2021年边走边看来炒股

玄之又玄

A 股资金面充裕，坚守阵线以待轮动美国新一轮 1.9 万亿美元财政刺激，利于外围流动性保持宽松，弱美元和海外风险缓和背景下利于外资持续流入 A 股，为市场提供支撑。受益年初信贷发放前置和政府债提前发行等流动性缺口影响，预计近期宏观流动性政策仍将保持相对宽松，短期“紧信用、宽货币”格局确立。当下偏股型公募基金发行放量，存量基金仓位处于 2020 年低水位，公募加仓仍有空间，后续春节躁动仍可为。目前国内经济仍在复苏中，结构上呈现制造业（出口）加速改善、服务型消费有待修复的特点，“内循环”顺周期仍有空间。近期市场呈现交易年报、交易拜登、回归低估值蓝筹特点，在连续 10 日万亿成交额过后，短期市场情绪或有所回落。配置建议：围绕经济复苏（补库存、可选消费）+“双循环”，春季躁动两手抓。1）受益经济复苏且低估值的品种：银行、保险；2）受益出口驱动且补库存的中游制造：化工、有色、机械；3）“科技内循环”调整后再出发：光伏、新能源汽车、军工、云计算；4）“消费内循环”：可选消费中的汽车、消费电子、家电家居、旅游酒店、影视影院。

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油价又到 60 美元/桶下方门槛，预计 21 年 Q1/Q2业绩同比高增长将再次催化龙头公司跨越平台上台阶。本次调整中建议积极布局核心资产，持续看好万华化学、龙蟒佰利、新和成、卫星石化、炼化聚酯（恒力石化、荣盛石化、桐昆股份），华鲁恒升、扬农化工、万润股份。1 月 15 日，《石油和化学工业“十四五”发展指南》线上发布，明确了行业发展七项主要任务，同时强调加快化工新材料产业发展，细分子行业可重点关注，包括电子化学品、己二腈、芳纶等。

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玻纤需求与宏观经济紧密相关，典型的顺周期品种，随着疫情影响边际减弱，经济将逐步恢复，需求将稳定增长；而从供给端来看，20-21 年新增产能大幅减少，短期产能冲击十分有限，供需格局将逐步改善，2020H2 将成为长周期景气度向上的拐点，开启新一轮景气上行周期；重点关注行业龙头，行业龙头具备规模、渠道及产品结构等优势，弹性十足。
重点关注： CHN巨石、长海股份、中材科技

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3C、锂电、光伏这些领域视觉需求较大，深耕这些行业、绑定大客户的厂商；（2）拥有核心技术/产品、通用性强的零部件及设备供应商。投资建议：重点推荐零部件龙头奥普特，检测设备厂商矩子科技、天准科技
好军工板块中长期投资机会，回调即提供更好的买入时机。继续推荐航空航天（飞行武器和军机）、国防新材料、国防信息化细分领域，标的鸿远电子（603267）、七一二（603712）。

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咱们现在对美国不再抱任何幻想，这一点非常重要，只有认知了这个问题，那后面的棋就好走了，那就是白等你要谈便谈，要打便打，没有系，哥都奉陪到底了。

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《 CHN经营报》记者了解到，白奶的涨价确实是受到了生产成本的影响，原奶价格一路上涨，已经达到了近年来的最高价格，而此次白奶的价格增幅远低于原奶的价格上涨速度。
但从婴幼儿奶粉方面来看，原奶的成本并不是其主要成本构成，其涨价实际包含了更为复杂的原因。
根据多方的说法，在2020年由于受疫情影响，导致经销商手中奶粉库存增大，为了缓解库存压力，很多品牌经销商开始了持续多月的价格战，随着市场逐步恢复，为了稳定市场，品牌方纷纷希望通过提价重置市场秩序，保证经销商的利润和队伍稳定性。
而从目前来看，无论是白奶还是奶粉的涨价幅度均在5%至10%之内，并不会引起市场和消费者的过分反应。
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这就是我为什么一直加仓伊利的逻辑。

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当地时间22日，英国首相约翰逊在记者会上表示，已有证据显示，首先在英国发现的变异新冠病毒不仅传染性更强，而且致死率也可能高于普通新冠病毒。英国首席科学顾问帕特里克·瓦朗斯表示，截至目前的数据显示：对于六十多岁的男性而言，每1000名新冠病毒感染者中平均会有10人死亡；但如果感染的是变异新冠病毒，每1000名感染者中大约会有13或14人死亡，病死率高出30%-40%。最新数据显示，全球已有60多个国家和地区报告发现了这一变异新冠病毒。

