我的九年炒股经历

临风自悟禅

确实，过度交易是致命的，谢谢楼主！

wxsen

赞一个，楼主写出了自己在炒股过程中的心酸、迷茫和无奈，身为技术分析的同道中人，深有同感！！
虽然仍然在亏损中，我愿与大家分享一下，我对股价运行规律的认识：
1.判断单边趋势的形成，就是N字运动上有突破，这是最直观、最简单的方法，是不是最有用，因人而异！
2.股价运动的最大确定性，就是其存在不确定性。这一点决定了我们不要寻找永远盈利的金钥匙。
3.与股市要保持一定距离，不论是在做技术分析时，还是在制定交易计划时。距离越近，波动越多，不确定性越明显，失败越多！
4.技术分析，是稳定盈利的一个部分，还不是最关键的部分。

xyf98

学习与修炼的过程都差不多，最后殊途同归，只是归的结果不一样罢了。

静听雨

收藏，希望能学到点实用的知识为自己所用，感谢。

快三慢三

正是因为过度交易和不断止损，从2007年初入市开始，整个牛市结束，在我印象中就从来没赚过钱，除了一次。那一次是在530之后了，买了支煤炭股，好像是兰花科创吧，当时使用了相对强度指标（是RS，不是RSI），选中之后，就强迫自己不让动，持有了一个多月吧，最后盈利35%左右。除此之外，好像真的没有赚钱的印象了，再也没有了。
中间还有过几件事印象很深，其中一次就是530暴利前一天，我用DMI指标很精确地判断出了530大跌；还有一次是选中了一支股票氯碱化工，买进去第二天就有点小涨，但当天就卖掉了，当时好像是因为判断大盘不稳，结果第三天开始氯碱化工连拉三个涨停。郁闷死了。
还有关于止损，自己一直很严格止损，结果兰花科创之后，我想法有点变了，觉得不要随便止损，结果从6124开始，一直就扛着。在我印象中，这好像是唯一一次不止损，结果从最高点一直套到1664前夕。这段时间，因为被套钱越来越少，自己后来连股票账户都不敢看了，真的不敢看。这期间，大概有将近1年时间没有研究股票，天天打麻将。所以，自己建立第一个交易系统的实际时间大概是1年9个月左右。
等到1664前夕上次指数涨停那两天，自己才重新学习股票。但同样，继续学习测试，继续亏损。就这么回事，只要我炒股就一直亏，一直亏，从2007年初涨到6124没赚钱，从1664涨到3478也没赚钱。
建立交易系统后，我曾经统计过自己的历史交易记录，大概是平均每不到1.5天就会买入或卖出一次。好恐怖！那时候手续费还比现在贵很多。
我估计，像我这样的亏损速度，可算是到了极点了。刚刚算了一下，从50万到7800元，从比例上来看，只剩下1.56%，也就是亏损了98.44%。无语。
当前这波牛市有一些股民可能也有一些人跟我同样的操作方式。不过，牛市时间不亏钱，那时候牛市时候虽然没赚钱，但也没亏，真正要命的是熊市来临的时候，这样的操作方式是会要人命的。
（待续）

快三慢三

建立交易系统后，看看上证指数走势就可以看出来，2009年10月后，指数整体来说一直处于下降通道，一直到本轮牛市启动。在如此漫长的熊市途中，自己还是过度交易，不断测试研究。自然，亏损也不断加大。越亏窟窿越大。但整个炒股连头带尾9年时间，真正不看股票的就是从6124下来直1664前指数涨停大概八九个月时间，除此之外，没有离开过股市。
正如我前面说过的，建立交易系统之后，追求确定性是我亏损的主要原因，此时追求暴利已经是次要因素了。当时我固执地认为，炒股之所以受情绪因素影响，是因为技术不到家，技术一旦到家，情绪对赢利来说是极为次要的因素。
正是因为这一观念，我总是想找到一种确定性，一种买进去就涨，甚至买进去就大涨的确定性。今年前些时候，我曾总结了一下自己的交易行为模式，想分析一下自己为什么会如此暴亏。总结出来的结论是自己的交易行为模式有几个特点：全仓，从头到尾都是全仓；集中持股，每次都把所有资金压在一支股票上；追求暴利，寄希望于买入当天或者第二天上午就大涨甚至涨停，否则第二天下午就会忍不住要换股。
这也是我最近的一点体会，交易系统固然是炒股的关键，但如果不能跟自己的交易行为模式匹配，再好的交易系统也没用。
（待续）

