上海本地股行情的启发
来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com)
作者：金融帝国
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我这么说没有事后诸葛的意思，如果让我去做上海本地股也未必做得很好。何况我是不会做超跌股的，这样的利润我是放弃的。哈哈，这也是近期行情我没有赚到钱的原因。这里我只是想阐述几个并不绝对的规律，之所以说不绝对是因为也有例外吧。
当你不敢买入热点中的领头羊时，你最好什么都别买。这次的上海本地股行情中轮胎橡胶和氯碱化工是领头羊。有意思的是，最近两日这两只股票的跌幅远远小于跟风股。尤其是氯碱化工，周四大盘暴跌的时候，反而收红。甚至第二天其他上海本地股已经远离最高点的时候，该股还能够再见昨日高点。而其他跟风股则没有这样的出逃机会，想跑只能止损或者放弃大部分利润。
对于很多新股民来说，觉得领头羊的涨幅很大，所以风险太大！在不甘心放弃这次热点的情况下，选择买入跟风股。认为跟风股风险小，其实不然。下面我们看看历史上的案例：
99年初的小盘基金行情。当时在熊市最恐慌的阶段，小盘基金走出了大面积翻番的行情。其中领头羊是沈阳农信，而整体上海的小盘基金也都大幅上扬。沪强深弱的格局非常明显。在沈阳农信等上海小盘基金升幅一倍以上的情况下，我那时买入了深圳的蓝天基金（思路和上面说到的一样）。但是一次基金下跌的行情中，我买入的基金虽然涨幅小但是当日的跌幅却是最大的，几乎跌到了启动时的位置。而上海小盘基金下跌很少，甚至沈阳农信却大幅度上扬（给我留下的印象特别深）。在这轮小盘基金的行情中，我几乎是没有赚到钱。
2000年初的科技股行情，当时亿安科技等完全控盘的科技股疯狂上涨。记得很多股民不敢买入那些最强劲的科技股，反而买入那些跟风股。事实上的结果也是，当跟风股全面上扬一两天后科技股的行情结束了。而那些跟风股快速跌回原位。
历史上几乎每一次热点都会形成领头羊和几只比较核心的股票，然而他们的风险要大大小于跟风股。这一规律几乎百试不爽！不过也有错误的时候，前两天我认为中小版最后上市的新股中，晶源电子为领头羊应该强于三花股份。但近期的走势证明事实并非如此。我想说的是：任何一种规律都不可能是绝对的，但是概率上如果成立，那么就是一个好的规律。
知道走强原因的热点，不如不知道走强原因的热点。真正的黑马是应该在大家觉得不可思议的情况下成为热点。比如，98年的北京天桥（青鸟天桥）在基本面非常垃圾的情况下狂潮到20元以上，基本面没有任何配合；99年的阿城钢铁（科利华）在熊市末期最恐慌的时刻，翻番后才公布被科利华重组的消息；同样99年的小盘基金行情，对于基本面而言，那种翻几倍的暴涨绝对是不可思议的；99年底的st渤化连续拉出涨停版，结果是一次又一次的澄清公告（没有应披露而未披露的消息）。。。。。。。。然而对于热点概念形成共识的情况下，更容易结束这种行情。2000年初的科技概念深入人心，结果就是马上结束了科技股的行情。大家应该明白：股票的暴涨是不需要理由的，往往没有理由要比知道理由更好！甚至当大家知道该股为什么上涨的时候，就是上涨结束的时候。大家可以把轮胎橡胶的暴涨归结于流通股占总股本的比例极小，具有高对价的概念。那么大家可以做一个验证，找找看这类分析观点的报纸，看看是什么日期的？当你知道一种概念的时候，看看是否可以有利可图？对于历史行情的分析，大家千万不要陷入“未来因素”的怪圈当中！
