【伊人的果园第八季】——在这个世界相遇。。。

爱九月猴

伙伴们周末愉快!

公乘阳庆

近日，证监会依法对5宗案件作出行政处罚，其中包括2宗信息披露违法违规案，3宗中介机构违法违规案。
　　2宗信息披露违法违规案中，一是怀集登云汽配股份有限公司(简称“登云股份”)首次公开发行股票并在中小板上市的申请文件以及登云股份上市后披露的定期报告中存在虚假记载、重大遗漏。登云股份的上述行为违反了《证券法》第63条规定，依据《证券法》第193条规定，证监会决定责令登云股份改正，给予警告，并处以60万元罚款；对直接负责的主管人员欧洪先、潘炜给予警告，并分别处以30万元罚款；对23名其他责任人员给予警告，并分别处以5万元至20万元不等的罚款；同时对欧洪先、潘炜采取5年证券市场禁入措施。
二是天津枫盛阳医疗器械技术股份有限公司(简称“枫盛阳”)未按照相关规定及时披露其对外提供担保事项、资金占用事项。枫盛阳的上述行为违反了《非上市公众公司监督管理办法》第20条、第25条规定，构成了《非上市公众公司监督管理办法》第60条所述情形。依据《证券法》第193条规定，天津证监局决定对枫盛阳给予警告，并处以40万元罚款；对直接负责的主管人员刘金玲给予警告，并处以20万元罚款。

能否坚持执行？

想多

元标 发表于 2017-6-24 11:53
下暴雨，还骑车？带块香皂上街都可以冲澡了。

兔版路上注意安全。

伊人雪

本周十大牛股解析

1、【保隆科技】特斯拉叠加次新股
周涨幅为23.98%，排行第一，本周涨停2次。2017年6月公司在互动表示，目前公司与特斯拉有业务往来，少量供货。

2、【天汽模】特斯拉
周涨幅为22.43%，排行第二，本周涨停1次。公司是国内最大的汽车覆盖件模具供应商，是行业内真正实现规模化出口的模具企业。2014年5月，公司在互动平台上表示，已与特斯拉签署了约1300万元人民币的模具订单。公司2013年度销售收入为11.67亿元，该订单对公司业绩影响不大。该股因为绝对股价低、流动盘小，成为本周特斯拉版块的龙头。

3、【光正集团】一带一路叠加超跌反抽
周涨幅为22.32%，涨幅第三，本周涨停1次。公司是专业从事建筑钢结构设计、生产和安装的企业，拥有很强的设计、制造、安装一体化经营能力，是新疆乃至西北地区以及中亚地区最大的钢结构综合性生产企业，是新疆地区唯一拥有钢结构设计甲级资质和工程承包一级资质的企业。

4、【海信科龙】家用电器
周涨幅为20.42%，涨幅第四，本周涨停1次。公司一季报显示，实现营业收入77亿元，同比增长33%，实现归属于上市公司股东的净利润2.56亿元，同比增长75%。公司表示，空调业务表现好于冰箱业务，受益于去年的去库存，为新年开局腾出空间以及房地产市场带动，一季度空调业务整体表现不错。白色家电板块在经历4月份的高位调整后，近期再次走出一波趋势性行情，科龙再创股价新高。

5、【四川九州】军民融合
周涨幅为19.49%，涨幅第六，本周涨停1次。近期研报显示，公司空管产品“军民融合”发展势头较好，ADS-B 通航市场应用被广泛看好。随着军改影响消除，军事物流信息化建设对公司物联网业务的订单和盈利水平将形成拉动。

6、【中富通】次新庄股
周涨幅为18.67%，涨幅第七，本周涨停2次。2016年年度分红送转预案：10转5股，高位庄股。

7、【邦讯科技】复牌股，超跌反抽
周涨幅为17.69%，涨幅第八，本周涨停2次。6月19日，邦讯技术公告，拟终止于5月25日起停牌开始筹划的重大事项并复牌，而这距离其筹划重组尚未“满月”。颇有意思的是，对于经营业绩表现不理想的邦讯技术而言，重组告吹原本并非利好，然而19日复牌当日邦讯技术即涨停。

