一个笨蛋的股指交易记录-------地狱级炒手

hefeiddd

GBPUSD 07-10-2004дата публикации: 2004-10-07 11:59:00  Фунтдоллар продолжает консолидацию у нижней границы треугольника.

Подтверждением силы уровня поддержки также является тот факт, что в зоне консолидации проходит уровень фибоначи.

На четырёхчасовых графиках сформирована конвергенция, что говорит о замедлении нисходящей тенденции.

На часовых графиках сформированы конвергенции, после теста нижней границы треугольника, однако курс находится под облаком ишимоку на Н1,  в рамках нисходящей тенденции, что говорит о возможном риске продолжения снижения пары.


Рекомендации:
Для агрессивных трейдеров покупки по рынку,  и доливаемся в районе нижней границы треугольника 1,7735/50 стопы 1,7695 цель 1,8450
Для консевативных трейдеров дождаться выхода курса выше облака ишимоку на часовом таймфрейме и покупать с целью 1,8450 стопы целесообразно расположить в районе 1,7695, но возможно также попробовать сработать с более коротким стопом и после фиксации курса выше облака ишимоку на Н1 расположить стоп на 50п ниже нижней границы облака

hefeiddd

EURUSD Weeklyдата публикации: 2004-10-18 10:04:00  На прошедшей неделе вышли следующие основные макроэкономические показатели США:
1. Индекс цен на импорт в сентябре вырос на 0,1%. Индекс цен на экспорт в сентябре 0,2%
2. Сальдо торгового баланса в августе снизилось до -54млрд. долларов
3. Индекс деловой активности в производственном секторе по данным Федерального Банка Нью-Йорка в октябре резко снизился и составил 17,43 относительно 27,26.
4. Объемы розничных продаж в сентябре показали резкий рост на 1,5%, при этом объемы розничных продаж продуктов питания за исключением продаж автомобилей в сентябре выросли на 0,6%.
5. Индекс цен производителей в сентябре незначительно вырос на 0,1%, индекс цен производителей за исключением цен на продукты питания и энергию в сентябре вырос на 0,3%
6. Промышленное производство в сентябре незначительно выросло на 0,1%, при этом использование производственных мощностей в сентябре несколько осталось на прежнем уровне 77,2% (показатель в августе пересмотрен со снижением с 77,3% до 77,2%)
7. Индекс настроения потребителей Мичиганского Университета в октябре резко снимзился с 94,2 до 87,5

Итого экономическая ситуация в США продолжает ухудшаться: - рост инфляции достаточно умеренный;
- ухужшение баланса внешней торговли ;
- опережающие индикаторы показывают резкое снижение;
- промышленное производство показывает замедление роста;

Грядущая неделя не очень богата на макроэкономические показатели США, выйдут следующие наиболее значимые показатели:
19.10.2004 - 16:30 мск США:Индекс цен потребителей в сентябре; 19.10.2004 - 17:00 мск Канада: ОБЯВЛЕНИЕ РЕШЕНИЯ ПО ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКЕ БАНКА КАНАДЫ; 21.10.2004 - 18:00 мск США:Индекс опережающих индикаторов в сентябре; 21.10.2004 - 20:00 мск США:Индекс деловой активности от Федерального Резервного Банка Филадельфии в октябре ;

С точки зрения технического анализа, пара евродоллар по прежнему находится в рамках долгосрочно восходящей тенденции, которая ограничена снизу ЕМА 55 на недельном таймфрейме(1.2048). Пара евродоллар пробила вверх треугольник, после чего откатила к верхней границе треугольника. Дважды попытка вернуться в рамки треугольника не удалась, после чего пара пробила психологически важный уровень 1,2450. На недельном таймфрейме, на японских свечах "повешенный" (уже второй). Пара умеренно перекуплена. Цель движения пары находится в зоне 1,2650/2700, но преодоление 1,2530 без серьёзной коррекции видится маловероятным, мало того, повешенные на неделях предпологают возможность достаточно глубокой коррекции к нижней границе основного рабочего канала на Н4.
Текущие тенденции Н4 - up, Daily - up, Weekly - up, Monthly - up .





На понедельник:
Сопротивления: 1,2520/30 - 1,2550/60 - 1,2650 - 1,2720
Поддержки: 1,2420/40 - 1,2350 - 1,2300 - 1,2220/50 - 1,2180 - 1,2150

hefeiddd

EURUSD Weeklyдата публикации: 2004-10-26 11:09:00  На прошедшей неделе вышли следующие основные макроэкономические показатели США:
1. Индекс цен потребителей в сентябре рост составил 0,2%. Индекс цен потребителей за исключением цен на продукты питания и энергию в сентябре рост составил 0,3%. Инфляция показала умеренный рост.
2. Индекс опережающих индикаторов в сентябре снизился на 0,1%
3. Индекс деловой активности от Федерального Резервного Банка Филадельфии в октябре неожиданно вырос с 13,4 до 28,5.
Экономическая ситуация в США пока не внушает особого доверия. В предверии выборов президента США рынок хеджирует риски, т.к. находиться в долларовой зоне достаточно рисковано. Это связано в первую очередь с выборами президента США и тем, что доллар вышел из среднесрочного диапазона консолидации. Значительное влияние на курс доллара также оказывают цены на нефть, которые прдолжают рост. Дополнительным фактором в падении доллара относительно евро стали выступления представителей ЕЦБ, которые высказались в пользу роста евро, т.к. это снижает негативный эффект для экономики Еврозоны который обусловлен высокими ценами на нефть.

Грядущая неделя не очень богата на макроэкономические показатели США, выйдут следующие наиболее значимые показатели:
26.10.2004 - 18:00 мск США:Индекс доверия потребителей (CB) в октябре ; 27.10.2004 - 16:30 мск США: Заказы на товары длительного пользования в сентябре; 29.10.2004 - 16:30 мск США:Предварительные данные по приросту ВВП за третий квартал; 29.10.2004 - 16:30 мск США:Индекс затрат на рабочую силу в 3 квартале; 29.10.2004 - 17:45 мск США:Индекс настроения потребителей Мичиганского Университета в октябре ; 29.10.2004 - 18:00 мск США:Индекс деловой активности Чикагского отделения Национальной Ассоциации Менеджеров в октябре ;

С точки зрения технического анализа, пара евродоллар по прежнему находится в рамках долгосрочно восходящей тенденции, которая ограничена снизу ЕМА 55 на недельном таймфрейме(1.2082). Пара евродоллар пробила вверх треугольник, после чего сформировала резки аптренд. Пара перекуплена достаточно сильно, но запас на движение вверх на неделю ещё есть. Цель движения пары находится в зоне 1,30/32 - эти цели открылись при выходе из среднесрочного диапазона, в котором пара консолидировалась последние несколько месяцев.

Общая перекупленность пары говорит о возможности резкой коррекции, но общие настроения рынка против доллара будут наблюдаться, как минимум, до выборов президента США, потому вполне вероятно, что очень глубоких коррекций способных позволить паре выйти из зоны перекупленности может не быть.

Текущие тенденции Н4 - up, Daily - up, Weekly - up, Monthly - up .



Сопротивления: 1,2850 - 1,2920/30 - 1,2980/3000 - 1,3150
Поддержки: 1,2750 - 1,2680/2700 - 1,2650 - 1,2580 - 1,2530 - 1,2450

Рекомендации:
Для агрессивных трейдеров возможны продажи с отметок 1,2800/50 с целью 1,2700, но стоит быть готовым к тому, что пара может уже на этой неделе протестировать уровни 1,2930 и 1,3000. Но т.к. продавать против такой тенденции крайне рискованно и исходя из того как происходит движение евродоллара возможно осуществлять покупки по тренду от ближайшей поддержки 1,2750 с целью 1,2930.

hefeiddd

EURUSD Weeklyдата публикации: 2004-11-01 13:18:00  На прошедшей неделе вышли следующие основные макроэкономические показатели США:
1. Заказы на товары длительного пользования в сентябре показали незначительный рост на 0,2%, при этом показатель за август был пересмотрен ы сторону ухудшения до -0,6% с -0,3%
2. Индекс затрат на рабочую силу в 3 квартале 0,9%
3. Предварительные данные по приросту ВВП за третий квартал разочаровали показав прирост на 3,7% при ожиданиях рынка от +4,3 до +5,0%
4. Показатель инфляции / Chain Price Index вышел со значением 1,3%, что несколько ниже ожиданий 1,5%-2,0%
5. Индекс настроения потребителей Мичиганского Университета в октябре показал окончательное значение 91,7
6. Индекс деловой активности Чикагского отделения Национальной Ассоциации Менеджеров в октябре / Chicago Purchasers Index резко вырос до максимумов 68,5

Экономическая ситуация в США пока не внушает особого доверия. В предверии выборов президента США рынок хеджирует риски, т.к. находиться в долларовой зоне достаточно рисковано. Это связано в первую очередь с выборами президента США и тем, что доллар вышел из среднесрочного диапазона консолидации. Значительное влияние на курс доллара также оказывают цены на нефть, при этом падение цен на нефть оказывает более умеренное влияние на курс доллара, рост цен на нефть вызывает резкое снижение доллара.
Грядущая неделя не богата на макроэкономические показатели США, выйдут следующие наиболее значимые показатели:
01.11.2004 - 16:30 мск США:Личные доходы и Личные расходы в сентябре ; 01.11.2004 - 18:00 мск США:Индекс деловой активности в октябре; 03.11.2004 - 18:00 мск США:Индекс деловой активности в секторе услуг в октябре, Фабричные заказы в сентябре; 04.11.2004 - 16:30 мск США:Производительность вне сельскохозяйственного сектора во 2 квартале; 05.11.2004 - 16:30 мск США:Отчёт по рынку труда в США;

С точки зрения технического анализа, пара евродоллар по прежнему находится в рамках долгосрочно восходящей тенденции, которая ограничена снизу ЕМА 55 на недельном таймфрейме(1.2106). Пара консолидируется в рамках восходящего канала на четырёхчасовом таймфрейме, нижняя граница которого находится на 1,2690/2710. Чётких разворотных сигналов вниз не сформировано. На дневном таймфрейме рынок вышел из зоны перекупленности. Цель движения пары находится в зоне 1,30/32 - эти цели открылись при выходе из среднесрочного диапазона, в котором пара консолидировалась последние несколько месяцев.

Пара находится в состоянии коррекции после резкого восходящего движения. Наиболее логично смотрятся покупки от нижней границы канала 1,2700. В предверии выборов вероятны резкие непредсказуемые движения пары, до выборов выход основной массы участников рынка из шортов по доллару видится маловероятным

Текущие тенденции Н4 - flat, Daily - up, Weekly - up, Monthly - up .






На понедельник:
Сопротивления: 1,2840/50 - 1,2920/30 - 1,2980/3000 - 1,3150
Поддержки: 1,2680/2700 - 1,2640/50 - 1,2580/90 - 1,2530 - 1,2450

Рекомендации:
Для агрессивных трейдеров возможны покупки от нижней границы канала 1,2700 с короткими стопами и целью 1,2930
1. Buy Limit 1,2700 stop 1,2630 profit 1,2930.
2. Sell Limit 1.2930 stop 1,3010 profit 1,2750.

hefeiddd

EURUSD 05.11.2004дата публикации: 2004-11-05 10:33:00  Евродоллар готовится к серьёзной коррекции. По всем парам доллар подошёл к ключевым уровням, от которых высока вероятность глубокой коррекции.

На дневом графике пара евродоллар подошла к ключевым сопротивлениям 1,2915 - граница канала и 1,2930 - максимум последних лет.

На Н4 формируется дивергенция от границы канала.
На Н1 сформирована дивергенция, вероятен ещё один заход вверх в район 1,2910/20 и формирование третьей дивергенции на Н1, после чего ожидается резкая коррекция пары в район 1,2450/1,2550 - нижняя граница канала.
В сложившейся ситуации целесообразно рассмотреть продажи по паре от уровней 1,2910/20
Возможны следующие варианты работы:
1. Sell Limit 1,2910 stop 1.2965 profit 1.2500
2. Продажи по факту формирования дивергенции на Н4, stop 1.2965 profit 1.2500
3. Продажи после пробития вниз 1,2850 и закрытия часа ниже 1,2850, стоп 2965, цель на 1,25

hefeiddd

EUR/JPY среднесрочнодата публикации: 2005-01-10 16:08:00  После выхода из треугольника пара откатилась к пробитой границе треугольника.
Основные поддержки на недельном таймфрейме 136.59 и 136.50, ближайшие поддержки ниже 134,30 и 133.20


Основные поддержки на дневном таймфрейме 136.17, 136.04 и 135,95

Основная цель движения пары ~150.00
Рекомендации:
Покупаем по рынку 136,50/80 стоп 135,70 профит  149,00.
В случае спуска к 136,00/50 добаляем к лонгам.  

hefeiddd

EUR/USD Weeklyдата публикации: 2005-02-14 11:45:00  На прошедшей неделе вышли следующие основные макроэкономические показатели США:
1. Потребительское кредитование в декабре составило 3,1млрд. долларов, показатель за ноябрь пересмотрен с -8,7 млрд до 2,0 млрд.
2. Количество заявок на пособие по безработице за неделю до 5 февраля снизилось до минимумов последних лет 303К, при этом. четырёхнедельное скользящее среднее также показало минимумы 315,5К
3. Сальдо торгового баланса в декабре улучшилось до -56,4 млрд., показатель за ноябрь также пересмотрен в сторону улучшения с -60,3млрд до -59,3млрд. 4. Профицит бюджета в январе составил, как и ожидалось, 8,7млрд.


