一个笨蛋的股指交易记录-------地狱级炒手

hefeiddd

AUD/USDдата публикации: 2005-04-29 13:49:00  
Образовалась модель МПМР с целью 0.7852. Странно, что я раньше эту модель не заметил.
На этом уровне b=1.382*a  и движение составляет 61

hefeiddd

Индекс USD: куда дальше?дата публикации: 2005-05-02 00:00:00  
Всю неделю происходила ожидаемая коррекция доллара в виде повышения его индекса. Но за это время доллар навыписывал таких зигзагов, что его волновая разметка встретила у меня серьезные затруднения.
На рисунке представлена пара наиболее правдоподобных вариантов разметки, но у них есть некоторые отклонения. Одно лишь мне кажется несомненным: это повышение индекса USD – именно коррекция, а не новый восходящий тренд, т. к. в каждой из этих возникших за неделю колебаний просматривается трехволновая структура.
Также есть интересная особенность: волна 2 or A скорректировала волну 1 or [D] на 61.8%.
Если разметка верна, то последняя волна [c], по-моему, не завершена,

hefeiddd

USD/JPYдата публикации: 2005-05-02 00:05:00  

Пара пошла вниз, и сейчас она формирует правильную волновую картину: цель волны [v]=0.618*(…[iii])=104.30 (голубая разметка; для красной разметки для волны 5 аналогично). При этом также С=2.618*А.
Похоже, отрабатывается вторая цель модели МПМР – 104.55. По теории так не должно быть, но на практике я такое встречал.
На 15-минутном графике образовалась МПМР с целью 104.30.
Уровень 104.20 – уровень поддержки.
Уровень 104.40 – это 61.8% от волны (А).

hefeiddd

USD/JPYдата публикации: 2005-05-02 03:49:00  
Образовались модели МПМР с целью 105.33 и 105.42.
При условии отработки этих целей внутри волны [а] выдерживаются соотношения: b=0.618*a, с=1.618*а.
Выставляем отложенный ордер: sell 105.3, стоп 105.70, профит

hefeiddd

GBP/USDдата публикации: 2005-05-02 04:58:00  
Образовалась модель МПМР с отработанной целью 1.9032. Вероятно, отсюда пара и пойдет к цели другой МПМР 1.9173, а возможно, и выше, к еще более ранней МПМР на 1.9247.
Покупаем по рынку 1.9043, стоп 1.8980, профит 1.9155.
Выставленный ордер sell 1.9155 пока лучше убрать.

hefeiddd

EUR/USD, USD/JPY, EUR/JPY, EUR/CHF: похоже, евро будет расти, а йена падатьдата публикации: 2005-05-03 00:00:00  EUR/USD
Волновая картина довольно нечеткая. Приведены две наиболее вероятные разметки, по которым соотношения волн довольно хорошо выдержаны. У этих разметок общая особенность: ожидается восходящее движение вверх в виде волны с или (С).
Отработанная цель модели МПМР 1.2852 подтверждает окончание нисходящего движения.
На дневном графике «перевернутый молот» и формирующаяся «звезда дожи» говорят о возможном развороте вверх.
Снизу проходит поддержка 1.2830 в виде 200-дневной МА. Ее пробитие откроет дорогу к следующей поддержке 1.2730.
В общем, вполне вероятен разворот вверх с текущих уровней.
Открываем buy 1.2858, стоп 1.2800, профит открыт.


EUR/CHF
Цена достигла нижней границы ленты Боллинжера и оттолкнулась вверх, образовав разворотную модель «утренняя звезда».
За последнюю неделю цена с индикатором OBV образовали дивергенцию.
Индикатор Вильямса развернулся наверх.
Налицо все признаки начала возможной восходящей тенденции.
Сейчас пара тестирует сопротивление в виде 200-дневной МА на 1.5415.
Покупаем по рынку 1.5398, стоп 1.5330, профит 1.5540.


USD/JPY
Образовавшийся в начале торговой сессий ценовой разрыв теперь представляет собой поддержку на уровне 104.90.
Образовалась разворотная модель «крест харами»
Все индикаторы, приведенные на рисунке, сигнализируют об истощении нисходящего движения.
По волновой разметке (ее можно увидеть в предыдущих статьях) нисходящая волна также завершена.
Краткосрочную продажу от 105.30 закрываем по текущему курсу 105.00.
Покупки держим. Тем, кто не в рынке, рекомендую открыть покупки с текущего уровня. Стопы и профиты указаны в предыдущих статьях.


EUR/JPY
Ситуация по индикаторам схожа с парами EUR/CHF и USD/JPY.
Образовались разворотные фигуры: «харами» и «перевернутый молот», близкий к «дожи».
Покупаем по рынку 135.01, стоп 134.50, профит открыт.