8、【万讯自控】人工智能
周涨幅为17.60%，涨幅第九，本周涨停1次。据媒体消息，特斯拉已经聘请深度学习和计算机视觉专家安德烈.卡帕斯AndrejKarpathy)在关键的自动驾驶仪部门挑大梁。卡帕斯在人工智能相关领域拥有广泛的背景，并在斯坦福大学完成了计算机视觉博士学位。担任人工智能和自动驾驶视觉总监的新角色后，卡帕斯直属于马斯克麾下。万讯自控是机器视觉概念。

9、【天茂集团】保险
周涨幅为17.55%，涨幅第九。6月22日，《每日经济新闻》发表《222只MSCI成分股亮相三大标准选出最佳投资品》这一报道，在报道中鲜明指出，入围MSCI的222只成分股中，市值不超过250亿元的“小市值”公司，可能会成为资金关注的一大对象，相比“漂亮50”的大市值，这些“小市值”个股的弹性会相对较强。

10、【吉林森工】土地流转，超跌反抽
周涨幅为16.89%，涨幅第十。吉林森工东北国改核心标的，公司剥离盈利较弱的人造板业务后，拟通过收购泉阳泉及苏州园林两公司进入饮料及园林行业，打造“健康生活+美丽生态（000010）”概念，同时公司作为吉林省核心国企改革标的，未来发展可期。结合公司泉阳泉、园林资产的业绩承诺，预计2017-2018公司归母净利润分别为1.2亿元、2.0亿元，对应5.52亿股本(包括拟定增的2.41亿股本，其中配套融资募集股份我们假设按照不超过原股本20%的股份数1917万股计算)的eps为0.22、0.36，对应pe为55、33倍。


本周沪指明显强于创业板指数，重新站上60日线，而创业板指数受到上方均线的压制作用较强，沪强深弱的局面仍在持续。随着A股指数纳入MSCI新兴市场指数后，蓝筹股领涨的趋势明显加速，市场风格逐渐转为二八行情。以保险，家用电器，白酒为首的白马股和绩优股成为资金接力的主流品种，周五尾盘万科A涨停，再度带动价值投资者的白马股大涨。而上证50指数的权重股成为市场主线后，资金后续仍会继续挖掘低位的补涨品种。因此，下周MSCI概念的补涨股炒作仍会延续，激进的投资者可轻仓低吸补涨股参与获利，稳健的投资者可耐心等待小盘股低位企稳后，市场出现新的主线热点板块后再入市交易为宜。

伊人雪

特斯拉7月量产最优受益股
特斯拉CEO马斯克在2017年股东大会上宣布，7月末公司准备在网站上增加Model3配置选择程序，到时特斯拉还会召开发布会，庆祝第一辆生产版Model3汽车正式交付。
这款车型究竟有多少预定，官方一直没有给提供数据和说明，但有媒体曾经根据预定的定金推算，特斯拉Model3的预订量超过了40万台，接近50万台。马斯克还表示，积压的订单相当于18个月的产能。


在美股，特斯拉股价已经创下的新高，可以说，特斯拉一旦量产，这就是IPHONE4之于智能手机行业的颠覆。
　　要知道，传统的汽车产业链，汽车工业体系是严格按照分工专业化模式，在汽车电子，主要的总成系统被博世、德尔福、法雷奥、大陆、伟世通等。这些系统厂商掌控了上游电子零组件的采购和定价，并获得相当可观的超额利润，同时也要为产品质量高度负责。
　　由此带来的结果是两个：其一，汽车上游的超额利润，被系统分包商获取，音响为例，经过系统商后，价格增长2倍以上；其二，由于要维持价格体系稳定性，中国电子厂商很难获得进入的机会。台湾电子产业发展这么多年，能够成功进入汽车工业体系的也凤毛麟角。而一旦进入，利润水平相比消费电子业务，都有大幅、甚至几倍的增长。
　　而特斯拉、未来的苹果的进入，将采用垂直采购的模式，打破这一体系。一二级供应商数量从200家增加到600家。传统的系统厂商的抵制和特斯拉的模式(按照传统厂商，100万的售价，特斯拉售价50万，必然要降低成本)，决定了传统体系的冲击。而中国电子供应链，正好在苹果五年的扶持后，如沐春风，加速崛起。
　　大陆电子企业，正在加速进入汽车生产体系，大陆电子企业的筹码，左手是苹果培育出来的工业生产能力和智能化技术，右侧是资本运作实现海外优秀产能的整合。基于此逻辑，有理由相信，下一个五年，将像智能手机一样，产生一批新的200亿市值的汽车供应链公司，中国制造业将在智能汽车时代崛起。


