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20120906 上证指数 策略精灵仓位风险控制

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全赢资金流向报告：9月5日全赢报3.93亿资金流入电子元器件板块
【全赢投资】     日期：2012年09月05日     

周三沪深两市低位震荡，沪指盘中再创新低。早盘，两市低开，银行、煤炭等板块拖累股指下探，盘中再创43个月新低。随后在黄金、券商、地产板块支撑下震荡上扬，股指翻红。午后，股指延续下跌走势。截至收盘，上证指数报收于2037.68点，成交448.86亿元，深成指报收8242.59点，成交518.36亿元。板块方面，航空、电力、触摸屏、传媒、黄金、新三板领涨，两市个股做多热情较高，有近30只股票涨停。煤炭、银行、机械、钢铁、石化板块跌幅居前。消息面上，上海华岭集成电路技术股份有限公司等6家上海、天津、武汉公司股份报价转让的备案文件，已于昨日通过中国证券业协会备案确认。这6家公司昨日发布公告，将于9月7日在代办股份转让系统挂牌。这意味着这6家公司将成为新三板扩容后首批挂牌的中关村之外的公司。 从大盘的技术形态上看，沪指以十字星报收，出现阴包阳形态，空头占优，惯性影响持续调整的震荡下探的趋势仍旧没有结束。MACD指标绿柱今日出现放大，空方占据上风，沪指上方5日、10日、30日均线形成空头排列形态。加之成交量没有得到支撑，大盘中期下跌趋势未改，底部尚未确立。 9月5日，通过指南针最新资金系统分析，敢死队资金全天净买入4.92亿元，多空资金全天总计买入18.49亿元，今日多方占优。
以下是9月5日沪深两市多空资金动向（表1）：

表1  沪深两市主力资金动向(2012.09.05)

市场	多方(亿)	空方(亿)	净买(亿)	敢死队买(亿)	敢死队卖(亿)	敢死队净买(亿)
沪市	184.27	183.47	0.80	11.72	11.97	-0.25
深市	208.12	190.43	17.69	16.63	11.45	5.18
合计	392.39	373.90	18.49	28.35	23.42	4.92

从表2中，我们看到，今天主力和散户敢死队共同做多的前5名的板块分别是电子元器件、房产开发租赁、通信设备、证券保险、计算机应用。
     以下是9月5日主力和散户敢死队共同做多的板块Top5数据（表2）：

表2  当日多方最强板块Top5(2012.09.05)

板块名称	多方(万)	空方(万)	净买(万)
电子元器件	262048.00	222736.89	39311.11
房产开发租赁	197426.47	158147.15	39279.32
通信设备	153080.07	122705.65	30374.42
证券保险	154936.89	129436.49	25500.40
计算机应用	190046.44	164796.62	25249.82

从表3中，我们看到。今天主力和散户敢死队共同做空的前5名的板块分别是：银行、煤炭及炼焦、重型机电、内外贸易、钢铁冶炼。
以下是9月5日主力和散户敢死队共同做空的板块Top5数据（表3）：

表3  当日空方最强板块Top5(2012.09.05)

板块名称	多方(万)	空方(万)	净买(万)
银行	165149.20	253717.95	-88568.76
煤炭及炼焦	105875.57	139965.81	-34090.23
重型机电	66413.96	81746.60	-15332.63
内外贸易	79268.83	92423.35	-13154.51
钢铁冶炼	71724.42	84052.88	-12328.46

   从表4中我们看到，今日主力和散户敢死队共同做多的个股榜中的前十名分别是：山东黄金、苏宁电器、国中水务、万科Ａ、中信证券、洪都航空、联创光电、海通证券、宝钢股份、长方照明。
以下是9月5日主力和散户敢死队共同做多的个股Top10数据（表4）：

表4  当日多方最强个股Top10(2012.09.05)

股票代码	股票名称	现价	涨跌幅(%)	多方	空方	净买(万)
600547	山东黄金	36.44	2.56	37880.41	23013.35	14867.06
002024	苏宁电器	6.67	4.55	37073.12	23880.45	13192.67
600187	国中水务	9.67	0.73	40858.55	28889.36	11969.19
000002	万科Ａ	8.32	1.09	20274.78	11238.78	9035.99
600030	中信证券	10.62	0.38	20078.02	12918.25	7159.77
600316	洪都航空	12.89	9.98	25210.52	18719.69	6490.82
600363	联创光电	8.57	9.59	17270.73	10892.52	6378.21
600837	海通证券	8.62	0.94	10202.35	5275.38	4926.97
600019	宝钢股份	4.38	1.15	13776.29	8905.73	4870.56
300301	长方照明	26.82	10.01	18722.97	13995.92	4727.05

   从表5中我们看到，今日主力和散户敢死队共同做空的个股榜中的前十名分别是：民生银行、浦发银行、兴业银行、ST航投、潞安环能、包钢股份、宝莫股份、冀中能源、华夏银行、三一重工。
以下是9月5日主力和散户敢死队共同做空的个股Top10数据（表5）：

表5  当日空方最强个股Top10(2012.09.05)

股票代码	股票名称	现价	涨跌幅(%)	多方	空方	净买(万)
600016	民生银行	5.47	-3.70	47747.67	86960.51	-39212.84
600000	浦发银行	7.32	-1.88	15328.82	34327.22	-18998.40
601166	兴业银行	11.94	-1.49	17348.69	29292.20	-11943.51
600705	ST航投	11.42	-4.99	43669.20	54725.53	-11056.33
601699	潞安环能	16.08	-3.89	16284.11	25960.50	-9676.39
600010	包钢股份	4.85	-2.81	15383.70	22335.97	-6952.27
002476	宝莫股份	10.72	-3.07	28788.97	34912.34	-6123.36
000937	冀中能源	11.92	-3.56	9051.50	14865.78	-5814.28
600015	华夏银行	8.22	-2.49	10023.32	15093.36	-5070.04
600031	三一重工	8.95	-3.66	20110.87	24565.95	-4455.09

今日沪深两市个股涨多跌少，有1575只个股上涨，其中涨幅超过3%的个股208家，除首日上市新股外有29家个股涨停。从表6中我们看到，今日除新股外，涨幅居前的10只个股分别是：高新发展、天玑科技、中海科技、延华智能、三变科技、川大智胜、高新兴、长江润发、三丰智能、康强电子。
以下是9月5日涨幅最大个股Top10数据（表6）：