Из этого анализа можно сделать два интересных вывода:
1)   евро должно расти против остальных валют, а йена – падать;

hefeiddd

USD/CHFдата публикации: 2005-05-03 01:54:00  
Красная разметка: выдержаны соотношения w.2=0.618*w.1, с=1.382*b, с=1.382*а. Похоже, что коррекция закончена.
Голубая разметка: волны выдержаны также в нужных пропорциях, но в волне b не заметна трехволновая структура. Возможна, волна b не закончена.
Образовалась модель МПМР с целью 1.2025.
На дневном графике образовались модели разворота

hefeiddd

GBP/USDдата публикации: 2005-05-03 18:52:00  
Формируется предполагаемая волна С.
Ее цели: при [v]=0.382*(…[v]) и С=1.382*А – 1.8870 и это составит 76.4% от волны 1 (или [D]);
при [v]=0.618*(…[v])  и С=1.618*А – 1.8810.
Образовались модели МПМР с целями 1.8862 и 1.8861, что совпадает с одним из расчетных уровней 1.8870.
На дневном графике формируются модели «молот» и «утренняя звезда». Если цена до конца дня существенно не уйдет от текущего уровня, то это будут сильные сигналы о развороте вверх.

hefeiddd

AUD/USDдата публикации: 2005-05-03 18:54:00  
Образовалась модель МПМР с целью 0.7709.
Сейчас пара «застряла» в уровнях поддержки 0.7745 и  0.7734.
Если предположить, что цель МПМР 0.7709 верна, то на этом уровне с=1.618*а, w.2=0.618*w.1 (красная разметка).
По открытой продаже от 0.7840 стоп переносим на 0.7785, профит 0.7725

hefeiddd

EUR/USDдата публикации: 2005-05-03 20:28:00  
Образовалась модель МПМР с целью 1.2908.
Если разметка верна, то это будет окончанием первой волны , входящей в волну (С) (или с). От этого уровня возможна коррекция вплоть до 1.2830.
Подозреваю, что эта коррекция будет реакцией на сегодняшние вечерние новости.
Рекомендации прежние: держим покупку.
Краткосрочная торговля: ставим профит на 1.2900.
Среднесрочная торговля: профит открыт.

hefeiddd

EUR/USDдата публикации: 2005-05-04 01:24:00  
Полагаю, коррекция в виде волны [ii] не закончена, и пара еще опустится к уровням 1.2830…1.2850.
Ставим отложенный ордер buy 1.2855, стоп 1.2825, профит открыт.
Среднесрочная торговля: держим покупку, стоп переносим на 1.2825.

hefeiddd

AUD/USDдата публикации: 2005-05-04 15:30:00  
Образовалась модель МПМР с целью 0.7800. Если эта модель верна, то это составит 61.8% от волны 2 (или ), и в случае разворота пара может уйти к уровню 0.7709 – цели предыдущей неотработанной модели МПМР.
В этом случае образуется фигура «голова-и-плечи», линия шеи которой проходит как раз примерно через 0.7709.
Получается, что волна 2 (или ) не завершена, и сейчас формируется волна b внутри волны 2 (или ).
В общем, получилась красивая теория. Сработает ли она?
Краткосрочная торговля: по покупке от 0.7725 профит ставим на 0.7790. Ставим отложенный ордер sell 0.7790, стоп 0.7820, профит 0.7725.
Среднесрочная торговля: по покупке от 0.7725 стоп переносим на прежний уровень 0.7690.

hefeiddd

EUR/USD, USD/CHF, GBP/USDдата публикации: 2005-05-04 15:32:00  
Ситуацию рассмотрим на примере GBP/USD.
Формируется предполагаемая волна (С) (голубая разметка) или 3 (красная разметка), и практически завершена первая волна внутри нее.
В формирующейся волне выдерживается соотношение: iii=2.618*i.
При v=0.618*(i…iii) цель волны – 1.9062.
Цель образовавшейся модели МПМР 1.9048 практически совпадает с расчетным уровнем.
При этом волна составит 61.8% от волны 2 (или (В)). Такая пропорция заставляет задуматься об альтернативной белой разметке. По ней волна С может уйти далеко вниз.

По EUR/USD и USD/CHF ситуация аналогична. Там выдерживаются несколько другие, но также правильные пропорции волн.
Рекомендации по торговым сделкам смотрите в следующей статье «Поддержка».

hefeiddd

EUR/GBPдата публикации: 2005-05-05 02:06:00  
Красная разметка: w.3=w.1, при w.5=0.618*(w.1…w.3), цель волны 5 – уровень 0.6600.
Белая разметка: c=a, [B]=0.618*[A]. Если допустить, что формирующаяся волна с=1.618*а, то цель волны с – уровень 0.6580.
В предполагаемой фигуре «голова-и-плечи» уровень шеи находится на 0.6580, что совпадает с расчетными уровнями.
Сильный уровень сопротивления находится на 0.6845.
Сейчас пара тестирует Kijun-sen на дневном графике и облако Ишимоку на недельном.
Как видим, пара находится у серьезного сопротивления. Ее уход в ту или иную сторону определит дальнейшее направление.
На дневном графике появилась комбинация моделей разворота: «падающая звезда», близкая к «надгробию дожи», и формируется «вечерняя звезда».
Все это говорит о большой вероятности дальнейшего снижения пары с текущих

hefeiddd

GBP/JPYдата публикации: 2005-05-05 02:10:00  
Пара тестирует поддержку в виде 200-дневной МА.
Индикатор OBV образовал дивергенцию с ценой.
Индикатор Вильямса достиг минимумов и пытается развернуться вверх.
Образовались модели разворота: перевернутое «торможение» и формируется «утренняя звезда дожи».
В общем, сейчас большая вероятность разворота пары вверх.
Покупаем по рынку: buy 198.71, стоп 197.00, профит 203.00.

