警惕“利好”短暂游：硬逻辑是需求与利润。
来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com)
作者：术道研究员
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昨天的文章阐我们述了发展与市场环境，以及应该关注的方向：必须贴近需求、资金追逐的方向、政府扶持方向，否则短炒是昙花一现。
在市场时间久了，会发现一个规律，各大媒体头条充斥着各种利好与机会，今天这里有重大机会，昨天那里又看好我们资产了，信息不绝于耳。这背后是复杂的混沌市场，一来有媒体平台需要生存，二来资金需要媒体给自己将要做的事进行各种粉饰包装与带节奏，三来用户爱看这一类信息，因为觉得里面充斥着财富密码。
但事实有时不是这样，比如“高盛和摩根士丹利突然集体唱多中国股市”，这背后是怎样的故事？真的是纯洁的告诉广大投资者，这个资产价格低，赶紧买吗？要是这样善良，高盛和摩根士丹利也不会让大家知道，因为就发展不起来。
当前市场需求如此，化工板块利好突袭，产品涨价，能扭转整个格局吗，或是跌久了，价值回归（基于经济常识性判断，非深入研究化工供应链，请甄别来看）？还是让大家一起加把火，推高几天，形成热点最后溜之大吉？资本的水深不可测，永远只有核心的布局者知识要怎样运作，然后一层一层的传导，赚了没有风险的钱。
光刻机突然火了，是技术突破，还是需求大增，或又是什么，如果不是，那么利润端也不会有太大的变化。行情可能是短期行为。
昨天我们讲了，该涨的涨的差不多了，资金理性了，不会继续无脑推高，那么整理之后，结果显而易见。
市场需求在哪里，利润就在哪里，机会就在哪里。当下的经济环境并不好，外有追兵，内需又不足，比如美对汽车全球加关税，那针对的主要还是我们，因为我们的企业出海，将部件和汽车出口出去，换个地方再输入美国，全球都加，让任何人都没有空子可以钻。
理性一些，回归需求，回归趋势，有需求才有利润，投资这些企业，风险最少，收益最大。
就像昨天文章最后讲的：一是低空、具身、人工智能、算力、半导体这些在整理之后，有场景和利润的中长线布局。二是健康产业，有想象空间的中长线布局。行情来了，再做短线热点。可以预见，在这样的策略下，未来三年，年化50%以上可能相对是比较轻松的。
方向对了，比努力更重要。以上两条路选对了，就像十年前出手埋伏茅台，必然成为人生赢家。
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发表于 2025-3-27 22:49
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千斤顶
发表于 2025-3-27 23:52
发表于 2025-3-28 06:11
