一个笨蛋的股指交易记录-------地狱级炒手

hefeiddd

USD/JPYдата публикации: 2005-04-21 18:04:00  
Пара скорректировалась в район волны iv. Возможно, коррекция в виде волны 2 закончена, а возможно, продолжится восходящее движение в виде волны В.
Закрываем краткосрочную покупку по текущему курсу 107.23 и побудем пока вне

hefeiddd

EUR/USD, USD/CHF, GBP/USDдата публикации: 2005-04-22 02:54:00  
На рисунке для EUR/USD два варианта разметки. Более логичной выглядит красная разметка, поэтому она и является основной.
Очень точно выдерживаются соотношения: b=1.382*a, a=с.
На меньших тайм-фреймах внутри волны с видна пятиволновая структура, поэтому волну с считаю законченной.
Возможно, закончилась и вся коррекция в виде волны 2, и в ближайшее время возможно сильное движение вверх. Но у меня все же есть сомнения в завершении волны 2: сверху рост ограничен сразу двумя уровнями сопротивления 1.3097 и 1.3103; для первой волны коррекция была слишком уж неглубокой. Поэтому мне кажется, что сформировалась лишь первая волна [a] этой коррекции. И судя по трехволновой структуре этой волны [a] нас ожидает волна с возможным заходом в район 1.3100, а затем разворот вниз в виде волны [c] в диапазон 1.2950…1.3020. Теоретически волна может уйти намного выше, вплоть до уровня 1.3230, но пока мне это представляется маловероятным.
Предлагаю закрыть краткосрочную продажу по текущему курсу 1.3045, здесь же открыть покупку со стопом 1.3015 и профитом 1.3100, и обложиться отложенными ордерами: sell 1.3100, стоп 1.3155, профит 1.3000; buy 1.3000, стоп 1.2910, профит открыт.
По среднесрочной торговле покупку от 1.2813 держим, стоп переносим на 1.2880, профит открыт.

По USD/CHF ситуация аналогична в перевернутом виде, но есть интересный момент: посмотрите, как пара мечется между поддержкой 1.1760 и сопротивлением 1.1859.
Здесь закрываем покупку от 1.1790 по текущему курсу, открываем sell  1.1831, стоп 1.1870, профит 1.1760; ставим ордера: buy 1.1760, стоп 1.1690, профит 1.1870; sell 1.1870, стоп 1.2010, профит открыт.
По среднесрочной торговле продажу от 1.2113 держим, стоп переносим на 1.2050, профит открыт.

По GBP/USD ситуация та же, но здесь коррекция более глубокая, поэтому

hefeiddd

USD/JPYдата публикации: 2005-04-22 12:23:00  
Пара пробила сильную поддержку 106.67 и тестирует следующую поддержку 106.27.
Боковые коррекционные движения порождают множество вариантов разметки.
Предполагаю, что волна 2 (красная основная разметка) еще не закончилась, и сейчас может начаться восходящая волна [c] этой коррекции. Теоретически волна может еще достичь уровня 106.00, а может закончиться и на текущем уровне.

hefeiddd

EUR/JPYдата публикации: 2005-04-22 12:55:00  
На дневном графике цена тестирует верхнюю границу облака Ишимоку. На недельном образовалась модель «перевернутый молот», пока не подтвержденный.
Думаю, можно открыть покупки: buy 138.97, стоп 138.40, профит 140.40.

hefeiddd

EUR/USD, USD/CHFдата публикации: 2005-04-22 13:49:00  

В голове держал еще один вариант развития ситуации, и похоже, он находит подтверждение.

Сейчас очень естественно выглядит предположение, что волна b закончилась, и уже сформировались волны i и ii (желтая разметка) внутри волны с. В этом случае коррекция волны 1 будет глубокой, как и положено

hefeiddd

AUD/USDдата публикации: 2005-04-22 14:42:00  
Вариантов разметки несколько, но их всех объединяет общая черта – сейчас должно развиться нисходящее движение.
Цель модели МПМР 1.7787 отработана.
Сверху пара ограничена сопротивлением 0.7806, снизу – поддержками 0.7745 и 0.7719.
Думаю, можно открыть краткосрочную продажу: sell 0.7791, стоп 0.7815, профит 0.7750.
Среднесрочная торговля: держим покупку от 0.7640, стоп