快三慢三

这里捎带提一下，我前面提到的所有具体技术，事后都被无数次证明，这些技术或指标只是偶尔管用，大部分时候是不管用的。至于什么时候管用，什么时候不管用，我也不知道。反正上面这些技术和指标，我现在都没在用了。
这里还要说一个很荒唐的事。2009年10月交易系统建成后，自己不断搞进搞出，搞了有一年左右，系统的四个模块中，趋势判断模块已经比较精准了，也就是实现了自己一直追求的大致的确定性。但一个模块的确定性，对于整个系统来说，照样没用。这还导致了一个很致命的问题——总想在其他模块实现同样的确定性，特别是选股模块。
正是因为感觉自己有点水平了，其实狗屁都不是，自己居然主动帮朋友炒股。现在想来，后面这个问题没解决，其实也可以实现持续稳定赢利，但是整个行情处于熊市，亏损是必然的。最后连朋友的钱也暴亏。当然，亏的钱都是我承担的，这也算在了50万总亏损额里面。
现在想来，帮别人炒股，就算赚了也只是小钱，要是真有水平，那就应该有胆量卖房、借钱，甚至借高利贷，干他一票，用得着帮别人炒股赚点零头吗？如果没这个胆量，就证明你还没这个水平和实力。
曾经有个人跟我说过一句话，这个人是做阳光私募的，也很狂，但他说的一句话，对我还是很有震撼的：如果你不是百分之百的肯定将来会怎么走，那有什么用？止损？狗屁。后来我想想也是，不论是机构还是私募，数以十亿甚至百亿计的资金，怎么止损？必须百分之百地肯定未来一定会怎么样走。后来，我一直把这个当做目标，尽管我不知道能不能实现。
（待续）

快三慢三

炒股九年，最大的感受就是如果心态不好，再好的技术、再好的交易系统也赚不到钱，只会亏钱。有时候想想自己技术也学了不少，交易系统也有，为什么还是一直亏钱呢？即使是牛市也赚不到，根本原因还是心态问题。急于扳本，就是一个很致命的心理问题。
还有就是千万不要钻牛角尖。我从来没听说过谁敢说把股市完全弄懂了。就像前面说的，什么系统交易也好，一招鲜也好，能赚到钱就好，如果总想把股市搞懂，只会越搞越亏。眼睁睁地看着牛市白白错过，眼睁睁地看着资金在熊市中不断缩水。
股价波动可能有某些内在规律，但千万不要试图把内在规律搞懂，我就是一个活生生的反面教材。估计不说不可能搞懂，混沌系统那些科学家都搞不懂，更何况一个普通小股民。就算搞得要死搞个半懂，又怎么样呢？还不是一样没用？
（待续）

2007.10.31

专心一意，其余都是末节

xyf98

楼主请继续写嘛。

朱欣盛

20140316 发表于 2015-6-16 18:35
我也有类似的经历，而且在学习中一直想找一个志同道合的一起学习，但只要是做股票的不管他水平是高还是低， ...

