明确操作区（A股大资金运作占比运用）

STHANG

STHANG 发表于 2015-7-10 14:28
今天的大资金多头力量明显比昨天小了，异动指标也没有异动，结合两天大多数股票都有2个涨停，今天主观上建议 ...

忘记说了，目前大资金多头力量依然小于空头。短期权重股利润空间有限。

cbj2001

STHANG 发表于 2015-7-10 14:34
忘记说了，目前大资金多头力量依然小于空头。短期权重股利润空间有限。

看样子下星期前2天走弱很可能啊

洋子溪来

iamfly2002 发表于 2015-7-10 11:55
指点谈不上，我实战派出身，理论水平有限，喜欢写点市场的综合分析而已，只是看到某些同志因为分不清预测 ...

如果能分享点私募资金的理念那就太好了，没见过猪跑也没吃过猪肉啊。。。。呵呵，在很多散户看来，主力好神秘，可以控制股价随心所欲的表现，但看这波下跌，几乎所有的个股最后为了躲跌都是停盘了事，看来此“主力”非彼“主力”了:#DAXIAO

STHANG

7月10日盘后板块强势数据

洛阳城头

STHANG 发表于 2015-7-10 11:55
如果你认同高手，应该分析高手的共同点，而不是不同点，不同点都是表象，共同点才是本质。

航兄说的对。确实该反思，总结下各位的共同点。

iamfly2002

STHANG 发表于 2015-7-10 12:03
冒昧问下您是男性还是女性啊？文字功底不错
如果有私募的工作经验，那您一定要来多多来分享，这 ...

女性，曾在私募基金任职四年，较熟悉大资金的运作模式和做盘手法。以前和我们基金的主操盘手经常交流，他教会了我不少资金管理理念。
其实私募基金也没有什么神秘的，只是我们要对客户的资金负责，有着严格的仓位管理体系和风险监测系统，这些数据几乎每周末都会和信托客户进行沟通。
所以看到现在很多朋友动辄就满仓操作，我都很奇怪什么样的资金级别可以如此随意的就进场操作，以前我们每年最多也就操作2只股票，即使牛市里经常也是长时间空仓等待确定的机会。
要知道9位数及以上的资金管理和运作、管理和普通散户想象的完全不同，我们一年只要做对一波行情就足够吃饭了，很多的次级波动我们都会主动忽略掉，放弃不确定的机会。
我们的主操盘手的本着稳健增值的理念操作，这和公募基金有着天壤之别，公募基金经理配置股票完全是例行公事，亏损也不心疼，一直扮演着接盘侠的角色。

岁月无痕833

iamfly2002 发表于 2015-7-10 17:31
女性，曾在私募基金任职四年，较熟悉大资金的运作模式和做盘手法。以前和我们基金的主操盘手经常交流，他 ...

膜拜女神！

STHANG

iamfly2002 发表于 2015-7-10 17:31
女性，曾在私募基金任职四年，较熟悉大资金的运作模式和做盘手法。以前和我们基金的主操盘手经常交流，他 ...

很好，真是难得有位女性坛友对交易了解的，还在私募任过职，有空常来，以女性的角度说说你对交易的认识。
你们是不是以游资的那类超短模式去操作啊？按我理解就是放弃一大堆诱惑，然后专心逮若干次把握较大的确定性机会这样的，由于资金量巨大，搞对一两次够吃饭，不需要计较赚取的比例。
公募的帮忙接盘的我知道一些，曾经也发现过，例如12年12月21日中材国际利空出后，其实就是新华系帮社 保组合接走了绝大多数筹码，后面细心点查一查就可以明白。

想要长期稳，还是分仓省心，我喜欢多股对冲，然后让市场帮忙控制信号，老理念信号卡得严格，经得起极端行情的考验，估计主核心以后不会做任何改变了，只会在其基础上优化，够可以了。
我们老强调不要随便满仓，估计普通交易者不容易理解，而且还容易受一些所谓资金小不用分仓理念的影响，其实要安全，资金多大都可以分仓，反而还有利于培养长期的习惯。当习惯成自然，就不太容易犯侥幸心理。而老习惯满仓的，纵使常常得意，就怕一次满仓遇到极端中途没修正继续犯错，就麻烦了。