表6  当日涨幅最大个股Top10(2012.09.05)

股票代码	股票名称	现价	涨跌幅(%)	多方	空方	净买(万)
000628	高新发展	7.00	10.06	2877.83	1924.57	953.25
300245	天玑科技	9.74	10.06	5797.06	4489.52	1307.54
002401	中海科技	9.19	10.06	8444.80	7134.10	1310.70
002178	延华智能	9.08	10.06	3061.92	1749.44	1312.48
002112	三变科技	7.34	10.04	1956.74	1590.07	366.67
002253	川大智胜	15.35	10.04	6712.08	4675.97	2036.11
300098	高新兴	7.57	10.03	2079.24	1597.82	481.42
002435	长江润发	13.05	10.03	20195.61	18849.10	1346.51
300276	三丰智能	13.95	10.02	1373.83	740.16	633.67
002119	康强电子	6.81	10.02	5582.17	4248.12	1334.04

    今日沪深两市共有702只个股下跌，其中跌幅超过-3%的个股47家，除st外有0家个股跌停。从表7中我们看到，今日跌幅居前的10只个股分别是：新疆天宏、金洲管道、ST航投、石煤装备、蓝星新材、新华龙、中达股份、一汽轿车、ST金谷源、玉龙股份。
     以下是9月5日跌幅最大个股Top10数据（表7）：

表7  当日跌幅最大个股Top10(2012.09.05)

股票代码	股票名称	现价	涨跌幅(%)	多方	空方	净买(万)
600419	新疆天宏	10.40	-5.88	1938.74	2389.29	-450.55
002443	金洲管道	8.41	-5.82	4689.40	6918.43	-2229.03
600705	ST航投	11.42	-4.99	43669.20	54725.53	-11056.33
002691	石煤装备	13.31	-4.86	3682.78	5884.92	-2202.14
600299	蓝星新材	5.62	-4.42	2856.09	3103.55	-247.46
603399	新华龙	12.62	-4.25	3901.28	6490.15	-2588.87
600074	中达股份	3.17	-4.23	2130.20	2548.90	-418.70
000800	一汽轿车	7.05	-4.21	3145.36	4681.74	-1536.38
000408	ST金谷源	9.14	-4.19	2404.38	4097.28	-1692.90
601028	玉龙股份	9.79	-4.11	4684.09	7641.38	-2957.29

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全赢资金流向报告：9月6日全赢报3.61亿资金流入证券保险板块
【全赢投资】     日期：2012年09月06日     浏览： 10 次
周四沪深两市震荡收高。早盘，两市双双高开，受利好消息刺激，股指上扬至10日线附近承压回落，午后股指一路保持震荡格局，后在银行、煤炭、有色板块带动下上行，至尾盘两市双双站上5日线。截至收盘，上证指数报收于2051.92点，成交427.3亿元，深成指报收8288.26点，成交525.7亿元。 板块方面，铁路基建、智能电网、页岩气、环保、电子支付、煤炭、黄金股涨幅居前，酿酒、养殖饲料板块跌幅靠前。消息面上，国家发改委网站5日公布，全国多个城市的轨道交通建设规划(共计25个)获得批准，其中太原市、兰州市、广州市、沈阳市、厦门市、常州市等6个城市的轨交近期建设规划获批，哈尔滨市、上海市等城市的近期建设规划调整方案获得批准，另外还有江苏省沿江城市群城际轨交网、内蒙古呼包鄂地区城际铁路规划等区域轨交铁路规划获批。
从大盘的技术形态上看，今日指数未能穿过10日线，量能不大。股指近期沿着5日和10日均线逐步下行，多次上穿后又再度跌破，20日均线压力较大，大底信号未现，2000点面临考验。 9月6日，通过指南针最新资金系统分析，敢死队资金全天净买入14.82亿元，多空资金全天总计买入38.76亿元，今日多方占优。
以下是9月6日沪深两市多空资金动向（表1）：

表1  沪深两市主力资金动向(2012.09.06)

市场	多方(亿)	空方(亿)	净买(亿)	敢死队买(亿)	敢死队卖(亿)	敢死队净买(亿)
沪市	182.25	161.45	20.80	15.76	8.45	7.32
深市	216.16	198.20	17.96	18.36	10.85	7.50
合计	398.41	359.65	38.76	34.12	19.30	14.82

从表2中，我们看到，今天主力和散户敢死队共同做多的前5名的板块分别是证券保险、运输物流、通信设备、土木工程、贵重金属。
     以下是9月6日主力和散户敢死队共同做多的板块Top5数据（表2）：

表2  当日多方最强板块Top5(2012.09.06)

板块名称	多方(万)	空方(万)	净买(万)
证券保险	138156.79	102017.62	36139.18
运输物流	80444.41	54803.23	25641.18
通信设备	178821.02	156637.24	22183.78
土木工程	113879.24	95467.42	18411.82
贵重金属	85796.62	68019.29	17777.33

从表3中，我们看到。今天主力和散户敢死队共同做空的前5名的板块分别是：白酒板块、煤炭及炼焦、养殖饲料、电力能源、园区开发。
以下是9月6日主力和散户敢死队共同做空的板块Top5数据（表3）：

表3  当日空方最强板块Top5(2012.09.06)

板块名称	多方(万)	空方(万)	净买(万)
白酒板块	69238.57	75811.56	-6572.99
煤炭及炼焦	121134.59	124575.17	-3440.58
养殖饲料	45257.81	48458.10	-3200.29
电力能源	29864.84	32483.69	-2618.86
园区开发	5332.75	6963.76	-1631.02

   从表4中我们看到，今日主力和散户敢死队共同做多的个股榜中的前十名分别是：民生银行、辽宁成大、红旗连锁、紫鑫药业、宏昌电子、山东黄金、中信证券、国中水务、美克股份、大族激光。
以下是9月6日主力和散户敢死队共同做多的个股Top10数据（表4）：

表4  当日多方最强个股Top10(2012.09.06)

