【伊人的果园第八季】——在这个世界相遇。。。

知足天地宽

一duo浪花 发表于 2017-7-30 13:04
小伙伴们好，台风来拯救我们了

台风好像迅速转弱了，我这里只天阴了一小会，又阳光普照大地

archkoven

大家下午好，周末愉快

知足天地宽

百亿重组终止留一地鸡毛 机构溢价72%卖出玄机何在？

    从5月15日复牌到7月26日宣布重组终止前，美锦能源(000723)短短两月惊现22笔大宗交易(前期累计仅16笔)，更加诡异的是，有机构成功溢价62%—72%清掉股票逃走。

对比一季报持仓发现，公司前十大流通股东中的1只资管计划、1家信托公司及1家证券公司已经清仓，另外的几只资管计划也有大幅减持的迹象。

    就美锦能源(000723)相中的猎物，早在4月27日，发文指出，美景能源收购标的极有可能是新加坡无线移动运营商M1。

    不得不说，在2月18日重划重组停牌前，6只基金资产管理计划、1家信托公司及2家证券公司跻身美锦能源(000723)一季报前十大流通股东，但追踪美锦能源(000723)5月18日复牌后的22笔大宗交易记录发现，可以确认，1只资管计划、1家信托公司及1家证券公司大概率找到对手盘做了清仓，而另外4只资管计划也有大幅减持迹象。

    对比大宗交易数据与一季报持仓可知，美锦能源(000723)第五大流通股东东海瑞京资产—东海汇金稳利分级4号专项资产管理计划和第六大流通股东华宝信托公司已分别于5月18日、5月22日及5月23日完成了清仓转让。

    资料显示，该计划已于2017年2月28日终止，但当时美锦能源(000723)正因筹划重组停牌

知足天地宽

【“石墨烯+智能”研讨会30日召开，*ST烯碳等上市公司有代表出席会议】

据证券时报报道，由中关村石墨烯产业联盟、北京石墨烯研究院、中国国际石墨烯资源产业联盟主办的“石墨烯+智能”研讨会7月30日在北京召开，以推动石墨烯与下游应用结合，加速已接近成熟的石墨烯技术实现产业化。中科院院士刘忠范等均有参会，京东方、*ST烯碳等上市公司也有代表出席会议。记者从会议上获悉，石墨烯正在成为应用于超灵敏传感器的理想材料。

知足天地宽

【7月产业资本换挡套现 多家上市公司遭清仓式减持】

据界面新闻报道，数据显示，与6月份相比较，7月份的产业资本由此前的净增持逐渐演变为净减持状态。截至7月28日，期间合计净减持16222.36万股，净减持市值金额为12.81亿元，而6月份分别为净增持56451.26万股，增持市值金额为42.33亿元。另有13家上市公司本月内减持市值金额超过2亿元，占比为8%

知足天地宽

国家队现身24只个股 华策影视等3只个股获增持

截至昨日，共有64家公司披露2017年中报，其中23家公司前十大流通股股东中出现证金公司或汇金公司等国家队的身影。另外，出版传媒股权变动公告也显示，截至二季度末，汇金公司持有该股993.42万股，为其第二大流通股股东。上述首批24只国家队持仓股中，国家队二季度新进华策影视(300133)、昆仑万维(300418)等两只个股，新进数量分别为：5065.25万股、2312.54万股；此外，本期国家队还增持了海康威视(002415)，增持数量为2193.96万股，其余21只个股国家队截至二季度末的持仓数量较一季度末未变。(证券日报)

火山7777

【北京拟规定电动自行车均须上牌 超标车辆禁止上路】财联社30日讯，《北京市非机动车管理规定》草案开始征求意见。草案提出，电动自行车必须登记上牌后才能上路行驶，推行电动车自行车带牌销售制度，购车人在销售企业就可以登记上牌。草案明确鼓励发展共享单车，但暂不发展共享电动自行车。电动滑板车、独轮车、自动平衡车等器械设备禁止上路行驶。（央视财经）

火山7777

【“中考成绩”即将出台，创业板业绩地雷爆发】财联社30日讯，创业板整体利润增速连续5个季度持续下滑已成大概率事件。根据业绩预告给出的净利润预期额结合2016年中期的净利润实际额统计，617家有可比性数据的创业板公司今年上半年净利润的整体同比变动区间约为-1.33%~15.49%。

