止损与捂股的判断

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止损与捂股的判断

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：ROBBOTT 浏览：16021 回复：14

对于是否止损，市场中存在两种观点。由于各自的投资出发点不同，看问题的角度不同，所以，观点也迥然不同。一种认为止损是减少帐面损失继续扩大，避免深度套牢的利器，是壮士断腕的英勇之举。另一种观点认为止损实际就是割肉，是把自己的股票在相对较低的价位上割肉给庄家的愚蠢行为。这两种观点代表着不同的市场观，代表着不同的操作风格。甚至在遇到股票被套时，采取的应变策略也完全不同，一种会采取止损策略，另一种会采取捂股策略。
　　投资者在买入股票被套后，首先面临的问题就是必须在卖还是留之间做出选择，也就是在止损和捂股之间做出选择。笔者认为，具体选择时可参照如下标准：
　　1、分清造成套牢的买入行为，是投机性买入还是投资性买入。凡是根据上市公司的基本面情况，从投资价值角度出发选股的投资者，可以学习巴非特的投资理念，不必关心股价一时的涨跌起伏。
　　2、分清该次买入操作，属于铲底型买入还是追涨型买入。如果是追涨型的买入，一旦发现判断失误，要果断的止损。如果没有这种决心，就不能参与追涨。
　　3、分清这次炒作是属于短线操作还是中长线操作。做短线最大的失败不是一时盈亏多少，而是因为一点失误就把短线做成中线，甚至做成长线。不会止损的人是不适合短线操作的，也永远不会成为短线高手。
　　4、认清自己是属于稳健型投资者，还是属于激进型投资者。要认清自己的操作风格和擅长的操作技巧，如有的投资者有足够的看盘时间和盘中感觉，可以通过盘中“T+0”或短期做空来降低套牢成本。
　　5、分清买入时大盘指数是处于较高位置，还是处于较低位置。大盘指数较高时，特别是市场中获利盘较多，股民们得意洋洋，夸夸其谈时要考虑止损。
　　6、分清大盘和个股的后市下跌空间大小。后市下跌空间大的要坚决止损，特别是对于一些前期较为热门、涨幅巨大的股票。
　　7、分清主力是在洗盘还是在出货。如果是主力出货，要坚决彻底的止损。但要记住：主力出货未必在高位，主力洗盘未必在低位。
8、根据自己仓位的轻重，如果仓位过重而被套的，要适当止损一部分股票。这样不仅仅是为了回避风险，也有利于心态的稳定。

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交易之道，
　　刚者易折。
　　惟有至阴至柔，
　　方可纵横天下。
　　天下柔弱者莫如水，
　　然上善若水。


      成功，
　　等于小的亏损，
　　加上大大小小的利润，多次累积。
　　做到不出现大亏损很简单，
　　以生存为第一原则，
　　当出现妨碍这一原则的危险时，
　　抛弃其他一切原则。
　　因为，
　　无论你过去曾经，
　　有过多少个100％的优秀业绩，
　　现在只要损失一个100％
　　你就一无所有了。
　　交易之道，
　　守不败之地，
　　攻可赢之敌。



     100万亏损50％就成了50万，
　　50万增值到100万却要盈利100％才行。
　　每一次的成功，
　　只会使你迈出一小步。
　　但每一次失败，
　　却会使你向后倒退一大步。
　　从帝国大厦的第一层走到顶楼，
　　要一个小时。
　　但是从楼顶纵身跳下，
　　只要30秒，
　　就可以回到楼底。

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在交易中，
　　永远有你想不到的事情，
　　会让你发生亏损。
　　需不需要止损的最简单方法，
　　就是问自己一个问题：
　　假设现在还没有建立仓位，
　　是否还愿意在此价位买进。
　　答案如果是否定，
　　马上卖出，
　　毫不犹豫。