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《日本时报》1月23日文章，原题：拜登如何与中国打交道？拜登面临一系列外交政策难题，其中最主要的一个是日益严峻的中国挑战。拜登从特朗普那里继承巨大的信任赤字，以及恶化的美中关系。

他或许可通过一系列行政令扭转前任的许多政策，但与中国打交道完全不同。这是个令人头疼的难题，因为涉及一种微妙平衡，既要在民主价值观和经济、地缘政治方面竞争，又要在气候变化、疫情等生存问题上寻求合作。

拜登的目标是将美中关系重新调整为三个领域：竞争、合作和“红线”或争夺，将从零和方式转变为竞争、合作和争夺并存的状态。

竞争领域包括科技、外交影响力和规则制定。目标很明确，即防止中国军队将敏感技术用于现代化，保持对解放军的优势。由于担心中国在人工智能、5G和其他下一代技术方面的势头，拜登政府或将与日本、欧盟等合作研究与投资，并在建立新监管框架方面合作，在竞争中超越中国。另一方面，拜登很可能推动与北京在某些领域的合作——气候变化、新冠疫情和朝鲜。拜登也须明确华盛顿的一些红线。中国在东海和南海的强硬行为，在印度洋日益增长的海军存在等，都需要受到强力抵制。竞争与合作是为美中关系注入稳定性的关键。（作者斯蒂芬·纳吉）

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　据高盛(289.39, 0.02, 0.01%)称，美国股市某些角落正显现出泡沫迹象，但总体市场应当不会因此而面临风险。

　　David Kostin等高盛策略师在上周五的一份报告中说，那些涨幅很大、估值很高的高成长股和高市盈率股“似乎存在泡沫，”而特殊目的收购公司（SPAC）的如日中天正是美国股市“涨势过头而难以为继的迹象”之一。近期收益负增长公司股票成交量的增幅也处于历史极端水平。

　　然而，高盛策略师同时指出，若是考虑当前美国国债收益率和公司信贷和现金水平，总体股市指数目前仍在历史平均估值水平之下。
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不只是老美，全球股市和房市基本都泡在水中了，泡沫何时破，水先下来再说，象老美这种无限量放水加上零利率，股市再涨10000点很正常，但长期来看，大通胀必然会来临。

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据央视报道，受疫情影响，国际芯片市场出现了短缺潮，不止手机行业，汽车行业也受到波及，大众、福特、丰田等多家汽车企业不得不采取削减产量、减产等方式应对危机。

　　此外，为了保证更高的利益，不少车企做出了弃车保帅的决策。戴姆勒将有限的芯片供应优先提供给生产奔驰S级等车型，以此带来更高利润率。大众集团也采取了类似的措施应对芯片告急，确保芯片能优先供应保时捷旗下车型以及斯柯达新推出的纯电动SUV车型。美国伯恩斯坦研究公司预计，2021年全球范围内的汽车芯片短缺将造成多达450万辆汽车产量的损失，相当于全球汽车年产量的近5%。

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本来赚7个点，最终赚3个点，上午没有时间看盘。

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我周一没有交易，全天开会，所以没有上传。

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能力的确严重退化，实际上早盘我就应该全部抛光的，这个计划本来是如果伊利早盘不能平开高走就应该先抛再说，因为昨天大盘就明显不行了，我今天将基金都卖了50%。

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机构论市：A股盘面惊现三大新特征 抱团股阶段性瓦解】下跌过程中，市场也有新的特点：首先，抱团股阶段性的瓦解。此前抱团股持续上行，但本月中旬以来，抱团股阶段性松懈，光伏、白酒、新能源产业链以及军工等趋势性行情不再，今日这些板块也是迎来较大的杀跌；其次，低估值品种逐步表现。在指数下跌过程中，煤炭股表现抢眼，而近期机构也是不断扫货煤炭标，而与此同时，外资也在持续加持银行板块，低估值品种屡屡受宠；此外，指数下跌过程中，涨跌比并不难看，全市场上涨家数保持在2000只左右，低位个股红盘家数较多。

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今天吃了个大亏，常在河边走，哪有不湿鞋的，不过好在不多。

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错过了早盘交易时间，只能快速割了。

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美国2020年GDP增速为负3.5% 创1946年以来新低
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老美很厉害啊，都闹成这样了还有这个水平，真的家底太厚了。看来，咱们还得努力啊！

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这个世界大部分国家很贱的，和人一样，如果没有中国俄国的疫苗，美国的疫苗铁定要收割全世界，很可能10000美元1剂。