股票代码	股票名称	现价	涨跌幅(%)	多方	空方	净买(万)
600016	民生银行	5.68	3.84	72792.75	61779.00	11013.75
600739	辽宁成大	15.58	3.87	20604.17	11261.00	9343.17
002697	红旗连锁	20.90	7.07	19918.65	10735.96	9182.69
002118	紫鑫药业	9.49	9.97	19581.51	10541.57	9039.93
603002	宏昌电子	7.92	10.00	19007.69	10982.80	8024.89
600547	山东黄金	37.04	1.65	22582.04	14702.76	7879.28
600030	中信证券	10.67	0.47	17591.05	9894.75	7696.30
600187	国中水务	9.48	-1.96	26318.68	19059.21	7259.47
600337	美克股份	7.38	9.99	24221.60	17102.23	7119.37
002008	大族激光	8.25	3.51	34317.16	27224.10	7093.06

   从表5中我们看到，今日主力和散户敢死队共同做空的个股榜中的前十名分别是：兴业银行、五粮液、潞安环能、栖霞建设、长春高新、宝莫股份、贤成矿业、新湖中宝、包钢股份、御银股份。
以下是9月6日主力和散户敢死队共同做空的个股Top10数据（表5）：

表5  当日空方最强个股Top10(2012.09.06)

股票代码	股票名称	现价	涨跌幅(%)	多方	空方	净买(万)
601166	兴业银行	12.00	0.50	17170.85	26021.71	-8850.86
000858	五粮液	33.50	0.09	8025.53	13058.37	-5032.85
601699	潞安环能	16.16	0.50	15227.36	20245.32	-5017.97
600533	栖霞建设	4.11	-5.95	7405.08	11529.72	-4124.64
000661	长春高新	48.93	-6.26	15703.08	19756.49	-4053.41
002476	宝莫股份	11.06	3.17	25503.32	28976.93	-3473.61
600381	贤成矿业	4.16	-5.24	8027.89	11439.37	-3411.49
600208	新湖中宝	3.53	0.28	6510.00	9144.87	-2634.88
600010	包钢股份	4.89	0.82	6738.74	9314.41	-2575.68
002177	御银股份	6.06	-0.98	3730.55	6297.38	-2566.83

今日沪深两市个股涨多跌少，有1973只个股上涨，其中涨幅超过3%的个股213家，除首日上市新股外有25家个股涨停。从表6中我们看到，今日除新股外，涨幅居前的10只个股分别是：佛塑科技、时代万恒、太原重工、方大集团、高新兴、华虹计通、山东章鼓、晋西车轴、达刚路机、开尔新材。
以下是9月6日涨幅最大个股Top10数据（表6）：

表6  当日涨幅最大个股Top10(2012.09.06)

股票代码	股票名称	现价	涨跌幅(%)	多方	空方	净买(万)
000973	佛塑科技	4.46	10.12	10871.91	4332.53	6539.39
600241	时代万恒	5.79	10.08	2233.94	1973.89	260.05
600169	太原重工	2.84	10.08	6548.13	4251.54	2296.60
000055	方大集团	4.16	10.05	2313.69	1371.28	942.41
300098	高新兴	8.33	10.04	590.61	482.22	108.38
300330	华虹计通	15.24	10.04	3244.51	2719.14	525.37
002598	山东章鼓	8.11	10.04	14720.93	11466.31	3254.63
600495	晋西车轴	10.74	10.04	13545.26	9734.96	3810.29
300103	达刚路机	7.90	10.03	8114.42	7777.08	337.34
300234	开尔新材	9.65	10.03	2215.00	1832.74	382.26

    今日沪深两市共有361只个股下跌，其中跌幅超过-3%的个股15家，除st外有0家个股跌停。从表7中我们看到，今日跌幅居前的10只个股分别是：长春高新、黑化股份、栖霞建设、金龙机电、贤成矿业、奥飞动漫、美亚柏科、江山股份、扬农化工、任子行。
     以下是9月6日跌幅最大个股Top10数据（表7）：

表7  当日跌幅最大个股Top10(2012.09.06)

股票代码	股票名称	现价	涨跌幅(%)	多方	空方	净买(万)
000661	长春高新	48.93	-6.26	15703.08	19756.49	-4053.41
600179	黑化股份	6.13	-6.13	12154.51	13515.67	-1361.16
600533	栖霞建设	4.11	-5.95	7405.08	11529.72	-4124.64
300032	金龙机电	18.80	-5.72	1026.88	1325.58	-298.70
600381	贤成矿业	4.16	-5.24	8027.89	11439.37	-3411.49
002292	奥飞动漫	18.37	-5.21	3524.44	5080.30	-1555.86
300188	美亚柏科	28.30	-5.03	2326.76	2709.70	-382.95
600389	江山股份	16.34	-4.44	7065.90	7956.18	-890.28
600486	扬农化工	22.38	-3.91	2522.70	3659.63	-1136.92
300311	任子行	17.40	-3.60	3658.40	4124.84	-466.44