火山7777

【航空工业：建军90周年阅兵所有战机都是集团公司自主研制生产】财联社30日讯，“航空工业”微信公众号消息，7月30日上午9点，庆祝中国人民解放军建军90周年阅兵在朱日和训练基地举行。参加阅兵的所有战机都是中国航空工业集团公司自主研制生产的。资料显示，中国航空工业集团公司是由中央管理的国有特大型企业，于2008年11月6日由原中国航空工业第一、第二集团公司重组整合而成立。集团公司下辖140余家成员单位、近30家上市公司，包括中航飞机、中航机电、中航光电、中航电测等。

火山7777

【财经：与顺丰谈判破裂后 百度外卖准备卖给饿了么】财联社30日讯，就在两个月之前，百度外卖还在和顺丰接触，该次谈判由马东敏亲自主导，但因价格和条件未能达成一致最终谈判走向破裂。此后百度外卖开始与饿了么接触，目前收购谈判已近尾声，顺利的话可能会在两三周之内宣布合并消息。另据消息人士透露，阿里或全资收购饿了么，该谈判也正在进行中。（《财经》杂志）

archkoven

财联社25日讯，根据交易所半年报预约披露时间表，下周共有109家公司公布半年报。其中，78家公司已提前公布上半年业绩预告，业绩预告类型显示，预增56家，预盈3家，预降、预亏公司分别有5家、7家，预平、预警公司共7家。以预计净利润增幅中值进行统计，公布业绩预告公司中，山东海化、西山煤电等17家公司上半年预计净利润增幅中值超过100%。

