- 金币:
-
- 奖励:
-
- 热心:
-
- 注册时间:
- 2006-7-3
|
|
楼主 |
发表于 2007-8-6 17:02
|
显示全部楼层
日内超短所需要的心态 ----- 期市感悟
期市是一个高风险高回报的市场，甚至于这就正是我们选择这个市场的原因。
要是为了８％的年收益，就不用冒着高风险投资期货了，期货市场的投资年回报率大约在30％－600％之间。当然也意味着相当大的风险。
莫道期市太无情，自古富贵险中生。历经磨难脱凡骨，方得慧眼辩多空。
技术分析须过硬，图表形态要认清。浪形比例细研判，周期之处是谷峰。
高手和低手的区别
1，高手从来不做自己看不懂的走势，从来不会勉强自己做单，没有十足的把握不会出手。因为是高手，看得懂的走势多，所以老是赚钱。
而低手老是在一知半解下急于入场，甚至有点影子就急于加码以扩大盈利，最终败多胜少。
2，高手从来不会大举追进，往往在走势的横盘位置放胆买入或者果断平仓，因为他知道横盘后的方向多数是沿着原来方向前进。而走势是不可能连续行进的。
而低手往往害怕横盘后反转，总是过早出场。入场时也喜欢追进，所以经常被套。
3，高手从来不会重仓，因为他知道市场走势常有出人意料之处。长久的获利才是胜算。
而低手总是急于一朝暴富，重仓出击，虽偶尔有赌对时候，但久赌必输，最终一无所获。
4，高手不贪，循规蹈矩的金字塔加码。无论走势好坏，皆有收获。
而低手急于加码扩仓，最终行情反转时，反胜为败。
5，高手很少止损，因为技术平仓信号总是先于资金止损信号发出。进出平稳。
而低手频繁止损，因为为了扩大仓位人为的缩小止损位，最终无法抵抗正常波动。
什么是交易高手：不管有无理论基础，也不管文化高低，只要能够悟出一套有效的交易规则和交易系统，并且在实施交易过程赚到钱，市场里的钱是赚不完的，而再多的钱都是亏的完的,这就是交易高手。
为什么说由交易生手到交易高手只有一步之遥：借鉴成功的交易系统、交易规则、资金管理经验，使交易过程一下达到交易高手的境地。简单的说就是复制成功的交易模式，复制盈利的过程。
超短的适用市场条件
成功交易者将自己与别人的观点隔绝以避免对自己的判断造成影响。
新手谈预测，老手讲对策,不是基于预测行事，而是对已发生的市场行为做出反应。
日内超短所需要的心态
***但请你牢记：这个游戏是一种建立正确策略、争取更多赢率并加以利用的游戏，它必须对游戏过程中的任何变化保持警惕，包括新的参与者、新的创意和概念。你我虽然在价格变动之时无法预测天机，但却可以学习如何控制损失。依照数学理论，这绝对时奠定成功的基础，每一次的经验都是成功之母。淘汰的人，他们或是单笔交易赌注太大，或是久久不肯认赔杀出的人。我们知道未来是不确定的，所以我们善于利用恰当的保本技巧来保护自己的利益，并且赢得比赛有了相信目前交易极可能不成功的想法之后，你肯定不会单笔大量进出，期望它能解决所有问题。当你持有一个大的仓位、大量的股票或期货合约时，只要稍许的损失就足以让你出局。
对未来结果保持乐观的预期，会让我们承担不必要的风险。胜算不大的比赛一开始就盲目乐观，难免会自食恶果。 。
投机的艺术不仅讲究仔细的观察，而且还要考虑资金的安全，只做有把握的投资，而不冒没必要的风险。 越早学会如何处理失败，你就越早能够在这个行业里积累财富。在这个行业里毁灭你的，不是成功，而是失败。
心理沉着冷静，气度优雅，打开机器，让市场在自己的面前一秒一秒展现，如果市场出现符合自己的交易机会及时介入，赢了不喜形于色，输了不垂头丧气，错过不懊悔，牢记技术要领，进退有据，仅此而已。这就是一个投机者的生活，不能被市场以外的东西影响自己的心态
日内超短成功可能是散户稳定获利的唯一途径
日内超短由于减少了在市时间，大部分时间作为局外人观察市场，减少因为手中有持仓导致对市场的偏执，所以心理负担轻，对市场的看法比较客观，因此比其他的交易方式更容易成功。
首先是有一定的波动速率，那种盘整和没有成交量的市场不适合日内超短；其次是最好有相关市场，例如国内市场、国外市场；最后，选择交易的合约不一定选择最活跃的，有时应该选择主力合约后面的合约。
在开仓的时候就设置好止损,永远不要因为迫不及待而进入市场（永远不要急于入场交易）。
止损的执行要和趋势相结合。------趋势有三种：上涨、下跌和盘整。在盘整阶段，价格在某一范围内止损的错误性的概率要大，
选择交易工具来把握止损点位。--------可以是均线、趋势线、形态及其他工具，但必须是适合自己的.