alizeeo

原帖由 江苏常熟老李 于 2012-9-5 07:23 发表

羞愧，转眼十年 面对红红绿绿K线 一事无成，空蹉跎

老李哥谦虚了，还向老李哥多学习~#*)*# #*)*# #bb# #bb#

江苏常熟老李

20120907 天狼50

江苏常熟老李

20120907 上证指数 策略精灵仓位风险控制

江苏常熟老李

【创业板的选股和操作】
证星一民 发表日期：2012-09-06 223957

创业板在跌到900点时，我曾经预言，说会跌到600点。最后不幸被我言中，最低跌到了613点。当时的预言并非信口开河，是我经过了对于创业板所有股票的基本面、发展前景的整体分析后得出的结论。现在，创业板经过中长期的价值回归后，已经具备了炒作条件。尤其是，在中国的宏观经济下滑的背景下，主板很难有个大的改观。有反弹也不会太高。在这种情况下，资金总要寻找出路。估计在今冬、明春，创业板和中小板仍是资金追逐的对象。最近几个月来，我有部分资金一直在创业板里混，有得有失，总体来讲是获益的，且比较可观。现将自己的一些体会概括如下：   
    1. 创业板中鱼目混珠，选股需特别细心。从时间上来讲，优选上市一年以内的，最好是半年以内的。上市时间太长的，如果走的是下降通道，那么被套盘太多，很难发动行情，除非个股有突发性的重大利好。但话又说回来了，有了这种突发性的利好，恐怕你也买不到了，除非是去追高。另一个重要的问题是：上市时间太长的股票，还须谨防解禁的问题，这可不是闹着玩的。对于刚上市的股票，也要小心，因为趋势不明朗，万一上市后的走向是下跌的，会把你的心情搞坏。当然，如果你对公司的基本面和未来的股价走向有明确、清晰的判断，则另当别论。但这很难。   
    2. 最近一个阶段，创业板时兴破发。有的个股质地很不错，但上市后的前几天，主力在收集到足够的筹码后，就粗暴地向下打压。其目的是为了重新在低位收集廉价筹码。这类股票，由于基本面良好，打压后往往都能重新拉起来。作为一般的小股民，选股尽量选质地优良，且破发过的，这样拿着心里踏实，知道该股的底在哪里。   
    3. 优选业绩有明确增长的，哪怕是10%也行。在创业板中，有大约一半以上的中期业绩预减。这类股票拿着心里总是不踏实，因为你不知道三季度是否会更糟。作为一般非专业的小股民，应学会看季报，起码要会看一些最基本的。影响股价走势的因素很多，但最重要的还是公司的基本面。好的公司基本面，必会被大资金相中，即便在大盘不断走低的背景下，股价仍能不断上涨。   
    4. 创业板由于盘子小，相对于大市值股票来说，本质上是个杠杆放大，涨也容易跌也快。选股后，首先要想清楚，该股是做短线，还是做中长线。现在中报已过，如果对于该股的三季报没有什么把握，为防止业绩变脸，建议做短线，获利就出，积少成多。如果公司的业绩和发展前景很好，不妨做中线，因为创业板上市的第二年，这类股票都有个股本扩张的需求。只要业绩不断增长，第二年一般都会推出10转10。如果真有高送转，那你多半年来的坚持就绝对是值得的。   
    5. 创业板中的传统行业需小心，在选定之前最好与主板中的同行业对比一下PE。如果高得太多，需小心。随着时间的推移，次新股就不那么新了，将会向主板同行业的PE看齐，因此总的趋势将是向下的。   
    6. 333和336点评。两只股票均适合以上选股标准，不再赘述。从基本面看，333行业独特，具有较好的外延式发展前景，适合中、长线持股，等待来年高送转。从技术面看，经历了典型的双底或W底，今日刚突破前期收盘价整理小平台。当然，不排除对此小平台的回抽确认，但总的趋势是向上的，可耐心持股。336是少有的与宏观经济无关的非周期性行业。今年的影视作品丰收，业绩上有保证。该股上市后经历了标准的ABC三浪下跌，于24.32元见底。该股后期有望震荡走高，有能力的人可适当波段操作。波段操作的基本依据是成交量，在此不再详述。  

江苏常熟老李

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道升随笔1788：反弹行情可能从明天或者下周正式开始了
(2012-09-06 22:46:51)

道升在许多文章中已经申明了放弃预测行情，因为预测行情容易走入主观臆断的结果，但猜想行情仍然是可以的。猜想本身说明了交易者自己无力左右行情的发展，会站上比较客观的角度来观察行情和验证行情。我仍然坚持自己的对行情的判断、跟踪和求证投资理念：大胆猜想，小心求证。

过去我从月K线上反复强调了上证指数很可能在2000正负60点的区间(1940~2060)内出现反弹行情。这波反弹行情一方面有政治上的需要，十八大很可能在10月8日进行，需要这么一个反弹行情来降低投资者的压力,确保十八大安全稳定。二是从技术上来讲，即使没有十八大的抛开，也应该会出现一个反弹行情以满足技术上的需求。

本文的标题：反弹行情可能从明天或者下周正式开始了。这句话本身很有风险。我一再强调，人都是人，不可能成为神仙。因此少对行情作出预测之类的事情。但我们可以从概率论的角度来思考出现反弹行情的可能性到底有多大。从下图的月K线图上我们将发现，明天或者下周行情的反弹的概率已经增大，我们希望着明天或者下周出现强力的反弹行情。

下图使用了普通坐标


道升写于2012-9-6日23：45分
下图使用了对数坐标

[ 本帖最后由 江苏常熟老李 于 2012-9-7 18:34 编辑 ]

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全赢资金流向报告：9月7日全赢报20.22亿资金流入证券保险板块
【全赢投资】     日期：2012年09月07日     浏览： 9 次
周五沪深突然一扫前期的低迷，在多重利好的刺激下一路高考高走，成交量大幅释放，以权重板块为首，整体市场出现大幅反弹，一举收复了前期将近一个月的跌幅，成交量创出三个月以来的新高。截至收盘，上证指数报收于2127.76点，成交1111.37亿元，深成指报收8709.07点，成交1101.73亿元，成交量大幅释放。 板块方面，水泥、煤炭、证券保险板块涨幅居前，权重股引领整体市场上涨，机会较为活跃。消息面，继5日公布批复总投资规模逾7000亿元的25个城轨规划和项目后，发改委6日再次公布批复13个公路建设项目、10个市政类项目和7个港口、航道项目。保守估计，发改委在两天内集中公布批复的这些项目总投资规模超过1万亿元，此消息刺激了市场做多的人气，多方认为此举是国家开始为恢复经济效应的信号，也是两届政府已经做好交接和未来经济筹划预案的信号，使得多方对未来市场信心增强。 从大盘的技术形态上看，指数在经过超跌之后，短期RSI指标以及MACD指标均出现底背离迹象，深成指周线RSI超跌也预示着短期会引发反弹，而今日的反弹则主要是较大的政策性刺激，未来引发反攻的概率较大。 9月7日，通过指南针最新资金系统分析，敢死队资金全天净买入64.29亿元，多空资金全天总计买入206.22亿元，今日多方占优。 以下是9月7日沪深两市多空资金动向（表1）：

表1  沪深两市主力资金动向(2012.09.07)

市场	多方 (亿)	空方 (亿)	净买 (亿)	敢死队 买(亿)	敢死队 卖(亿)	敢死队 净买(亿)
沪市	543.52	437.76	105.76	41.52	10.64	30.88
深市	520.96	420.50	100.46	45.65	12.24	33.41
合计	1064.48	858.26	206.22	87.17	22.87	64.29