给大家分享一个我朋友最近的生动例子：他之前买了福建水泥持股到接近翻倍，还有买其它股票，大概原本是20万的本钱吧，最高峰涨到接近40万，极其开心得意，赚钱真容易啊。暴跌期间，其它股票去掉一些利润赶紧出来了，但福建水泥没出来，以为能翻倍的股没那么容易跌完，舍不得卖，周一利好出来了，以为是重磅利好，之前利润缩水导致不甘心，用原先出来的钱打竞价涨停去加仓，人性可畏，除了原先的钱外还点了融资，据说是1.2倍的，当天就去掉接近20%，那么融资的结果就是一天就亏掉超过40%，后面再来两个跌停板，第二跌停板的时候已经通知再跌就要爆仓了，结果还是排队去卖，被解救了（否则爆仓就要破产）……短期钱从接近40万直接快到0，心理落差剧大，正所谓炒股炒股，不要随便玩什么融资，就好比我还放大波幅做资金管理的，其实某种意义上还是主动降低杠杆的，也没懂那么多人在波动那么大的情况下还放大杠杆……这两天连续两个涨停回去，落差就更大了。真实生动的例子，值得很多坛友去细细品读。

顺便提醒一下坛友们：吃饱没事，别老想借钱炒股。财不入急门，快就没稳，想稳就没快的。

岁月无痕833

七月红

STHANG 发表于 2015-7-10 10:10
7月10日大市数据

                  时点              月平均

在大幅下跌和上涨中，你的数据失真了，是不是与千股涨停和跌停有关？在市场失去常态下的大单数据明显没有参考意义。不修正是不行的。

kk01cmn

STHANG 发表于 2015-7-10 18:47
很好，真是难得有位女性坛友对交易了解的，还在私募任过职，有空常来，以女性的角度说说你对交易的认识。 ...

这个朋友的故事好像我啊。
今年做了一倍多，然后看大盘调整，自己的股票扛跌，很得意。确定必然是中期调整的时候回撤还不多。于是继续满仓扛，股灾了又看见出利好，总以为明天就会涨。
又搞了一笔钱也是周一挂涨停进去，买了两只，都是当天打到跌停，收盘勉强拉红，接下来再吃两个板，一个第三天跌停开盘拉到接近涨停收。到今天总算回来了。另一个就停牌被套。

大概唯一不同的就是我没融资，又相信瀑布时不幸恭逢其盛，只能期待反弹时人也在场。

收盘看了一下，到今天离前期高点还有20几个点。确实要反省的很多。

iamfly2002

STHANG 发表于 2015-7-10 18:47
很好，真是难得有位女性坛友对交易了解的，还在私募任过职，有空常来，以女性的角度说说你对交易的认识。 ...

过奖，不敢当。我们不是你说的那种操作模式，你说的那种模式叫敢死队，常见于券商营业部的超大规模资金客户的联合短期坐庄模式，也就是我们常说的涨停板敢死队，比如江湖闻名的章建平。我们的模式和他不一样，我们是有专门的市场调研部门去上市公司实地考察，和他们领导层进行细致的沟通，然后再制定做盘计划，根据当时的大盘位置及个股的实际股价情况进行建仓，吸纳筹码周期一般在3个月至6个月时间，一般我们会联合几家知根知底的私募基金联合操作，加大操作的安全程度和筹码的稳定度，具体操作个股的名称我就不说了，只说隶属的板块，当时的股指期货概念股、医疗器械概念股、参股券商概念股这三类。主操盘手个人有一个像你说的那样的账户，资金大约是2000万，用于他个人短线操作强势个股使用，这和我们基金两码事。总之操作周期都比较长，而且整体仓位控制在70%左右，极少超过80%，每年有做一波就够吃饭的了。散户的资金虽然少，为什么做不过主力，第一、没有操作计划，买入的随意性过高；第二仓位管理水平差，一冲动就满仓甚至融资，遇到黑天鹅会死的很惨；第三、心理承受力比较差，追涨杀跌，老是这山看着那山高。如果真的能有严格的操作纪律，那长期稳定的盈利就不成问题了。

STHANG

iamfly2002 发表于 2015-7-10 20:34
过奖，不敢当。我们不是你说的那种操作模式，你说的那种模式叫敢死队，常见于券商营业部的超大规模资金 ...