期货投资中的止损方法主要有：
1、位置止损：买入一个方向的头寸后，第一步相应地设立一个止损点的位置。这个止损点价格位置有多种参照方法，如放量密集区、缩量盘整区、主要平均移动线的位置、趋势线位置、关键的市场心理关口等等。当行情朝你的头寸反方向运动，并打破这个止损点位置时，应立即止损持有头寸的50%。
2、形态止损：在采取第一步"位置止损"后，接下来可耐心地观察行情的形态变化。如果形态的演化朝自己持有头寸方向有利，则保持剩余的头寸，甚至于在形态确定的情况下做补仓；反之，在打破"位置止损点"后，行情形态的演变一直朝不利于自已的头寸方向发展。那么，在形态确立的情况，止损剩余的所有的头寸。
期货交易注重健全的交易策略，其中资金管理可视为其核心，而止损可视为资金管理的灵魂。惟有作好资金管理、严格止损，才能细水长流，成为期货市场的常胜将军。
日内走势多数是振荡市,要做好日内交易首先要提高方向判断的正确率，争取达到80％以上；其次要有系统的进出场方法。
找到有效的办法对付振荡市.日内交易要求胜率很高的胜率来弥补手续费的损失。
经验数据——怎样的市场适合日内交易：
系统在该市场能够发出每日5次以上的入市信号，每次的盈利目标是手续费的5倍或以上，止损不超过该次的盈利目标值。此时已经要求60％的胜率才能打平。长期60％的胜率容易达到吗？如果严格止损，对一般人来说，没有对市场的独到了解，60％的胜率很难达到；如果加死码，胜率会变高，但是需要很高的功力，否则得不偿失
***赢家入市规则****
市况强势，背靠支撑开多；市况弱势，背靠阻力开空。平衡市，逢阻力开空，见支撑开多，左右逢源。严守这一规则，交易就如行云流水。
市况强势，打穿支撑也不要轻易追空；市况弱势，突破阻力也不要轻易追多。
熊市只要一个月就会跌到起点，而一波牛市要经过三个月才能酝酿成立。
在这里，需要特别强调的是：进场和出场的条件是不对等的。进场的理由必须是充分的、审慎的，有必胜把握的；但是，出场却不同，理由可以是简单的、朦胧的，甚至符合一些必要条件就行。
*********绝不允许一个可观的盈利单变成亏损。
一．如何提高方向判断的正确率
既然要判断就要先看盘，看盘就是看市价与盘面上一些关键要素的位置关系。这些关键要素包括：
1. 开盘价
2. 昨日的结算价和高低点
3. 今日实时的波幅和高低点
4. 当日的均价线
5. 近日的一个交易区间 日内超短的交易理念 ,充分地运用和执行交易系统，形成稳定的盈利模式（模式一般1—4种就够了，太多会打架）
首先，作为一名交易员，千万记住别去预测真正的价值，因为市场价值就是市场愿意支付的价格。
要树立薄利的交易思想。日内短线不能贪，给自己规定一个合理的利润空间，达到目标时要立即出局，然后重新评判市场，耐心等待市场给出的下一次交易机会。
日内超短是一种交易模式，主要是指持仓时间很短，不留过夜持仓的交易方式。与普通的短线交易不同的是它的持仓时间更短，一般的持仓时间在1-2分钟，短的不超过10秒，最长不超过10分钟。日内超短捕捉入市后能够马上脱离入市成本的交易机会，入市之后如果不能马上获利，就准备迅速离场放弃容易引发情绪不稳定的交易。因为这种交易方式在市时间短，所以承受的市场波动的风险较低。目前，国内有一些操盘高手采用此交易方式取得稳定的盈利，获得了成功。
从中看市价与盘面上关键价格的位置关系观察出市场上短期筹码流动阻力最小的方向，也就是开仓方向。
斯坦利.克罗从60年代开始进入期货市场，经历了无数次惊心动魄的战役，他谈到他的成功入市经验时第一点就是：期货市场就像在非洲的原始森林，最重要的就是求生存，判断趋势错误时立即砍仓出场。
