恒大概念股突成"烫手山芋" 私募：获利就走很正常

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恒大概念股突成"烫手山芋" 私募：获利就走很正常

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：xxx18 浏览：20770 回复：0

恒大概念股突成"烫手山芋" 私募：获利就走很正常
　　廊坊发展：恒大地产再度增持 持股比例达20%
　　许家印成新股神：恒大系三季度进出20余股 浮盈156亿元

　　恒大概念股突成"烫手山芋" 私募：获利就走很正常
　　“风云突变”用来形容上周的恒大概念股无疑合适。从最初的国民技术(300077)、梅雁吉祥(600868)遭遇市场爆炒，再到后面中元股份、积成电子(002339)遭遇尴尬跌停，恒大概念股头上的华丽光环俨然有“退烧”迹象。媒体投资宝注意到，在中元股份、积成电子遭遇跌停背后，均有机构大举抛货的痕迹。

　　有私募人士对此表示，此前恒大概念股遭遇爆炒，目前面临获利盘出逃压力。如果其中一只概念股遭遇巨额抛压，那么相应的概念股也会联动。

　　机构卖出两恒大概念股
　　随着三季报密集披露，恒大在A股市场的最新动向逐步曝光。截至10月28日，恒大人寿在三季报中新进了金洲管道(002443)、国民技术、栋梁新材(002082)、梅雁吉祥、沧州明珠(002108)、积成电子和中元股份这7只个股，不过并没有一只个股达到5%的举牌线。

　　媒体投资宝（微信号：mjtzb2）注意到，上述个股的三季报绝大多数是在上周公布。在前半周，梅雁吉祥、国民技术率先公布了三季报，成为恒大概念股的龙头股。由于对恒大概念股的追捧，公司股价被热炒。例如梅雁吉祥在10月26日、10月27日迎来两个涨停；国民技术也在三季报披露次日迎来涨停。

　　不过对于那些后半周公布三季报的公司来讲，恒大概念股突然就变成了“烫手山芋”。10月27日晚间，中元股份和积成电子披露了三季报，披上了恒大概念股的光环。但10月28日，中元股份和积成电子的股价走势让人大跌眼镜，双双低开，收盘更是惨遭跌停。而10月26日晚间公布三季报的栋梁新材，连续两日下跌了12%。

　　究竟是哪些资金在卖呢？根据盘后龙虎榜数据显示，中元股份和积成电子的卖方席位中均出现了机构的身影。其中有两家机构分列积成电子卖二和卖五位置，分别卖出了4087.97万元、2752.52万元。而中元股份仅有一家机构，卖出了2860.98万元，高居卖一席位。

　　值得一提的是，龙虎榜的机构席位一般是券商自营盘、公墓基金和保险资金等。有意思的是，积成电子的前十大流通股东仅仅有4家基金和险资，分别是恒大人寿保险有限公司－传统组合A、恒大人寿保险有限公司－万能组合B、汇添富股票型证券投资基金、兴证资管计划。

　　股价短期涨幅较大遭抛售
　　恒大概念股为什么转眼间成了“烫手山芋”呢？“之前举牌万科A和廊坊发展(600149)，这两只股票都迎来大涨。‘恒大’就在资本市场上有了‘赚钱效应’，吸引了跟风盘。”成都本地的两名私募人士均对此表示，恒大概念股在资本市场上有号召力，一方面新进资金大举涌入，另一方面前期获利资金会顺势卖出，“赚了钱就走很正常”。

　　事实上，在积成电子、国民技术、栋梁新材、梅雁吉祥等公司披露三季报以前，这些公司股价就有一定程度的涨幅。例如积成电子自9月28日的17.92元一路上涨至10月26日最高的22.83元，上涨幅度达27.4%；中元股份也从9月28日的12.23元一路上涨至10月26日最高的15.53元，上涨幅度26.98%。一名私募人士表示，由于股价短期涨幅较大，有资金认为价值或已高估，这时如果有市场资金合力抛售，就会出现股价跌停的现象。

　　另外一名私募人士还观察到另外一个现象，在今年的半年报中，恒大人寿也有新进十大股东却未举牌的个股。不过在今年三季报中，恒大人寿已撤离了部分个股，退出前十大股东名单，分别是中信海直(000099)、智光电气(002169)、御银股份(002177)、雪迪龙(002658)、平高电气(600312)、隆鑫通用(603766)、华帝股份(002035)、亿利洁能。值得一提的是，在6月30日至9月30日期间，恒大人寿撤离的部分个股也走出了较好的波段。例如平高电气在此期间上涨了11.56%；华帝股份上涨了17.63%。(.每.日.经.济.新.闻.)

