浅谈短线波段操作的利弊得失

诤友

浅谈短线波段操作的利弊得失

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：诤友 浏览：23900 回复：21

在股权分置改革以前，我国股市在时间周期上，常是牛短熊长，每年有一到二波行情，涨得很快，但接下来是漫长的熊途。十多年来，我每年都是操作的时间短，空仓等待的时间长。虽然每年都有收获，但获利百分比不到大盘涨幅的一半。
    回忆初入市时，由于对股票市场不了解，买股票当存银行或集资看待。后来通过技术理论的学习，以及在股市中的切身体会，改变了原来的看法，深感到股市波动中的风险与机遇。在反复研读了股票操作方法、庄家操盘的各类手法等书报杂志后，通过实战，试图进行波段操作，获取最大利润。抄底逃顶成了我最重要的研究课题，努力对底部特征，头部特征的各方面资料的收集与研究。
    随着股龄的增长，知识和技术的积累，更由于受股市波动的反复“教育”，眼光却越来越近，波段也越做越短，MACD、KDJ由重视周线，变成重视日线。现在更是经常运用15、30、60分钟线短线操作。在博弈中不甘寂寞，寻求刺激，急功近利的操作，使心态也变得浮躁。
    这种短线波段操作的方法，在熊市确实可以规避风险，但在这两年这意想不到大牛市中，频繁操作是以小失大，弊大于利。回头看一下自己曾重仓的两个股票吉林敖东和金牛能源，购买时间虽相隔一年，但先后都是在5.4元附近买的，又都在6元多抛了。（后来吉林敖东复权的话，最高到达186元，金牛也到45.9元。）当时均在它们的月、周、日EXPMA两线发出买入信号时介入，准备做中线，却在短线操作中炒丢了。
    我提倡顺势而为，按牛熊警界线EXPMA操作，而我自己老是喜欢做短线，原因何在？
    一是与市场太贴近，一刻不停地盯着电脑，面对盘中波动，难免不动心。
    二是生与俱来的风险厌恶型及恐高症。这轮特大牛市，从技术面上看，向上的非常明确，我以往的大盘分析也基本正确，但始终不敢多买，手中股票一旦涨幅近20%，短线随时想抛，入袋为安，后面的涨跌与我无关，这与我的性格有关。
    三是对市场两年多能从988点涨到6124点，这是我所始料不及的。处在当时的环境，也难以想象。过于理性的思维，在股市，尤其是中国股市，是不适合的。牛顿对股市的评价，是对人心的评价，牛顿在“南海事件”后曾感叹：“我能计算出天体的运行轨迹，但无法计算人类的疯狂。”人心不足蛇吞象，股市中的博傻游戏始终在反复演绎。
    四是心态修炼还不够。我曾发过一帖：《心态重于技术，高明强于精明》，其中也包含了自我批评。
    拿过去的经验来操作这两年大牛市的股票，大大地低估波段的幅度，少赚不少。回头看一下，真是一揽众山小，但我并不后悔，反感有幸能经历如此大熊、大牛的洗礼，拓宽了视野，经受了锻炼，心态更趋平和，这将更有助于今后的稳健操作，与时俱进，顺势而为。
    今年如再用前两年大牛市死捂的方法，可能经常要坐电梯，因为时间、地点、条件发生了很大变化，但短线波段操作的方法，无论牛市、熊市都能适用。今年的短线波段操作机会在增加，估计难有连续大涨不回头，而在震荡中提前出局的遗憾。热点轮换，反反复复，波段行情，曲曲折折，箱体行情机会多多，共赢的局面又将转为从前的零和游戏。
    今年将继续完善EXPMA操作方法，并在此中线的基础上，做好短线波段操作，跟随市场，低吸高抛，不贪不惧，吃中间一段，只赚自己有把握赚的钱。在短线波段操作之时，一定要注意结合大盘和个股中长线的趋势。如果说5.30之前短线波段操作是得不偿失，那么后来的短线波段操作使我规避了多次风险，因此不计较一时得失，才能心态平和地面对一切，我行我素，与时俱进，继续走好自己的路。




附件：http://bbs.macd.cn/thread-1055321-1-1.html

轻预测、重操作，继续跟着牛熊警界线EXPMA走


轻预测、重操作，继续跟着牛熊警界线EXPMA走
    上周剧烈的震荡，给人以大盘需要修整的感觉，本人也认为这样更有利于股市的稳步上扬，也符合管理层的意图，但大盘在牛熊警界线EXPMA12日线处很快上扬，牛劲不改，市场暂不愿整理，继续维持原来升势。
    由于担心市场走出类似5——7月的整理行情，我选择继续重仓持有2万多股金牛能源，因为它的周EXPMA12和50线已有重新金叉的趋势，中期底部已经构成。这也是我轻预测、重操作，继续跟着牛熊警界线EXPMA走的具体做法。
    本周金牛能源的走势完全在预料之中，虽然没有突出表现，我还是满意它的稳健。实践证明不管你对市场如何预测，具体选择和操作好自己能把握的个股，才是最重要的，心态也最能平和，操作也不易失误。

