【６.１０股市实战直播贴】降准、降息预期再度降临 A股短期调整仍需小心

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【６.１０股市实战直播贴】降准、降息预期再度降临 A股短期调整仍需小心

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：小牛子 浏览：12723 回复：10

　　【６.１０独家早评】降准、降息预期再度降临 A股短期调整仍需小心

　　同花顺财经讯，昨日大盘继续调整态势，盘中震荡剧烈，但最终小幅收跌。创业板则低开高走之后迎来回落，但在此位置最终企稳，今日或将迎来反弹。而煤炭、核电、电力等权重板块则是昨日支撑大盘的主力军。
　　今日的消息面上来看，以下两方面因素将影响A股行情：
　　1.MSCI公司在今年凌晨5点发布2015年指数年度评估公告，暂不纳入A股。主要是三大障碍：额度分配过程、资本流动限制、受益权属界定。分析可知，暂时不纳入基本符合预期，对市场影响不大，而纳入只是时间问题，有可能在2016年开始逐步纳入。对于A股的大牛趋势仍未改变。
　　2.多家券商经纪业务相关人士表示，公司已通过逐一排查客户使用HOMS接入交易的数据包，将此类客户区分出来。某大型上市券商将在两周之后关闭所有HOMS系统的接入端口。业内人士还表示，恒生已放弃HOMS系统，正在设计全新系统并予以替代。昨日一则监管层允许A股继续融资展期的消息瞬间带动大盘上攻，但关闭HOMS系统确实是非常大的打击，目前市场处于焦虑状态，随时有爆发下挫的可能。
　　3.高盛集团经济学家魏静娴、宋宇和邓敏强等人的报告称，中国5月份CPI和PPI略低于预期，可能体现出内需的持续疲弱和人民币有效汇率走强的影响。通胀率处在低位凸显出国内增长疲弱，并有助于政府继续放松政策。降准、降息预期再度来临，A股近期出现明显的不安走势，调整过后迎来降准、降息对于牛市的巩固或是最佳方式。
　　4.证　监　会今日核准了24家企业的IPO申请，其中，上交所7家，包括备受关注的国泰君安，深交所中小板8家，创业板9家。新股抽血效应再度来临，每月两次新股申购均会重创A股，本次亦不例外，故近期要非常小心大盘的走势。
　　同花顺财经认为总体来看，上诉四点消息对于短期的A股来说均存在一定的不利因素，观察深成指可以发现，连续的五根阴线走出“乌云遮天”走势，在相对高位密集放量连续出行警示性K线表明调整即将来临，并且幅度不会太小。再观察股指期货近一周的走势，在高位震荡，上下两难，场外的一丝不利因素或导致其走势的倾斜，故近期的市场处于极度的恐慌之中，投资者要非常的小心市场走势，建议逐步减仓，保住利润为上策。(同花顺（300033）财经原创中心)

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快讯：多重利空连续来袭 早盘三大股指全线低开                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        　　同花顺（300033）财经讯 早盘股指期货大幅低开，受到A股未被纳入MSCI影响。三大股指全线低开，截止发稿，沪指下跌1.26%，深成指下跌0.59%，创业板下跌0.28%。

　　MSCI公司在今年凌晨5点发布2015年指数年度评估公告，暂不纳入A股。主要是三大障碍：额度分配过程、资本流动限制、受益权属界定。分析可知，暂时不纳入基本符合预期，对市场影响不大，而纳入只是时间问题，有可能在2016年开始逐步纳入。对于A股的大牛趋势仍未改变。(同花顺财经原创中心)
                                                            