　　廊坊发展：恒大地产再度增持 持股比例达20%


　　廊坊发展30日晚间公告，公司于10月29日收到恒大地产集团有限公司发来的《详式权益变动报告书》，恒大地产集团有限公司于2016年10月28日在二级市场增持公司股票1900万股，占公司总股本5%。本次权益变动后恒大地产集团有限公司持有公司7603万股，占公司总股本的20%。


　　许家印成新股神：恒大系三季度进出20余股 浮盈156亿元
　　（原标题：三季度进出20余股浮盈156亿元 许家印成新股神）
　　A股从来不缺少股神，最新又多了一个跨界新股神--造房子的许家印，已经公布的三季报显示，许家印旗下的恒大系已经进出了29只A股和新三板股票，浮盈达到了惊人的156亿元！在香港上市的中国恒大，半年报才赚了71.37亿，许老板在A股折腾了半年，收益比卖房子高多了。

　　恒大玩准举牌游戏
　　梅雁吉祥本周最大涨幅47.7%
　　时隔一年半，梅雁吉祥再次迎来了股价大爆发。去年大跌之时，因为国家队大量买入，曾连续涨停。这次，梅雁吉祥又迎来了新的一个贵人--许家印。

　　25日，梅雁吉祥涨停，当天晚上，梅雁吉祥公布三季报，恒大人寿竟然成为其第一大股东，持股比例为4.95%，逼近举牌线。26日、27日，梅雁吉祥又连续两个涨停，28日盘中一度冲击涨停，最终收盘跌1.21%。以8.08元的最高价计算，梅雁吉祥本周最大涨幅达到了47.7%。

　　恒大概念股显然不仅只有梅雁吉祥。28日，积成电子三季报显示，恒大人寿组合A和组合B，合计持有约4.96%股份，逼近举牌线。

　　另外，许老板还通过恒大人寿的万能组合B和传统组合A两只产品，持有金洲管道4.96%的股份，国民技术4.95%的股份，栋梁新材4.95%的股份。

　　值得注意的是，国民技术发布的三季报显示，恒大人寿传统组合A和万能组合B分别以2.94%和2.01%的持股比例位列第二、第三。而恒大人寿通过旗下两只产品组合合计持有国民技术的股权已达到4.95%，这一比例超越了国民技术第一大股东刘益谦4.38%的权益。

　　有股民认为4.95%，是一个神奇的百分比，进可攻退可守且又利益最大化的界线。因为一旦达到5%的举牌线，买入或卖出都要公告，这显然不利于恒大系的操盘。未及举牌线为持股机构增减持行动提供行事便利，股东可以随时卖出股份而无锁定期限，更不会形成短线交易。

　　纵观恒大人寿所投资布局的中设集团、国民技术和梅雁吉祥，目前更是都处于无实际控制人状态。恒大应该是挑了一些股权分散的公司，悄悄布局。因为存在这么一种可能：另外一些"野蛮人"寻找的对象，也是股权分散的上市公司，很容易引发抢筹大战，股价飙升。

　　公开信息显示，去年11月，恒大集团以39.39亿元收购中新大东方人寿50%的股权，更名为恒大人寿。从今年上半年开始，恒大人寿已在A股市场展开大规模的"扫货"行动。数据显示，截至今年中报，恒大人寿动用旗下两只产品进入22家上市公司前十大股东之列，分别为中信海直、智光电气、粤宏远A、御银股份、永鼎股份、亿利洁能、雪迪龙、先河环保、腾达建设、仁和药业、平高电气、美利云、隆鑫通用、凯迪生态、京运通、京蓝科技、金螳螂、金科股份、华帝股份、海普瑞、东兴证券和宝鹰股份。