На неделе было не так уж и много данных, и если посмотреть повехностно, то можно подумать, что неделя показала скорее позитив для экономики США. Но если взглянуть на каждый показатель в отдельности, то картина не такая уж и радужная. Потребительско кредитование находится на достаточно низком уровне вероятно рост ставок продолжит негативно влиять на показатель. Несомненным позитивом стал показатель по количеству заявок на пособие по безработице, показавший очень позитивные данные для рвнка труда. Дефицит внешней торговли несколько улучшилсяв декабре, но стоит обратить внимание, что по итогам 2004г. дефицит вырос более чем на 24% относительно 2003г., по итогам 4-го квартала дефицит вырос более чем на 10% относительно 3-го квартала 2004г. Профицит бюджета в январе составил 8,7млрд. однако дефицит в 2005г. ожидается самым максимальным за все годы и может составить более 500млрд. долларов.

На неделе выйдут следующие наиболее значимые макроэкономические показатели США:
15.02.2005 - 16:30 мск США:Розничные продажи в январе; 15.02.2005 - 17:00 мск США:Потоки капитала в декабре; 16.02.2005 - 17:15 мск США:Индекс промышленного производства в январе. Загруженность производственных мощностей в январе; 16.02.2005 - 18:00 мск США:Выступление председателя ФРС Алана Гринспена в Senate Banking Committee в Вашингтоне; 17.02.2005 - 16:30 мск США:Цены на импорт за в январе. Цены на экспорт в январе; 17.02.2005 - 18:00 мск США:Выступление председателя ФРС Алана Гринспена в Senate Banking Committee в Вашингтоне; 17.02.2005 - 18:00 мск США:Индекс лидирующих индикаторов за январь; 17.02.2005 - 20:00 мск США:Индек ФРБ Филадельфии; 18.02.2005 - 16:30 мск США:Индекс цен производителей в январе; 18.02.2005 - 17:45 мск США:Индекс настроения потребителей Мичиганского Университета в феврале (предварительное значение) ;

Неделя насыщена важными данными. Основной фокус рынка на этой неделе будет направлен на выход данных по потокам капитала за декабрь (вторник), которые показали резкий рост в ноябре 2004г., низкие значения показателя могут привести к резкому падению доллара. С нетерпением рынок ждёт и выступлений А.Гринспена во среду и четверг, от которых ждут подтверждения слов сказанных 4 февраля, которые могут стать определяющими для доллара на ближайшую перспективу. В случае если выступления Гринспена будут более осторожными доллар продолжит снижение.

С точки зрения технического анализа, пара евродоллар по прежнему находится в рамках долгосрочно восходящей тенденции, которая ограничена снизу ЕМА 55 на недельном таймфрейме(1.2540/50). На прошлой неделе пара тестировала уровень 1,2720/30 (фибо 50% 1,1770-1,3665), отскок от данного уровня образовал утреннюю звезду, однако для неё нужно подтверждение в виде бычьей свечи на этой неделе. RSI нахордится у нижней граници долгосрочного диапазона, но запас движения вниз ещё есть. Прорыв выше 1,2950 откроет путь в район 1,3030 и далее 1,3200. Однако даже рост евро к 1,32 не исключит последующего снижения к 1,26. Пока основной верхней целью данного движения является 1,3190/3200.

Текущие тенденции Н4 - up, Daily - down, Weekly - down, Monthly - up .


На понедельник:
Сопротивления: 1.2950 - 1.3015/30 - 1,3100/3125 - 1.3190/3215 - 1,3280/3300 - 1,3330/50
Поддержки: 1,2850 - 1,2890 - 1,2730/40 - 1,2690 -1,2620/40

hefeiddd

EUR/USD Weeklyдата публикации: 2005-02-21 10:19:00  На прошедшей неделе вышли следующие основные макроэкономические показатели США:
1. Розничные продажи в январе снизились на 0,3%, розничные продажи за исключением автомобилей выросли на 0,6%.
2.Потоки капитала в декабре показали умеренные значения 61,3млрд долларов, но ноябрьский показатель был пересмотрен в сторону увеличения до 89,3млрд. долларов. Ухудшение показателя в декабре прошло по всем пунктам кроме корпоративных бондов.
3. Индекс промышленного производства в январе не изменился по сравнению с декабрём 2004г. Загруженность производственных мощностей в январе несколько снизилась по сравнению с декабрём 2004г. с 79.1 до 79.0
4. Цены на импорт за в январе выросли всего на 0,2%, при этом индекс цен на экспорт в январе вырос на 0,7%.
5. Индекс лидирующих индикаторов за январь снизился на 0,3%
6. Индекс ФРБ Филадельфии вырос с 13,2 в январе 2005г. до 23,9 в феврале 2005г. 7. Индекс цен производителей в январе вырос на 0,3%, но стоит обратить внимание на то, что скорректированный PPI (за исключением цен на продукты питания и энергию) показал рост на 0,8%, что является максимальным ростом данного показателя за последние шесть лет. 8. Индекс настроения потребителей Мичиганского Университета в феврале (предварительное значение) снизился второй месяц вподряд с январских 95,5 до 94,2 в феврале.


На неделе выходило достаточно много данных, данные выходили достаточно противоречивые, неделю можно назвать нейтральной. Стоит обратить внимание на рост индекса цен производителей, который побил все прогнозы. Всё внимание рынка было направлено на выступления председателя ФРС А.Гринспена. В общем выступления были достаточно оптимистичными, стоит обратить внимание на то, что Гринспен в своих выступлениях сказал "Прогноз инфляции "будет зависеть от степени и продолжительности любого замедления темпов производительности", т.е. он напрямую связал инфляцию с ростом производительности, а значит вероятно, что при принятии решений о ставке ФРС будет внимательно отслеживать производительность.

Стоит также обратить внимание и на следующее высказывание А.Гринспена "Перспективы инфляции также будут зависеть от обменного курса доллара и цен на нефть. Хотя доллар снижался с начала 2002 года, экспортеры товаров в США держали цены устойчивыми, чтобы не потерять долю рынка, пусть это и снижало норму прибыли. Однако ускорение роста цен на импорт в США говорит о том, что, возможно, экспортеры в США подходят к той точке, ниже которой дальнейшее удержание цен невозможно. Таким образом, их влияние снизится". - Достаточно спорное высказывание председателя ФРС, основанное скорее на надежде, чем на фактах.

Ну и последнее что может быть интересно из сказанного председателем ФРС.
Гринспен заявил, что ФРС не видит пока причин, почему доходность долгосрочных американских казначейских обязательств снижается после повышения процентной ставки на 1.5 %. "Движения стоимости облигаций может быть всего лишь краткосрочным изменением, потребуется какое-то время, прежде чем мы сможем лучше судить о тех силах, которые объясняют этот процесс", - сказал он. Доходность 10-летних казначейских обязательств США составляет сейчас 4.10%, что на 48 базисных пунктов ниже уровня 30 июня прошлого года, когда ФРС начала повышать ставки. "На данный момент довольно неожиданное поведение мирового рынка облигаций остается загадкой", - признался председатель ФРС.
Боюсь, что тут председатель ФРС несколько лукавит, но данная фраза может стать поводом для более агрессивного повышения ставок ФРС (либо более агрессивной риторики со стороны ФРС о ставках), чтобы показать рынкам, что рост ставок будет более чем до 3-4% и повлиять на доходность. На данный момент мнение о том, что американская экономика не потянет рост ставок более чем до 4%, является общепринятым на рынках.

На неделе выйдут следующие наиболее значимые макроэкономические показатели США:
21.02.2005 США:Праздник в США ; 22.02.2005 - 16:30 мск США:Индекс доверия потребителей в феврале; 23.02.2005 - 16:30 мск США:Индекс потребительских цен в январе; 23.02.2005 - 22:00 мск США:Минутки ФОМС; 24.02.2005 - 16:30 мск США:Заказы на товары длительного пользования за январь; 25.02.2005 - 16:30 мск США:ВВП за четвёртый квартал.

Неделя насыщена важными данными. Основной фокус рынка на этой неделе будет направлен на выход минуток ФОМС, индекса потребительских цен и пересмотр ВВП в 4 квартале 2004г. От минуток ФОМС ничего неожиданного пока не ждут, но могут быть сюрпризы. Индекс потребительских цен вероятно покажет рост, что может укрепить позиции доллара. ВВП за четрвёртый квартал - ждут пересмотра в сторону роста ВВП, т.к. при расчётах были некоторые ошибки (при расчёте торгового баланса с Канадой). Неделя может дать много позитива для краткосрочного роста доллара.

С точки зрения технического анализа, пара евродоллар по прежнему находится в рамках долгосрочно восходящей тенденции, которая ограничена снизу ЕМА 55 на недельном таймфрейме(1.2560/70). На недельном таймфрейме, после тестирования фибо 50% (1,1770-1,3670) образована утренняя звезда - дожи, что может говорить о развороте тенденции вверх. На дневном таймфрейме пара евродоллар тестирует фибо 38% от последней волны падения (1,3670-1,2730) на уровне 1,3090. Образуется звезда-дожди, которая требует подтверждения в виде медвежьей свечи в понедельник. На дневном таймфрейме пара находится в рамках среднесрочной нисходящей тенденции, по RSI пара также находится в рамках нисходящей тенденции вблизи верхней границы канала в состоянии сильной перекупленности. В краткосрочном плане пара образовала восходящую тенденцию выше облака ишимоку на часовом таймфрейме.

Текущие тенденции Н4 - flat, Daily - up, Weekly - down, Monthly - up .


На понедельник:
Сопротивления: - 1,3090 - 1,3125/40 - 1.3190/3215 - 1,3280/3300 - 1,3330/50
Поддержки: 1,3020 - 1,2950 - 1,2890 - 1,2820 - 1,2730/40 - 1,2690 -1,2620/40

hefeiddd

EUR/USD Weeklyдата публикации: 2005-02-28 10:35:00  На прошедшей неделе вышли следующие основные макроэкономические показатели США:
1. Индекс доверия потребителей в феврале составил 104 по сравнению с 105,1 в январе.
2. Индекс потребительских цен в январе вырос на 0.1% после снижения в декабре на 0,1%
3. Заказы на товары длительного пользования за январь показали снижение на 0,9%, после роста в декабре на 1,4%
4. ВВП за четвёртый квартал был пересмотрен до +3,8% с предварительно объявленых +3,1%


На прошедшей неделе в практически не выходило значимых показателей. Ничего неожиданного не произошло. Данные в основном оправдали ожидания рынка, по некоторым параметрам даже превзошли их.

На неделе выйдут следующие наиболее значимые макроэкономические показатели США:
28.02.2005 - 16:30 мск США:Личные доходы в январе, личные расходы в январе; 28.02.2005 - 18:00 мск США:Индекс деловой активности по данным Федерального Резервного Банка Чикаго в феврале; 01.03.2005 - 17:00 мск Канада:РЕШЕНЕИЕ ПО ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКЕ БАНКА КАНАДЫ; 01.03.2005 - 18:00 мск США:Индекс деловой активности в производственном секторе в феврале ISM; 03.03.2005 - 15:45 мск ЕС:РЕШЕНИЕ ПО ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКЕ ЕЦБ; 03.03.2005 - 16:30 мск США:Производительность вне сельского хозяйства в 4 квартале. 03.03.2005 - 16:30 мск США:Индекс деловой активности в секторе услуг в феврале. 03.03.2005 - 16:30 мск ЕС:Пресс-конференция президента ЕЦБ Ж.-К. Трише. 03.03.2005 - 16:30 мск США:Отчёт по рынку труда в США. 03.03.2005 - 17:45 мск США:Индекс настроения потребителей в феврале Мичиганского Университета.

Неделя насыщена важными данными. Данных много но основным станет выход отчёта по рынку труда в пятницу, ожидания по которому джостаточно оптимистичны, что вполне обосновано. Большое значение участники рынка придают также выходу данных про процентной ставке банка Канады и ЕЦБ. Ожидания рынка достаточно оптимистичны в отношении выхода данных по США.

С точки зрения технического анализа, пара евродоллар по прежнему находится в рамках долгосрочно восходящей тенденции, которая ограничена снизу ЕМА 55 на недельном таймфрейме(1.2590/2600). После отката на 50% от волгны роста (1,1770-1,3670) на недельном таймфрейме, пара пытается сформировать аптренд, и подошла к ключевым отметкам 1,3280/3300, рост выше которых станет сигналом к росту пары в район 1,3650 и выше. На дневном таймфрейме пара евродоллар находится в стадии аптренда с основными поддержками 1,3080/3120. Пара перекуплена и на дневном и на недельном таймфреймах, что в сложившейся ситуации (нахождение пары у ключевых сопротивлений) может привести к резкому снижению пары, что не противоречит ожиданиям участников рынка относительно выходящих фундаментальных показателей. На дневном таймфрейме пара по RSI подошла к значимому уровню 62/64, преодоление которого снизу вверх практически всегда знаменуент закрепление аптренда, неспособность пары пройти данный уровень может стать сигналом к началу волны снижения пары. Сигналом к снижению пары может стать формирующаяся дивергенция на четырёхчасовом таймфрейме.

[size=+1]Текущие тенденции Н4 - flat, Daily - up, Weekly - flat, Monthly - up .