hefeiddd

Индекс USDдата публикации: 2005-04-23 19:41:00  
По приведенной разметке выдерживаются соотношения:
[iii]=1.618* (волна считается от уровня 85.13),
[ii]=0.5*,
[iii]=1.618*,
[iv]=0.382*[iii],
[v]=0.382*(…[iii]),
внутри волны [iii] выдерживаются соотношения:
iii ~ 0.618*i, v=0.618*(i…iii).
Курсивным шрифтом после волны [iii] обозначена альтернативная разметка.
По любой из разметок волна 1 or С [D] закончена.
Т. к. волна [v] достигла минимальной расчетной цели, коррекция в виде волны 2 может принять вид растянутой волновой плоскости с заходом к уровню 82.70.
Чтобы все выглядело красиво, коррекция в виде волны 2 должна зайти на уровень волны [iv] и iv, что составит 38.2% от волны 1. Но коррекция может быть и более глубокой.
Есть предположение, что большая четвертая волна развивается в виде треугольника [A]-[B]-[C]-[D]-[E], и сейчас сформировалась волна [D] этого треугольника. В этом случае волна [D] все же должна дойти до уровня 82.70, а затем развернуться и уйти вверх в виде волны [E] к уровню 85.00…85.30. Но волна [E] может быть и короче, не дойдя до этого уровня.
В общем, по любому из вариантов ожидается коррекция в виде укрепления доллара, но только не совсем ясно, что это будет – волна 2 или [E], независимо от того, какого уровня эта коррекция достигнет.

hefeiddd

Корреляции валютдата публикации: 2005-04-23 19:54:00  Индекс USD (синий) & EUR/USD (зеленый)


Индекс USD (синий) & USD/CHF (зеленый)

Евро и франк довольно плотно коррелируют с индексом USD.

EUR/USD (синий) & AUD/USD (зеленый)

«Австралиец» всю неделю отставал, но в последний день с лихвой наверстал упущенное.

Индекс USD (синий) & USD/JPY (зеленый)


USD/CHF & USD/JPY


То же самое можно сказать и про Йену – в последний день она стремительно наверстала упущенное.

Индекс USD (синий) & USD/CAD (зеленый)


USD/CAD (синий) & USD/CHF (зеленый)


USD/CAD (синий) & USD/JPY (зеленый) - 60 мин.


Судя по внутридневным графикам, на «канадца» «напал тормоз» - он безнадежно отстал от всех валют.

USD/CAD (синий) & USD/JPY (зеленый) – дневной график.


А вот на дневном графике ситуация выглядит совсем наоборот: Йена, например, сама догоняет

hefeiddd

EUR/USD & компаниядата публикации: 2005-04-25 03:03:00  
По приведенной разметке для EUR/USD видно, что волна 1 (или [D]) закончена. Может быть еще один бросок вверх, к уровню 1.3117 или даже выше, в виде волны b (если она еще не закончила свое формирование), но затем должна наступить коррекция в идее укрепления доллара. Если это будет волна 2, то, всего скорее, она закончится на уровнях 1.2970…1.3000, если это волна [E], то она дойдет до уровня 1.2780.
По парам USD/CHF и GBP/USD ситуация аналогична – здесь также видно явное окончание волны 1 (или [D]. По парам  AUD/USD и USD/JPY эта волна не просматривается столь явно, но эти пары явно перекуплены/перепроданы.

hefeiddd

GBP/USDдата публикации: 2005-04-26 03:13:00  
Формируется треугольник (желтые пунктирные линии). Прорыв его границ может означать сильное движение в направлении прорыва.
Снизу пару ограничивают несколько уровней поддержки.  Прорыв поддержки 1.9086 может означать падение до следующей сильной поддержки на 1.8907.
Сверху пара ограничена желтой линией треугольника, формирующегося с декабря 2004 г.
Приведенная на рисунке разметка подразумевает в ближайшее время рост пары в виде волны с внутри волны , всего скорее, к уровню 1.9200…1.9250, а затем разворот вниз в виде волны [c], всего скорее, в диапазон 1.8970…1.9060.