从表2中，我们看到，今天主力和散户敢死队共同做多的前5名的板块分别是证券保险、普通有色、煤炭及炼焦、贵重金属、重型机电。
     以下是9月7日主力和散户敢死队共同做多的板块Top5数据（表2）：

表2  当日多方最强板块Top5(2012.09.07)

板块名称	多方(万)	空方(万)	净买(万)
证券保险	748798.40	546518.76	202279.64
普通有色	316037.88	206537.09	109500.79
煤炭及炼焦	456982.63	348498.26	108484.37
贵重金属	325623.45	226719.57	98903.88
重型机电	359511.05	263606.09	95904.96

从表3中，我们看到。今天主力和散户敢死队共同做空的前5名的板块分别是：通讯运营、化纤纺织、两轮车辆、医药中间体、电力能源。
以下是9月7日主力和散户敢死队共同做空的板块Top5数据（表3）：

表3  当日空方最强板块Top5(2012.09.07)

板块名称	多方(万)	空方(万)	净买(万)
通信运营	45294.64	47552.35	-2257.71
化纤纺织	13207.79	10826.43	2381.35
两轮车辆	12428.05	8869.14	3558.91
医药中间体	36678.35	31748.06	4930.29
电力能源	97393.16	92440.36	4952.80

   从表4中我们看到，今日主力和散户敢死队共同做多的个股榜中的前十名分别是：包钢稀土、中联重科、中信证券、三一重工、海通证券、海螺水泥、兰花科创、东吴证券、中色股份、广发证券。
以下是9月7日主力和散户敢死队共同做多的个股Top10数据（表4）：

表4  当日多方最强个股Top10(2012.09.07)

股票代码	股票名称	现价	涨跌幅(%)	多方	空方	净买(万)
600111	包钢稀土	35.76	9.09	110131.07	58993.42	51137.65
000157	中联重科	8.80	10.00	80208.22	45427.23	34780.99
600030	中信证券	11.48	7.59	94507.38	62141.81	32365.57
600031	三一重工	9.93	9.97	72746.34	48085.83	24660.52
600837	海通证券	9.28	7.04	66179.65	46010.88	20168.78
600585	海螺水泥	15.07	10.00	51259.79	34535.51	16724.27
600123	兰花科创	19.59	9.93	61902.83	45657.12	16245.71
601555	东吴证券	8.00	10.04	40360.89	24211.65	16149.24
000758	中色股份	21.26	9.98	33801.18	17742.14	16059.04
000776	广发证券	11.53	10.02	55893.75	40185.61	15708.14

   从表5中我们看到，今日主力和散户敢死队共同做空的个股榜中的前十名分别是：中国重工、格力电器、安信信托、康美药业、老板电器、紫鑫药业、中国联通、工商银行、中国银行、联创光电。
以下是9月7日主力和散户敢死队共同做空的个股Top10数据（表5）：

表5  当日空方最强个股Top10(2012.09.07)

股票代码	股票名称	现价	涨跌幅(%)	多方	空方	净买(万)
601989	中国重工	4.83	3.43	33289.66	43444.38	-10154.72
000651	格力电器	21.45	2.24	11714.95	19097.77	-7382.82
600816	安信信托	16.39	1.67	14274.23	21461.57	-7187.34
600518	康美药业	15.87	1.47	21314.64	28203.29	-6888.65
002508	老板电器	19.44	-0.21	24064.93	30546.02	-6481.09
002118	紫鑫药业	9.61	1.26	11367.16	17602.59	-6235.43
600050	中国联通	3.86	1.85	28926.81	34908.84	-5982.04
601398	工商银行	3.80	2.43	18404.60	24063.10	-5658.50
601988	中国银行	2.74	1.48	7512.70	13153.50	-5640.80
600363	联创光电	8.50	0.95	8401.47	13989.81	-5588.34

今日沪深两市个股涨多跌少，有1439只个股上涨，其中涨幅超过3%的个股175家，除首日上市新股外有11家个股涨停。从表6中我们看到，今日除新股外，涨幅居前的10只个股分别是：方大集团、佛塑科技、八一钢铁、福建水泥、金隅股份、金风科技、厦工股份、建设机械、天桥起重、浙大网新。
以下是9月7日涨幅最大个股Top10数据（表6）：

表6  当日涨幅最大个股Top10(2012.09.07)

股票代码	股票名称	现价	涨跌幅(%)	多方	空方	净买(万)
000055	方大集团	4.58	10.10	3176.98	2164.89	1012.08
000973	佛塑科技	4.91	10.09	16234.27	13855.68	2378.58
600581	八一钢铁	6.00	10.09	7588.99	4519.72	3069.26
600802	福建水泥	6.44	10.09	5786.01	2485.59	3300.41
601992	金隅股份	5.89	10.09	14913.80	10401.03	4512.78
002202	金风科技	6.00	10.09	16606.51	8381.61	8224.90
600815	厦工股份	6.77	10.08	6561.22	3129.64	3431.58
600984	建设机械	6.34	10.07	2341.39	1854.10	487.30
002523	天桥起重	6.01	10.07	3096.77	2221.97	874.80
600797	浙大网新	4.81	10.07	6044.00	3249.54	2794.46

    今日沪深两市共有796只个股下跌，其中跌幅超过-3%的个股47家，除st外有3家个股跌停。从表7中我们看到，今日跌幅居前的10只个股分别是：千金药业、苏大维格、宝莫股份、东方国信、中科金财、安洁科技、东华实业、赛为智能、山东如意、*st国药。
     以下是9月7日跌幅最大个股Top10数据（表7）：

表7  当日跌幅最大个股Top10(2012.09.07)

股票代码	股票名称	现价	涨跌幅(%)	多方	空方	净买(万)
600479	千金药业	12.20	-2.01	6456.66	7863.41	-1406.75
300331	苏大维格	35.78	-1.73	5896.55	8176.15	-2279.60
002476	宝莫股份	10.87	-1.72	25161.03	25412.16	-251.13
300166	东方国信	16.27	-1.69	6020.50	7034.93	-1014.43
002657	中科金财	35.83	-1.59	6299.66	5943.78	355.87
002635	安洁科技	58.54	-1.50	7012.54	9661.42	-2648.87
600393	东华实业	8.69	-1.25	3915.21	4893.18	-977.97
300044	赛为智能	13.49	-1.24	4644.54	5118.84	-474.31
002193	山东如意	12.20	-1.21	5644.93	6050.81	-405.88
600421	*ST国药	5.07	-1.17	1457.77	1667.08	-209.31