На понедельник:
Сопротивления: 1,3280/3300 - 1.3330/50 - 1,3430/50 - 1.3580 - 1.3670
Поддержки: 1,3150 - 1,3110/20 - 1,3080 - 1,3020 - 1,2950 - 1.2820 - 1.2740 - 1.2620

hefeiddd

EUR/USD Weeklyдата публикации: 2005-03-07 11:05:00  На прошедшей неделе вышли следующие основные макроэкономические показатели США:
1. Личные доходы в январе снизились на 2.6%, что связано с их резким ростом в декабре 2004г. из-за выплаты дивидендов, личные расходы в январе не изменились
2. Индекс деловой активности по данным Федерального Резервного Банка Чикаго в феврале незначительно вырос до 62.7 с 62.4 в январе
3. Индекс деловой активности в производственном секторе в феврале ISM снизился до 55.3 с 56.4 в январе.
4. Производительность вне сельского хозяйства в 4 квартале показала хороший рост на 2.1%
5. Индекс деловой активности в секторе услуг в феврале незначительно вырос до 59.8 с 59.2 в январе
6. Отчёт по рынку труда в США: Nonfarm Payrolls выросли на 262К, уровень безработицы вырос с 5.2% до 5.4% 7. Индекс настроения потребителей в феврале Мичиганского Университета снизился до 94.1 с 95.5 в январе. 8. Фабричные заказы в январе выросли на 0.2%

На прошедшей неделе выходило значительное колличество показателей. Большинство показателей выходило хуже прогнозов, но в предверии Nonfarm Payrolls все эти показатели практически не влияли на рынок. Стоит обратить внимание на то, что многие индексы вышли достаточно слабые. Основным позитивом для американской экономики, на прошедшей неделе, стал выход Nonfarm Payrolls +262К, но при этом нужно учесть, что уровень безработицы вырос с 5.2% до 5.4%. На начало недели рынок ожидал выхода данных в районе 200К-225К, однако после выхода предваряющих индексов появились прогнозы 300К-400К. В целом можно сказать, что неделя была скорее негативной для экономики США, несмотря на неплохой рост Nonfarm Payrolls.

На неделе выйдут следующие наиболее значимые макроэкономические показатели США:
07.03.2005 - 23:00 мск США:Потребительский кредит за январь; 09.03.2005 - 22:00 мск США:Отчет ФРС / Beige Book ; 10.03.2005 - 15:00 мск Великобритания:РЕШЕНИЕ ПО ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКЕ; 10.03.2005 - 22:00 мск США:Дефицит бюджета в феврале; 11.03.2005 - 16:30 мск США:Сальдо торгового баланса в январе;

Неделя не очень насыщена важными данными. Стоит обратить внимание на даные по потребительскому кредитованию. Но основным показателем недели будет дефицит внешней торговли в январе и решение по процентной ставке в Великобритании. На рынки также могут оказать влияние выступления президента ЕЦБ Ж.-К. Трише (в понедельник в 15-30мск и в четверг в 16-15мск),а также выступление президента Федерального Резервного Банка Чикаго Michael Moskow об экономических перспективах США (среда в 21-30мск).

С точки зрения технического анализа, пара евродоллар по прежнему находится в рамках долгосрочно восходящей тенденции, которая ограничена снизу ЕМА 55 на недельном таймфрейме(1.2620). Пара пытается сформировать аптренд, и находится в непосредствееной близости к ключевым отметкам 1,3280/3300, рост выше которых станет сигналом к росту пары в район 1,3650 и выше. На дневном и недельном таймфреймах пара евродоллар находится в стадии аптренда с основными поддержками 1,3080/3120. На недельном таймфрейме образован дожи у ключевого уровня сопротивления, что увеличивает риск завершения восходящего движения. Пока пара консолидируется в рамках достаточно узкого диапазона 1,31-1,33. Пока пара находится ниже 1,3300/3310 очень высоки риски разворота вниз и тестирование зоны 1,26/27.

[size=+1]Текущие тенденции Н4 - up, Daily - up, Weekly - up, Monthly - up .


На понедельник:
Сопротивления: 1,3280 - 1.3300/10 - 1,3430/50 - 1.3580 - 1.3670
Поддержки: 1,3190/3200 - 1,3150 - 1,3110/20 - 1,3080 - 1,3020 - 1,2950 - 1.2820 - 1.2740 - 1.2620

hefeiddd

EUR/USD Weeklyдата публикации: 2005-03-14 11:05:00  На прошедшей неделе вышли следующие основные макроэкономические показатели США:
1. Потребительский кредит за январь резко вырос до 11,5млрд.долларов при значении в декабре 8,7млрд
2. Отчет ФРС / Beige Book. Отчёт вышел без особых сюрпризов: инфляция умеренная, экономика в январе-феврале продолжала расти умеренными темпами, основные риски заключаются в росте цен на сырьевые товары.
3. Дефицит бюджета в феврале вышел в рамках прогнозов 113,94млрд, но но значения очень высокие.
4. Дефицит торгового баланса в январе вышел хуже прогнозов и составил 58,3млрд. долларов.


Основные показатели недели оправдали ожидания долларовых пессимистов. Дефицит бюджета вышел у нижних границ ожидаемого диапазона и вырос по сравнению со значениями февраля 2004 более чем на 15 млрд.долларов. Дефицит внешней торговли также вышел в рамках худших ожиданий рынка, показатель отреагировал на высокие цены на нефть и рост доллара в январе.

На неделе выйдут следующие наиболее значимые макроэкономические показатели США:
15.03.2005 - 16:30 мск США:Индекс деловой активности по данных Федерального Резервного Банка Нью-Йорка за март; 15.03.2005 - 16:30 мск США:Розничные продажи и продажи продуктов питания в феврале; 15.03.2005 - 17:00 мск США:Притоки капитала по данным Казначейства в январе; 16.03.2005 - 16:30 мск США:Сальдо платежного баланса в 4-м квартале 2004; 16.03.2005 - 17:15 мск США:Промышленное производство за февраль; 17.03.2005 - 18:00 мск США:Индекс опережающих индикаторов за февраль; 17.03.2005 - 20:00 мск США:Индекс деловой активности по данным Федерального Резервного Банка Филадельфии за март; 18.03.2005 - 16:30 мск США:Индекс цен на экспорт и индекс цен на импорт в феврале; 18.03.2005 - 17:45 мск США:Индекс настроения потребителей Мичиганского Университета за март;

На неделе выйдут важные данные по притоку капитала в США за январь, которые после достаточно неганвных значений дефицита внешней торговли будут определять настроения рынка до 22 марта - заседания ФРС по процентным ставкам. Стоит обратить также внимание на розничные продажи, промышленное производство и сальдо платежного баланса в 4-ом квартале 2004. Неделя ожидается достаточно негативной для доллара, что в предверии выхода ставок на следующей неделе может сыграть злую шутку с евробыками, если показатели будут выходить лучше ожиданий.

С точки зрения технического анализа, пара евродоллар по прежнему находится в рамках долгосрочно восходящей тенденции, которая ограничена снизу ЕМА 55 на недельном таймфрейме(1.2655/60). Пройдены ключевые отметки в районе 1,3300. Пара достаточно сильно перекуплена. До выхода ставок ожидаемый диапазон 1,33-1,36. Дивергенции сформированные на часовом и четырёхчасовом таймфреймах вместе с резкой перекупленностью сигнализируют о высокой вероятности коррекции пары в район 1,3300.

[size=+1]Текущие тенденции Н4 - flat, Daily - up, Weekly - up, Monthly - up .


На понедельник:
Сопротивления: 1,3480/3500 - 1.3610/20 - 1,3670
Поддержки: 1.3390/3400 - 1.3330 - 1,3280 - 1,3190/3200 - 1,3150 - 1,3110/20 - 1,3080 - 1,3020 - 1,2950 - 1.2820 - 1.2740 - 1.2620

hefeiddd

EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY. Обзор, рекомендациидата публикации: 2005-03-21 09:00:00  

На прошедшей неделе вышли следующие основные макроэкономические показатели США:

1. Индекс деловой активности по данных Федерального Резервного Банка Нью-Йорка за март незначитеьно вырос с 19,19 до 19,6 2. Розничные продажи и продажи продуктов питания в феврале вырос на 0,5% показатель за январь пересмотрен с -0,3% до +0,3%. Розничные продажи и продажи продуктов питания за исключением транспортных средств выросли на 0,4% но показатель за предыдущий месяц пересмотрен с +0,6% до +1,0%. 3. Приток капитала по данным Казначейства в январе резко вырос до 91,5млрд. долларов. 4. Сальдо платежного баланса в 4-м квартале 2004 ухудшилось до исторических отметок -187,9млрд.долларов 5. Промышленное производство за февраль выросло на 0,3%. Использование производственных мощностей выросло до 79,4% 6. Индекс опережающих индикаторов за февраль вырос на 0,1% 7. Индекс деловой активности по данным Федерального Резервного Банка Филадельфии за март резко упал с 23,9 до 11,4 8. Индекс цен на экспорт в феврале вырос на 0,1%. Индекс цен на импорт в феврале вырос на 0,2% 9. Индекс настроения потребителей Мичиганского Университета за март с снизился 94,1 до 92,9.

Неделя была наполнена сюрпризами, как в положительными для доллара так и отрицательными. Позитивом стал резкй рост показателя притока капитала в США за январь, неплохие разультаты показали розничные продажи. Основным негативом стал дефицит платёжного баланса, который вырос до исторических значений, дополнительным негативом стало снижение индексов Филадельфии и Мичиганского университета.

На неделе выйдут следующие наиболее значимые макроэкономические показатели США:

22.03.2005 - 16:30 мск США:Индекс цен производителей за февраль; 22.03.2005 - 22:15 мск США:РЕШЕНИЕ ПО ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКЕ ФРС; 23.03.2005 - 16:30 мск США:Индекс цен потребителей в феврале; 24.03.2005 - 16:30 мск США:Заказы на товары длительного пользования;

Основное внимание будет сосредоточено на опубликовании ставок ФРС и сопутствующих комментариях. После последних выступлений Гринспена, учитывая новые максимумы цен на нефть и рост доходности облигаций рынок ждёт соответствующих шагов от ФРС, разговоры идут и возможности повышения ставки на 0.5%, потому если ФРС оставит всё по прежнему, повысив ставку опять на 0.25% и оставив комментарий прежним доллар может понести серьёзные потери. Стоит обратить также внимание на публикацию протокола заседания Банка Англии от 9-10 марта по вопросам изменения валютной политики.

EURUSD

Поддержки Сопротивления Тренд 3290/3300 3335/40 M 3250/60 3365/75 W 3195/3205 3480/3500 D 3090/3100 3600/20 H4 С точки зрения технического анализа, пара евродоллар по прежнему находится в рамках долгосрочно восходящей тенденции, которая ограничена снизу ЕМА 55 на недельном таймфрейме(1.2670/80). Пара находится в соcтоянии консолидации на дневном таймфрейме, тренд восходящий. На Н4 формируется нисходящая тенденция и возможной целью реализации 1,3195/3205. Основной диапазон на неделю 1,3192/3205-1,3600/20. Не смотря на медвежий тон недели пара так и не смогла закрыть ни день ни неделю ниже важной поддержки 1,3290/3300.

Рекомендации: 1. Агрессивные трейдеры могут пробовать продавать 1,3335/45 с целью 1,3200 и стопами выше 1,3390. Покупки можно рассматривать в районе 1,3290 со стопами ниже 1,3250 2. Более спокойные продажи про паре можно рассматривать в районе 1,3460/70, при соответствующих подтверждениях. Покупать целесообразно в районе 1,3190/3205 со стопами ниже 1,3150

GBPUSD

Поддержки Сопротивления Тренд 9130 9250/60 M 9090 9300/10 W 9020/30 9350/60 D 8900/10 9420/30 H4 С точки зрения технического анализа, пара фунтдоллар по прежнему находится в рамках долгосрочно восходящей тенденции, которая ограничена снизу ЕМА 55 на недельном таймфрейме(1.8450). На недельных свечах образована разворотная модель "Повешенный". На дневном таймфрейме образованы дивергенции MACD 5-34-5 и RSI 14. Пара находится в соcтоянии консолидации на дневном таймфрейме, тренд восходящий. На Н4 формируется нисходящая тенденция и возможной целью реализации 1,9030 и возможно 1,8900/10, образована фигура "Голова и плечи" с линией шеи 1,9130. Основной диапазон на неделю 1,8900 - 1,9400. Не смотря на медвежий тон недели пара так и не смогла закрыть ни день ни неделю ниже важной поддержки 1,9130.

Рекомендации: 1. Агрессивные трейдеры могут пробовать продавать 1,9250/60 с целью 1,9030 и стопами выше 1,9310. Покупки можно рассматривать в районе 1,9130 со стопами ниже 1,9090 2. Более спокойные продажи про паре можно рассматривать в районе 1,9300/10 и стопами выше 1,9360, при соответствующих подтверждениях. Покупать целесообразно в районе 1,9030 со стопами ниже 1,8950

USDCHF

Поддержки Сопротивления Тренд 1610/20 1660/70 M 1570/80 1700 W 1500/10 1760/70 D 1400/20 1860/80 H4 С точки зрения технического анализа, пара долларфранк по прежнему находится в рамках долгосрочной нисходящей тенденции, которая ограничена сверху ЕМА 55 на недельном таймфрейме(1.2190). На дневном таймфрейме образованы дивергенции RSI 14. Пара находится в соcтоянии консолидации на дневном таймфрейме, тренд нисходящий. На Н4 формируется восходящая тенденция с возможной целью реализации 1,1760/70. Основной диапазон на неделю 1,1400 - 1,1880. Не смотря на бычий тон недели пара так и не смогла закрыть ни день ни неделю выше важного сопротивления 1,1660.