hefeiddd

EUR/USD, USD/CHFдата публикации: 2005-04-26 03:16:00  
Формируется предполагаемая волна [c] (голубая разметка). Возможно, это будет завершением волны 2, а возможно, это только начальная волна А, входящая в состав волны 2 (или [D]). По любому из этих вариантов в ближайшее время должно начаться восходящее движение, возможно, не очень продолжительное.
Ранее уже было описаны пропорции волн внутри волны 1 (или [D]).
Далее, выдерживаются соотношения:
=1.382*[a],
внутри волны : a=1.382*b, b=1.382*a,
в формирующейся волне [c]: i=iii.
При [c]=1.618*[a] и [c]= цель волны [c] – уровень 1.2950.
При [c]=2.618*[a] [c]=1.618* волна [c] может достичь уровня 1.2870.
Внутри волны [c] при v=0.618*(i…iii), цель волны v – 1.2940.
Образовалась модель МПМР с целью 1.2941.
На уровне 1.2947 расположена поддержка.
Итак, обращает на себя внимание уровень 1.2940…1.2950, на котором совпадает множество расчетных целей.
Альтернативный вариант – белая разметка. По этому варианту волна [c] уйдет к уровням 1.2750…1.2850. Но такая длина волны [c] превосходит обычные пропорции по отношению к волнам [a] и (но все же может быть). Поэтому этот вариант считаю менее вероятным.
По продаже от уровня 1.3068 переносим стоп на 1.3050, профит на 1.2960. Выставляем отложенный ордер buy 1.2960 со стопом 1.2910 и открытым профитом.

По USD/CHF ситуация аналогична в перевернутом виде.
По покупке от 1.1813 переносим стоп на 1.1820, профит на 1.1910. Выставляем

hefeiddd

USD/JPYдата публикации: 2005-04-26 14:00:00  
Извиняюсь за загруженность этого и других рисунков графическими построениями, но такой уж у меня анализ.
На рисунке выделено три основных варианта разметки.
По красной разметке ожидаю продолжения движения вниз в виде волны 5 к уровням 104.30…105.20.
Голубая разметка в краткосрочном периоде повторяет красную разметку - движения вниз в виде волны [v] к тем же уровням. Но пропорции формирующейся волны С выглядят неестественными по отношению к волнам А и В.

hefeiddd

EUR/USD, USD/CHFдата публикации: 2005-04-27 01:37:00  
Продолжающиеся уже целый месяц вверх-вниз коррекционные колебания довольно сложны для анализа. Но, при детальном рассмотрении, в них просматриваются определенные пропорции, причем довольно точные.
Вся разметка до волны [C] была детально расписана в предыдущих статьях, поэтому на ней останавливаться не будем.
Дальнейшую разметку я тоже подробно описывал, но не так четко. Поэтому хочу остановиться на ней еще раз.
Итак, формируется, либо уже сформировалась, волна [D] треугольника.
Для волны [D] должно быть выдержано соотношение [D]=0.618*[B], т. е. волна эта волна должна дойти до уровня 1.3220…1.3270. Поэтому либо волна [D] не закончилась, и сформировалась лишь волна {A} внутри нее, либо возможно начавшаяся волна [E] сформируется в виде растянутой волновой плоскости и отработает этот уровень.
Внутри волны {A} or [D] выдерживаются соотношения:
В=1.382*А, С=1.382*В, С=1.618*А (волна С закончилась на уровне 1.3081).
Далее, сформировалась волна А, то ли внутри волны {B}, то ли внутри волны [E].
Внутри волны А выдерживаются соотношения:
=1.382*[a], [c]=1.382*, [c]=1.618*[a].
Поэтому волну А можно считать законченной, если она не примет более сложную форму.
Т. к. волна А является трехволновой, то ожидаемая восходящая волна В должна, всего скорее, сформировать волновую плоскость с заходом в район 1.3115, а при В=1.618*А – в район 1.3220, что как раз совпадает с целью волны [D].
В то же время, внутри волны В может сформироваться растянутая волновая плоскость с заходом в район 1.2900 и ниже.
Нанесенную ранее разметку в виде восходящей волны 1 и коррекции волны 2 сейчас считаю не очень правдоподобной, поэтому и не привожу.

Для пары USD/CHF все сказанное аналогично в перевернутом виде. Правда, внутри волны {A} or [D] другие соотношения, более классические:
В=1.618*А, С=1.618*В.
Здесь расчетный уровень волны [D] – 1.1680…1.1720.
Рекомендации прежние: по EUR/USD держим покупку, по USD/CHF – продажу.