    逆势操作是失败的开始。
　　不应该对抗市场，
　　或尝试击败他。
　　没有必要比市场精明。
　　趋势来时，
　　应之，随之。
　　无趋势时，
　　观之，静之。
　　等待趋势最终明朗后，
　　再动手也不迟。
　　这样会失去少量的机会，
　　但却赢得了资金的安全。




  你的目标必须与市场保持一致，
　　顺应市场的趋势。
　　如果你与市场保持一致，
　　利润自会滚滚而来。
　　如果你看错了趋势，
　　就得使用古老而可靠的保护伞——止蚀单。
　　这就是趋势和利润的关系。

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操盘成功的两项最基本规则就是：
　　停损和持长。
　　一方面，
　　截断亏损，控制被动。
　　另一方面，
　　盈利趋势未走完，
　　就不轻易出场，
　　要让利润充分增长。



    多头市场上，
　　大多数股票可以不怕暂时被套。
　　因为下一波上升会很快让人解套，
　　甚至获利。
　　这时候，
　　买对了还要懂得安坐不动，
　　不管风吹浪打，胜似闲庭信步。
　　交易之道的关键，
　　就是持续掌握优势。



     快速认赔，
　　是空头市场交易中的一个重要原则。
　　当头寸遭受损失时，
　　切忌加码再搏。
　　在空头市场中，
　　不输甚至少输就是赢。
　　多做多错，
　　少做少错，
　　不做不错。
　　在一个明显的空头市场，
　　如果因为害怕遭受小损失而拒绝出局，
　　迟早会遭受大损失。
　　一只在中长期下降趋势里挣扎的股票，
　　任何时候卖出都是对的。
　　哪怕是卖在了最低价上。
　　被动持有等待它的底部，
　　这种观点很危险，
　　因为它可能根本没有底。

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学会让资金分批入场。
　　一旦首次入场头寸发生亏损，
　　第一原则就是不能加码。
　　最初的损失往往就是最小的损失，
　　正确的做法就是应该直接出场。
　　如果行情持续不利于首次进场头寸，
　　就是差劲的交易，
　　不管成本多高，
　　立即认赔。
　　希望在底部或头部一次搞定的人，
　　总会拿到烫手山芋。



     熊市下跌途中，
　　钱多也不能赢。
　　机构常常比散户死的难看。
　　小资金没有战略建仓的必要，
　　不需要为来年未情提前做准备。
　　不需要和主力患难到底。
　　明显下跌趋势中，
　　20－30点的小反弹，
　　根本不值得兴奋和参与。




      有所不为才能有所为。
　　行动多并不一定就效果好。
　　有时什么也不做，
　　就是一种最好的选择。
　　不要担心错失机会，
　　善猎者必善等待。
　　在没有大机会的时候，
　　要安静的如一块石头。
　　交易之道在于，
　　耐心等待机会，
　　耐心等待最有利的风险/报酬比，
　　耐心掌握机会。

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熊市里，
　　总有一些机构，
　　拿着别人的钱，
　　即使只有万分之几的希望，
　　也拼命找机会挣扎，
　　以求突围解困。
　　我们拿着的是自己的钱，
　　要格外珍惜才对。
　　不要去盲目测底，
　　更不要盲目炒底。
　　要知道，
　　底部和顶部，
　　都是最容易赔大钱的区域。




     当你感到困惑时，
　　不要作出任何交易决定。
　　不需要勉强进行交易，
　　如果没有适当的行情。
　　没有胜算较高的机会，
　　不要勉强进场。




        股市如战场，
　　资金就是你的士兵。
　　在大方向正确的情况下，
　　才能从容地投入战斗。
　　要先胜而后求战，
　　不能先战而后求胜。





     投机的核心就是尽量回避不确定走势，
　　只在明显的涨势中下注。
　　并且在有相当把握的行动之前，
　　再给自己买一份保险（止损位摆脱出局），
　　以防自己的主观错误。

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做交易，
　　必须要拥有二次重来的能力，
　　包括资金上，
　　信心上和机会上。
　　你可以被市场打败，
　　但千万不能被市场消灭。