Рекомендации: 1. Агрессивные трейдеры могут пробовать продавать 1,1660 с целью 1,1510 и стопами выше 1,1710. Покупки можно рассматривать в районе 1,1610/20 со стопами ниже 1,1560 2. Более спокойные продажи про паре можно рассматривать в районе 1,1760 и стопами выше 1,1820, при соответствующих подтверждениях. Покупать целесообразно в районе 1,1510 со стопами ниже 1,1450

USDJPY

Поддержки Сопротивления Тренд 104.50/60 104.90/00 M 104.00/20 105.50/60 W 103.50/60 106.00/10 D 106.65/75 102.80/00 H4 С точки зрения технического анализа, пара долларйена по прежнему находится в рамках долгосрочной нисходящей тенденции, которая ограничена сверху зоной 107/109. На дневном таймфрейме пара колеблется в нисходящем диапазоне не обнаруживая явной тенденции. Пара находится в соcтоянии консолидации на дневном таймфрейме.

Рекомендации: 1. Агрессивные трейдеры могут пробовать продавать 104,80/90 с целью 103,60 и стопами выше 105,20. Покупки можно рассматривать в районе 104,00/20 со стопами ниже 103,70 и целью 105,50 2. Консервативным трейдерам целесообразно воздержаться от работы по паре до определения ситуации и выхода пары из диапазона 103,5-105,60

hefeiddd

Недельный обзор рынка. Рекомендации.дата публикации: 2005-03-27 23:50:00  

На прошедшей неделе вышли следующие основные макроэкономические показатели США:

1. Индекс цен производителей за февраль вырос на 0.4%, что несколько выше прогнозируемого роста на 0.2%-0.3%. Индекс цен производителей за исключением цен на продукты питаия и энергию в феврале вырос на 0.1% 2. Процентная ставка ФРС была повышена на 0.25% до 2.75% 3. Индекс цен потребителей в феврале вырос на 0.4%. Индекс цен потребителей за исключением цен на продукты питания и энергию вырос на 0.3% 4. Заказы на товары длительного пользования выросли на 0.3%, что значительно ниже прогнозов, составлявших от +0.8% до 2.0%

Основной фокус рынка был сосредеточен на объявлении ставки ФРС и сопутствующих комментариях. Ставка была повышена на 0.25%, ФРС оставило фразу о намерении повышать ставку "размеренными" темпами, но была высказана обеспокоенность ростом инфляционного давления. Это стимулировало продажи основных валют против доллара, на основе ожиданийтого, что на одном из ближайщих двух заседаний ФРС ставка может быть повышена на 0.5% и к маю ставка составит 3,5%. Индексы инфляции показали, что существуют риски ускорения роста цен связанные с ценами на энергоресурсы. Не замеченным вышел показатель заказов на товары длительного пользования, который вышел значительно хуже прогнозов.

На неделе выйдут следующие наиболее значимые макроэкономические показатели США:

29.03.2005 - 19:00 мск США: Доверие потребителей по данным Банка Чикаго за март; 30.03.2005 - 17:30 мск США: Окончательный прирост ВВП - GDP за 4 квартал 2004 года; 31.03.2005 - 17:30 мск США: Личные расходы и личные доходы за февраль; 31.03.2005 - 19:00 мск США: Индекс деловой активности по данным Федерального Банка Чикаго за март; 31.03.2005 - 19:00 мск США: Фабричные заказы за февраль; 01.04.2005 - 17:30 мск США: Отчёт по рынку труда за март; 01.04.2005 - 18:45 мск США: Индекс настроения потребителей по данным Мичиганского Университета за март; 01.04.2005 - 19:00 мск США: Индекс деловой активности в производственном секторе - ISM Index за март;

Основное внимание будет сосредоточено на опубликовании отчёта по рынку труда США. Но не стоит недооценивать и остальных показателей публикуемых на неделе. ФРС США расценивает риски от роста инфляции и риски от снижения темпов роста экономики одинаково, первые признаки замедления экономического роста в США уже появились (на прошлой неделе таким признаком стал выход данных по заказам на товары длительного пользования). В случае, если грядущая неделя подтвердит опасения замедления экномического роста, ФРС придётся выбирать между экономическим ростом и инфляцией. Учитывая то, что пока рост ставки не особо влияет на инфляцию, но уже начинает негативно влиять на экономический рост, ФРС должна будет либо более агрессивно повышать ставку, либо остановить процесс повышения ставки (что маловероятно).

EURUSD

Поддержки Сопротивления Тренд 2920/40 2990/3005 M 2840/50 3090/3100 W 2730/40 3140/50 D 2670/80 3190/3200 H4 С точки зрения технического анализа, пара евродоллар по прежнему находится в рамках долгосрочной восходящей тенденции, которая ограничена снизу ЕМА 55 на недельном таймфрейме(1.2670/80). На недельном таймфрейме индикатор RSI(14) подошёл к ключевым уровня поддержек. На дневном таймфрейме тенденция нисходящая. Пара подошла к ключевой поддержке (Kijun-Sen на неделях - 2944, фибо 76,4% - 2910, линия тренда - 2930/40 ). Учитывая резкую перепроданность пары и силу зоны поддержек 2900/40 преодоление данных отметок в начале недели маловероятно, потому стоит ожидать отката в район 1,3100. Прорыв 1,29 вниз откроет дорогу к тестированию 1,2730/40

Рекомендации: 1. Агрессивные трейдеры могут пробовать продавать 1,2990/3105 с целью 1,2910 и короткими стопами выше 1,3045. Покупки можно рассматривать в районе 1,2940/50 со стопами ниже 1,2890 2. Более спокойные продажи про паре можно рассматривать в районе 1,3090/3100 со стопами выше 1,3150. Покупки целесообразно рассмотреть в случае продолжения консолидации выше 1,2900 в районе 1,2900/20 со стопами ниже 1,2840 и первыми целями в районе 1,31 (либо по факту конвергенций на Н4).

GBPUSD

Поддержки Сопротивления Тренд 8640/50 8740/50 M 8590/8600 8810/20 W 8500/10 8900/10 D 8400/20 9020/30 H4 С точки зрения технического анализа, пара фунтдоллар по прежнему находится в рамках долгосрочно восходящей тенденции. На недельных свечах образована разворотная модель "башня". Пара подошла к ключевой поддержке 1,8640/50 (Kijun-Sen на неделях). Фунт резко перепродан, и на дневном таймфрейме RSI(14) подошёл к минимумам, которые с конца 2003г. ни разу не были преодолены. Высока вероятность резкой коррекции пары в район 1,8900/10. Прорыв поддержек на 1,8604/50 откроет дорогу к тестированию 1,8500/10.

Рекомендации: 1. Агрессивные трейдеры могут пробовать продавать 1,9740/50 с целью 1,8650 и стопами выше 1,8800. Покупки можно рассматривать в районе 1,8650 со стопами ниже 1,8600 2. Более спокойные продажи про паре можно рассматривать в районе 1,8900/10 и стопами выше 1,8950. Покупать целесообразно После формирования конвергенций на Н4 со стопами ниже 1,8600 и целями 1,8900

USDCHF

Поддержки Сопротивления Тренд 1960/70 2000/10 M 1910/20 2050/60 W 1820/30 2160/70 D 1760/70 2250/60 H4 С точки зрения технического анализа, пара долларфранк по прежнему находится в рамках долгосрочной нисходящей тенденции. На недельном таймфрейме пара подошла к значимым сопротивлениям 2000/10 и 2050/60. Учитывая резкую перекупленность пары на дневном таймфрейме вероятна коррекция пары в район 1820/30. Прорыв сопротивления 2050/60 откроет путь к тесту ключевого сопротивления на 2250/60.

Рекомендации: 1. Агрессивные трейдеры могут пробовать продавать 1,2050 с целью 1,1830 и стопами выше 1,2110. Покупки можно рассматривать в районе 1,1960 со стопами ниже 1,1910 2. Более спокойные продажи про паре можно рассматривать в случае формирования дивергенций на Н4 ниже 1,2060 и стопами выше 1,2110. Покупать целесообразно в районе 1,1820/30 со стопами ниже 1,1760

USDJPY

Поддержки Сопротивления Тренд 106.00/10 106,50/70 M 105.50/60 107,00/10 W 104.90/00 107,50 D 104,00/20 108,00/20 H4 С точки зрения технического анализа, пара долларйена по прежнему находится в рамках долгосрочной нисходящей тенденции, которая ограничена сверху зоной 107/109. Пара пробила значимое сопротивление 105,50/60 и подошла к 106,50/70 (Kijun-Sen на неделях). Перекупленность пары говорит о высокой вероятности коррекции в район 105,50/60, после чего восходящая тенденция может возобновиться.

Рекомендации: 1. Агрессивные трейдеры могут пробовать продавать 106,50/70 с целью 105,50/60 и стопами выше 107,10. Покупки можно рассматривать в районе 106,00/10 со стопами ниже 105,50 2. Более спокойные продажи про паре можно рассматривать в случае формирования дивергенций на Н4 ниже 106,70 и стопами выше 107,10. Покупать целесообразно в районе 105,50/60 со стопами ниже 104,90

Условные обозначения: - Восходящий тренд - Восходящий тренд, консолидация. - Нисходящий тренд. - Нисходящий тренд, консолидация - Боковое движение (Flat)

hefeiddd

Недельный обзор рынка. Рекомендации.дата публикации: 2005-04-04 00:44:00  

На прошедшей неделе вышли следующие основные макроэкономические показатели США:

1. Доверие потребителей по данным Банка Чикаго за март снизилось с 104.4 до 102.4 2. Окончательный прирост ВВП - GDP за 4 квартал 2004 года не изменился и составил 3,8% 3. Личные расходы за февраль выросли на 0.5%, личные доходы за февраль выросли на 0.3% что ниже прогнозов. 4. Индекс деловой активности по данным Федерального Банка Чикаго за март резко вырос с 62.7 до 69.2 5. Фабричные заказы за февраль выросли на 0.2%, что ниже прогнозов, при этом значение за январь пересмотрено с +0.2% до 0.0% 6. Non-farm Payrolls(Рабочие места вне аграрного сектора) за март показали прирост на 110К, что значительно ниже прогнозов составлявших 200К-220К. При этом уровень безработицы снизился с 5.4% до 5.2%. 7. Индекс настроения потребителей по данным Мичиганского Университета снизился с 94.1 в феврале до 92.6 в марте, снижение показателя продолжается уже третий месяц. 8. Индекс деловой активности в производственном секторе - ISM Index за март снизился с 55.3 до 55.2; 9. Индекс деловой активности в сфере услуг - ISM Service Index в марте вырос до 63.1 с 59.8 в феврале.

Основной фокус рынка был сосредеточен на публикации данных по рынку труда Non-farm Payrolls (Рабочие места вне аграрного сектора), показатель вышел значительно хуже прогнозов, и хотя, учитывая волатильность показателя, пока рано делать выводы о замедлении роста экономики, но признаки замедления уже появились. Все данные выходящие на неделе можно разделить на две основные группы: показатели роста экономики и перспективные индексы. Все показатели характеризующие рост экономики вышли хуже прогнозов и ожиданий, индексы же наоборот показали оптимистичный настрой на перспективу экономики. В пользу доллара играли выступления представителей ФРС, которые подтвердили опасения относительно инфляции, что позволило доллару вырасти, однако этот рост скорее краткосрочно спекулятивный, чем фундаметально обоснованый, т.к. пока рынок живёт слухами а не фактами.

В США на грядушей неделе не выходит важных показателей, но выйдут значимые показатели по Еврозоне и Великобритании, и сразу несколько выступлений председателя ФРС А.Гринспена:

06.04.2005 - 17:00 мск США: Выступление председателя ФРС Алана Гринспена в Сенате, Вашингтон; 07.04.2005 - 14:00 мск Великобритания: Решение по процентной ставке Банка Англии; 07.04.2005 - 14:45 мск Еврозона: Решение по процентной ставке ЕЦБ.

Неделя абсолютно не содержит данных по экономики США, выйдут ставки по Великобритании и по Еврозоне, но от них ожидать сюрпризов не приходится. В фокусе будут выступления председателя ФРС А.Гринспена, который на грядущей неделе будет выступать во вторник, среду и в пятницу. Во вторник выступление вероятно будет касаться вопросов энергетики, в среду - основное выступление перед банковским комитетом сената США. Рынок будет ждать от Гринспена подтверждения опасений инфляции и возможных намёков относительно ставок ФРС и темпов их роста, учитывая обычную осторожность Гринспена он может ничего толком и не сказать, потому рынок будет играть с интерпретацией его слов, что может привести к высокой волатильности. Однако, если Грнспен не подтвердит свои слова (как он обычно и делает), доллар может сильно потерять.

EURUSD

Поддержки Сопротивления Тренд 2890/2900 3020/40 M 2840/50 3090/3100 W 2730/40 3140/50 D 2670/80 3190/3200 H4 С точки зрения технического анализа, пара евродоллар по прежнему находится в рамках долгосрочной восходящей тенденции, которая ограничена снизу ЕМА 55 на недельном таймфрейме(1.2680/90). На недельном таймфрейме образована модель близкая к утренней звезде, но для завершения модели необходимо дождаться белой недельной свечи. Пара подошла к долгосрочной поддержке по RSI(14), которая являлась вместе с ЕМА(55) отправной точкой для начала аптренда в последние годы. На дневном таймфрейме тенденция нисходящая. На эту неделю вероятно пара не выйдет за пределы диапазона 1,27-1,3150. Ключевой зоной поддержки для пары на ближайшие недели будет 1,2700/50 ниже которой спуск маловероятен.