hefeiddd

USD/CADдата публикации: 2005-04-27 02:11:00  
Уровень сопротивления 1.2500 сегодня опять показал свою силу.
Сегодняшнее восходящее движение так и не внесло ясность в волновую картину: то ли началась волна [v] (голубая разметка), то ли это была волна [ii] (красная разметка).
Предпочтение по-прежнему отдаю красной разметке, которая хорошо согласуется с уровнем сопротивления 1.2500
Поэтому открытую ранее продажу рекомендую удерживать с тем же

hefeiddd

EUR/USD, USD/CHFдата публикации: 2005-04-28 14:43:00  
По паре EUR/USD образовался четкий канал нисходящего движения.
Это движение достигло 61.8% от предыдущего восходящего движения, что является характерной чертой для коррекции волны 1 (красная разметка) в виде волны 2.
Коррекция в виде волн [a]--[c] (голубая разметка) в той же степени справедлива и для красной разметки.
Выдерживаются соотношения: =1.382*[a], [c]=1.618*, внутри волны [c] соотношения волн i…v  также выдержаны в известных пропорциях.
Снизу проходит поддержка в виде желтой восходящей линии тренда, сверху – целый ряд сопротивлений.
На дневном графике по Ишимоку появился сигнал на покупку – Tenkan-sen пересекла вверх Kijun-sen.
По любому из вариантов разметки ожидается восходящее движение, и образовались волны i и ii этого движения.
По красной разметке нас ожидает волна 3, цели которой могут лежать в районе 1.3200…1.3400.
По голубой разметке – волна В с целями 1.3100…1.3250.
Предлагаю открыть покупку с текущего уровня 1.2908, стоп 1.2840, профит открыт.

По USD/CHF все сказанное аналогично в перевернутом виде. Здесь уже была попытка пробить нижнюю границу канала в виде волны i.
По USD/CHF открыта продажа. Тем, кто не в рынке, можно рассмотреть

hefeiddd

AUD/USDдата публикации: 2005-04-29 02:13:00  
Довольно трудно определиться с волновой разметкой. Но у всех приведенных на рисунке вариантах есть общая черта: ожидается нисходящая волна с, как минимум, до уровня 0.7750, как максимум, до 0.7600 и даже ниже. Также неясно закончилась волна b или нет, она еще может подняться к уровням 0.7820 и выше, вплоть до 0.7880.
На дневном графике появился сигнал на покупку: пересечение линий Tenkan-sen и Kijun-sen. Chinkou Span B пытается пробить ценовой уровень, и в случае успеха подтвердит сигнал на покупку. Цена же находится в облаке Ишимоку

hefeiddd

USD/JPYдата публикации: 2005-04-29 02:19:00  
Полагаю, что продолжается коррекция в виде волны 4 (или [iv]), и в ближайшее время сформируется волна с этой коррекции, цели которой могут лежать в диапазоне 106.30…106.80.
Продажу держим. Тем, кто не в рынке, открывать продажи лучше с более

hefeiddd

USD/CADдата публикации: 2005-04-29 02:41:00  
Цена приблизилась к важным уровням.
На 1.2578 находится сильный уровень сопротивления. Этот уровень также составляет 38.2% коррекции от тренда, начавшегося в мае 2004 г.
При [v]=0.382*(i…iii) волна v достигла своей цели 1.2525. При этом [C]=[B].
Цель модели МПМР 1.2546 практически отработана.
На дневном графике образовалась модель «отбитое наступление», говорящая об истощении восходящего тренда и о возможном развороте.
Предлагаю открыть продажу: sell 1.2523, стоп 1.2640, профит от

hefeiddd

USD/JPYдата публикации: 2005-04-29 11:19:00  
Цена достигла уровня поддержки 105.21.
Красная разметка: w.5=0.382*(1…3);
Голубая разметка: [v]=0.382*(…[iii], C=2*A.
Модель МПМР с целью 105.01 образовалась с гэпом в 25 пунктов в понедельник, поэтому ее истинной целью является уровень 105.25. Как видим, цель модели МПМР отработана.
Образовались сигналы разворота: «молот» на 4-часовом графике и «перевернутый молот» на недельном.
Итак, появилась большая вероятность, что пара развернется вверх с текущих уровней.
В случае красной разметки она, всего скорее, скорректируется до уровня 106.40. Но основным вариантом является голубая разметка, и по ней наиболее вероятные цели волны [B] – уровни 107.40 и 108.80, а вообще волна [B] может подняться

hefeiddd

GBP/USDдата публикации: 2005-04-29 13:01:00  
Пара в очередной раз прощупала сильное сопротивление – желтую нисходящую линию треугольника. Пока попытка не удалась.
Похоже, что волна А завершилась, и формируется волна В.
Образовались две модели МПМР с одинаковой целью 1.9173. Возможно, это и есть уровень завершения волны В. Что интересно, цель моделей совпадает с уровнем сопротивления.
На недельном графике формируется «повешенный» - сигнал разворота, который при подъеме к цели 1.9173 и закрытии недели на этом уровне может превратиться в «дожи» - еще более сильный сигнал разворота.
Итак, можно предположить, что цена развернется на уровне 1.