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发表于 2007-11-13 22:27
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广电运通
经营情况评述：
（一）发行人业务情况
1、公司的主营业务为：专业从事货币自动处理设备及相关系统软件的研发、生产、销售及服务。
2、主要产品（服务）及用途：公司主要产品分为ATM 及相关系统软件和AFC 及相关系统软件两大类。此外，公司下属全资子公司深圳广电银通金融电子科技有限公司（以下简称“深圳银通”）还提供货币自动处理设备维护和ATM营运业务两类服务。公司产品和服务的主要用途如下：ATM 及相关系统软件的用途是替代银行柜员为储户提供现金零售业务、代付代收中间业务等各种储蓄服务；AFC 及相关系统软件的用途是替代售票员为乘客（目前主要指地铁乘客）提供自动售票、充值、检票、车票查询等各种服务；货币自动处理设备维护服务是向ATM 和AFC 用户提供的各项维修服务；ATM 营运服务是ATM 营运商通过与ATM 提供商、网络运营商、金融机构建立合作关系，共同拓展金融自助服务。
3、主要产品的主要原材料：NMD100 两钱箱出钞器、NMD100 四钱箱出钞器、循环机芯、读卡器、LCD/CRT、机柜等。
4、销售方式：公司销售采取直销和代销相结合的销售方式。
5、行业竞争情况和发行人在行业中的竞争地位：目前我国ATM 市场，NCR、Diebold、广电运通和Wincor Nixdorf 四家公司在国内市场所占份额合计为95%。公司是国内唯一一家通过农行、中行、建行、交行等四大行总行和邮储入围评审的ATM 供应商。2004-2006 年，公司ATM 销售量分别为1,418 台、1,849 台和3,210 台，呈高速增长态势，公司在行业中市场占有率也随之快速增加。现已形成年产6,000 台ATM 的生产能力，2006 年，公司ATM 的国内市场占有率为16.45%，国际市场占有率为1.2%左右。
（二）公司的主要财务指标
项目 2006年度 2005年度 2004年度
流动比率（期末数） 1.57 1.62 1.77
速动比率（期末数） 1.18 1.26 1.11
资产负债率（母公司期末数） 59.81% 59.14% 66.40%
息税折旧摊销前利润（万元） 11,418.87 4,933.33 3,699.35
利息保障倍数 22.13 10.86 15.42
应收账款周转率（次） 2.00 2.13 2.32
存货周转率（次） 1.79 1.41 1.06
每股经营活动的现金流量（元） 0.57 0.44 0.48
每股净现金流量（元） 0.33 0.36 0.38
无形资产(土地使用权除外)占净资产的比例(期末数) 0.47% 0.69% 0.05%
每股净资产（元） 2.27 1.36 0.85
(三)所得税率及税收优惠
公司适用的所得税税率为33%。本公司被认定为高新技术企业和软件生产企业，并于2000 年12 月29 日取得广州市科学技术局颁发的《高新技术企业认定证书》，该证书每年3 月1 日至4 月15 日进行年度审核，本公司2006 年已办理年度审核手续。根据广州市地方税务局穗地税发[2001]115 号“关于我市高新技术企业享受企业所得税优惠政策的通知”，本公司从2001 年1 月1 日起减按15%的税率征收企业所得税。
增值税税收优惠：2001年7月1日起，根据财政部、国家税务总局、海关总署财税[2000]25 号文的规定，销售自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对增值税实际税负超过3%的部分经主管国家税务局审核后实行即征即退政策。
投资情况说明：
募股资金运用
（一）募集资金项目情况
根据2007年2月1日召开的公司2006年度股东大会决议，一致同意本次发行募集资金投资于以下四项目：
募集资金使用计划
序号 项目名称 募集资金投资总额(万元) 第一年 第二年 第三年
1 广电运通货币自动处理设备年产
12000台扩产技术改造项目 26,343.42 11,617.00 5,783.42 8,943.0
2 广电运通研发中心技术改造项目 7,008.25 5,700.00 1,308.25 -
3 广电运通营销网络建设项目 4,056.51 4,056.51 - -
4 深圳银通服务网络建设项目 5,527.14 3,750.02 1,677.82 99.30
合计 42,935.32 25,123.53 8,769.49 -
项目简要分析如下：
1、广电运通货币自动处理设备年产12,000 台扩产技术改造项目
本项目拟利用公司作为国内最大的专业从事货币自动处理设备生产企业的优势，通过新建生产基地和新增设备，将ATM 及AFC 两项产品合计生产能力从6,000 台/年扩大到12,000 台/年，从而进一步提高公司产品的市场占有率。
本项目投资总额26,343.42 万元，其中新增固定资产投资（含土地、厂房、设备等）14,620.42 万元，铺底流动资金11,723 万元，项目全部由募集资金投资。项目建设期1.5 年。
2、广电运通研发中心技术改造项目
本项目拟利用公司已有的研发成果、技术优势和经验，建立新的研发基地，将产品研发方向从以ATM 为主扩大到以ATM 和AFC 为主。
本项目投资总额为7,008.25 万元，其中新增固定资产投资（含设备等）6,108.25 万元，项目铺底流动资金900.00 万元，项目全部由募集资金投资。项目建设期1.5 年。
3、广电运通营销网络建设项目
本项目拟利用公司目前的在位优势，面对巨大的国内外市场需求和公司生产规模的扩大，通过建设国内营销中心（北京）和越南办事处，进一步加强营销能力。
本项目投资总额为4,056.51 万元，其中外汇117.3 万美元，全部由募集资金投资。项目建设期1 年。
4、深圳银通服务网络建设项目
本项目拟利用公司全资子公司深圳银通在货币自动处理设备服务和ATM营运业务的现有优势，面对ATM 保有量的不断上升，通过新建维修站，提高公司的服务能力，进一步提高公司产品的竞争力。广电运通拟对深圳银通增加投资，由深圳银通投资建设本项目。
本项目投资5,527.14 万元，其中建设投资5,257.74 万元，铺底流动资金269.40 万元，项目建设期2 年。
（二）募集资金缺口或超出部分以及资金闲置期间的处理办法
本次发行募集资金投资项目预计共需投入资金42,935.32 万元，募集资金不足部分将由公司自筹解决，如有剩余将用于补充公司流动资金。 |
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发表于 2007-11-7 07:28