Рекомендации: 1. Агрессивные трейдеры могут пробовать продавать 1,2940/50 с целью 1,2850/60 и стопами выше 1,2980. Покупки можно рассматривать в районе 1,2850/60 со стопами ниже 1,2800 и целями 1,3090/3100 2. Более спокойные продажи про паре можно рассматривать в районе 1,3090/3100 со стопами выше 1,3150. Покупки целесообразно рассмотреть в случае тестирования 1,2850/60 и образования конвергенции на Н4 из этого района, со стопами ниже 1,28.

GBPUSD

Поддержки Сопротивления Тренд 8740/50 8900/10 M 8640/50 8950/60 W 8590/8600 9020/30 D 8500/10 9120/30 H4 С точки зрения технического анализа, пара фунтдоллар по прежнему находится в рамках долгосрочно восходящей тенденции. На недельных свечах образована разворотная модель "башня". Пара в третий раз попыталась пробить ключевую поддержку - 1,8640/50 (Kijun-Sen на неделях) и опять неудачно. Фунт - единственная из основных валют, которая закончила неделю ростом против доллара, чему способствовали также активные покупки фунта против евро и йены. Вероятно на неделе мы можем увидеть попытки преодолеть ключевые поддержки по паре, однако харами на неделях сигнализирует о высокой вероятности окончания нисходящей тенденции.

Рекомендации: 1. Агрессивные трейдеры могут пробовать продавать 1,8850/60 с целью 1,8650 и стопами выше 1,8920. Покупки можно рассматривать в районе 1,8740/50 со стопами ниже 1,8700 2. Более спокойные продажи про паре можно рассматривать в районе 1,8900/10 и стопами выше 1,8960. Покупать целесообразно в районе 1,8650 со стопами ниже 1,8590

USDCHF

Поддержки Сопротивления Тренд 1970/80 2060/80 M 1910/20 2110/20 W 1820/30 2190/2200 D 1760/70 2250/60 H4 С точки зрения технического анализа, пара долларфранк по прежнему находится в рамках долгосрочной нисходящей тенденции. На недельном таймфрейме пара протестировала сопротивление 2060/80 (50% фибо 2860-1290). На недельном таймфрейме образована свеча "повешенный". RSI на неделях находится в районе сильного сопротивления. Вероятно на неделе мы увидим попытки прорыва уровня 2060/80, в случае если от данного уровня будет образованы дивергенции на Н4 риски снижения пары будут достаточно высоки.

Рекомендации: 1. Агрессивные трейдеры могут пробовать продавать 1,2070/80 с целью 1,1830 и стопами выше 1,2110. Покупки можно рассматривать в районе 1,1980/90 со стопами ниже 1,1910 2. Более спокойные продажи про паре можно рассматривать в случае формирования дивергенций на Н4 ниже 1,2100 и стопами выше 1,2150. Покупать целесообразно в районе 1,1820/30 со стопами ниже 1,1760

USDJPY

Поддержки Сопротивления Тренд 107,00/10 107,70/85 M 106,50/70 108,00/20 W 105,50/60 109.10/20 D 104.90/00 109.95/00 H4 С точки зрения технического анализа, пара долларйена по прежнему находится в рамках долгосрочной нисходящей тенденции, которая ограничена сверху зоной 108/109. На дневном таймфрейме тенденция восходящая, пара консолидируется ниже 107,85 (61,8% фибо 111,75-101,65), немного выше в районе 108,00/20 располагается сильнейшее сопротивление, которое является ключевым для пары, и не смотря на прогнозы аналитиков о достижении уровней 109/110 преодоление зоны сопротивления 107,8/108,20 считаю маловероятным в ближайшие месяцы. Дополнительным фактором к снижению пары является нахождение её у верхней границы канала, по RSI(14) также подошла к верхней границе восходящего канала и находится на максимумах последнего года.

Рекомендации: 1. Агрессивные трейдеры могут пробовать продавать 107,50/70 с целью 105,50/60 и стопами выше 108,20. Покупки можно рассматривать в районе 106,65 со стопами ниже 106,00 2. Более спокойные продажи про паре можно рассматривать в случае формирования дивергенций на Н4 ниже 108,20 и стопами выше 108,50. Покупать целесообразно в районе 105,50/60 со стопами ниже 104,90

hefeiddd

Недельный обзор рынка. Рекомендации.дата публикации: 2005-04-11 10:04:00  

На прошедшей неделе вышли следующие основные макроэкономические показатели:

1. Промышленное производство в Великобритании за февраль снизилось на 0,4% 2. Решение по процентной ставке Банка Англии - ставка осталась на прежнем уровне 4,75%. 3. Решение по процентной ставке ЕЦБ - ставка осталась на прежнем уровне 2,0%. 4. Количество заявок на пособие по безработице в США снизилось на 19К с 353К до 334К. 5. Потребительское кредитование в США резко снизилось с $11,6 млрд. в январе до $5,6 млрд. в феврале.

Неделя прошла без выхода важных макроэкономических новостей по экономике США. Негативом для фунта стал выход данных по промышленному производству. Решения по процентным ставкам ЕЦБ и Банка Англии обошлись без сюрпризов. Достаточно неожиданно вышли данные по потребительскому кредиту в США, который резко снизился. Выступления председателя ФРС были очень осторожными - он практически не касался тем, которые интересуют участников рынков (инфляция, ставки, экономический рост). Ожидания участников рынка на повышение ставок на 0,5% окончательно рассеялись, опасения относительно замедления темпов экономического роста США начинают усиливаться.

На неделе выйдут следующие наиболее значимые макроэкономические показатели:

12.04.2005 - 16:30 мск США: Сальдо торгового баланса за февраль; 12.04.2005 - 17:00 мск Канада: Решение по процентной ставке Банка Канады; 12.04.2005 - 22:00 мск США: Протокол заседания ФРС от 22 марта ; 12.04.2005 - 22:00 мск США: Дефицит бюджета в марте; 13.04.2005 - 16:30 мск США: Рознчные продажи и продажи продуктов питания в марте; 15.04.2005 - 16:30 мск США: Индекс цен на экспорт в марте. Индекс цен на импорт в марте; 15.04.2005 - 17:00 мск США: Данные по притоку капитала за февраль; 15.04.2005 - 17:15 мск США: Промышленное производство в марте. Использование производственных мощностей в марте; 15.04.2005 - 17:45 мск США: Индекс настроения потребителей по данным Мичиганского Университета в апреле;

Неделя насыщена важными макроэкономическими показателями, которые могут определить тенденцию на ближайшую перспективу. В центре внимания будут "минутки ФРС", Сальдо торгового баланса за февраль и Приток капитала в феврале. Основной новостью конечно могут стать "минутки ФРС", многие ждут от них какой-то большей ясности по вопросу ставок в США и их перспективы, т.к. ставки ФРС сейчас центральная тема для рынка. Данные по торговому балансу могут оказать серьёзное влияние на рынки только в случае выхода с резким отличием от прогнозируемых значений, т.е. в случае выхода данных с дефицитом большим или равным $60млрд. может негативно повлиять на курс доллара, выход же данных с дефицитом $55/56млрд. станут позитивом для доллара. Однако т.к. данные по дефициту торговли выходят в один день с "минутками ФРС" реакция рынка на них может быть очень краткосрочной.

EURUSD

Поддержки Сопротивления Тренд 2800/20 2940/50 M 2730/40 3010/20 W 2680/2700 3050/60 D 2600/20 3090/3100 H4 С точки зрения технического анализа, пара евродоллар по прежнему находится в рамках долгосрочной восходящей тенденции, которая ограничена снизу ЕМА 55 на недельном таймфрейме(1.2680/90). На недельном таймфрейме образована разворотная модель "молот". Пара подошла к долгосрочной поддержке по RSI(14), которая являлась вместе с ЕМА(55) отправной точкой для начала аптренда в последние годы. На дневном таймфрейме тенденция нисходящая, но пара сформировала разворотную модель близкую к "основание "башня", при этом в основании этой модели "утренняя звезда дожи" и "перевёрнутый молот" подтверждённый "поглощением" в пятницу, что говорит о высокой вероятности окончания нисходящей тенденции на днях, ключевым сопротивлением является 1.2950, чёткий прорыв данного уровня откроет путь к 1.3100.

Рекомендации: 1. Агрессивные трейдеры могут пробовать продавать 1,2940/50 с целью 1,2850/60 и стопами выше 1,2980. Покупки можно рассматривать в районе 1,2860/70 со стопами ниже 1,2800 и целями 1,3090/3100 2. Более спокойные продажи про паре можно рассматривать в районе 1,3090/3100 со стопами выше 1,3150. Покупки целесообразно рассмотреть после закрепления пары выше 1,2950/60, со стопами ниже 1,2890.

GBPUSD

Поддержки Сопротивления Тренд 8740/50 8860/70 M 8640/50 8910/20 W 8590/8600 9020/30 D 8500/10 9120/30 H4 С точки зрения технического анализа, пара фунтдоллар по прежнему находится в рамках долгосрочно восходящей тенденции. Пара так и не смогла пробить ключевую поддержку - Kijun-Sen на неделях. На дневном таймфрейме образовано "поглощение", пара находится в рамках диапазона 1,8600-1,9000. Выход пары из данного диапазона пока маловероятен. Выход выше 8850 мжет спровоцировать рост пары в район верхней границы диапазона 1,9000.

Рекомендации: 1. Агрессивные трейдеры могут пробовать продавать 1,8850/60 с целью 1,8650 и стопами выше 1,8920. Покупки можно рассматривать в районе 1,8770/80 со стопами ниже 1,8700 2. Более спокойные продажи про паре можно рассматривать в районе 1,8960/70 и стопами выше 1,9020. Покупать целесообразно после закрепления пары выше 1,8850/60.

USDCHF

Поддержки Сопротивления Тренд 1960/70 2060/80 M 1910/20 2130/40 W 1820/30 2190/2200 D 1760/70 2250/60 H4 С точки зрения технического анализа, пара долларфранк по прежнему находится в рамках долгосрочной нисходящей тенденции. На недельном таймфрейме пара протестировала сопротивление 2060/80 (50% фибо 2860-1290), закрытие недели ниже данного уровня говорит о высоких рисках снижения. На недельном таймфрейме образована свеча "повешенный", которая подтверждена "поглощением". RSI на неделях находится в районе сильного сопротивления. На дневном таймфреме также образованы разворотные свечные модели "повешенный" и поглощение.

Рекомендации: 1. Агрессивные трейдеры могут пробовать продавать 1,2040/50 с целью 1,1830 и стопами выше 1,2090. Покупки можно рассматривать в районе 1,1960/70 со стопами ниже 1,1910 2. Более спокойные продажи про паре можно рассматривать закрепления пары ниже 1,1960/70 и стопами выше 1,2050. Покупать целесообразно в районе 1,1820/30 со стопами ниже 1,1760

USDJPY

Поддержки Сопротивления Тренд 107.80/108.00 109.00/20 M 107.00/10 109.95/00 W 106.50/70 110.60/70 D 105.50/60 111.50/60 H4 С точки зрения технического анализа, пара долларйена по прежнему находится в рамках долгосрочной нисходящей тенденции, которая ограничена сверху зоной 109/110. На недельном таймфрейме пара резко перекуплена. На дневном таймфрейме тенденция восходящая, пара протестировала 108,90/109,00, после чего образовала разворотную модель "повешенный". По RSI(14) пара протестировала верхнюю границу восходящего канала. Чёткое преодоление поддержки 107.80/108.00 может спровоцировать снижение пары в район 106.50.

Рекомендации: 1. Агрессивные трейдеры могут пробовать продавать 108,50/70 с целью 106,50/60 и стопами выше 109,20. Покупки можно рассматривать в районе 108,00 со стопами ниже 107,50 2. Более спокойные продажи про паре можно рассматривать в районе 109,00/20 и стопами выше 110,00 либо чёткого преодоления 108,00. Покупать целесообразно в районе 105,50/60 со стопами ниже 104,90

hefeiddd

Недельный обзор рынка. Рекомендации.дата публикации: 2005-04-18 00:17:00  

На прошедшей неделе вышли следующие основные макроэкономические показатели:

1.Сальдо торгового баланса за февраль: дефицит вырос с $58,5млрд. в январе до исторических максимумов $61,0млрд 2. Протокол заседания ФРС от 22 марта вышел без особых сюрпризов. 3. Дефицит бюджета США в марте составил $71,2 млрд., что хуже прогнозов $68-69млрд. 4. Розничные продажи и продажи продуктов питания в марте показали очень низкие темпы роста 0,3% по сравнению с ожиданиями 0,7%-1,0%. Розничные продажи и продажи продуктов питания за исключением продаж транспортных средств выросли на 0,1%. 5. Приток капитала (TIC) за февраль составил $84,5млрд., что значительно выше прогнозов составлявших $60-65млрд. 6. Индекс деловой активности по данным Федерального Резервного Банка Нью-Йорка резко снизился до 3,12(минимальные значения за последние два года). 7. Рост промышленного производства в марте составил 0,3% 8. Индекс настроения потребителей по данным Мичиганского Университета в апреле снижается четвёртый месяц и составил 88,7 относительно 92,6 в марте.