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操盘必读:3板块4股票或遭爆炒                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        市场回顾与展望：短期延续震荡整固 逢低关注政策性机会
　　昨日沪深股指整体呈震荡走势，受经济数据低迷的影响，沪深股指均翻绿下挫，沪指小幅下跌勉强守住5100点，深成指和创业板指也小幅下跌。盘面上看，涨幅居前的是煤炭开采、视听器材和物流等；跌幅居前的是证券、港口航运和燃气水务等。同花顺（300033）财经认为，通胀低位运行为宽松货币政策提供了空间，预计后市降息降准措施将继续出台，不过短期在经济下行和前期获利盘兑现筹码的压力下，股指将延续震荡整理走势。
　　盘前资讯必读
　　国内宏观：CPI跌出宽松空间 6月降准预期升温
　　5月CPI涨幅回落，且连续9个月维持在“1%时代”，加之PPI同比继续负增长暗示工业品领域下行压力仍在，都为政策进一步宽松提供了空间。分析人士认为，6月降准的概率很大。国家统计局 9日公布数据显示，5月CPI同比上涨1.2%，较上月回落0.3个百分点。CPI涨幅年内首次出现回落，且连续9个月维持在1%附近。
　　行业新闻：三板块获重磅利好
　　1、受林业改革和进口木材价格上涨等因素推动，今年以来国内松木等主流木材价格涨幅近8%。国家林业局副局长9日在国新办发布会上表示，天然林商业性采伐要全部停止，明年停国有的，后年停集体和个人的。相关概念股宜华木业（600978）、福建金森（002679）、永安林业（000663）、升达林业（002259）等有望炒作。
　　2、财政部8日召开全国电视电话会议，贯彻落实《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式的指导意见》。财政部领导表示，PPP模式顶层设计的当头炮已经打响，今后的关键在于真刀真枪推进项目建设；各级财政部门要加快完善制度建设，健全政策扶持体系。9日，山东省向社会推出首批共50个PPP项目，总投资额超过1000亿元。概念股腾达建设（600512）、宏润建设（002062）、苏交科（300284）等值得关注。
　　3、统计局9日公布数据显示，5月CPI同比上涨1.2%，其中猪肉价格上涨5.3%，影响CPI上涨约0.15个百分点。另据农业部数据，4月全国能繁母猪存栏3971万头，同比、环比分别下跌14.9%和1.7%，自有数据以来首度跌破4000万头关口，连续下跌20个月。三大饲料原料价格下跌共同推动了饲养成本的下降，“猪价涨、料价降”双重利好生猪养殖业。相关个股天邦股份（002124）、牧原股份（002714）等有望获得资金的关注。
　　个股聚焦：四股票或遭爆炒
　　1、南方泵业（300145）拟以26.26元每股定增6831万股，购买金山环保100%股权，标的作价17.94亿元。同时公司拟以28.43元每股向实际控制人及公司高管，定增配套募资5000万元。金山环保从事工业及市政污水处理业务及污水处理设备的制售。
　　2、红旗连锁（002697）拟不低于11.8元/股定增募资不超过10亿元，用于新建超市门店、超市门店升级改造、社区O2O服务平台建设和运营推广项目、龙泉驿区西河镇及温江区物流配送中心升级建设项目。
　　3、佳讯飞鸿（300213）拟以每股27元的价格，向控股股东林菁等定增3237万股，募集资金8.74亿元分别用于基于LTE的宽带无线指挥调度系统项目、增持臻迪科技10.42%股权并增资以及补充流动资金。臻迪科技是一家专业的无人机系统生产和服务提供商。
　　4、利源精制（002501）拟将募集资金规模上限由30亿元提升至40亿元，同时定增底价也由原9.57元每股大幅上调至17.65元每股，上调幅度超过80%。项目建成后，利源精制具备年产客运轨道车辆1000辆、铝合金货车1000辆、铝型材深加工产品6万吨的生产能力。
　　外围市场：欧美股指涨跌不一 原油大涨3.44%
　　昨日美股小幅收跌，道琼斯工业平均指数下跌2.51点，报17,764.04点，跌幅为0.01%；标准普尔500指数上涨0.87点，报2,080.15点，涨幅为0.04%；纳斯达克综合指数下跌7.76点，报5,013.87点，跌幅为0.15%。欧洲方面，泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收跌0.4%。美国NYMEX 7月原油期货价格涨幅3.44%，报60.14美元/桶；金价收涨0.3%，报1177.60美元/盎司。(同花顺财经原创中心)
                                                            

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　　早间资金评盘：38亿大单出逃证券股

　　截至10点25分，上证指数报收5075.41点，下跌38.12点，下跌0.75%，早盘运行区间为5001.49点-5079.05点；深证成指报收17474.63点，上涨75.63点，上涨0.43%，早盘运行区间为17165.89点—17474.63点；两市早盘成交5912.32亿元。

　　从同花顺（300033）Level-2沪深两市资金流向看，截至10点25分，沪市大单资金净流出59.78亿元，深市大单资金净流出38.34亿元，创业板市场大单资金净流出9.22亿元。

　　LEVEL-2同花顺指数66个行业板块，56个上涨表现，10个下跌报收。上涨前三的板块分别为服装家纺、传媒、其他电子，涨幅分别为3.52%、2.74%、2.56%；下跌前三的板块分别为银行、证券、石油矿业开采，跌幅分别为1.91%、1.80%、1.61%。

　　LEVEL-2同花顺板块BBD显示，同花顺66个行业板块，59个大单资金净流入，7个大单资金净流出。传媒、半导体及元件、贸易等三个板块位居板块大单资金净流入前三，净流入额分别为2.25亿元、1.96亿元、1.62亿元。电力、证券、建筑装饰等三个板块位居板块大单资金净流出前三，净流出额分别为38.80亿元、37.53亿元、26.22亿元；52个板块大单资金净流出在亿元以上。