2．只有在市场展现强烈的趋势时才放手进场，
3．入市点： a：:趋势翻转时,
b：盘整突破时,
c：大势反弹或回吐45%-55%处,
4．趋势分析正确时，金字塔加码,
5．钱是“坐”着赚回来的，不是靠操作赚来的，只有用客观的方法判断趋势翻转时才平仓。
二．何谓系统的进出场方法
系统的进出场方法包括如下四个方面：
1、寻找可靠的止损点，可靠止损点的含义是价格如果触及这个点就预示价格运行的方向和节奏与先前的设想出现了偏差。
2、寻找合适的入场点，入场点和止损点之间的亏损应该在你可以承受的单笔最大亏损之内。
3、逐步抬高止盈点，非微利的单子绝对不能变成亏损再出场，否则将严重影响交易心理。
4、未到止损点但感觉非常不好应该立即平仓,从安全防御的角度出发，离场意味着风险的终结，从而彻底回避了不确定的价格波动。
要精选符合自己交易原则和自己熟悉的交易机会，不打无把握之仗。做到不出手则已，出手必胜。日内超短由于获利很薄，要靠出手的成功率获胜，这一点尤其重要。
超短交易的基本技巧
日内超短交易技巧贵在灵活,y没有能力在盘中极短的时间（短至可能几十秒内）完成系统的分析和决策，，寻找市场一切能够迅速摆脱入市成本的交易机会，一旦自己熟悉的交易机会出现，立刻出击，不管成败，迅速撤离。
只要你不停的交易，最终你就会赚到钱，“炒单，就是越炒越简单。”此乃真理,如果市场未如你所料运行，观望。,
------------------------------志向远大。很少有人把目标设得太高，但人们总是向其想象的方向发展。
做短线的，想一年赚5倍，10倍甚至更多，我也这么想。5倍，10倍，这是大数字了，不得了的，银行一年利息才几个钱，好的企业一年收益超过20%就是很不错的了。做短线的人晓得，目标高不容易，一般他们想的是上面说的，多做，基本上要把市场提供的机会尽可能的拿下。其实啊，大可不必，呵呵。咱来算笔帐，以10万年收益1倍来算，200个交易日不算复利，每个交易日只要赚0.5%即，每天赚500块。10万的资金动用30%来做单，胶可以开3手，粕可开15--20手，一天赚500，胶只要拿35点7个价位，粕4个价位，其他品种类推。在现在的行情里，天天都有一把就能赚5个价位的机会，这还是小的区间波动就能实现的。那些宽幅震荡和阶段性的趋势行情显然就有更多每把赚5个价位的机会。如果考虑盈利后的复利增长，那1年翻番平均每个交易日大概只需3个价位就能完成了。这些小点位赚的钱，显然在那些想暴富的短线者眼里是瞧不上的。看似精明，实质愚蠢。
上面提到翻番居然是那么容易的事，就是这样。当然，稳定是其关键，稳定产生暴利，暴富是从稳定开始的，其他的路全不通，通一时通不了一世，迟早走到绝路上。想做到稳定，首要是要控制自己的交易欲望，避免无谓的去积累小止损，时间长了就很大。其次，通过上面对交易机会的分析，去确定主要做几种行情，选择的思路是，单次赚钱多的，频繁出现的。以我个人的体会为例，我认为短线好的交易机会产生于，大区间震荡，趋势行情的主升（跌）段，趋势行情的转折处。换言之，在这三种市况下我会频繁地交易，除此以外，我就按上面描述的那样，寻找每天赚5个价位的交易机会，有把握就下手，看不清就不动。这样，平时我小小的赚，逮住机会就狂做，比如年后的胶。无风随波飘，风起驶尽帆。我给自己画个自画像：
手里拿着斧头，每天看着多空头打架，瞧不清就光看，瞧准了就冲上去砍一斧子拿块肉就跑，要是瞧见哪一方精疲力竭，立马冲上去一通猛砍只到对方挣扎着要还手时撤退，扛着一大坨肉。我一段时间，只盯一群人打架，但我会留意其他地方有没有打群架，盘算好哪边可能又有机会，事先磨好斧头备砍。