На неделе выходило достаточно много данных. Дефицит внешней торговли продолжил рост. Минутки ФРС не содержали агрессивных заявлений, что окончательно разбивает надежды быков по доллару на агрессивное повышение ставок. Показатели рознихных продаж, промышленного производства, индексы мичиганского университета и ФРБ Нью-Йорка, показали продолжение замедления экономического роста в США. Единственным позитивным для доллара показателем стал выход данных по притокам капитала. Как итог недели можно вывести: мы получили подтверждения замедления экономического роста США, не получили подтверждений более агрессивного роста ставок ФРС, но подтвердися достаточно сильный интерес инвесторов к американским активам.

На неделе выйдут следующие наиболее значимые макроэкономические показатели:

19.04.2005 - 16:30 мск США: Индекс цен производителей за март; 20.04.2005 - 16:30 мск США: Индекс цен потребителей за март; 20.04.2005 - 22:00 мск США: Отчет ФРС - Beige Book; 21.04.2005 - 20:00 мск США: Председатель ФРС Алан Гринспен выступает по реформам бюджета в Сенате; 21.04.2005 - 20:00 мск США: Индекс деловой активности по данным Федерального Резервного Банка Филадельфии ;

Основное внимание на неделе будет сосредоточено на выходе данных по инфляции, которое могут как снова возродить надежды на возможность повышения ставок ФРС более агрессивными темпами, так и окончательно исключить даже мысли о таких возможностях. Рынок ожидает достаточно высоких показателей по инфляции, что обусловлена ростом цен на нефть в март на более чем на 12%, если они не подтвердятся доллар может серьёзно потерять. Интересен также будет отчёт ФРС (Beige Book), который охарактеризует сложившиеся в экономике тенденции, стоит обратить внимание на такие разделы отчёта как инфляция и рост заработной платы. После короткого перерыва снова будет выступать А.Гринспен, который вероятно подведёт итог недели в своём выступлении. Недавние выступления председателя ФРС были очень осторожными, возможно это было связано с тем, что рынки были сильно взбудоражены инфляционными ожиданиями и А.Гринспен не хотел усугублять ситуацию, но сейчас, когда ситуация вокруг инфляционных ожиданий несколько успокоилась вполне возможно, что мы услышим от председателя ФРС что-то новое.

EURUSD

Поддержки Сопротивления Тренд 2850/60 2940/50 M 2800/10 3010/20 W 2730/40 3050/60 D 2690/2700 3090/3100 H4 С точки зрения технического анализа, пара евродоллар по прежнему находится в рамках долгосрочной восходящей тенденции, которая ограничена снизу ЕМА 55 на недельном таймфрейме(1.2690). На недельном таймфрейме после разворотной модели "молот", образован дожи с длинной нижней тенью. Пара продолжила находиться в зоне долгосрочной поддержки по RSI(14), которая являлась вместе с ЕМА(55) отправной точкой для начала аптренда в последние годы. На дневном таймфрейме образована конвергенция MACD(5-34-5). Учитывая, что разворотные модели образованы в районе сильных поддержек высока вероятность роста пары в район верхней границы треугольника 1,3300/50.

Рекомендации: 1. Агрессивные трейдеры могут пробовать продавать 1,2940/50 с целью 1,2860/70 и стопами выше 1,2980. Покупки можно рассматривать в районе 1,2860/70 со стопами ниже 1,2800 и целями 1,3090/3100 2. Более спокойные продажи про паре можно рассматривать не ранее достижения 1,3090/3100 со стопами выше 1,3150. Покупки целесообразно рассмотреть после закрепления пары выше 1,2950/60, со стопами ниже 1,2890.

GBPUSD

Поддержки Сопротивления Тренд 8860/70 8960/80 M 8800/20 9020/30 W 8740/50 9050/60 D 8640/50 9120/30 H4 С точки зрения технического анализа, пара фунтдоллар по прежнему находится в рамках долгосрочно восходящей тенденции. Пара так и не смогла пробить ключевую поддержку - Kijun-Sen на неделях, что говорит о слабости медвежьей тенденции. На дневном таймфрейме пара находится в рамках восходящего канала 1,8700-1,9060. Преодоление верхней границы канала откроет цели в районе максимумов на 1,95. Однако стоит обратить внимание на тот момент, что на дневном таймфрейме восходящий канал близок к графической модели "флаг", т.е. пробитие 1,87 вниз может спровоцировать падение в район 1,84/85

Рекомендации: 1. Агрессивные трейдеры могут пробовать продавать 1,8960/70 с целью 1,8750 и стопами выше 1,9020. Покупки можно рассматривать в районе 1,8860/70 со стопами ниже 1,8820 2. Более спокойные продажи про паре можно рассматривать в районе 1,9050/70 и стопами выше 1,9120. Покупать целесообразно также на 1,8860/70 со стопами ниже 1,8820.

USDCHF

Поддержки Сопротивления Тренд 1960/70 2080/2100 M 1880/1900 2140/50 W 1820/30 2190/2200 D 1760/70 2250/60 H4 С точки зрения технического анализа, пара долларфранк по прежнему находится в рамках долгосрочной нисходящей тенденции. На недельном таймфрейме пара протестировала сопротивление в виде ЕMA(55) на отметках 1,2190/2200, третья неделя закрылась ниже 1,2070 - фибо 50% (1,2861-1,1287). По паре образованы разворотные модели "Повешенный", "Поглощение" и последняя неделя закрылась близко к "дожи" с длинной верхней тенью, всё это говорит о высокой вероятности начала нисходящей тенденции. На дневном таймфрейме образована дивергенция MACD(5-64-5).

Рекомендации: 1. Агрессивные трейдеры могут пробовать продавать 1,2040/50 с целью 1,1830 и стопами выше 1,2100. Покупки можно рассматривать в районе 1,1960/70 со стопами ниже 1,1920 2. Более спокойные продажи про паре можно рассматривать закрепления пары ниже 1,1960/70 и стопами выше 1,2030, либо после отката в район 1,2070. Покупать целесообразно в районе 1,1820/30 со стопами ниже 1,1760

USDJPY

Поддержки Сопротивления Тренд 107.50/60 108.40/50 M 107.00/10 109.00/20 W 106.50/70 109.95/00 D 105.50/60 110.60/70 H4 С точки зрения технического анализа, пара долларйена по прежнему находится в рамках долгосрочной нисходящей тенденции, которая ограничена сверху зоной 109/110. На недельном таймфрейме пара разворачивается из зоны перекупленности. Пара протестировала верхнюю границу долгосрочного нисходящего канала, и верхнюю границу среднесрочной восходящей тенденции (как на ценовом графике так и на RSI(14)). Если RSI(14) на дневном таймрейме преодолеет нижнюю границу восходящего канала - это может стать сигналом к окончанию восходящей тенденции.

Рекомендации: 1. Агрессивные трейдеры могут пробовать продавать на открытии рынка в понедельник с целью 106,50/60 и стопами выше 108,60. Покупки можно рассматривать в районе 107,00/10 со стопами ниже 106,70 2. Более спокойные продажи про паре можно рассматривать в районе 108,00/20 и стопами выше 108,60 либо чёткого преодоления 107,00. Покупать целесообразно в районе 105,50/60 со стопами ниже 104,90

hefeiddd

Недельный обзор рынка. Рекомендациидата публикации: 2005-05-02 01:00:00  

На прошедшей неделе вышли следующие основные макроэкономические показатели:

1.Индекс доверия потребителей снизился со 103 в марте до 97,7 в апреле. 2. Заказы на товары длительного пользования за март резко снизились на 2,8% 3. Рост ВВП в 1 квартале (предварительное значение) снизился до 3,1%, в 4 квартале 2004г. рост составил 3,8%. Темпы роста дефлятороа ВВП составили 3,2%, что значительно выше аналагоичого показателя за 4 квартал 2004г. 2,3% 4. Личные расходы в марте выросли на 0,5%. Личные расходы в марте выросли на 0,6% 5. Индекс настроения потребителей по данным Мичиганского Университета в апреле снизился до 87,7, в марте значения были 88,7. 6. Индекс деловой активности Чикагской Ассоциации Менеджеров в апреле снизился до 65,6 со значений 69,2 в марте.

На неделе вышло много показателей, которые все как один показали, что экономический рост в США продолжает замедляться. Основным показателем был рост ВВП за 1 квартал 2005г., который показал замедленте темпов роста экономики США и вышел со значением 3,1%, что стало самым низким значением за последние два года. Мало того, т.к. наиболее слабые значения были в конце квартала высоки риски того, что показатель будет при следующих пересмотрах скорректирован в сторону снижения. Дефлятор ВВП показал высокие темпы роста инфляции, но стоит учесть тот момент, что основа этого роста - высокие цены на энергоресурсы в 1 квартале 2005г. Однако движение валют на неделе было продиктовано другими факторами, а именно активно раздуваемыми слухами о ревальвации юаня. Не смотря на то, что эти слухи дважды были опровергнуты китайскими властями, участники рынка активно скупали йену по всем направлениям, и именно японская валюта была основным драйвером рынка.

На неделе выйдут следующие наиболее значимые макроэкономические показатели:

02.05.2005 - 18:00 мск США: Индекс деловой активности в производственом секторе - ISM Index за апрель; 03.05.2005 - 18:00 мск США: Фабричные заказы за март; 03.05.2005 - 22:15 мск США: Решение по процентной ставке ФРС; 04.05.2005 - 18:00 мск США: Индекс деловой активности в секторе услуг в апреле; 06.05.2005 - 16:30 мск США: Отчёт по рынку труда за апрель;

На неделе выйдут важнейшие для доллара данные: Решение по процентной ставке ФРС и Отчёт по рынку труда за апрель. Относительно ставок никаких особых сюрпризов не ожидается - замедление темпов экономического роста пока не позволяет говорить о возможностях повышения ставок на 0,5% в ближайшей перспективе, рост инфляции в основном основан на росте цен на энергоресурсы, что тоже пока не способствует более агрессивному повышению ставки. Отчёт по рынку труда более спорен, ожидания рынка, что Рабочие места вне аграрного сектора покажут рост в районе 170К-200К выглядят слишком оптимистичными в свете замедления темпов экономического роста в США. Вероятно на неделе фокус рынка сместится от азиатских валют в сторону большего внимания к доллару США.

EURUSD

Поддержки Сопротивления Тренд 2840/50 2940/50 M 2800/10 3000/10 W 2760/70 3100/20 D 2710/30 3190/3200 H4 С точки зрения технического анализа, пара евродоллар по прежнему находится в рамках долгосрочной восходящей тенденции, которая ограничена снизу ЕМА 55 на недельном таймфрейме(1.2710/20). Пока пара продолжает находиться в рамках диапазона с гарницами 1,27 и 1,31 - выход из данного диапазона может указать дальнейшее среднесрочное направление движения по паре. По паре в силе разворотные модели образованные ранее на недельном таймфрейме ("Молот" и "Дожи"), которые будут оменены, в слкчае зхакрытия недели ниже 2760, однако и это не будет гарантией снижения, необходимо чёткое преодолении базовой поддержки на 1,2710. На дневном таймфейме образована разворотная модель "перевёрнутый молот", однако она требует подтверждения в виде восходящей свечи. На Н4 есть риски образования конвергенции MACD(5-34-5).

Рекомендации: 1. Агрессивные трейдеры могут пробовать продавать 1,2900 с целью 1,2750 и стопами выше 1,2950. Покупки можно рассматривать в районе 1,2850 со стопами ниже 1,2800 и целями 1,31 (в случае открытия с гэпом вверх можно попробовать покупать по факту закрытия гэпа). 2. Более спокойные продажи про паре можно рассматривать в районе 1,3090/3100 со стопами выше 1,3150. Покупки целесообразно рассмотреть после тестирования поддержек на 1,2710/30 со стопами ниже 1,2650 (либо в случае формирования конвергенции MACD(5-34-5) на Н4 таймфрейме из района 2850)

GBPUSD

Поддержки Сопротивления Тренд 9020/30 9090/9100 M 8960/80 9200/20 W 8900/20 9300/20 D 8860/70 9540/50 H4 С точки зрения технического анализа, пара фунтдоллар по прежнему находится в рамках долгосрочно восходящей тенденции. Пара также сформировала локальную восходящую тенденцию в рамках сформированного треугольника, основная поддержка сейчас находится в районе 8960/80 пробитие данного уровня может спровоцировать снижение к нижней границе треугольника 1,8700. На дневном таймфрейме образована свеча близкая к "падающей звезде", что говорит о высоком риске снижения к поддержкам на 8960/80. Но стоит учесть тот момент, что пока пара консолидируется в рамках, как долгосрочной так и локальной восходящей тенденции, что говорит в пользу покупок фунта против доллара.

Рекомендации: 1. Агрессивные трейдеры могут пробовать продавать 1,9110 с целью 1,8980 и стопами выше 1,9165. Покупки можно рассматривать в районе 1,9050/50 со стопами ниже 1,9000 2. Более спокойные продажи про паре можно рассматривать в районе 1,9270/9300 со стопами выше 1,9350. Покупать целесообразно на 1,8960/80 со стопами ниже 1,8820.

USDCHF

Поддержки Сопротивления Тренд 1740/50 1960/70 M 1850/60 2060/70 W 1775/85 2160/70 D 1740/50 2190/2200 H4 С точки зрения технического анализа, пара долларфранк по прежнему находится в рамках долгосрочной нисходящей тенденции. На месячном таймфрейме образована "Звезда дожи", что говорит о высокой вероятности завершения коррекционного роста. На недельном таймфрейме после тестирования сопротивлений в виде ЕMA(55) на отметках 1,2190/2200, пара образовала много развортных моделей, которые пока пара ниже 1,2200 остаются в силе. На Дневном таймфрейме пара скорректировалась на 50%, после чего образована свеча "Повешенный", что говорит о высокой вероятности возобновления нисходящей тенденции, однако для подтверждения разворотной свечи желательно дождаться подтверждений.