       我们来到这个市场是为了赚钱，
　　但是这个市场却不是全自动提款机。
　　进入股市，
　　就是要抢劫那些时刻准备抢劫你的人。
　　股票投机讲究时机和技巧，
　　机会不是天天有，
　　即使有，
　　也不是人人都能抓住。
　　要学会分析自己擅长把握的机会，
　　以己之长，攻彼之短。
　　有机会就捞一票，
　　没机会就观望，离开。
　　如果自己都不清楚自己擅长什么，
　　就不要轻举妄动。
　　与鳄共泳有风险，
　　入市捞钱需谨慎。




      做交易,
　　最忌讳使用压力资金。
　　资金一旦有了压力,
　　心态就会扭曲。
　　你会因为市场上的正常波动而惊慌出局，
　　以至事后才发现自己当初处于非常有利的位置。
　　你也会因为受制于资金的使用时间，
　　在没有机会的时候孤注一掷，
　　最终满盘皆输。

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许多人勤奋好学，
　　开口有江恩，闭口艾略特，
　　说对了，到处炫耀，
　　亏大了，以为自己学艺不精，加倍钻研。
　　时间之窗，窗越开越多，
　　波浪理论，钱越数越少，
　　最后把自己弄得稀里糊涂，
　　自今也清醒不过来。
　　要知道，
　　所有的理论和技术都是在尊重市场趋势的前提下才能运用的好，
　　如果总是长期挨套，
　　只能说明你连股市中最基本的牛熊趋势都没分清，
　　看盘看得再精，数字无限神奇，
　　也不能改变你失败的命运。
　　即使再出现一个牛熊轮回，
　　套牢的依然还是你。



     资金管理是战略，
　　买卖股票是战术，
　　具体价位是战斗。
　　在十次交易中，
　　即使六次交易你失败了，
　　但只要把这六次交易的亏损，
　　控制在整个交易本金20％的损失内，
　　剩下的四次成功交易，
　　哪怕用三次小赚，
　　去填补整个交易本金20％的亏损，
　　剩下一次大赚，
　　也会令你的收益不低。




   你无法控制市场的走向，
　　所以不需要在自己控制不了的形势中浪费精力和情绪。
　　不要担心市场将出现怎样的变化，
　　要担心的是你将采取怎样的对策回应市场的变化。
　　判断对错并不重要，
　　重要的是当你正确时，你获得了多大的利润，
　　当你错误的时候，你能够承受多少亏损。

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入场之前，
　　静下心来多想想，
　　想想自己有多少专业技能支撑自己在市场中拼杀，
　　想想自己的心态是否可以禁得住大风大浪的起伏跌宕，
　　想想自己口袋中有限的资金是否应付得了无限的机会和损失。
　　炒股如出海，避险才安全。
　　海底的沉船都有一堆航海图。
　　最重要的交易成功因素，
　　并不在于用的是哪一套规则，
　　而在于你的自律功夫。



     时间决定一切。
　　总设计师和林副主席的不同故事告诉我们，
　　人生并不只是谋略之争，
　　某种程度上也是时间和生命的竞争。
　　巴非特多活10年，
　　每年哪怕只有5％的持续盈利，
　　其财富的总增长，
    也足以笑傲天下。




     谢谢阅读，欢迎回帖

世纪风

有所为，有所不为，乃制胜之道也

ymci

交易之道,学习

wcjj85

证券市场是一个地地道道的各种利益博弈的地方。风险市场的确是个很难生存的地方,了解市场难,了解自己更难!在股市中只有找到最适合自己的方法才赚钱发财。

hswhlh

ROBBOTT

顶上来

shyplx276

      你无法控制市场的走向，
　　所以不需要在自己控制不了的形势中浪费精力和情绪。
　　不要担心市场将出现怎样的变化，
　　要担心的是你将采取怎样的对策回应市场的变化。
　　判断对错并不重要，
　　重要的是当你正确时，你获得了多大的利润，
　　当你错误的时候，你能够承受多少亏损。

      说的好！