技术研究的要点
基础的问题即是观念的问题。
观念就是“看”和“想”。
“问题”的含义就是“不一样”。
换言之，也就是看和想不一样。
看涨想跌，看跌想涨，这就是问题。
于是，产生出铲底抛顶的预测行为。
这种行为也是和市场言行不一的表现。
简言之，逆势。
逆势等于找“死”。
因此，归纳起来为--预测，就是在找“死”的方法。
在详细说明之前，你必须在意识中有这样的一个认识：
做期货难是难，但那些高手所使用的技术是相当简单的，特别之处是，他们将简单的技术系统化，即：分析讲较思路清晰，进退有据。加上稳定的心理的支持，最终将简单的技术发挥出巨大的效果。
判断行情的属性，这是后续分析和交易的基础，上面我们已多次提及，行情属性2大类：平衡市和突破市，相应的技术研究要点为：
平衡市（区间震荡）-------
1、平衡市的判断
2、整理的形态
参考书上介绍的各种整理形态，如：箱体，平台，三角形，旗形
3、支撑阻力形态上的支撑和阻力
价格波浪式运行的支撑阻力（黄金回辙，等比等）
4、拐点的把握
5、局部顺势
6、震荡行情中的攻击性行情
突破市（趋势行情）--------
1、趋势行情的判断
技术上的突破+持仓的顺向大增（缺一不可）
2、主升(跌)段跟踪
主要用多周期共振
3、拐点把握
顺向的高抛（低吸）
4、趋势行情中的跳水（拉升）
5、持仓量在趋势行情中的变化
早期技术上的突破+顺向持仓大增
中期持仓稳增或保持小幅变化
后期持仓减少+技术上走坏
（持仓是多增还空增，就看接下来行情选择的方向）
-------------------------------------
资金管理
短线，30—50%，一次性开平
一般交易机会，30%，主要交易机会，50%；
日内波段：20+20+20%，或20%（底仓，高抛低吸时）+40%（短线头寸，突破时）
波段：20%（过夜）+20%（拐点，高抛低吸，日内）+20%（突破，日内）
资金管理策略
保证金的调节是期货市场赋予投资者的自由。这种权限的自由选择会带来人性最直接和最充分的暴露－－－人总是有用足保证金的强烈倾向。期货并非是普通的金融工具，其杠杆效用像似“核金融”。因此，高比例动用保证金会使得投资盈亏产生巨幅波动－－－既可能出现资金爆炸，亦存在迅速毁灭的可能。这种非常态现象的产生是心魔驱使的结果，这不是投资的正道，其最终结局无一例外被市场所淘汰。有个类比可以说明：小车在高速公路上行驶，如果120码的速度算是安全舒适的话，那么每增加10码，其事故出现的概率将会呈现指数上升；当速度达到220码以上，不论驾驶技术如何，事故出现的可能性提升至百分之百。
由此来看，自由并非都是好事。就资金管理而言，自由与安全之间应当有其统计意义上的平衡点。实践经验表明：当资金的利用率达到30％时，对于期货交易而言是最恰当的。尽管投资者技术水平的高低可适度调节这一比例，但30％的利用率是资金管理的基准原则。在实际交易时，应当树立“安全第一、盈利第二”的思想，并做到：⑴总体交易持仓要适当，以心里不担忧为佳；⑵分批次动用资金，降低整体资本金的风险度；⑶如需加码，必须坚持在首批头寸已获利的前提下；⑷
设定最大下单额度，杜绝超量的任何念头，如能做10手单不妨下7手，别搞得好像与市场有仇似的；⑸在行情的爆发点位可适度放大单量，但前提是当日收盘有利于持仓。
观念：趋势（差价）是第一位的，价格反而是第二位的。