同感。自负2个字用夜郎自大4个字更好。

股市浪里淘金

楼主继续。

快三慢三

心理问题是个大问题，急于扳本真的要不得。持续的亏损，其中一个很重要原因就是急于扳本，在牛市的时候，则是因为眼红别人赚钱而自己不赚钱。
牛市的时候，一听说明人赚了多少多少，感觉真不是滋味，即使没亏钱，也觉得自己亏大了。自然而然，也就老想着暴利。暴利哪有那么好搞的？那些连续涨停的，都是等来的，咱们小散又没什么内幕信息，哪有那么容易碰到连续涨停。所以，最好不要跟别人聊股票。在我的印象中，跟别人聊股票，一说起来，这个赚了多少，那个翻了几倍，自己能不急吗？其实，别人亏钱的时候，没说罢了。
就拿这波牛市来说，自己身边有亲戚朋友也在炒股。今天说吃到一个涨停，明天又说赚了多少钱，还有买了苹果6PLUS之类的事。结果呢，这段时间杀跌振荡，没有一个人说股票了。
不过，这回我学乖了一点，跟别人说的时候，都说自己不炒股票了。这样省得别人在自己面前炫耀，自己受到的影响也小一点。别人推荐股票也好，说大盘走势也好，一概不听，只相信自己的判断。对也好，错也好，盈亏都是自己的。要是听别人的，亏了该怪谁啊？自己当然不好意思怪人家，但总觉得不是味道。
还有一个，就是急于扳本。不管是总体亏损急于扳本，还是一两次交易赚了钱之后，又吐回去了的急于扳本，都是很致命的。一急，人就乱搞了，过度交易、重仓、追涨杀跌等等不良习惯就来了。也真见鬼了，越急越乱，越乱越亏，越亏就更急。前面好不容易赚个百分之十啊二十啊，一旦心急乱搞作，不用多，只要两三次一搞，就打回原形。
我曾经大概统计了一下，一般股票一天波动3%算是最小了，波动5%算是正常，7-8%也常有，更不要说一天波动20%了。人一急之后，常常是卖在最低点，卖在最高点，这也真见鬼了。就按正常算，一天波动5%，心急之后连续三次乱搞，加上手续费之类的，回吐会有将近20%。要是追涨停碰到回马枪之类杀跌，三次乱搞回吐肯定超过30%，这已经相当于前面一个月赚的钱全还回去了。这个真要不得。
避免受别人影响最好的办法就是说自己不炒股了，你们赚你们的钱，总之我就是不搞。这是我的经验。怎么克服急于扳本的心理，我也想不出什么好办法，有一个不一定好的办法，亏了我就不断往里面加钱。打个比方2万块亏了50%，那我再加1万进去，只要50%就回本，如果加2万进去的话，只要33%就回本了，如果加9万进去的话，那岂不是一个涨停就回本了？问题是要是不能赚钱，加的越多，就亏的越多。咋办呢？又还是那个老问题，提高水平争取能够持续稳定赢利。
（待续）

xyf98

快三慢三 发表于 2015-6-18 12:10
心理问题是个大问题，急于扳本真的要不得。持续的亏损，其中一个很重要原因就是急于扳本，在牛市的时候，则 ...

急于板本最要不得，与人比赚多少更要不得，平和的对待涨跌，冷对赢利的多少，真正多少是在年底你的帐户中是否多了点。哪怕只赚了一分钱也是赢家。至于楼主最后说的方法我叫做被动解套法，前提是资金管理与仓位管理这个核心问题结构。主动解套方法很多，我个人喜欢用T的方式作主动解套策略。这几年使用效果不错。

zhouwei2000

楼主注册时间比我晚1天:#DAXIAO

sucker123

楼主继续

zzy77858

请楼主继续！学习了

zzy77858

请楼主继续！学习了

快三慢三

听说高手能够超越牛熊，我也能够超越牛市，不过人家是超越牛熊不断赚钱，而我则是超越牛熊不断亏钱，只不过，牛市里亏的钱很快能扳回来再接着亏，熊市里亏了以后再加钱接着亏。
到2010年底的时候，技术是学得差不多了，系统也趋势判断模块也用得很顺手了，交易策略也翻了覆去搞了好多遍了。于是，我把整个交易系统彻底整理了一下，那些文字表格和图片全部整理清爽。但是这时候为什么还是会亏钱呢？一方面固然是因为处于熊市，熊市赚钱也有人能做到啊，我觉得自己当时亏钱的主要原因有两个，总的来讲是选股模块的不确定性让我不满意，总想找到趋势判断模块类似的确定性，这个很难搞，另一个原因就是因为交易系统太复杂，一到实际操作，不是忽视了这里，就是忘掉了那里。等到发现的时候，已经买进去了，那咋办？越看这个股票越不满意，总觉得不行，于是卖掉这支股，重新买入一支自己满意的股票。
你肯定想不到，换股之后，才隔了一天，只增加了1根K线，自己发觉，这个股票还是有问题，不符合自己的交易系统要求，于是只好又换股。如果在牛市，找个好的卖点和买点，也不致于亏钱，而在熊市的时候，亏钱也就成了必然。
怎么办呢？后来，我想了个很土的办法，把自己的交易要求编成了口诀，狂妄地称之为“必胜法则”，每天背诵几遍，最后背得滚瓜烂熟，我觉得，这样会把整个交易系统固化在脑袋里，这样总行了吧？！
嘿嘿，股市没这么容易赚钱的，照样不行。为啥呢？亏钱的原因原来有三个，即熊市、主观失误、选股问题没解决，现在只是减少了其中的主观失误影响，另外两个没解决，也解决不了，想赚钱？继续亏吧你。C！
（待续）