Рекомендации: 1. Агрессивные трейдеры могут пробовать продавать 1,1960/70 со стопами выше 1,2030. Покупки можно рассматривать в районе 1,1875/1900 со стопами ниже 1,1830 2. Более спокойные продажи про паре можно рассматривать после подтверждения в виде нисходящей дневной свечи со стопами выше 2030. Покупать целесообразно в районе 1,1640/50 со стопами ниже 1,1600

USDJPY

Поддержки Сопротивления Тренд 104.00/20 104.90/105.00 M 103.50/60 105.50/60 W 102.80/103.00 106.00/10 D 102.30/40 106.50/60 H4 С точки зрения технического анализа, пара долларйена по прежнему находится в рамках долгосрочной нисходящей тенденции, которая ограничена сверху зоной 109/110. На недельном таймфрейме пара сломала восходящую тенденцию. После прорыва восходящего канала по RSI(14) пара, как и ожидалось, преодолела и поддержки в виде нижней границы восходящего канала на ценовом графике на 105,50. Высоки риски коррекции по паре, после чего вероятно возобновится нисходящее движение с целями в районе 101,50.

Рекомендации: 1. Агрессивные трейдеры могут пробовать продавать на 105,50 с целью 104,20 и стопами выше 106,20. Покупки можно рассматривать на 104,60 со стопами ниже 104,00/20 2. Более спокойные продажи по паре можно рассматривать в районе 106,00/10 со стопами выше 106,50 и целями 101,50. От покупок пока целесообразно воздержаться.

hefeiddd

Недельный обзор рынка. Рекомендациидата публикации: 2005-05-09 02:01:00  

На прошедшей неделе вышли следующие основные макроэкономические показатели:

1.Индекс деловой активности в производственном секторе - ISM Index в апреле снизился с 55,2 до 53,3. 2. Фабричные заказы за март незначительно выросли на 0,1% 3. Процентная ставка ФРС была поднята на 0,25 до 3,0% 4. Индекс деловой активности в секторе услуг в апреле снизился с 63,1 до 61,7 5. Количество новых рабочих мест вне сельского хозяйства (Non-farm Payrolls) в апреле резко выросло на 274К, значение за март пересмотрено в сторону повышения со 110К до 146К . 6. Решение по процентной ставке Европейского Центрального Банка - без изменений, ставка осталась на уровне 2,0%.

На неделе вышли важные данные. Ставка ФРС, как и ожидали участники рынков, была поднята на 0,25пп до 3,0%. Но мнения аналитиков начали расходиться, если раньше ожидали, как минимум, повышения ставки на 0,25пп на каждом заседании, то теперь появились мнения относительно того, что в на ближайших заседаниях ФРС может сделать перерыв. Это связано с замедлением темпов роста американской экономики, которое продолжается последние месяцы. Снижение индексов ISM подтвердило, что в американской экономике есть проблемы. Завершил неделю выход данных по рынку труда - количество новых рабочих мест вне сельского хозяйства резко возросло и превысило самые оптимистичные ожидания, мало того, показатели за февраль и март были пересмотрены в сторону повышения. Отчёт по рынку труда показал, что рынок труда достаточно силён, но стоит обратить внимание на тот момент, что в 2004г. рост Non-farm Payrolls был также очень сильный именно в марте и апреле. Поэтому стоит обратить внимание на среднегодовой рост показателя, который снижается уже второй месяц.

На неделе выйдут следующие наиболее значимые макроэкономические показатели:

09.05.2005 - 15:00 мск Великобритания:Решение по процентной ставке Банка Англии; 11.05.2005 - 16:30 мск США: Предварительное сальдо торгового баланса за март; 12.05.2005 - 13:00 мск Еврозона: Прирост ВВП в 1 квартале; 12.05.2005 - 16:30 мск США: Розничные продажи и продажи продуктов питания в апреле; 13.05.2005 - 17:45 мск США: Индекс настроения потребителей по данным Мичиганского Университета в мае;

На неделе выйдет достаточно много данных по Еврозоне и Великобритании. Но основной новостью недели станет публикация данных по балансу внешней торговли в США. Ожидания участников рынка относительно дефицита внешней торговли в США достаточно пессимистичные. Если дефицит снова выйдет со значениями большими 61млрд., то доллар может сильно потерять. В начале недели будут в основном выходить данные по Еврозоне и Великобритании потому целесообразно ожидать продолжения укрепления американской валюты. Для фунта будет важным публикация решения Банка Англии. На европейскую валюту сильное влияние может оказать публикация данных по ВВП Еврозоны в 1 квартале 2005г.

EURUSD

Поддержки Сопротивления Тренд 2770/80 2850/60 M 2715/30 2900/10 W 2650/60 2940/50 D 2500/10 3000/20 H4 С точки зрения технического анализа, пара евродоллар по прежнему находится в рамках долгосрочной восходящей тенденции, которая ограничена снизу ЕМА 55 на недельном таймфрейме(1.2710/20). Пока пара продолжает находиться в рамках диапазона с границами 1,27 и 1,31 - выход из данного диапазона может указать дальнейшее среднесрочное направление движения по паре. По паре в силе разворотные модели образованные ранее на недельном таймфрейме ("Молот" и "Дожи"), которые будут отменены, в случае закрытия недели ниже 2760, однако и это не будет гарантией снижения, необходимо чёткое преодолении базовой поддержки на 1,2710. На недельном таймфрейме образован "Перевёрнутый молот", для подтверждения разворота вверх необходимо дождаться восходящей недельной свечи, т.к. на дневном таймфрейме образована разворотная комбинация вниз в виде "Вечерней звезды" с "Поглощением".

Рекомендации: 1. Агрессивные трейдеры могут пробовать продавать 1,2850 с целью 1,2750 и стопами выше 1,2900. Покупки можно рассматривать в районе 1,2770 со стопами ниже 1,2700 и целями 1,3000. 2. Более спокойные продажи про паре можно рассматривать в районе 1,3000/3010 со стопами выше 1,3050. Покупки целесообразно рассмотреть после тестирования поддержек на 1,2710/30 со стопами ниже 1,2650 (либо в случае формирования конвергенции MACD(5-34-5) на дневном таймфрейме из района 2710/30)

GBPUSD

Поддержки Сопротивления Тренд 8900/20 8960/80 M 8840/50 9020/30 W 8750/60 9090/9100 D 8690/8700 9200/20 H4 С точки зрения технического анализа, пара фунтдоллар по прежнему находится в рамках долгосрочно восходящей тенденции. Пара также сформировала локальную восходящую тенденцию в рамках треугольника, основная зона поддержек 8850/8900 пробитие данной зоны может спровоцировать снижение к нижней границе треугольника 1,8650/8700. На дневном таймфрейме образована "Вечерняя звезда" с "Поглощением", что сигнализирует о возможном дальнейшем снижении по паре. Пара формировала локальный нисходящий канал с нижней границей на 1,8840/50.

Рекомендации: 1. Агрессивные трейдеры могут пробовать продавать 1,8950/60 с целью 1,8700 и стопами выше 1,9020. Покупки можно рассматривать в зоне 1,8850/8900 со стопами ниже 1,8820 2. Более спокойные продажи про паре можно рассматривать в районе 1,9020 со стопами выше 1,9100. Покупать целесообразно на 1,8700 со стопами ниже 1,8640.

USDCHF

Поддержки Сопротивления Тренд 1970/80 2060/80 M 1910/20 2150/60 W 1820/30 2190/2200 D 1760/70 2250/60 H4 С точки зрения технического анализа, пара долларфранк по прежнему находится в рамках долгосрочной нисходящей тенденции. На месячном таймфрейме образована "Звезда дожи", что говорит о высокой вероятности завершения коррекционного роста. На недельном таймфрейме после тестирования сопротивлений в виде ЕMA(55) на отметках 1,2190/2200, пара образовала много разворотных моделей, которые пока пара ниже 1,2200 остаются в силе. На дневном таймфрейме формируется восходящая тенденция, возможен рост к максимумам апреля в районе 1,2200. По RSI(14) на недельном таймфрейме пара находится у верхней границы диапазона.

Рекомендации: 1. Агрессивные трейдеры могут пробовать продавать 1,2100/10 со стопами выше 1,2160. Покупки можно рассматривать в районе 1,2000/20 со стопами ниже 1,1960 2. Более спокойные продажи про паре можно рассматривать из зоны 2150/2200 со стопами выше 2230. Покупать целесообразно в районе 1,1760/70 со стопами ниже 1,1700

USDJPY

Поддержки Сопротивления Тренд 104.00/20 105.40/50 M 103.50/60 106.00/10 W 102.80/103.00 106.50/60 D 102.30/40 107.40/50 H4 С точки зрения технического анализа, пара долларйена по прежнему находится в рамках долгосрочной нисходящей тенденции, которая ограничена сверху зоной 109/110. На дневном таймфрейме чёткая нисходящая тенденция, пара преодолела нитжнюю границу восходящего канала, что открывает цели в районе 101,50. Но стоит обратить внимание на то, что пара образовала "Утреннюю звезду - дожи" на дневном таймфрейме, что свидетельствует в пользу продолжения коррекции в зону 105,50/106,00.

Рекомендации: 1. Агрессивные трейдеры могут пробовать продавать на 105,40/50 с целью 104,20 и стопами выше 106,20. Покупки можно рассматривать на 104,20 со стопами ниже 104,00 2. Более спокойные продажи по паре можно рассматривать из зоны 105,70/106,00 со стопами выше 106,50 и целями 101,50. От покупок пока целесообразно воздержаться.

hefeiddd

Недельный обзор рынка. Рекомендациидата публикации: 2005-05-16 02:02:00  

На прошедшей неделе вышли следующие основные макроэкономические показатели:

Решение по процентной ставке Банка Англии - без изменений, ставку оставили на уровне 4,75%. Предварительное сальдо торгового баланса за март в США вышло значительно лучше прогнозов, дефицит составил $55,0млрд., при ожиданиях $61,5/62,0млрд. Дефицит внешней торговли за февраль пересмотрен в сторону улучшения с $61,0млрд до $60,6млрд. Розничные продажи и продажи продуктов питания в апреле показали рост 1,4%, что значительно выше мартовских значений +0,4% (пересмотрен с +0,3%) Индекс настроения потребителей по данным Мичиганского Университета в мае продолжил снижение и составил 85,3, по сравнению в 87,7 в апреле.

На неделе вышли важные данные по дефициту внешней торговли США. Не смотря на то, что дефицит остаётся крайне большим, но показатель вышел значительно лучше ожиданий участников рынка, вероятно в среднесрочном плане дефицит внешней торговли может продолжить улучшаться, т.к. цикл роста дефицита подошел к завершению. Позитивно вышли также данные по розничным продажам в США, которые показали высокие темпы роста. Но стоит обратить внимание на то, что опережающие показатели подтверждают высокую вероятность замедления темпов экономического роста: Индекс настроения потребителей по данным Мичиганского Университета снизился в пятый раз подряд и показал двухлетний минимум 85,3. Не смотря на достаточно позитивные данные последних недель, высоки риски замедления роста экономики США во втором-третьем квартале текущего года.

На неделе выйдут следующие наиболее значимые макроэкономические показатели:

16.05.2005 - 16:30 мск США: Индекс деловой активности по данным Федерального Банка Нью-Йорка за май; 16.05.2005 - 17:00 мск США: Притоки капитала по данным Казначейства в марте; 17.05.2005 - 16:30 мск США: Индекс производственных цен в апреле; 17.05.2005 - 17:15 мск США: Промышленное производство в апреле; 18.05.2005 - 16:30 мск США: Индекс потребительских цен в апреле; 19.05.2005 - 18:00 мск США: Индекс опережающих индикаторов в апреле; 19.05.2005 - 20:00 мск США: Индекс деловой активности по данным Федерального Банка Филадельфии в мае;

На неделе выйдет достаточно много значимых показателей по США. В начале недели выйдет показатель притока капитала в США (TIC), ожидаются значения на уровне $60-70млрд. Стоит обратить внимание также на выход данных по инфляции в США, участники рынка ждут достаточно высоких показателей инфляции, однако некоторое снижение цен на нефть в апреле может привести к снижению темпов роста цен в США. Индекс потребительских цен больше характеризует перспективы инфляционных процессов в экономике, потому для среднесрочных перспектив он более значим, чем индекс потребительских цен, который будет характеризовать текущие инфляционные процессы. Стоит обратить внимание также на показатель промышленного производства в США, низкие значения показателя могут стать сигналом к дальнейшему замедлению роста экономики США. В общем неделя выглядит достаточно нейтральной для доллара США.

EURUSD

Поддержки Сопротивления Тренд 2600/20 2720/30 M 2550/60 2770/80 W 2480/2500 2850/60 D 2400/20 2900/10 H4 С точки зрения технического анализа, пара евродоллар преодолела долгосрочную поддержку в виде ЕМА 55 на недельном таймфрейме(1.2710/20), что говорит о окончании восходящего тренда по евро в тех рамках, в которых он развивался последние два года. Это не говорит об окончательном завершении восходящей тенденции по евро, но риски более существенной коррекции возрастают. Евро также пробило нижнюю границу треугольника, которая находится в районе 2770/2800. Пара протестировала нижнюю границу канала Боллинджера на недельном таймфрейме, которая находится на 1,2600/10. Цели снижения пары на данный момент находятся в районе 2480/2500(Нижняя граница канала, фибо 61.8, Облако Ишимоку (Спан А)). Вероятно рабочий диапазон на неделю будет ограничен рамками 1,2480-1,2800.