江苏常熟老李

“破”股掘金  yelowgen


　　在大智慧软件概念板块当中，有一个比较特殊的族群，那就是“破发破净”板块，简称“破股”板块。目前该板块有300多只股票，这其中包括跌破发行价的新股和次新股、跌破增发价的个股、跌破净资产的个股。
　　“破发破净”现象一般是在市场下跌过程中产生，并不是因为所有的“破发破净”股票质地都不好，而是在大盘连续下跌的拖累下，从而泥沙俱下，一些优质股票也出现了“破发破净”的尴尬局面。
　在【破发破净】板块当中，如果从价值投资的角度出发，有一些股票的质地不错，公司业绩增长比较快，也比较稳定，“破发破净”之后反而具有中长线投资价值了。但请注意，不是所有的“破发破净”股都具有投资机会。如果某些股票的发行价或增发价是在历史高位确定的，那么这个发行价或增发价在二级市场上就有高估之嫌。大盘一旦下跌，“破发”轻而易举，股价再返回发行价之上可能就需要很长一段时间。

　　跌破发行价有各种原因，有的是承销商开价过高，有的是市场过热给了上市公司新股过高的定价，有的是在大盘出现系统性风险、指数一落千丈的时候，因受大盘下跌的影响而被错杀，但多数是因为市场过于低迷而使很多有好项目有发展前景的公司首发后股价跌过了头。
　　从历史上看，“破发破净”遍地开花往往是大盘见底的一个重要信号，因为大量的新股、次新股破发，往往是市场人气最为低迷的时候产生的“特殊现象”，即使发行市盈率、发行价格下滑，也很难激发市场人气，破发的概率仍很大。从历史规律来看，市场行情好的时候，资金对新股的炒作热情也比较高涨，发行市盈率、发行价格也节节攀升，此时新股破发的可能性较小。由此可见，“破发不是股市常态”。

　　如果以价值投资的眼光来选股，因为市场低迷而股价跌破发行价，对于二级市场投资者来说是天赐良机。比如说，2005年的998点和2008年的1664点历史大底区域，跌破首发价、增发价、增持价以及净资产的股票，均能在市场见底回升后取得上佳表现，曾经相对于发行价或增发价折价达到50％甚至80％的股票，后来该族群当中的大多数股价都回复至发行价之上，“破股”也变成了不少投资者的“股市提款机”。

　　投资者想在破发股中淘金，机会应该不少。在选择个股时，破发股破发的幅度可作为一个重要参考依据。另外，从短线机会看，跌幅越大的个股反弹的幅度往往越大，见效快；而从中长期看，公司如果有独特的商业模式、产业前景良好，而且行业地位特殊、握有定价权，其成长性往往比较好。“破发破净”给市场提供了一些以低于机构投资者持股成本的买入机会，特别是对于场外观望资金来说，破发概念品种具有极强的吸引力。因此借大盘下跌之际，从“破股”板块进行挖掘不失为一种好的投资策略。

　　所谓“破净”，是指每股股价跌破每股净资产，通常情况下每股净资产代表着股票的“含金量”，其中每股净资产是股票的账面价值，用成本计量；每股市价是这些资产的现在价值，是证券市场上交易的结果。
　　净资产的多少是由股份公司经营状况决定的，股份公司的经营业绩越好，其资产增值越快，股票净值就越高，因此股东所拥有的权益也越多。一般来说市净率较低的股票，投资价值较高，相反，还要考虑当时的市场环境以及公司经营情况、盈利能力等因素。当市场出现系统性大幅下跌的风险时，一些股票已经跌破净值，个股从相对高位跌到低位。而一旦市场情况转好，这些跌破净资产的股票反弹的空间也比较大。
  
　　股神巴菲特是价值投资的杰出代表人物，他之所以能在股市叱咤风云，是因为他有一个常胜不败的秘诀，那就是安全边际法则。巴菲特在19岁时就从其师格雷厄姆的书中读到了安全边际原则，现在他已经快80岁了，做了一辈子投资。他感叹：“安全边际原则仍然非常正确，非常有效，永远是投资成功的基石。”其实，安全边际这个概念听起来很高深，其实很简单，就是寻找价格大大低于价值的质优价廉的便宜货。比如女孩子买衣服时会大幅砍价、人们去市场买菜时也会讨价还价，买股票，就像到市场买东西一样，运用的是同样的原则。
　
　　股市中的安全边际原则，其含义就是像购买价廉物美的商品一样，用相对于实际价值比较便宜的价格买入好股票。基于安全边际进行价值投资，用巴菲特的话来说就是：用4毛钱的价格去购买价值1元钱的股票，其实就是用相当于实际价值4折的价格买入股票。股价明显低于价值就买入，否则就寻找其他股票的投资机会。

　　那么，对于“破发破净”——“破”股族群，首发价和增发价一般代表了市场认可的股票当期合理价格，而增持价代表上市公司大股东认可的合理价格，每股净资产在某种程度上代表了对产业资本具备吸引力的水平。因此，首发价、增发价、增持价和每股净资产代表着不同类型投资者所认可的股票合理价值，跌破这些价格意味着这类股票具有了相对的安全边际。
  
　　交易常识告诉我们，一只股票的每股净资产含量就是这只股票的静态价值的底线。股票的市场交易定价就是在这个价值基础上，参考每股年经营业绩，公司业绩的增长潜力，公司行业经营的稳定收益情况，公司注资资源的充裕情况等综合因素做出估值的。
　
　　通过对2005年和2008年底部回升后的数据统计发现，“破发破净”——“破”股族群在市场见底回升后的1个月——6个月内，其表现明显超越大盘和行业指数。在2005年和2008年时，这批“破”股在见底回升的三个月内，跑赢大盘指数的概率分别达到88％和90％，六个月内跑赢的比例为68％和91％。

