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lymanqun

9.12【独家】私募内部交流传闻曝光 (2008-09-12 09:31:29)




独家信息:

    某券商发布房地产行业报告
主要观点：房地产投资到位资金紧张，同比增速下跌至0.2%的历史低位；在全球
房地产市场景气周期濒临终结，国内“政策拐点”预期落空的背景下，房地产市场调
整面临进一步加速的可能。不同城市房价变动趋势正在形成一股合力，全国房地产市
场整体性调整的动量不断加强。当前全国新房库存压力比05-07 年最高值还高出14％，
个别地区甚至高出49%；当前市场调整的风险还在不断累积，而开发商持续紧张的资金
状况将成为风险爆发的催化剂，近期内可能对价格形成一次性冲击；我们的测试显示，
乐观情况下库存压力也要在09 年6 月之后才得到缓解，但更有可能的是库存压力在09
年末才可能显现减轻的迹象。我们认为直到09 年一季度，房地产市场的调整都将持续，
包括价格的下跌和投资增速的持续下滑，如果宏观经济进一步减速，将为价格继续下
行释放更多的空间。从09 年二季度开始，随着调整的不断加深，房地产市场可能明显
拉低09 年投资增速，在最悲观的可能性下，09年商品房新开工面积同比增速会下滑至
-7％，届时政府可能会采取一系列政策以期激活房地产市场，市场走势将面临很多新
的不确定性因素。中期来看，中国的房地产政策还有待决策层给出明确信号，是采取
增加供给的办法还是采取继续抑制需求的办法将直接影响未来中国经济增速。
2008 年9 月12 日 广发证券经纪业务总部
专业、专心、专为您
内部重要资料 仅供客户经理指导客户参考 不宜张贴 切勿外传 营业部应提示客户投资风险自担
务请阅读正文之后的重要声明
首席策略分析师：游文峰 主编：陈捷 联系人：原燕琼
电话：020－87555888－873 Mail:yyq@gf.com.cn
【简评】：行业的不确定性日益增大，中期投资者仍可耐心等待降价后的销售放量
信号，短期阶段性技术超跌反弹机会的不确定仍较大。（分析师：韦海生）
★ 某券商推出新五丰（600975）公司简要更新报告：预计08、09年业绩分别为0.12和
0.16，给予“中性”评级
主要观点： 1、2008 年上半年新五丰实现营业收入3.55 亿元，增长54.7% ；净
利润502万元，EPS 为0.028 元，下降0.9% 。2、出现增收不增利的情况主要原因是：
三项费用率上升，主要是财务费用上升；上半年A 股市场持续下跌，公司权益投资的
公允价值变动损失818万元，成为业绩下降的主因。3、收入增长的主要来自非生猪业
务（鲜肉、饲料等）的增长，生猪销售收入增长22.8% ，主要依靠价格的上涨，出口
量有所下降。4、主业有所好转，综合毛利率同比提高1.2 个百分点：主要是生猪出口
单价明显上涨，毛利率提升；内销生猪的毛利率高达35%。5、新五丰是香港生猪的主
要供应商之一，约占供港生猪总量的1/5 。近几年出口生猪量基本稳定在33-36 万头
之间，未来规模基本上也不会有大的增长。生猪出口未来几年仍将是新五丰的主要收
入来源。6、近几年公司自产生猪约8-9 万头，随着14.4 万头生猪养殖项目接近完工，
公司自产生猪数量未来将呈现较大增长，用于出口、内销的比例则要根据市场形势决
定。7、来自地方的数据表明，目前能繁母猪存栏比例已经高于历史平均水平，我们相
信这与财政补贴政策有关。
【简评】：根据研究员的预测，主业同比好转，权益投资拖累业绩，导致增收不增
利。明年猪价回落概率大，生猪出口盈利有望好转。基于猪价回落的假设，我们预计
09 年生猪销售毛利率将出现出口升、内销降的局面，目前价格水平的09 年PE 接近35
倍，目前的动态估值缺乏吸引力，给予“中性”投资评级