Рекомендации: 1. Агрессивные трейдеры могут пробовать продавать 1,2700 с целью 1,2600 и стопами выше 1,2750. Покупки можно рассматривать в районе 1,2600/10 со стопами ниже 1,2550 и целями 1,2770. 2. Более спокойные продажи про паре можно рассматривать в районе 1,2770/2800 со стопами выше 1,2860. Покупки целесообразно рассмотреть в случае образования конвергенции МАСD 5-34-5 на дневном таймфрейме.

GBPUSD

Поддержки Сопротивления Тренд 8470/80 8590/8600 M 8400/20 8690/8700 W 8250/80 8750/60 D 8150/70 8800/20 H4 С точки зрения технического анализа, пара фунтдоллар находится в рамках умеренно растущего канала. Пара пробила нижнюю границу треугольника и протестровала поддержки на 1,8470/80 (нижняя граница канала Боллинджера на недельном таймфрейме). После преодоления сильных поддержек на 1,8600 фунт резко снизился. Пара резко перепродана. Вероятно после консолидации пара может начать коррекцию, логичные цели которой находятся в районе сопротивлений 8690/8700. Общими целями снижения по паре выступают поддержки на 8150/8200. Вероятно на неделе диапазон движений по паре ограничится рамками 1,8250-1,8700.

Рекомендации: 1. Агрессивные трейдеры могут пробовать продавать 1,8600/10 с целью 1,8420 и стопами выше 1,8660. Покупки можно рассматривать в зоне 1,8480 со стопами ниже 1,8450 2. Более спокойные продажи про паре можно рассматривать в районе 1,8700 со стопами выше 1,8760. Покупать целесообразно на 1,8420 со стопами ниже 1,8350.

USDCHF

Поддержки Сопротивления Тренд 2150/60 2250/60 M 2060/80 2350/80 W 1970/80 2470/80 D 1910/20 2580/2600 H4 С точки зрения технического анализа, пара долларфранк по прежнему находится в рамках долгосрочной нисходящей тенденции. Пара не преодолела максимумы года на 1,2260, данное сопротивление является ключевым для пары, там - же находится уровень фибо 61,8%. В случае преодоления данного сопротивления целями роста по паре станет верхняя граница канала в районе 1,2500. Пара резко перекуплена на дневном таймфрейме, что говорит о высокой вероятности начала коррекции. Существует риск агрессивных продаж по паре от максимумов года на 2260, что может привести к продажам доллара относительно других валют.

Рекомендации: 1. Агрессивные трейдеры могут пробовать продавать 1,2250/60 со стопами выше 1,2300. Покупки можно рассматривать в районе 1,2160 со стопами ниже 1,2100 2. Более спокойные продажи про паре можно рассматривать в случае образования дивергенции MACD 5-34-5 на дневном таймфрейме, либо после тестирования сопротивлений на 2350/80. Покупать целесообразно в районе 1,2060/80 со стопами ниже 1,2000

USDJPY

Поддержки Сопротивления Тренд 107.00/10 107.40/50 M 106.50/70 107.90/108.00 W 106.00/10 108.30/50 D 105.50/60 109.00/20 H4 С точки зрения технического анализа, пара долларйена по прежнему находится в рамках долгосрочной нисходящей тенденции, которая ограничена сверху зоной 108/109. Пара приблизилась к верхней границе нисходящего канала, которая находится в районе 107,90/108,00. Существуют риски формирования фигуры "голова и плечи" на дневном таймфрейме в случае если пара не сможет преодолеть сопротивлений на 108,00/50. На дневном таймфрейме пара резко перекуплена, что говорит о рисках начала коррекции, стоит обратить внимание на то, что по RSI(14) на дневном таймфрейме пара вернулась к нижней границе пробитого канала, что технически свидетельствует о высокой вероятности окончания восходящей тенденции.

Рекомендации: 1. Агрессивные трейдеры могут пробовать продавать на 107,50 с целью 106,20 и стопами выше 108,10. Покупки можно рассматривать на 106,60 со стопами ниже 106,00 2. Более спокойные продажи по паре можно рассматривать из зоны 108,00 со стопами выше 108,50. Покупки 106,00/20 со стопами ниже 105,50.

hefeiddd

Недельный обзор рынка. Рекомендациидата публикации: 2005-05-23 02:39:00  

На прошедшей неделе вышли следующие основные макроэкономические показатели:

Индекс деловой активности по данным Федерального Банка Нью-Йорка за май резко снизился и показал отрицательные значения -11,11 (в апреле значение индекса пересмотрено с +3,1 до +2,0). Притоки капитала по данным Казначейства в марте резко снизились с $84,1млрд. до $45,7млрд. Индекс цен производителей(PPI) в апреле вырос на 0,6%. Индекс цен производителей за исключением цен на продукты питания и энергию (Core PPI) вырос в апреле на 0,3%. Промышленное производство в апреле снизилось на 0,2%. Использование производственных мощностей в апреле также снизилось с 79,5% до 79,2%. Индекс потребительских цен (CPI) в апреле вырос на 0,5%. Индекс потребительских цен за исключением цен на продукты питания и энергию (Core CPI) в апреле не изменился. Индекс опережающих индикаторов(Leading Indicator) в апреле снизился на 0,2%. Индекс деловой активности по данным Федерального Банка Филадельфии в мае резко снизился до 7,3 (в апреле показатель составил 25,3).

Неделя была насыщена данными характеризующими экономику США. Практически все показатели показали снижение, опровергая позитивные ожидания, которые начали появляться после выхода показателя розничных продаж, который вышел с хорошим ростом на предыдущей неделе. Все опережающие индикаторы (в том числе и сводный индекс опережающих индикаторов) показывают снижение. Промышленное производство снизилось, показатель использования производственных мощностей также показал снижение. Замедление экономики США сопровождается достаточно высокой инфляцией. Основными причинами роста потребительских цен в США являются высокие темпы роста стоимости энергии (+4,5%) и продуктов питания(+0,7%). Фактически выход данных на неделе подтверждает замедление экономического роста в США. Также стоит обратить внимание на то, что инфляция в США формируется не в результате роста экономики, а в результате роста стоимости энергии.

На неделе выйдут следующие наиболее значимые макроэкономические показатели:

24.05.2005 - 22:00 мск США: Протокол заседания Федерального Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) от 3 мая ; 25.05.2005 - 16:30 мск США: Заказы на товары длительного пользования в апреле; 26.05.2005 - 16:30 мск США: Прирост ВВП за 1 квартал (уточнённое значение); 27.05.2005 - 16:30 мск США: Личные доходя в апреле. Личные расходы в апреле; 27.05.2005 - 17:45 мск США: Индекс настроения потребителей по данным Мичиганского Университета за май;

На неделе будет опубликован протокол заседания Федерального Комитета по операциям на открытом рынке, который будет интересен с точки зрения перспективы ставок в США. Особых неожиданностей от данного события не ждут. Выйдут данные по заказам на товары длительного пользования, который (после всех пересмотров) показал снижение за 1 квартал 2005г. на 3,6%. В четверг будет опубликовано уточнённое значение ВВП США за 1 квартал 2005г. Как по товарам длительного пользования, так и по ВВП участники рынка настроены очень позитивно: заказы на товары длительного пользования ожидаются на с ростом на 1,0%-1,5%; по ВВП ожидают значения в районе 3,7%. Такие позитивные ожидания могут сыграть злую шутку с долларом, т.к. объективных причин говорить о пересмотре ВВП за 1 квартал до +3,7% нет. Показатель заказов на товары длительного пользования также имеет хорошие шансы выйти ниже прогнозов. К важным новостям недели можно отнести грядущий референдум во Франции по принятию конституции ЕС (воскресенье 29 мая), опросы указывают на то, что французы проголосуют против конституции - этот фактор будет давить на европейскую валюту.

EURUSD

Поддержки Сопротивления Тренд 2540/50 2600/20 M 2480/2500 2680/2700 W 2400/20 2770/80 D 2350/60 2850/60 H4 С точки зрения технического анализа, пара евродоллар преодолела долгосрочную поддержку в виде ЕМА 55 на недельном таймфрейме(1.2710/20), что говорит о окончании восходящего тренда по евро в тех рамках, в которых он развивался последние два года. Техническими целями, в такой ситуации являются соответственно 1.2480, 1.2350, и 1.2150/2200, однако без коррекции реальным выглядит только достижение первой цели. Пара резко перепродана на недельном таймфрейме, на дневном таймфрейме пара формирует основание выше 1,2480. Стоит также обратить внимание на тот момент, что на месячном таймфрейме пара протестировала середину канала Боллиндженра на месячном таймфрейме (МА(20)-1.2535). На четырёхчасовом таймфрейме формируется конвергенция MACD 5-34-5. Практически все участники рынка сходятся на мнении, что будут достигнуты отметки 1.2480/2500, где будет сформировано? как минимум? локальное дно по паре. Такое единогласие на рынке часто приводит к неожиданным поворотам.

Рекомендации: 1. Агрессивные трейдеры могут пробовать продавать 1,2600/10 с целью 1,2500 и стопами выше 1,2650. Покупки можно рассматривать в районе 1,2540/60 со стопами ниже 1,2480 и целями 1,2690/2700. 2. Более спокойные продажи про паре можно рассматривать в районе 1,2770/2800 со стопами выше 1,2860. Покупки целесообразно рассмотреть в случае образования конвергенции МАСD 5-34-5 на четырёхчасовом таймфрейме, либо после тестировани 2480/2500 со стопами ниже 2440 и целями 2770/2800.

GBPUSD

Поддержки Сопротивления Тренд 8210/20 8310/20 M 8150/70 8400/20 W 8100/10 8470/80 D 8020/30 8600/10 H4 С точки зрения технического анализа, пара фунтдоллар находится в рамках умеренно растущего канала. Пара резко снизилась на прошлой неделе после пробития поддержек на 8470/80. На недельном таймфрейме пара резко перепродана. Ключевая зона поддержек по паре находится в районе 8150/8200, вероятнее всего, что локальное дно по паре будет образовано выше данной зоны поддержек. Цели коррекции по прежнему находятся в районе отметок 8690/8700. На четырёхчасовом таймфрейме формируется конвергенция MACD 5-34-5, окончательное формирование которой может стать сигналом к началу коррекции.

Рекомендации: 1. Агрессивные трейдеры могут пробовать продавать 1,8310/20 с целью 1,8200/20 и стопами выше 1,83/60. Покупки можно рассматривать в зоне 1,8220 со стопами ниже 1,8150 2. Более спокойные продажи про паре можно рассматривать в районе 1,8690/8700 со стопами выше 1,8760. Покупать целесообразно на 1,8150/8200 со стопами ниже 1,8100 (можно попробовать купить по факту формирования конвергенции MACD 5-34-5 на Н4).

USDCHF

Поддержки Сопротивления Тренд 2250/60 2350/60 M 2190/2200 2450/80 W 2150/60 2550/70 D 2060/80 2680/2700 H4 Пара преодолела сопротивление 1,2250/60 и протестировала отметки на 1,3350/60 достигнув, как минимум локальной цели движения. Пара резко перекуплена, что говорит о высокой вероятности коррекции. Как и пара евродоллар долларфранк протестировал середину канала Боллиндженра на месячном таймфрейме которая находится на отметках 1,2350. Следующие сопротивления находятся вблизи отметок 1,2470 и достижение их маловероятно. Учитывая, что на четырёхчасовом таймфрейме формируется дивергенция MACD 5-34-5 вероятно, что пара сформирует локальный пик в районе отметок 1,2350/60.

Рекомендации: 1. Агрессивные трейдеры могут пробовать продавать 1,2350/60 со стопами выше 1,2400. Покупки можно рассматривать в районе 1,2260/80 со стопами ниже 1,2200 2. Более спокойные продажи про паре можно рассматривать в случае образования дивергенции MACD 5-34-5 на четырёхчасовом тамфрейме, либо после тестирования сопротивлений на 2470. Покупать целесообразно в районе 1,2060/80 со стопами ниже 1,2000

USDJPY

Поддержки Сопротивления Тренд 107.00/10 107.40/50 M 106.50/70 107.90/108.00 W 106.00/10 108.30/50 D 105.50/60 109.00/20 H4 С точки зрения технического анализа, пара долларйена по прежнему находится в рамках долгосрочной нисходящей тенденции, которая ограничена сверху зоной 108/109. Пара находится в районе верхней границы долгосрочного нисходящего которая находится в рамках 108/109, более точно определить достаточно сложно, т.к. структура движения пары позволяет провести канал как с границей в районе 108 так и 109. Именно данный диапазон сопротивлений можно считать ключевым для пары. На недельном тамфрейме по RSI(14) пара приблизилась к 58/60. Пробитие данного уровня в прошлые периоды провоцировало резкий рост по паре. Учитывая нахождение пары в зоне ключевых сопротивлений именно поведений йены на текущих уровнях вероятно определит перспективу пары на последующие периоды.

Рекомендации: 1. Агрессивные трейдеры могут пробовать продавать по рынку с целью 106,50 и стопами выше 108,60. Покупки можно рассматривать на 107,80 со стопами ниже 107,50 2. Более спокойные продажи по паре можно рассматривать в случае формирования дивергенции на Н4, либо после тестирования 108,50/109,00 со стопами выше 109,20