　　在上世纪初，美国正处在铁路公路等交通基础设施大建设时期，市场对这些上市公司的股票给出了60至80倍的市盈率估值，西部铁路公司股票被定价在了两百美元之上，公路股票被定价在了五十美元左右，港口、机场股票也被定价在了所有其它行业股票之上。
　　即便是在欧美经济大萧条的几段时期内，证券市场的股票价格也很少跌破净资产价格交易，只有当公司股票逼近退市条件的时期，跌破净资产价格交易的股票同样会受到风险投资资本的追捧，扫盘收购。
  
　　同样处在基础设施建设的高潮期，中国交建、中国铁建等基建龙头却沦落为破发、破净一族，情何以堪？

　　601800中国交建就属于“双破”股，即跌破发行价、跌破净资产（每股股价跌破每股净资产）。而601800进入“破”股行列却是在大盘处于相对低位、且机构主力被套的情况下形成的，属于被“破发破净”，实属无奈。

　　在破净族群当中，不仅有宝钢、武钢、马钢等大型央企钢铁公司股票；还有中国交建、中国中铁、中国铁建、广深铁路等央企铁路基建股票；还有天津港、营口港等重要港口公司股票；还有赣粤高速、福建高速等地方国有基础设施经营公司股票。这些公司不仅均属于国有核心资产公司，其中的大部分还具有垄断性经营优势，对股票交易者来说最重要的是这些公司都是年年有红利回馈投资者的好公司。
  
　　A股市场的邪恶之处还在于，同样是在市场资金长期短缺的市况下，为什么大量的绩差股不会跌破净资产价格，为什么退市风险极大的ST家族股票没有一家跌破净资产价格？

　　问题的制造者正是资产的管理者。但令人遗憾的是，问题已经相当严重，至今却没有引起国有资产管理层的高度重视，这本身就构成了更严重的国有资产管理问题，彰显了外行管理国有资产的重大弊端。

　　知行合一，这四个字是股民的最高境界，由三个方面构成，知、行与合一。知，不是知道，而是认知；行，不是行动，而是履行；合一，不是简单一致，而是相互印证运理暗合。知很难，行更难，合一则难上加难，知要求你智商发达，行要求你情商不逊，合一则将二者娇柔搓合融为一体，才能生慧，才能彻悟，才能空灵，才能过滤一切杂质，将事物本质运行真理原原本本一一呈现在你的面前，最终练就火眼金睛。



[ 本帖最后由 江苏常熟老李 于 2012-9-8 11:44 编辑 ]

江苏常熟老李

【股市如期反弹持续性怎么看】
日期：2012-09-07 20:47:37
【同舟共济】【原创】

  4楼 [同舟共济] 2012-09-08 01:05:00
好股的切入不被套它也是一个技巧问题。


CCI和BIAS是波动指标里最好的两个指标
CCI=正100
CCI=负100
这是两个重要的节点；
CCI向上突破100是改变盘整趋势或原有的缓和上升通道，走向股价拉升进入强势区的标志。它是追涨指标。
CCI向下突破负100是从缓和下跌趋势改为急速下跌趋势的标志。
CCI在零轴上方运行就是一个上升趋势，而突破正100是进入主升浪的重要标志。
CCI在零轴下运行就是一个下跌趋势，而向下突破负100是进入主跌浪的重要标志。
以只做主升浪的观点看问题，CCI突破正100是一个条件，以后如果一直运行在100的上方那就是很强的上升趋势，一但回到100下方，在零轴上方，则代表由强转弱。
  15楼 [同舟共济] 2012-09-08 16:09:29
【量价背离是正点卖出的位置】

[ 本帖最后由 江苏常熟老李 于 2012-9-9 16:11 编辑 ]

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全赢资金流向报告：9月10日全赢报4.31亿资金流入普通有色板块
【全赢投资】     日期：2012年09月10日     浏览： 11 次

周一沪深两市放量滞涨。早盘，两市高开，震荡走高，股指放量震荡。午后，煤炭等板块活跃，股指一度冲高，成交量大幅萎缩，水泥、机械板块涨幅收窄，两市震荡下行，尾盘有所拉升。截至收盘，上证指数报收于2134.89点，成交861.11亿元，深成指报收8769.54点，成交965.4亿元。 板块方面，水泥、工程机械、土木工程、黄金股、有色、页岩气、船舶、汽车等板块涨幅居前，银行、保险、医疗板块下跌。国家发改委近期密集批复多个基础设施项目，预计总投资规模超过1万亿元。受该消息提振，上周五建材和工程机械板块大涨。 有关分析人士认为，此次集中获批的项目有望在下半年进入招投标程序，对建筑建材、工程机械、装备制造等板块相关上市公司将形成利好。由于钢铁、水泥等行业一直低迷，此次基建项目的集中审批也将刺激需求，提振市场信心。不过，由于此次批复的项目建设期较长，短期内影响有限。从大盘的技术形态上看，上周五长阳之后今日大盘缩量十字星高位震荡，上方直接面临60日线压力，资金今日有流出迹象，显示有逢高减仓操作，在无重大利好支撑下突破60日线可能性不大，下方有多条均线支撑，短期大盘或在2100点以上维持震荡。可参与局部性良好机会。9月10日，通过指南针最新资金系统分析，敢死队资金全天净买入18.21亿元，多空资金全天总计买入19.14亿元，今日多方占优。 以下是9月10日沪深两市多空资金动向（表1）：

表1 沪深两市主力资金动向(2012.09.10)

市场	多方(亿)	空方(亿)	净买(亿)	敢死队买(亿)	敢死队卖(亿)	敢死队净买(亿)
沪市	382.76	378.03	4.73	24.95	17.63	7.32
深市	430.61	416.20	14.41	32.04	21.15	10.89
合计	813.37	794.23	19.14	56.98	38.77	18.21

从表2中，我们看到，今天主力和散户敢死队共同做多的前5名的板块分别是普通有色、土木工程、其他机械、计算机应用、证券保险。

以下是9月10日主力和散户敢死队共同做多的板块Top5数据（表2）：

表2 当日多方最强板块Top5(2012.09.10)