如何选出特斯拉未来的明星股，这里有两条逻辑线，是值得考虑的。一条是从产业的逻辑角度去思考，谁未来的特斯拉业绩爆发实质性最强？一条是从市场的角度去出发，去看看游资机构当前推举出来的特斯拉股都有谁，按照强者恒强的思路做好标的的储备。

市场选出来的最强
6月20日收盘，市场选出来的特斯拉版块前十；
宜安科技（300328），底部第一板，2017年5月公司接受机构调研表示，公司用液态金属生产的汽车门锁扣，已成功在特斯拉的新能源车上得到应用。
保隆科技（603197），刺心+特斯拉，底部第一版，2017年6月公司在互动表示，目前公司与特斯拉有业务往来，少量供货。
天汽模（002510），公司是国内最大的汽车覆盖件模具供应商，是行业内真正实现规模化出口的模具企业。2014年5月，公司在互动平台上表示，已与特斯拉签署了约1300万元人民币的模具订单。公司2013年度销售收入为11.67亿元，该订单对公司业绩影响不大。这只股，因为绝对股价低、流动盘小，已经成为特斯拉版块的绝对龙头。
横店东磁（002056），2014年9月18日，公司在最新公布的《投资者关系活动记录表》中透露，公司与特斯拉在软磁方面已有小量的业务。
信质电机（002664），其参股20%的富田电机目前是美国Tesla公司唯一的电机供应商(并非排他，不排除美国Tesla将来增加新的电机供应商)，目前实现为MODELS批量供应电机。这个恐怕是这次上涨里面，相对比较核心的一家公司。
合锻智能（603011），2016年9月公告，公司与墨西哥ESON公司签订机械压力机销售合约，金额407万美元(约合2700万元)。ESON公司墨西哥工厂主要为特斯拉、福特、本田提供模具以及汽车覆盖件，但是总体来说感觉不是很核心。
精锻科技（300258），2016年5月，公司在互动平台上表示，公司的差速器齿轮已在为宝马电动车配套，特斯拉采购部门业务人员已与公司进行具体产品开发业务的洽谈讨论。公司积极布局高附加值高壁垒电机轴。公司已经获得美国克莱斯勒电动汽车电机轴订单，目前1项中央电机轴新品项目得到了客户的定点配套提名，预计未来有可能成为特斯拉的供应商。
创新股份（002812），特斯拉+刺心的股，特斯拉国产化的最大受益股之一。日本旭化成的美国收购完成以后成为世界第一大锂电隔膜生产商，同时也是特斯拉的最大供应商，产能4.1亿平方米。东丽仅次于旭化成，产能1.5亿平方米。

　　特斯拉明年将大幅提高产能至40到50万辆，隔膜需求从之前的1.5亿平方米快速增长到6.5亿平方米，目前两家供应商总产能也不能满足供应。去年上海恩捷开始给特斯拉提供样品，其是特斯拉第三家高端隔膜供应商的唯一选择，扩产后产能13.2亿平方米，净利率高达50%。
　　一旦特斯拉落地上海，恩捷必然开始放量。创新股份完成收购恩捷以后，2017、2018业绩将大幅提升至摊薄后2.3元和3元。目前PE仅仅35倍和28倍。6月20日收盘涨了9个点，但是没进这个榜单。
　　总之，市场给出来的表现，基本可以圈定5只股：天汽模、保隆科技、宜安科技、信质电机、创新股份。这是下阶段游资类打法做特斯拉第2波行情的时候，需要重点关注的。另外，游资打法这里，需要关注特斯拉新贵。未来可能会出现雄安现象，就是个股一沾上特斯拉概念，就二话不说先来一板。这里就存在套利的可能了。

产业最受益的个股分析
　　这里转下海通的研究成果，我们必须要知道哪几块可能是大头？哪几个零件具备核心竞争优势，基本就能找到基本面最受益的个股。
　　特斯拉销量100万辆时，产生的销售收入约为400亿美元。产业链中规模超过10亿美元的细分领域主要有：电池管理系统BMS、电池单体、电池正极材料、电机控制器、igbt、驱动电机、车载信息系统、轻量化车身。
　　规模介于5亿美元和10亿美元之间的细分领域主要有电池隔膜、毫米波雷达、照明系统、座椅系统、视觉运算处理芯片。
　　规模介于3亿美元和5亿美元之间的细分领域主要有电动助力转向系统、电池负极材料、电控制动系统、驱动电机定子、空调系统、摄像头、触摸屏。
　　从以上数据里，我们可以知道，电机是核心部件，电机目前只有一家供应商，虽不排他，但是确实唯一，因此需要重点关注，对标就是信质电机。这有点像是OLED里中颖电子的地位。