可可殿下

伙伴们周末愉快，感觉秋天到了呢，早晚凉快，中午闷热

qiqidian

大家下午好，周末愉快

千寻2014

雪儿周末愉快，大家周末愉快。

苗准牛股

周末愉快，鸿运大发。

古月扬

可可殿下 发表于 2017-7-30 14:27
伙伴们周末愉快，感觉秋天到了呢，早晚凉快，中午闷热

秋天还老远

知足天地宽

转发 ：四家石墨电极国外龙头上市公司走势研究石墨电极国外产能90多w吨，方大16w吨，方大走多远，取决于石墨电极价格能走多远，而这个价格也不能只看国内的供需供需关系，所以非常有必要研究国外龙头企业的走势。经过发现石墨电极的涨价是世界范围的，针对石墨电极公司的投资或者说投机也是世界范围内的。上图是15年德国SGL公司对行业内较强竞争对手的产能图表，龙头老大美国Graftech产能19.8w吨，老二德国SGL产能17w吨，日本SDK 14w吨，日本Tokai carbon 10w吨出头，印度Graphite India 接近10w吨，印度HEG有8w吨。不知道这张表里为什么没统计方大，可能老外调研中国企业也麻烦索性不考虑了，以上数据虽然是15年的，但我去各个公司官网double check过，数据大致一致，注意是年产能，不是产量，他们是否满产，我还没找到研究日本、印度、德国上市公司的好渠道，所以我不得而知。图中企业大部分都是上市公司，我打算研究统计前6家的股票走势。美国老大，Graftech在14-15年行业低谷时，被美国上市公司Brookfield Asset Management整体收购退市，交易不到50亿人民币，brookfield市值接近3000亿，这部分资产虽然在两年后大赚特赚，但可能并不决定brookfield的走势，不管决定多少，brookfield一年涨幅30%，这家公司参考意义不大。德国SGL这家公司表现很一般，17年涨幅只有20%，据了解从去年开始该和谐和谐停了很多产能，并遇到了困难，从去年10月份开始要被日本老三SDK收购，居然也被日本人吃掉，目前交易还未完成，同上，这家公司参考意义也不大。前8家企业里，有4家都是日本的企业，待老三收购老二完成，那就是5家日本企业，从总产能、市场占有率，再结合产业链上游针状焦日本企业的领头羊地位，可以说日本企业才是石墨电极的龙头老大。日本的企业走势也最具参考价值。那么我们就来看看图标中标注1公司和2公司日本SDK和Tokai CarbonSDK以及Tokai carbon近一年走势及其相关，SDK从1000涨到3100，Tokai从200多涨到758，全部是200%+的涨幅，土话讲翻三倍！再来看看雪球网友经常提及的两家印度企业Graf India和HEG两家印度企业也是极度相关，从17年初开始涨，Graf india半年多涨幅173%，接近翻三倍，HEG半年多涨幅超过200%，再一次翻三倍。这4家核心外国企业走势对方大炭素的探讨1.很明显日本企业是石墨电极龙头老大，日本的资本市场对石墨电极也是最了解，起涨领先印度半年，领先中国近一年，是啊，中国散户有多少人还在认为方大是在炒石墨烯，甚至主流财经媒体都这么二。2.方大从底部两个月涨200%，也是翻三倍，走完了日本企业1年走完的路，走完了印度企业半年多走完的路，这就是中国资本市场，从过去太阳能、锂电池、以及我参与过的3D打印机无一不是，绝大多数情况是跟风，后知后觉，但由于涨跌停板制度的影响，往往涨的更快，一个月涨完人家近一年的涨幅3.既然方大涨幅已经追上了日本以及印度企业，会不会见顶了呢？我个人思考不会，从技术面角度来讲，无论是日本还是印度都没有出现顶部形态，凭啥方大要先见顶，既然是跟风也是后见顶；从逻辑上讲，日本人对石墨电极最有话语权，日本的企业没见顶，都没涨完，何必去考虑中国是否见顶，中国大文明用语尿性，可以说高潮都不一定来。4.从供需关系考虑，这几家龙头企业都没有扩产计划，日本人聪明去收购。国外的供给缺口也是10w吨起，方大每年还要出口个几万吨到国外，所以短期内国外货品冲进国内打压价格是不可能。另外，关于国内需求端球友分析的比较透彻了，17年新增电炉钢3000w吨，短流程电炉钢占发达国家钢企行业的50%-60%，中国只有6%,从今年取缔中频炉地条钢的力度也可以看出，未来很多年电炉钢中国是要持续发展的。那么新上的电炉钢会不会供给过大，打压钢铁价格，让供给侧gaige失败，据我了解是不会的，现在并不新批电炉钢产能，必须要拿转炉产能来置换，不会大幅影响供应。简而言之，国外石墨电极产能也有供给缺口，还需要从中国进口，国内对于需求是未来稳定向上的，并且国内企业也石墨电极没有扩产计划，那些小企业复产也是10月份出产品，更是没法跟方大竞争。5.石墨电极价格会继续涨，我今天打电话问我钢贸公司以及大型国有钢企的朋友，他们观点一致，虽然方大供应国企超高价格稳定在13w，但排队2个月以上才能拿货，小企业拿不到货，开始提价采购/炒作也是正常；钢企电炉钢毛利可以达到1200元/吨，比卖白powder的还赚钱，目前电炉钢毛利比转炉高300元，哪怕石墨电极涨到25w，目前钢铁企业的利润也可以达到800元/吨，依然是暴利。方大集团雷总说，哪怕吨钢毛利只有100，企业也会继续开工，虽然有些乐观，但意思是对的。6.昨天招商研报方大年化净利润70亿，此前我以为是80亿，所以给了方大800亿的中期估值，但这不影响我的核心观点，那就是我不考虑17年或者18年的盈利、PE。这种类周期股，我习惯给年化利润的十倍估值，也就是目前石墨价格下的700-800亿，当然这个目标价会随着石墨电极的价格上涨随时上调。我有我的理由，等市场证实我再讲讲。7.至于方大的操作，我14块多买入的时候就说了，我是价值投机，并不打算持有半年以上。达到我认为合适的利润我就会卖。很多人在底部卖飞了方大，大部分也不是基本面一窍不通，主要是心理因素，为什么我屁股会这么大，一股不T，之前的帖子里有些痛的领悟，可以看看。https://xueqiu.com/7770211156/893282208.再次强调：大牛股需要大格局，我选择格局锁仓 9.日本鬼子、印度阿三都没怂，你为什么要怂，天齐锂业、三爱富、包钢稀土都没怂，方大为什么要怂。10.方大没告诉我妈和阿姨，她买了的话，我可能就卖了

作者：想价投的投机者
链接：https://xueqiu.com/7770211156/89428012
来源：雪球
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xiao51127532

周末愉快，鸿运大发。

知足天地宽

再看赣锋锂业

长江有色葛军团队
报告要点
■澳矿与南美低成本盐湖并举，“在产-在建-勘探”各阶段项目皆具■迎全球新能源大周期，扎根深加工、加速扩张电池级碳酸锂、电池级氢氧化锂
■上下游磨合，积极展望2017-2018年公司锂精矿、矿石提锂达产
■2017半年报业绩上修；维持公司“增持”评级

gang198204

大家周末好 下了场暴雨后 气温总算缓和了些