板块名称	多方(万)	空方(万)	净买(万)
普通有色	305853.11	262802.38	43050.73
土木工程	280049.47	238909.76	41139.70
其他机械	375688.50	338237.16	37451.34
计算机应用	297496.90	266722.84	30774.06
证券保险	441803.56	423246.59	18556.97

从表3中，我们看到。今天主力和散户敢死队共同做空的前5名的板块分别是：银行、白酒板块、重型机电、中药板块、内外贸易。
以下是9月10日主力和散户敢死队共同做空的板块Top5数据（表3）：

表3 当日空方最强板块Top5(2012.09.10)

板块名称	多方(万)	空方(万)	净买(万)
银行	158913.07	202988.54	-44075.46
白酒板块	127248.81	145594.61	-18345.80
重型机电	295756.97	313274.10	-17517.13
中药板块	168187.65	184601.95	-16414.30
内外贸易	120579.42	130266.13	-9686.71

从表4中我们看到，今日主力和散户敢死队共同做多的个股榜中的前十名分别是：广汇能源、山东墨龙、上海建工、铜陵有色、辰州矿业、山东黄金、宝钢股份、紫金矿业、厦工股份、塔牌集团。
以下是9月10日主力和散户敢死队共同做多的个股Top10数据（表4）：

表4 当日多方最强个股Top10(2012.09.10)

股票代码	股票名称	现价	涨跌幅(%)	多方	空方	净买(万)
600256	广汇能源	14.69	7.15	56598.40	38533.07	18065.33
002490	山东墨龙	13.79	9.62	42027.48	25949.45	16078.02
600170	上海建工	7.61	9.97	31788.84	17808.14	13980.70
000630	铜陵有色	19.10	6.17	39438.73	26159.34	13279.40
002155	辰州矿业	20.60	3.47	24267.34	15791.26	8476.09
600547	山东黄金	38.33	2.02	93436.38	85885.72	7550.66
600019	宝钢股份	4.58	1.78	22011.00	14629.80	7381.19
601899	紫金矿业	3.97	1.53	25429.95	18312.19	7117.76
600815	厦工股份	7.22	6.65	25288.96	18291.69	6997.27
002233	塔牌集团	8.71	8.88	25939.79	19866.06	6073.74

从表5中我们看到，今日主力和散户敢死队共同做空的个股榜中的前十名分别是：三一重工、中科三环、五粮液、民生银行、金叶珠宝、包钢稀土、ST航投、老板电器、攀钢钒钛、兴业银行。
以下是9月10日主力和散户敢死队共同做空的个股Top10数据（表5）：

表5 当日空方最强个股Top10(2012.09.10)

股票代码	股票名称	现价	涨跌幅(%)	多方	空方	净买(万)
600031	三一重工	10.22	2.92	43429.25	65478.88	-22049.63
000970	中科三环	33.34	-1.01	16907.25	30753.90	-13846.65
000858	五粮液	34.43	-0.78	26002.09	36996.02	-10993.93
600016	民生银行	5.76	-1.20	23548.14	33340.84	-9792.70
000587	金叶珠宝	13.50	-3.85	19679.51	28746.00	-9066.49
600111	包钢稀土	35.77	0.03	56001.99	65032.75	-9030.75
600705	ST航投	11.54	-2.37	31682.59	40549.52	-8866.93
002508	老板电器	18.53	-4.68	12180.74	20941.30	-8760.56
000629	攀钢钒钛	3.91	-0.51	13556.71	22203.71	-8647.00
601166	兴业银行	12.26	-0.73	21093.64	29205.73	-8112.09

今日沪深两市个股涨多跌少，有1674只个股上涨，其中涨幅超过3%的个股283家，除首日上市新股外有36家个股涨停。从表6中我们看到，今日除新股外，涨幅居前的10只个股分别是：宏润建设、九发股份、深桑达Ａ、精艺股份、通裕重工、高新兴、祁连山、山西焦化、方大集团、华虹计通。
以下是9月10日涨幅最大个股Top10数据（表6）：

表6 当日涨幅最大个股Top10(2012.09.10)

股票代码	股票名称	现价	涨跌幅(%)	多方	空方	净买(万)
002062	宏润建设	5.46	10.08	4670.97	3499.55	1171.41
600180	九发股份	8.86	10.06	2629.67	2821.82	-192.15
000032	深桑达Ａ	6.78	10.06	4555.21	3386.58	1168.63
002295	精艺股份	7.33	10.06	3457.02	1744.98	1712.05
300185	通裕重工	5.47	10.06	8262.76	4927.70	3335.06
300098	高新兴	10.08	10.04	12100.01	12820.85	-720.85
600720	祁连山	11.62	10.04	11491.17	8942.01	2549.16
600740	山西焦化	9.10	10.04	13729.71	8973.33	4756.38
000055	方大集团	5.04	10.04	21708.12	16135.64	5572.48
300330	华虹计通	17.44	10.03	7386.88	5835.12	1551.76

今日沪深两市共有612只个股下跌，其中跌幅超过-3%的个股10家，除st外有0家个股跌停。从表7中我们看到，今日跌幅居前的10只个股分别是：老板电器、*ST园城、红日药业、ST东盛、金叶珠宝、锦龙股份、安信信托、国中水务、沙钢股份、顺荣股份。

以下是9月10日跌幅最大个股Top10数据（表7）：

表7 当日跌幅最大个股Top10(2012.09.10)

股票代码	股票名称	现价	涨跌幅(%)	多方	空方	净买(万)
002508	老板电器	18.53	-4.68	12180.74	20941.30	-8760.56
600766	*ST园城	10.02	-4.57	2896.26	3777.84	-881.59
300026	红日药业	34.93	-4.06	14061.49	15756.18	-1694.69
600771	ST东盛	7.24	-3.98	2051.26	3276.10	-1224.84
000587	金叶珠宝	13.50	-3.85	19679.51	28746.00	-9066.49
000712	锦龙股份	12.94	-3.79	4612.96	4859.90	-246.95
600816	安信信托	15.78	-3.72	8295.69	11285.79	-2990.10
600187	国中水务	9.18	-3.67	6754.91	8550.82	-1795.91
002075	沙钢股份	4.10	-3.07	1097.17	1549.57	-452.40
002555	顺荣股份	10.28	-3.02	989.66	1482.49	-492.82

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江苏常熟老李

20120911 天狼50