2008-09-11日沪、深两市总成交金额为394.3亿元，和前一交易日相比减少26亿，资金净流出约38.2亿。由于银行、保险、地产的破位下跌，导致上证指数暴跌，上海本地股，券商的继续反弹，同时旅游、医药等也表现较强，很明显游资主导了结构性的反弹，而基金仍在大力抛售股票。上证指数收在2078.98点，-3.34%。现已出现无量空跌状态，恐慌情绪已发挥的淋漓尽致，但这种状态不会持续太久。虽然指数的反弹仍未出现，甚至创出新底。但超跌低价股及券商板块仍是市场较强的部分，重点关注上海本地股”。希望我们能在如此恶劣的环境里，在控制仓位的前提下，踏准游资的运作节奏。资金成交前四名依次是：上海本地股、银行、券商、地产。
2008-09-11日沪、深两市资金净流入较大的板块：券商（+1.3亿）。资金净流出较大的板块：银行（-6.3亿）、上海本地股（-4.7亿）、化工化纤（-4.2亿）、地产（-3.8亿）。上海本地股板块有约4.7亿资金净流入。净流入较大的个股有：东方明珠、海通证券、丰华股份、ST望春花、爱建股份。券商板块有约1.3亿资金净流入。净流入较大的个股有：中信证券、宏源证券、海通证券、东北证券。房地产板块有约3.8亿资金净流出。净流出较大的个股有：金地集团、万科Ａ、保利地产、金 融街、中华企业、泛海建设、福星股份、张江高科、陆家嘴。银行板块有约6.3亿资金净流出。净流出较大的个股有：招商银行、中国平安、浦发银行、中国人寿、华夏银行。
2008-09-11日沪、深两市交易公开信息各方私募、机构主导参与异动股票池：科达股份（增仓明显）、卧龙地产辽宁时代（异动增仓，方向不明）、中船股份 锦化氯碱（出货明显）、界龙实业（私募减仓）、ST派神东方雨虹（少量增仓）、中核钛白（对倒出货）、法因数控（公募少量增仓）。
2008-09-11日沪、深两市各方机构资金主动买入成交个股排名：沪市前13名——600558、600756、600695、600343、600615、600633、600986、600612、600740、600241、600351、600285、600482。深市前13名——000526、000562、000783、000788、000800、000968、000917、000049、000977、000682、000022、000655、000715。（主动买入成交：当成交价格以卖一、卖二、甚至卖三价格直接成交时，属于主动买入成交，通常作多氛围浓郁、同时比看内外盘数据更容易看出主力收集筹码的力度，多加留意新出现在排名的股票。目前市场的系统性风险没有充分释放筹码搜集出现的个股，只代表有搜集的迹象，不代表买点）。
2008-09-11日沪、深两市个股资金净流入排名前五（单位万元）：沪市前5名——贵州茅台 2808 、东方明珠 1864 、中信证券 1798 、川投能源 1681 、 丰华股份 1665 。 深市前5名—— 吉林制药 4139 、精工科技 3814 、万丰奥威 3318 、陕国投Ａ 1049 、南方汇通 961 。
2008-09-11日沪、深两市个股资金净流出排名前五（单位万元）：沪市前5名——招商银行 -9637 、 海螺水泥 -8993 、 工商银行 -8980 、中国平安 -7630 、民生银行 -6376 。 深市前5名——中核钛白 -17614 、鞍钢股份 -3703 、东方雨虹 -3577 、深发展Ａ -3283 、五粮液 -3267 。



近日有传闻称：海螺水泥将在近期进行收购扩张，通过求证、该公司董秘回复：1、海螺水泥近期将进行收购扩张？董密：海螺一直在进行扩张，具体的请参照公司发布的公告，相关事宜在公告中有表述。2、公司的销售状况如何？董密：公司销售状况一直很好，随着4季度水泥销售旺季的到来，公司业绩会保持良性发展。3、煤炭原油价格高涨对期有什么影响？董密：目前海螺水泥价格维持在高位，随着煤炭原油价格高涨，成本会增加，有可能考虑涨价，随着旺季的到来，很看好水泥行业。


近日有传言称：金自天正（600560）半年报中显示，因为所得税减免政策尚不能执行，暂按25%交税。公司的经营业务应该可以算作高新技术企业。对于公司是否能够在全年统计中享受优惠税收政策。通过求证、北京金自天正智能控制股份有限公司人士表示：目前申请享受优惠税收政策正在审批中，还没有结果。当进一步问及今年通过审批的可能性时，该人士表示：“今年够呛。”


近日有传言称：飞乐音响（600651）6月14日公告宣布拟1.44亿增资华鑫证券。此事尚要通过股东大会的审批和监管部门同意，近日来有消息指出，飞乐音响已经将1.44亿转账增资，通过求证、上海飞乐音响股份有限公司办公室一位人士表示：“今天董秘和证券部人员都出差了，下周回来。下周再打电话过来吧。至于这个增资的事情，我不是很清楚。”