　　二季度已清盘11股
　　恒大人寿轻松赚进2亿元
　　只买不卖显然不是许老板的作风，买买买的同时，许老板也在逢高减持，真金白银装进口袋中。

　　恒大人寿二季度末曾重仓22家上市公司，目前已经有11家公司的三季报显示，恒大人寿清仓，分别是金科股份、腾达建设、隆鑫通用、华帝股份、京蓝科技、京运通、先河环保、国民技术、凯迪生态、中信海直、永鼎股份。

　　如果以这11只个股二季度的均价作为恒大人寿的持股成本，三季度均价为恒大人寿减持价，目前恒大人寿已经赚进了2亿元的真金白银。其中，金科股份3季度股价涨了27%，恒大进账4590万元，腾达建设贡献了4030万的利润，隆鑫通用帮恒大赚了3732万元。在华帝股份、京蓝科技上，恒大分别进账2328万和1577万元。

　　当然，恒大人寿炒股不可能只赚不赔。在雪迪龙和美利云两只个股上，恒大就没有赚钱或出现了小亏。美利云二季度平均股价为22元，三季度均价为21.93元；雪迪龙二季度均价为17.65元，三季度均价为17.01元，以恒大人寿的持股量计算，大概分别浮亏了17万和169万元。

　　恒大今年还以37.5亿元的价格，出售了恒大淘宝7500万股，赚进了37.5亿元的真金白银。

　　以卖房子起家的许家印，也已是股市的"老司机"了，之前就靠炒金融股大赚了一笔。2013年11月至2014年3月初，恒大累计收购华夏银行5%股权，实际成交金额超过36.5亿元，进入前十大股东名单。2015年，新三板上市的恒大文化买入大量银行股，狂赚22.65亿，而且投入资金只有27亿左右，获利高达83.89%。

　　恒大2014年所投资A股上市公司股票的金融资产高达71.9亿元。2015年上半年，恒大继续增持16亿元的A股上市公司股票，前后累计投资约88亿元；其后以超过150亿元出售，获利超过60亿元！这个利润，相当于一个十强房企一年的开发利润了！

　　三季度仍重仓持有15股
　　目前浮盈超百亿
　　三季度出售的11家公司，只是恒大人寿持股的小部队，真正的A股大部队仍在帮恒大不断赚钱。

　　28日，嘉凯城发布公告，前三季度亏损了12.51亿元。但嘉凯城的大股东恒大地产却心里乐开了花。因为恒大地产今年4月份受让了9.52亿股嘉凯城股份，占公司总股本的52.78%，许家印成为公司实际控制人。每股受让价格为3.79元，而嘉凯城28日收盘价为9.38元，以此计算，恒大地产持有公司上述股份账面盈利53亿元。

　　恒大第二赚钱的项目是加入了万科争夺战。尽管万科披露的三季报显示，前十大流通股东中，没有恒大地产的身影，但这或许是恒大旗下的"马甲"太多，持股太分散。

　　今年7月25日到8月8日，恒大系增持了5.52亿股万科A，截至今年8月15日，中国恒大集团持有万科A高达7.73亿股，占万科总股本的比例约6.82%，收购总代价约人民币145.7亿元。

　　恒大持有的万科A，目前的市值达到191.3亿元，恒大的浮盈达到45.6亿元。

　　另外，恒大持有的廊坊发展，三季度股价暴涨了75.28%，恒大浮盈超过12.5亿元。梅雁吉祥、兴业科技也为恒大贡献了2.75亿、1.23亿的利润。

　　根据三季报，恒大系还持有金螳螂、栋梁新材、宝鹰股份、粤宏远A、小康股份、积成电子、中设集团、中元股份、金洲管道、沧州明珠等个股。

　　这15只个股，给恒大贡献的利润超过116.59亿元。加上二季度减持的11只个股赚的2亿多元，以及套现恒大淘宝的37.5亿元，许家印今年从股市已经拿到了156亿元的真金白银。

　　要从股市赚钱，最起码的要有本钱。有钱、任性，加上专业的操盘手的精心打理，成就了恒大的A股传奇。

　　金融圈里流传着一个段子--当金融狗们抱怨幸苦炒股不如无脑买房的时候，许家印给我们一声断喝：那是因为你一不会炒，二本钱不够多。