土俄掐架，兴奋的军工股到底是为那般
来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com)
作者：小散心态
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ISIS猖獗欧洲，法国激动的攻打不已，俄罗斯仗义行侠，连续轰炸ISIS。这事儿本来就够淡操心的了，土耳其又跳出来给俄罗斯战机送了颗导弹。现在还在争论到底是不是在土耳其领土扔的导弹，美国飞机列队土耳其机场。等等，不是原本是ISIS想占点地盘自立成国么？怎么俄罗斯和美国又瞪起眼了？这都那儿跟那儿啊？
那边还乱着呢，这边中国军工居然勃起了。和你有啥事儿，老百姓也都兴奋着呢，一大早排队就杀军工里了。拜托，中国军工上市公司没一个是造武器的，这打仗和他们没毛关系啊，你们疯抢什么？
老百姓喊了半天，最后发现原来美国和俄罗斯没打起来，就是相互吹胡子瞪眼，顿时就萎了。全天军工指数涨幅还不如创业板。就不是说这些老百姓，咸吃萝卜淡操心，自家的菜还没炒熟呢，就惦记别人家的黄瓜，结果饭糊了吧。
消息的解读，高大上的讲法叫《情报投资学》。五月份和一家私募老总聊这个话题的时候，他眼里闪闪发光。但是深入一聊，发现人还是关注的及时性消息，指望着天天都有涨停板。话不投机，茶未喝完我就告辞了。
消息的解读，也就是情报的分析，其实对人的素质还是有一定要求的。没有宏观思考，消息解读往往很片面。就好像这次土俄掐架，中国老百姓兴奋的事儿一样。老百姓的想象力是丰富的，但是逻辑思路是没有的。这俩事儿无论如何也扯不到一块，别说现在的经济形势打不起来。就是打起来了，也是俄罗斯和美国的事儿，中国在中间顶多做个和事老。武器敢卖给任何一方吗？再说，就是你想卖，人家也不会要。反到是真打起来，必然会影响石油价格，你投资点石化概念的受益股到还靠谱。
在情报分析方面，也是分为三个层次的，宏观的，为最高层次。所谓纲举目张，宏观分析都是纲领性的东西。就以军工为例，在2012年的时候，中国连续IPO好几只细分领域的军工股，就已经说明态度了，要扶持军工企业发展。通过发行节奏和一些公开言论，当年就确认了军工是慢牛板块。
至于什么时候涨，就属于中观层面的情报了，通常来说，中观层面的指示标杆是政策法规方面的指引。比如2005年的股权分置改革指导意见，2007年物权法修订导致楼市大涨，2014年私募基金合法化，注册制的确认导致的2015的疯牛市，比如今年互联网金融指导意见的出台，引发到今天，互金概念此起彼伏的上涨等等。都属于中观层面的情报分析。
不过这些事儿，老百姓基本都不大感冒。琢磨起来太费劲，前因后果的逻辑关系，其他事件消息的影响，无不需要一一考虑到。更何况，法规的颁布通常也不是油盐酱醋，既然没有切身利益，不看也罢。
于是乎，老百姓关注的就是微观分析，而微观情报分析要是不建立在中观的基础上，可以说毫无根基。但是这个不重要，微观的故事只要好听就行了。所以微观的落实层，上市公司和市值管理的机构，纷纷讲述老百姓爱听的故事。这些故事要是对应在中观层，多数都是扯淡。但是老百姓就是爱听。于是就出现了今天这样的事儿，土俄掐架，中国军工兴奋。机构偷偷乐呵，正没灵感讲故事呢，土俄就掐起来了。
故事天天有，老百姓也天天乐呵呵的交钱去听故事。比如二胎政策落地，大家纷纷掏票子去买二胎股。结果这个故事，连个水泡都没起，打老百姓进去那天，到今天都没个波澜。老百姓一看，得，不兴奋。换场子，于是又掏票子跑到军工的场子来了。
人啊，蹲屋里，只能看见桌子下面的脚，站起来，才能看见屋子里的头。走出屋子就能看见路上的车马，可仰头一看，还是满眼的钢筋水泥。城市里，只有站在高高的楼顶，才能大概知道原来世界真不小。
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发表于 2015-11-25 15:45
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千斤顶
发表于 2015-11-25 16:10
楼主