真心是不错！归纳得很详细啊，用词也专业，学习了。敢死队，确实。
你的意思你私募的手法和公募其实比较类似啊，反正要和要做的公司管理层沟通好，防止公司阻挠你们做盘是吧。你觉得现在这样多主力的局面（可能彼此之间都有分歧的），要坐庄难度是不是还蛮大的？

大多数人主要还是随性交易，加上根本不懂资金管理，更不必谈人性弱点控制，所以是很难的，长期都是亏钱。
而说到交易系统，可能很多人还以为是在图上标个买点卖点就叫系统了……

STHANG

七月红 发表于 2015-7-10 19:37
在大幅下跌和上涨中，你的数据失真了，是不是与千股涨停和跌停有关？在市场失去常态下的大单数据明显没有 ...

由于前几天全市场流动性很差，基本只有国家队在搞，所以数据奇高，所以短期对月平均水平影响过大，死板地依据达标与否去判断完全失去意义。如果说单天的情况应该不是叫失真，但按照我那个死板的分析方法显然失效。

我现在有另外一个指标（见图），结合了大资金运作占比和大资金的多空对比情况以及成交量，从盘后的情况来看是比这个大资金运作占比要好些，但常规行情下盘中几乎没有参考意义，所以不打算发布。

暂时我还没有更好的自动解盘工具供大家参考，所以暂时还是按这个数据继续发吧。

洋子溪来

iamfly2002 发表于 2015-7-10 20:34
过奖，不敢当。我们不是你说的那种操作模式，你说的那种模式叫敢死队，常见于券商营业部的超大规模资金 ...

学习了，我还以为大资金仓位不会超过50%呢，没想到可以达到70%，本来还想给自己硬性规定不超过50%，看来还是稍微放大点，留有3成余量做应急就可以了（PS：我认识的一个高手，从没看到过他仓位达到过80%，普通行情基本都是保持在3-4成仓，当然其它仓位每天有机会做T的话都在滚动操作，他的交易频率有点高我也学不来，所以也很难保持这么低的仓位，人性弱点实在难以克服，无时无刻总想利润最大化～）

STHANG

洋子溪来 发表于 2015-7-10 22:38
学习了，我还以为大资金仓位不会超过50%呢，没想到可以达到70%，本来还想给自己硬性规定不超过50%，看来还 ...

可以满仓的，这个对资金管理的水平要求很高，得能根据行情调节好仓位，主观方面难度颇大，这个确实是难点，我只能靠市场帮忙出信号来解决，省心也合理，也是研究了许久。

iamfly2002

洋子溪来 发表于 2015-7-10 22:38
学习了，我还以为大资金仓位不会超过50%呢，没想到可以达到70%，本来还想给自己硬性规定不超过50%，看来还 ...

公募比私募的仓位还重，他们经常可以达到80%-85%，只是私募对股票的配置要求远远高于公募，他们是按板块、按指标股进行配置，有些股票是他们必须配置的。

私募基金不会这样做，经常空仓等待机会，吃饭行情的时候就会逐步加大仓位，因为私募也有盈利的预期目标，其他私募基金的情况不清楚。

我们的客户全部来自信托，对资金的安全性要求特别高，几乎就是明确告诉你，这笔资金是绝对不能亏损的，所以无八成以上的把握，主操盘手是绝对不会安排做盘计划的。

当然这必须建立在和上市公司控股股东充分沟通的基础上，如果大股东不同意你的做盘计划，那就放弃，否则你拉升他利用一致行动人进行打压，等于我们白忙活。

所以我以前就留言说过，所谓的利好利空消息是用来配合走势的而发布的，在哪个时间点发布都是大家提前约定好安排好的，而非股价走势是受到所谓消息的影响。这个必须理解透彻。

洋子溪来

iamfly2002 发表于 2015-7-11 13:22
公募比私募的仓位还重，他们经常可以达到80%-85%，只是私募对股票的配置要求远远高于公募，他们是按板块、 ...

会不会被大股东摆一道，比如假意合作，其实还有更大的资金在里面，等你们建好仓刻意打压，玩个大鱼吃小鱼～:#QIAOPI

kk01cmn

洋子溪来 发表于 2015-7-11 15:22
会不会被大股东摆一道，比如假意合作，其实还有更大的资金在里面，等你们建好仓刻意打压，玩个大鱼吃小鱼 ...

不怕坏了名声吗？对大股东来说完全没必要吧

洋子溪来

kk01cmn 发表于 2015-7-11 17:08
不怕坏了名声吗？对大股东来说完全没必要吧

其实我的意思是大股东凭什么会跟做盘资金合作？如果没有好处那大股东为什么配合你，为了增发或者减持？