[ 本帖最后由 诤友 于 2006-12-16 21:32 编辑 ]




附件
2006-12-16 21:32

金牛能源周线EXPMA.gif (40.41 KB)
  





[ 本帖最后由 诤友 于 2008-2-3 23:03 编辑 ]

天云悟

同道中人，我就用的它

天云悟

再加入10日均量线，cci,macd,有缘交流，我的qq号码364864747

天云悟

不知道macd论坛如何加入好友和删除好友

smicsmic

轻预测、重操作。个人认为楼主如果在一支好股上做波段就真的是利益最大化了。另外，想和人聊天就发短消息给他。如果他愿意他会联系你的。
:*19*:

aleckxlm

做波段太难了

月魔ＺＺＺ

楼住，其实也没什么可惜的，您的性格决定了您的方向，:)

月魔ＺＺＺ

原帖由 aleckxlm 于 2008-2-3 17:10 发表
做波段太难了

我感觉现在做波段是最适合的，而且相对保险一些:)

牛皮纸

炒股之前,先要选择合适你的投资类型,如果盲目的投资,将会成为那九成中的人................

gtlb

轻预测、重操作，继续跟着牛熊警界线EXPMA走
:*19*:

诤友

顺应市场，波段操作

从基本面上分析：
    由于美国的次贷危机和经济衰退的影响，对全球股市会造成产生负面影响，周边股市动荡，我国股市也不例外。
    宏观调控是为防止经济过热，是为国民经济又好又快地发展，由于国际环境的变化，宏观调控的方法会有相应变化，我国经济仍将平稳增长，而国民经济的晴雨表股市，总体应该继续向好，在曲折中波浪式地前进，螺旋式地上升。
    今年的扩容压力不小，流通股将大量增加，高位的套现压力会加大。管理层开始连续发新基金，说明已不愿股市再深幅调整，尤其是以基金为主的上证指数，但也不希望象前期那样快涨而产生泡沫，特别是游资操纵的绩差股。与经济发展同步，减小波动幅度，稳中有涨，以双向扩容发展股市，为发展国民经济服务，是管理层的意图。
    上证指数在年线附近整理，逐步消化扩容压力，由于经济稳定增长，充分的整理有利于以后的上涨。目前的局面是多头、空头都没有死，但都已减少，做中间派的越来越多，而参与者越来越少，大多观望等待。

从技术面上分析：
    从月、周K线的技术形态上看，目前还处在调整途中，其间会有快涨慢跌的脉冲式波动。如果贸然发动较大行情，容易夭折，对后市的发展有弊无利，因此需要用时间来整固。
    近期已出现缩量整理的技术形态，如何演变需根据量能的变化。目前的量能只能决定是局部行情。去年5.30以后，每波行情的量能是逐步递减，把月、10天、周、日的均量线看下就很清楚，尤其是10天K线图的5、10、20均量线（因为没有象月、周那样有时会缺少交易日），目前在继续向下，如果这次的地量没能超过前几次的地量，那么就反映进场的资金没有增加，反弹的力度就不会大。如果整理的时间延长，那么换取的空间能相应变大。

    综上所述，目前只适合控制仓位，跟随市场热点，做日线级别的波段行情。

量产型渣古

我认为大盘分析和宏观经济分析最主要在与判断市场的大势。简单讲就是要知道现在是牛市还是熊市。
作为趋势跟踪者，虽然核心技术不变，但也要根据市场环境作出微调。
牛市不妨忍受周级别的调整，争取获得大波段的利润，尽可能扩大本金，而熊市则不参与调整，做波段，尽量限制风险，赚够日常花消即可，重在保护本金以待牛市再次冲锋。

诤友

对！“重在保护本金以待牛市再次冲锋。”

那怕是日线级别的波段调整，我也不愿参与，当15分钟EXPMA，趋势线、技术形态、成交量等发出波段转势信号时，就应该先出来。1月14日以前我连续发帖提醒过，自己空仓了，按我波段买入的技术条件，到2月4日又买了部分。

lxl66

:*19*: :*19*: :*19*:

妞拧宁牛

:*19*:

tonyatar

顶一下，不急、不躁、不贪，可惜99％的人做不到，所以股市的的天平向来是向一边倾斜。:)

乐弈然

:) 14楼说的好，有机会尽量扩大收益率，但保本还是第一，否则生存就是个问题了，波段如果做，关键还是纪律的执行，永远不要后悔

量产型渣古

纪律问题，关键是你理不理解你的操作系统里面的核心理念，理解就好办，这是自己的信仰，违背自己的信仰是很痛苦的，所以执行纪律是自然而然的行为了。
问题就出在很多人没理解或者根本没理念或信仰，那么纪律制定再多也是白搭，执行起来无比痛苦，最终就是无法执行。