　　电池管理BMS也是核心部件，但是均胜电子本身已经是近400亿市值的标的，因此，虽然核心收益特斯拉，但是只能作为版块稳健配置的选择。
　　车载信息系统也是核心，这里特斯拉最亮眼的就是中控大屏。这块屏是长信科技生产，那么长信也应该是核心标的，可惜现在停牌了。
　　轻量化车身，这里出两个核心标的，一个是宁波旭升(预计7月上市)；6月18日证监会网站消息，宁波旭升汽车技术股份有限公司首发过会。这意味特斯拉第一概念股就要来了。这家名不见经传的企业，可是特斯拉“全球十大供应商”、“一级供应商”。2016年，旭升股份对第一大客户特斯拉的销售收入占主营业务收入的比例为56.61%，我大A股，再也找不出一家如此正宗的特斯拉概念股了。还有一个是广东宏图。
　　那么，从产业角度出发，也是5标：信质电机、均胜电子、长信科技、宁波旭升、广东鸿图。

交易策略
　　6月下旬，整体市场轮动较快；特斯拉板块现阶段还是出现峥嵘。先把标的加入到自选股，毕竟题材兑现第一个时间点是7月底。

第三极AAA

伊人周六下午好，大家周六下午好。

金水峰

伊人雪 发表于 2017-6-24 14:28
本周十大牛股解析

1、【保隆科技】特斯拉叠加次新股

感谢雪儿版主！

li231a

雪儿周末愉快！大家周末愉快！

一duo浪花

伊人雪 发表于 2017-6-24 15:02
特斯拉7月量产最优受益股
特斯拉CEO马斯克在2017年股东大会上宣布，7月末公司准备在网站上增加Model3配置 ...

雪儿就是不同，谢谢雪儿分享~周末愉快学习愉快

九日旮旯旭

Don't put your happiness in the hands of someone else. If you really want to be happy, you have to find this happiness within yourself.-----不要把自己的快乐寄托在别人身上，真正的快乐，必须来源于自己。

九日旮旯旭

优和缺站在天平两边，但之后你一直为优加砝码，却忘记了缺甚至想把缺隐藏起来，你以为只剩优才完美，忽不知正因如此天平才越不稳。你不是没发现缺，而是没有正视缺，其实你可以为优加砝码的同时也为缺加点砝码，化缺为优，取得双优双赢。起码你让优和缺站天平两侧，优慢慢融合缺，或许赢不了双优。

赵燕宁

大家好！周末愉快！

徐柒

伊人雪 发表于 2017-6-24 14:28
本周十大牛股解析

1、【保隆科技】特斯拉叠加次新股

雪儿周末愉快！

大家都是成年人，投个资都被分类，还能不能愉快玩耍了？！

qiqidian

元标 发表于 2017-6-24 11:45
周末暴雨，出门不利，车子被撞了，还好对方全责，这几天没车开了。

平安就好

qiqidian

伊人雪 发表于 2017-6-24 14:28
本周十大牛股解析

1、【保隆科技】特斯拉叠加次新股

雪儿周末好，   感谢您的指导

qiqidian

伊人雪 发表于 2017-6-24 15:02
特斯拉7月量产最优受益股
特斯拉CEO马斯克在2017年股东大会上宣布，7月末公司准备在网站上增加Model3配置 ...

感谢雪儿的指导分析

买跌卖涨

大家好，周六愉快

来学习888

幸福不是你房子有多大，而是房里的笑声有多甜；幸福不是你的爱人多漂亮多帅，而是爱人的笑容多灿烂；幸福不是在你成功时的喝彩多热烈，而是失意时有个声音对你说：朋友别倒下！幸福不是你听过多少甜言蜜语，而是你伤心落泪时有人对你说：没事，有我在。

疯不知

伊人雪 发表于 2017-6-24 14:28
本周十大牛股解析

1、【保隆科技】特斯拉叠加次新股

雪儿周末愉快~每天的指导就是操作的明灯啊~~感谢雪儿的付出

梧桐花开树下

果园大家晚上好！周末愉快！