我们注意到这样的事实：任何反转都是由调整行情演化而开始的，任何深幅调整都会因杠杆效应使得巨大的浮动盈利化为乌有，甚至是惨败。很多人都遭遇过这样的情形：正当我们的口袋装满银两时，正当我们对未来充满希望而市场表现又有所困惑时，尽管不利的基本面暂时没有显现，甚至表现优秀；然而，危险就在这个时候悄悄降临，梦想演变成残酷的现实。所以，在不利的情况或不祥的预兆出现时，我们都当十分警醒，并考虑部分或是全部离场。
----------------------------------
自然界中的许多现象对我们具有启发意义。
春夏秋冬告诉我们次序。
黑夜白昼告诉我们交替。
高山流水告诉我们上下。
鹰击长空告诉我们巡视。
猎豹潜伏告诉我们耐心。
蟒蛇出洞告诉我们出击。
。。。。。。
因应而变的出击才是最好的举措。
势动则动，才为顺势。
认清趋势和区间也是相当重要的，因为不同的行情需要投资者采取不同的操作思路。有趋势时应该积极持有，甚至可以追涨杀跌，而一旦出现区间盘整格局，则需要投资者放平心态，见好就收。
*********************************
60分钟图表操作短线的一些经验
如果投资者进行短线甚至超短线交易时，就不得不关注60分钟，30分钟，15分钟的技术形态了，其中尤以60分钟图表兼具稳定性及迅捷性于一身，是承前启后的短线技术图表，以下是运用60分钟图表操作短线的一些经验：
1、股价从阶段高位向下,经一轮完整的子浪调整,MACD出现底背离。K组合出现标志性K线.此时应观察EXPMA指标状态，通常将该指标快速线时间参数设定为12，慢速线时间参数设定为50。该指标属趋向类指标，从指标上直观可看出股价、快速线和慢速线之间的相互运动关系，其使用方法与均线系统的使用方法类似，该指标在多头市场中成功率较高，可达85％以上；而在空头市场中应用此指标须注意防止多头陷阱，因其反应速度较慢，成功率约为65％。该指标用于中短线选股选时介入，具较高的参考价值。在60分钟图表中将修正KDJ指标的频繁波动，当股价从10小时线下向上时,在10小时线价位主动发起第一波攻击.股价上穿10小时线之后(l浪完成),此时KDJ将金叉但并非较佳的接入点，主力会展开短暂的回调震仓,只要股价不再下破10小时线,EXPMA指标多头向上，盘中就是加仓机会,即使主力凶悍的震仓会向下击穿10小时线,但MACD仍然向上或回调不死叉(2浪),只要股价迅速向上再次带量突破10小时线时,应集中全部资金发起总攻围剿庄家,展开满仓作战。
2、股价上穿l0小时线后,升势会快速展开,10小时线向上的角度越陡,股价上涨的力度越强,MACD的红柱出现高位峰(3浪),仓位较大获利丰厚的资金,可在MACD的红柱缩短，并伴随KDJ出现高位死叉时,部份离场进行战术撤退,不参与调整。
3、股价在10小时线上方不远处向下靠近10小时线,此时不管是平台整理,还是单边下跌,只要MACD没有出现顶背离(4浪,注意2浪和4浪的时间,形态的互换),就要在10小时线上档价位,用前期离场资金迎头围歼.最后的升势会在出现急速放量(庄家对敲吸引跟风盘)的上标志性K线,或长上影线，或长阴线，股价上涨而MACD的峰位比前峰低(顶背离)时结束,EXPMA指标出现死叉，从而完成5浪.此时此刻,如果K线组合出现第二根K线的最高价,低于前一根K线的最高价,MACD的红柱第一次缩短,立刻在第一时间内向买三或更低价派单,清仓离场,撤出战斗。切记!千万不要挂单在卖盘等,否则,利润会迅速下降。
4、股价在高位第一次向下跌破10小时线时,绝对不能买入该股票,否则,套你到地老天荒.下跌是缓慢的,时间是冗长的,如果你买了或持有它,此刻的心情就是---才下眉头却上心头。 |
|
|
[复制链接]
