再上征途——建立完善自我交易模式的记录

gmhao

再上征途——建立完善自我交易模式的记录

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：gmhao 浏览：19008 回复：14

严格意义上，不得不承认自己处于新手阶段，没有理论，没有技术，拥有的只有不断摸索。

3月初开始，开了一贴跟踪记录自己7个多月的操作，也是记录自我探索的过程，其间逐渐想拥有一套适合自己的交易模式，怀着忐忑之心，前程未卜，先走下去吧。。。。。。

重新开一贴的目的：

1、在记录的过程中，依据自定原则自我警醒，自我约束；

2、留下理念变化的痕迹，前车之鉴。

gmhao

按照重要程度，遵循原则依次为：

1、资金管理；

2、仓位管理；

3、趋势预判；

4、操作纪律。

gmhao

零散观点归集如下备用：

不试图和市场去抗争。市场不是逻辑推理出来的，要走过，才会在未来展现给你。要节制的克制的是我的欲念和幻想。

不求多。目标不在多，三只两只足够了。不满仓。永远留备用资金。不贪心。有盈利既满足，赚多赚少是运气。

1、T操作不论成败，当日完成进出；2、补仓成本之上，出掉，维持底仓；3、持仓点看量能，维持相应底仓。3、突破上轨后观察回踩力度以及新的趋势通道。

1、趋势。唯有上升趋势，才能盈利，趋势预判并决定操作是首要前提；

2、纪律。  心态自律：无计划不操作，有操作守纪律，保护心态；   资金纪律：忌讳满仓，忌讳分散，备用资金，溢出资金； 操作纪律：控制持仓，绝对底仓，相对底仓，保持仓位，正向操作，反向操作；
3、指标。量、价、势     超短日线：T操作进出点；     短期周线，增减仓位关键点；     中期月线，增减仓位决定点；
4、关注。    大盘：经济基本面，政策形势变化，重大突发事件，各种意外因素；    个股：板块行业，企业经营，题材消息。

一、资金。五份管理，备用资金始终留1份；
二、仓位。仓位分布3--8，空仓、满仓为极端例外；绝对底仓3仓，相对底仓6仓；
三、操作。时段角度：中期波段---相对底仓操作为主，最大仓位为例外；时点角度：日线操作---以维持仓位标准原则，灵活处置；

备用资金，极限仓位预留；相对资金，减仓溢出，绝对相对之分；

5月底主力、散户合计参与充其量1.1亿左右，5月底机构数190户，即便忽略散户，主力户均也才5.78万股，太离谱了。资源极其匮乏呀

jsycj

jsycj

支持实盘

超级计算

如何客观的划分上涨、下跌、盘整，这是首先需要明确的。

gmhao

jsycj 发表于 2013-10-26 23:28
支持实盘

gmhao

3whome 发表于 2013-10-27 00:01
花旗集团的观点比较乐观

:YM:太深奥了，不明白哎。。。。

gmhao

超级计算 发表于 2013-10-27 00:20
如何客观的划分上涨、下跌、盘整，这是首先需要明确的。

首先赞同你的观点。不过我认为仅仅做这些还不够。。。，同时趋势预判排列资金管理后面。

gmhao

关于资金性质，大致分为备用资金、绝对交易资金、溢出资金（绝对、相对）；

关于仓位控制，大致分为底仓（绝对、相对）、相对持仓、极限持仓、投机持仓；

vfsyoung

整得太理论化了，大道至简。你弄得这么复杂自己都不懂了。

gmhao

vfsyoung 发表于 2013-10-27 14:10
整得太理论化了，大道至简。你弄得这么复杂自己都不懂了。

其实说简单点点就一句话，资金管理的前提下，按照相应点位做好仓位管理。简单吧？

gmhao

12月底以前三点操作纪律，记录于此，留待验证：

1、月线级别趋势。为第三次被主力操作，目标30左右，阶段性离场，此时持有象征仓位。

2、周线时段趋势。目前处于上升通道，且为上攻一次回调低点后的二次上攻，接下来的高点就是周波段顶部。警示：有效突破并伴随单日放量后回调，密切关注量能情况，从周线级别提防当月回落，幅度20%左右。

3、日线操作严密关注量能是否连续温和。上轨以下相对持仓操作，集中放量且突破上轨，维持底仓反操作为主，投机仓位时机未到。

gmhao

关于资金管理

一、均分原则。备用、绝对交易、相对溢出、绝对溢出资金。
1、备用资金,余额必须大于备用资金；
2、绝对交易资金,极限持仓下绝对交易资金为0；
3、溢出资金。分相对和绝对溢出。相对底仓持股阶段仓位不足产生相对溢出资金，绝对底仓持股阶段仓位不足产生绝对溢出，均属于日线级别盘中或超短临时资金；

二、资金使用。
1、不超限。相应持仓期间维持对应资金总投入，日操作资金投入不可改变仓位状况。
2、不越级。
----极限持仓，原则上是维持仓位正操作，仅有备用资金可用。
----相对底仓，理论可交易资金包括备用资金、绝对交易资金。正操作时资金分级分次交易；反操作时相对溢出资金及时回补保持仓位，如回补不成功不可追高补回，回补成功后若盘中产生正操作机会，遵循前述原则。
----绝对底仓，理论可交易资金包括备用资金、绝对交易资金、相对溢出资金。原则不进行正操作，如有操作以相当于绝对底仓的一半资金投入操作；反操作时注意绝对溢出资金是否回补。