手术刀之~~大盘分析（2021版）2月8日更新

MACD_102512937

手术刀 发表于 2021-2-2 22:26
CHN中免 601888 市值会上一万亿

疯掉了，难道涨破天

手术刀

MACD_102512937 发表于 2021-2-2 23:00
疯掉了，难道涨破天

一万亿 是个小目标

MACD_102512937

手术刀 发表于 2021-2-3 00:05
一万亿 是个小目标

那么大个 CHN，将要GDP超越美国的 CHN，只靠这些茅们，可能吗？股市只有抱团股涨，可能吗？

手术刀

全球股票市场和中国股票市场情况：

2008年美国次贷危机时候，全球总市值跌到不足30万亿美元。2020年3月中，当时的全球总市值是60万亿美元。2020年底，全球股票市场的总市值已经突破100万亿美元。
中国股票市场2008年总市值跌到12万亿人民币，2015年总市值突破50万亿人民币，2021年初总市值站上80万亿人民币（13万亿美元左右）。

目前中国证券市场估值水平  市值与GDP比值

名词释义：

市值与GDP比值

从长期看一个国家的股票总市值围绕GDP上下波动，总市值GDP比值在40-60%属于低估投资区域 总市值和GDP比值在120%以上属于高估风险区域。

国家统计局初步核算，2020年国内生产总值1015986亿元。2020年中国GDP突破100万亿!    A股总市值GDP比值基本在80%左右。这个数值在中位合理水平。

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碳中和  

2020年9月22日，在七十五届联合国大会一般性辩论上，国家主席习近平提出我国将争取在2060年前实现“碳中和”

原国家发改委主任解振华曾带研究团队进行测算，认为碳中和在未来几十年会带来138万亿人民币的低碳投资需求。

2020年12月，黑石、富达、施罗德、LGIM、瑞银、威灵顿管理公司、DWS在内的全球30家最大的投资机构，集体承诺将通过投资组合来促进企业减少碳排放，为2050年碳净零排放提供助力

2020年底，高瓴资本158亿元买入国内太阳能多晶硅龙头隆基股份，5亿元参与上游硅料企业通威股份定增，宣布对新能源经济的长期看好

手术刀

2021年投资策略：

前面分析过 CHN股票总市值和GDP比值目前在80%多，从内容上部分行业部分个股存在阶段高估现象。从整体股票市场估值看目前在一个中位合理水平。2021年证券市场波动率会加大，机会和风险共存，大的波动和震荡不可避免。注意两个关键时间点：一个是6月份  一个是十月份。

12月份1月份一线个股快速拉升，基本任务暂告一段落（提升整体市场估值和行业估值水平）。2021年一线个股反复新高反复下跌震荡为主要行情，抱团现象逐步分化，主动或被动（主动是主动调整标的调整仓位 被动比如南极电商雪崩）。调仓新布局。仓位配置将逐步扩散至二线细分领域龙头。

手术刀观点：随着机构投资者增多和上证50等指数板块结构性调整的进行。未来 CHN证券市场从牛短熊长逐步向牛长熊短转变成为可能。

碳中和 低碳经济

2060年 CHN“碳中和”目标：基本上替代火力发电、工业能源消费、燃油汽车，并且基本完成建筑零排放。

碳中和 低碳经济仍将是2021年主线之一，碳中和相关产业链：节能技术、节能设备、新能源车产业链、氢能、光伏/风电、固废处理、生物降解塑料（限塑令）还会有不错的表现。对这些行业进行长期投资都将获得不错的收益。

相关个股：金发科技600143  金风科技002202  特变电工 600089  格林美 002340  北方稀土600111  正泰电器601877  国电南瑞600406   东方电气600875  CHN巨石600176  均胜电子 600699  

手术刀

化工板块：2021年化工供需偏紧，景气确定性高。化工有望迎来业绩提升，而相对其他沪深板块，化工龙头估值仍然偏低。

农药板块：农药价格触底回升，需求拉动销量增长，2020年8月份以来，受气候、疫情、对外贸易、季节性涨跌等综合因素影响，全国氮、磷、钾三大主要化肥逐渐涨价。截至2021年1月25日，各大原料涨幅在6.12%—25%之间。其中，氮肥涨幅最高（尿素涨幅达25%），磷肥第二（58%磷酸一铵涨幅达到20.51%），钾肥第三（俄罗斯红钾涨幅也超过20%）2021年农化企业有望迎来量价齐升 。

相关个股：桐昆股份601233 安道麦A 000553  恒逸石化000703   新凤鸣603225  兴发集团600141   扬农化工600486    联化科技002250  巨化股份600160   浙江龙盛 600352

继续关注并长期看好新一代互联网、云计算、医疗健康、品牌消费品等领域细分行业龙头。

消费相关个股： CHN中免 601888  汤臣倍健 300146    CHN外运601598 光明乳业600597   欧派家居 603833

生物医药相关个股：药明系（药明生物   药明康德） 迈瑞医疗300760  华大基因 300676  迪安诊断300244   鱼跃医疗002223   美年健康002044   

科技相关个股：三安光电600703  兆驰股份 002429   长电科技600584  兆易创新603986  闻泰科技600745  生益科技 600183  大族激光002008  603260 合盛硅业     再升科技603601

话题：你认为今年或未来几年市值上万亿的科技类消费类股票还有哪些？

A股市场目前市值上万亿股票八只，工行银行 建设银行  CHN平安 招商银行 农业银行  CHN人寿（六只金融类股票） 贵州茅台 五浪液（两只消费类股票）。手术刀观点：这个比例改变是必然的趋势，当然这个路径不会一蹴而就，哪天这个比例反过来， CHN经济 CHN证券市场才是真正是走上正轨。

明江

谢谢分享

突维

遨游太虚

碳中和 低碳经济  和雾霾说再见

短线黄

lxw7390

刀版回来了！期待行情也回来！!

lxw7390

再赞!

lxw7390

dingqilai