近日有消息称：*ST昌河（600372）愈发临近的重组对公司基本面产生巨大的变革，现大量机构系资金纷纷有配置，所以近期走势明显强过大盘。


近日有传闻称：思源电气（002028）近日接到2.3亿互感器和4.6亿开关合同，将对业绩有一定提振


近日有传言称：大西洋（600558）签下国内大额订单。


近日有传言称：国药股份（600511）最近可能再次启动天津站、北京站资产注入的意向。


近日有传言称：精伦电子（600355）、*ST梅雁（600868）重组在即。


三爱富（600636）是上海本地老牌实力企业，更是目前国内最大、品种最全的集科研、生产、经营一体化的有机氟化工企业，拥有国内最完善的氟化工生产链，产品涉及CFC以及其替代品，含氟聚合物和含氟精细化学品四大产品，产品种类达到30多种，公司在国内有机氟的几乎所有主要领域均处于领先地位。公司控股子公司常熟三爱富中昊化工新材料有限公司的HFC－23分解项目作为清洁发展机制项目已在联合国CDM 执行理事会注册成功。根据中昊化工与世界银行签订的减排购买协议，世界银行将购买中昊化工在2007年至2013年间产生的HFC－23减排量，预计将给公司每年增加可观利润。


宜科科技（002036）公司是国内中高档服装用衬布龙头企业，在国内中高档服装用衬市场中的生产能力、销售规模、经济效益和市场占有率等综合指标均排名第一，主要产品黑炭衬、粘合衬、军工衬系列产品的市场占有率分别达40%、30%、25%，公司最大的优势在于技术全面，产品品类齐全。国内大部分同行业企业生产技术较弱，且不上规模，而公司已具备很强的综合技术实力，产品技术和质量占据优势地位，同时还是黑炭衬和粘合衬国家行业标准的主要制订者。随着出口退税率上调政策出台，公司将在一定程度上改善目前的盈利状况，前景继续看好。

[url=]私募内参[/url]
近日有传闻称：七匹狼（002029）大股东即将公布在25-30元以下不减持的承诺。
近日有传闻称：亚宝药业（600351）大股东有意承诺锁定两年，或将公告。
近日有传闻称：葛洲坝（600068）即将公布重大资产注入。
近日有传言称：新安股份（600596）近日被多家公募基金调研，结论均是具有低市盈率，高增长的特点。
近日有传言称：中船股份（600072）被某私募相中，近日或有利好配合拉升。
近日有传言称：ST松辽（600715）近期盘面走势非常独立，有传言表示北汽入主已进入倒计时，或将改名为“北汽中顺”，从而实现北气整体上市。
近日有传言称：滨海能源（000695）在天津开发区正在建设一座新的热电场，再有两三个月就建完。
山西三维（000755）公司是国家大型一类高科技化工企业和山西省36户优势企业之一。连续三年进入全国化工企业500强，拥有资产总值近30亿元。近年来公司通过不段扩张以扩大产能，目前拥有10 万吨PVA 产能，居国内第一，全球第三，值得一提的是公司还掌握了全球唯一电石乙炔法生产BDO技术，在油价高企的情况下，公司产品具有不可比的成本优势。随着7.5万吨顺酐法BDO项目的完成，公司将成为国内第一、全球第三的BDO生产企业。产业前景可观。
飞乐股份（600654）公司是上海本地老牌企业，主营业务是研发和制造新型电子元件、精密科学仪器、信息通信产品等，并在大股东的大力扶持下，开始涉足其他领域。公司注重对高新技术的投入，积极引进外资，先后与德尔福、雅斯拓、雷迪埃、安捷伦等国际著名企业合资。技术优势的领先使得公司在电子、数字电视、IPTV等领域具备强大竞争实力，连续19届入围中国电子元件百强企业。随着电信重组拉开序幕，国内3G通信行业的大爆发将正式启动，这为飞乐股份这样的设备供应商提供了历史发展机遇，未来有望在3G建议项目中分到一块大蛋糕。
私募牛股(仅供参考）
大西洋（600558）公司是是国内焊接材料行业中的龙头企业，产品国内市场占有率20%以上，西南地区占有率超过80%，综合效益稳居全国同行业第一，具有极强的市场竞争优势。公司于06年开始建设的新型焊材基地主要实施药芯焊丝扩能项目、特种焊条扩能项目及技术中心项目，08年6月一、二期已经成功投产，新增药芯焊丝产能1万吨，特种焊条产能2万吨，进一步巩固了市场地位。公司产品还大量出口，年出口能力500万美元以上，值得注意的是公司是“南水北调”、“西气东输”等重大工程焊接原料的主供应商，产品在三峡工程、秦山核电站、北京奥运主体工程、神六飞船等国家级重点项目工程上都被广泛采用。而公司控持股85％的上海大西洋焊接材料有限公司位于合庆工业园，川沙镇内的合庆工业园占地1.2平方公里，位于浦东新区的东部，临近上海迪斯尼乐园，盘面近日维持强势、跟踪关注谨慎追高。