hefeiddd

AUD/USDдата публикации: 2005-05-05 02:13:00  
Образовалась модель МПМР с целью 0.7826.
По приведенной разметке iii=i, при v=0.618*(i…iii) цель волны v – 0.7855. Этот уровень совпадает с предыдущей неотработанной целью модели МПМР.
Продажу от 0.7790 лучше закрыть по текущему курсу 0.7807.
По среднесрочной торговле покупку держим.

hefeiddd

USD/CADдата публикации: 2005-05-06 02:10:00  
Волновая разметка на больших тайм-фреймах вызывает множество вариантов. В данной статье я их рассматривать не буду, т. к., по моему мнению, сейчас сформировалась достаточно определенная ситуация и без их рассмотрения.
На приведенном графике выдерживаются соотношения волн:
iii=1.618*i, v=0.382*(i…iii).
Цель модели МПМР 1.2443 отработана.
На уровне 1.2420 проходит поддержка в виде 200-дневной МА.
На дневном графике формируется модель разворота «утренняя звезда».
Итак, велика вероятность разворота вверх.
Только как далеко пойдем наверх?
По одному из вариантов волновой разметки максимальная цель восходящего

hefeiddd

AUD/USDдата публикации: 2005-05-06 02:20:00  
Восходящее движение от 0.7720 очень уж не похоже на пятиволновую последовательность. А вот на трехволновую структуру, т. е. коррекционную волну, очень даже похоже. Поэтому я ее и обозначил как волну (b), внутри которой волны a, b и с выдержаны между собой в известных пропорциях.
В этом случае опять дает о себе знать формирование фигуры «голова-и-плечи»,  о которой я писал ранее.
На недельном и дневном графиках формируется «вечерняя звезда дожи» - довольно сильные сигналы разворота вниз. Но они образовались после небольшой восходящей тенденции, поэтому их значимость уменьшается.
Среднесрочную покупку закрываем по рынку на 0.7809.
Открываем продажу: sell 0.7809, стоп 0.7845, профит 0.7720.

hefeiddd

EUR/USD, USD/CHF, GBP/USDдата публикации: 2005-05-06 02:25:00  
Из трех пар по GBP/USD образовалась самая красивая и интересная картина. Поэтому ее и рассмотрим подробно.
Как я уже говорил, поход пары именно до уровня 1.9072 заставил задуматься об альтернативной разметке. На рисунке она представлена белыми символами и в итоге стала основной.
По ней выдерживается много правильных и точных пропорций: =1.618*[a], =1.618*[c], [a]=, волна В скорректировала волну А на 76.4%. Интересно расстояние между фиолетовыми горизонтальными линиями, обозначенное как X и Y: по нему X=Y. Это классическая картина для растянутой волновой плоскости, что хорошо совпадает с разметкой.
Цель волны С рассчитать пока нельзя. Но, если допустить, что С=А, то ее цель очень точно совпадает с целью неотработанной модели МПМР 1.8861.
На дневном графике, возможно, формируется модель разворота «вечерняя звезда».
Среднесрочную покупку закрываем по рынку 1.9049 и открываем продажу.
По краткосрочной торговле сработал ордер на продажу. Позицию держим.


По EUR/USD и USD/CHF разметка аналогична (здесь это желтая разметка). Пропорции волн несколько другие, но также выдержаны в известных соотношениях. По этим парам также закрываем среднесрочные сделки и открываемся в противоположных направлениях.
Конкретные уровни стопов и профитов смотрите в статье «Поддержка».
В общем-то, сейчас среднесрочная торговля больше похожа на краткосрочную

hefeiddd

EUR/USD, USD/CHF, GBP/USDдата публикации: 2005-05-09 00:00:00  


Пятничное укрепление доллара пока затруднительно разметить в качестве какой-либо волны. Это можно сделать только с оговорками: многие пропорции не будут выдержаны.
По GBP/USD внутри этого движения видны пять волн, но их пропорции также не выдерживаются.
По всем трем парам образовались модели МПМР, цели которых практически отработаны. Поэтому предполагаю, что это была первая волна внутри волны С. В ближайшее время ожидаю коррекцию в виде второй волны, которая может быть глубокой.
Держать краткосрочные сделки мне кажется нецелесообразным. Лучше их закрыть и открыться в противоположную сторону, торгуя в коррекции. Но торговать в коррекции рискованно, т. к. трудно определить уровень ее окончания. Классически коррекция должна достичь 61.8% от первой волны, реально же она может быть в диапазоне от 23.6% до 100%. Поэтому осторожным трейдерам лучше побыть вне рынка и открываться при окончании коррекции, вставая в длинные позиции по доллару.
По среднесрочной торговле без изменений.