全面开花往往预示着结束。领头羊的效应会在同类板块中传递，先是传递到最类似的几只股票，然后传递到整个板块。如果行情足够大的情况下，甚至可以传递到全部具有类似股本的股票当中去。当然没有人知道黑马效应会传递多远，2000年牛市的科技和重组概念甚至传递到整个小盘股当中来。既然我们不知道热点效应会传递多远，那么这个结论本身就没有意义！但是大家必须明白，不要奢望跟风股能够像领头羊一样疯狂！我在做蓝天基金的时候，每一次放量突破，我都梦想他会成为前期的沈阳农信，但是事实上每一次突破都是顶部的到来！2000年2月我持有的股票并不是科技股，所以眼睁睁的看着别人的股票暴涨。但有一天几乎所有的股票都开始补涨的时候，短期顶部就在那天形成！理论上讲热点传递的越广，那么消耗的做多能量也就越大越快，同时领头羊必须涨到更高的位置。比如，如果上涨效应扩散到全体超跌股，那么上海本地股必须走出领头羊当时的走势，而领头羊（轮胎橡胶）必须涨到更高（比如20元）的位置。如果领头羊的动力完结，那么整个板块就会雪崩！
不要将过去的经验，完全的用到未来的操作当中。前期超跌股行情围绕着这样的一个特征：先是稳步的上扬，然后在某一天爆发。几乎每天都会有爆发的股票产生，这使得我们有理由去寻找类似的股票。但是事实上，很多稳步上扬的股票并没有最后爆发，反而这两天跌幅不小。这说明，当一种短期规律能够被大众发现的时候，那么这种短期规律就到了作废的时候！2000年的行情中有这么一个规律：在5。19行情的上涨后，回调到年线的股票会走出暴涨的主升浪。先是上海梅林，然后是津劝业等都具有这种规律。当我发现这种规律的时候，我们可以很轻松的找到上海石化也是具有这种规律的，但事实上该股并没有暴涨！2001年北方五环的形态为：周线双底后在高位拉平台，最后走出一轮不错的上扬行情。当时南京中北的图形和北方五环非常相似，但直到最后的暴跌开始，该股也没有走出任何上扬行情。
如果你是中线投资者，那么不要眼热不属于你的利润。2000年初我持有的大盘股在股市火爆的情况下根本不涨，而科技股几乎到了疯狂的地步。那真的是一种折磨，当时没有买入科技股就是不合潮流，持有大盘股就好像傻子。大家像想不到那种压力有多大，你甚至害怕别人知道你没有买入科技股。遗憾的是，当时很多股民在这种折磨下眼睁睁的看这科技股暴涨，最后一小部分人在受不了这种折磨的情况下高位追入科技股。哈哈，这些人不最可悲的，最可悲的是有一部分股民在大盘股上涨一点就抛出去逢低吸纳大势已去的科技股。我想说的是，如果你是中线投资者，那么这种短线的暴涨你不可能有任何价位优势和时间优势。你必然是迟钝的，否则你就做短线了而不会做中线。重要的是，一轮中期行情几乎所有的股票都会有一定的升幅。虽然有强有弱，但是都会有机会。5。19行情后的长期牛市几乎所有的股票都在某一时间走出快速翻番的行情。但是有没有人尝试了这种经历？我是没有尝试到！对于这种一个冰里、一个火里的分化走势（比如现在的超跌股和基金重仓股），有两种可能。一种是大盘根本就不是中期行情，那么我们如果开始没有站对位置也不会有获利的机会；另一种可能就是板块轮动，走出一种复杂的中期行情，这时往往意味着热点转换。如果是简单的中期牛市，那么应该是热点板块涨幅多，非热点板块涨幅少。不应该出现一个板块上涨，一个板块下跌。对吗？
如果你是短线投资者，那么买入最强的股票，等开始下的时候卖出。因为你是短线投资者，所以具有某种敏锐的观察力。可惜这种敏锐的观察力我没有，所以我不这么去做。那么你可以买入市场中最强的股票。当然如果你不幸买入在最高点，你也只能快速割肉出局。问题是这种概率有多大？？如果你次次都能买在趋势的顶部，你可以去买彩票了。比如轮胎橡胶，只有最近3日买入的投资者才有亏损的可能。还有一个问题就是，最强的股票往往能够在跟风股大势已去的时候，给你一次出逃机会！还有一个好处就是，如果你2000年在126元买入亿安科技。那么你会害怕，几乎没有不止损的可能。问题是如果你买入跟风股，就会有一种逃避止损的可能。你觉得你的股票升幅小，所以可以不用止损！因为这种方法是建立在自己明知风险很大的前提下使用的，所以你会小心的控制风险。历史上我亏损最大的几笔交易，都是用最安全的方法买入的！当然我必须声明，这种方法是在理论上成立的，而我自己都没有使用。没有建议大家效仿的意思！ | 
发表于 2005-8-20 19:45
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