索芙特（000662）公司是国内功能行化妆品第一品牌，是首家获得中国驰名商标称号的国内洗面奶品牌，品牌的无形资产相当巨大，也带给了公司巨大的发展潜力。去年公司还成功收购了国内化妆品牌靓本清，利用靓本清现成的化妆品超市及商铺快速低成本地开展药妆连锁业务，加快公司药妆业务的销售渠道建设。公司已在全国建立起三十多个省，2000多个城市，6000多人的销售队伍，和1000多家经销商的庞大营销体系。也就是说：只需20天左右，公司任何一个产品就可以铺遍全中国。近日可口可乐收购汇源，只是外资并购行动的一个身影，在利润率奇高的化妆品领域，一样频繁出现大手笔收购，例如欧莱雅收购了小护士，美国强生收购了大宝，德国拜尔斯道夫以35亿港元收购了丝宝日化85%股权，收归丝宝旗下三大洗发水品牌舒蕾、风影、顺爽，值得留意的是公司还持有国海证券3451万股，作为一支总股本不到3亿、价格不到4元的潜力股，爆发之势值得关注。

同济科技（600846）公司由同济大学原来11家科技企业组合改制而成，依托得天独厚的同济大学技术、人才优势，公司与中科院上海有机化学研究所、上海神力科技有限公司组建了中科同力化工材料有限公司，资料显示该公司研制开发的质子交换膜制造燃料电池电动汽车，多项技术填补了国内空白，处于国际领先地位。现已有通用集团、大众汽车等纷纷在上海设立新能源汽车研发中心。公司及控股子公司上海同济房地产有限公司成功收购了上海恒济置业发展有限公司的75%股权，上海市政府近期出台了一系列促进国有企业重组的措施，其力度是近几年来所未见的，而在奥运会过后，未来几年内，中国比较大型的国际性活动当推2010年举办的上海世博会，该地产公司将大有所位。值得关注的是上海同济杨浦科技创业园有限公司和上海同济科技园有限公司（公司持有30%股权）合并重组后，从而使公司实际控制人同济大学将“国家大学科技园”的品牌注入公司控股子公司，未来发展前景良好，适当关注。

cdyemao

老大辛苦!!!!!!!!!

jatjat

谢谢老大,提前送个祝福,祝老大,和同班的TX们中秋节快乐!!!人月两圆!

caoyu200

提前祝依然老大和坛子里各位兄弟姐妹小朋友大朋友中秋快乐。
祝身体健康、平安。

远离远离

中秋节.大家都要开心快乐.

浪及股涯

祝老大和各位师兄师妹中秋快乐! 身体健康、发大财。: :*19*:
老大今天上午有没有操作?:*19*: :*19*:

SYTJOBs

老大我们想看T+0数据:

lymanqun

T+0实时赢富数据细解（最强大功能）0912（上午收盘）

lymanqun

上午的操作（200809012）

SYTJOBs

原帖由 lymanqun 于 2008-9-12 11:54 发表
  T+0实时赢富数据细解（最强大功能）0912（上午收盘）

谢老大，差点给600619给骗了，原来今早全是拉高出货:*27*:

浪及股涯

原帖由 lymanqun 于 2008-9-12 12:13 发表
上午的操作（200809012）

谢谢老大, 我也在15.7清光了宏源证券:*22*:

yikanliu888

报个到,看大家心态都还不错:*22*:

古上力

祝老大和永不放弃老师、幽灵老师和:*19*: :*19*: 各位师兄师妹中秋快乐! 身体健康、发大财。

yemin1996

祝老大中秋佳节快乐,月圆人圆事事圆,人顺心顺事事顺.

RODGE982

原帖由 古上力 于 2008-9-12 12:53 发表
祝老大和永不放弃老师、幽灵老师和:*19*: :*19*: 各位师兄师妹中秋快乐! 身体健康、发大财。

顶!!!!!!!!!
滴水之恩咏泉相报!

lymanqun

值此中秋佳节，向各位股友问好，祝大家——

月圆家圆人圆事圆圆圆团团，国和家和人和事和和和美美。祝全家幸福、和气满堂、和气生财、合家欢乐！  

lymanqun

下午的操作（20080912）——空仓过节

alan_deng

祝各位兄弟中秋节快乐！