　　LEVEL-2同花顺个股DDE显示，两市2309只在交易个股，727只大单资金净流入，1582只大单资金净流出。其中迎驾贡酒（603198）、浦东建设（600284）、中天城投（000540）等三只个股大单资金净流入额分别为3.32亿元、3.00亿元、2.37亿元，居个股大单资金净流入前三位。而中国中车（601766）、中国一重（601106）、中国重工（601989）等三只个股大单资金净流出额分别为24.38亿元、16.17亿元、11.84亿元，居个股大单资金净流出前三。

　　证券今日成为两市最大的做空动能，截至10点25分，板块下跌0.17%，分析认为，证券业协会数据显示，124家证券公司一季度实现营收1143.02亿元，接近去年全年营收的1/2；一季度累计实现净利509.25亿元，超过去年全年的一半。值得注意的是，券商正加速加杠杆。截至2015年一季末，华泰证券（601688）杠杆倍数达到7.34，相比今年初的5.49，增加了1.34倍杠杆。海通证券（600837）公司自有资金杠杆率从年初的3.98倍上升至的4.2倍。光大证券（601788）自有资金杠杆率由年初3.08倍上升至3.85倍，而去杠杆，对证券公司是否能继续保持这么高速的业绩增长打上了个问号。(同花顺财经原创中心)

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　　资金午评：94亿大单资金出逃两板块

　　截至11点25分，上证指数报收5081.17点，下跌32.36点，下跌0.63%，上午运行区间为5001.49点-5120.39点；深证成指报收17523.55点，上涨124.55点，上涨0.72%，上午运行区间为17165.89点—17602.85点；两市上午成交9266.86亿元。

　　从同花顺（300033）Level-2沪深两市资金流向看，截至11点25分，沪市大单资金净流出76.11亿元，深市大单资金净流出44.47亿元，创业板市场大单资金净流出8.29亿元。

　　LEVEL-2同花顺指数66个行业板块，58个上涨表现，8个下跌报收。上涨前三的板块分别为医疗器械服务、服装家纺、纺织制造，涨幅分别为3.91%、3.86%、3.58%；下跌前三的板块分别为银行、石油矿业开采、证券，跌幅分别为2.17%、2.00%、1.59%。

　　LEVEL-2同花顺板块BBD显示，同花顺66个行业板块，51个大单资金净流入，15个大单资金净流出。贸易、传媒、医疗器械服务等三个板块位居板块大单资金净流入前三，净流入额分别为6.23亿元、4.59亿元、4.39亿元。电力、证券、银行等三个板块位居板块大单资金净流出前三，净流出额分别为48.11亿元、47.46亿元、43.09亿元；43个板块大单资金净流出在亿元以上。

　　LEVEL-2同花顺个股DDE显示，两市2309只在交易个股，876只大单资金净流入，1433只大单资金净流出。其中中天城投（000540）、厦门国贸（600755）、酒钢宏兴（600307）等三只个股大单资金净流入额分别为7.62亿元、7.61亿元、4.21亿元，居个股大单资金净流入前三位。而中国中车（601766）、中国一重（601106）、中国神华（601088）等三只个股大单资金净流出额分别为29.10亿元、19.29亿元、18.69亿元，居个股大单资金净流出前三。

　　电力今日成为两市最大的做空动能，截至11点25分，板块下跌0.22%，消息面上，据上交所消息，中国核能电力股份有限公司人民币普通股股票将于2015年6月10日在上海证券交易所上市，证券简称为“中国核电”。

　　分析认为，昨日为了迎接中国核电上市，核电核能板块集体涨停，今日中国核电上市，核电核能板块完成了历史使命，今日全线大跌，投资者注意投资风险！

　　证券今日资金流出第二，分析认为，证券业协会数据显示，124家证券公司一季度实现营收1143.02亿元，接近去年全年营收的1/2；一季度累计实现净利509.25亿元，超过去年全年的一半。值得注意的是，券商正加速加杠杆。截至2015年一季末，华泰证券（601688）杠杆倍数达到7.34，相比今年初的5.49，增加了1.34倍杠杆。海通证券（600837）公司自有资金杠杆率从年初的3.98倍上升至的4.2倍。光大证券（601788）自有资金杠杆率由年初3.08倍上升至3.85倍，而去杠杆，对证券公司是否能继续保持这么高速的业绩增长打上了个问号。(同花顺财经原创中心)

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　　【６.１０股市午评】两利空致A股低开高走 后市大盘或持续震荡

　　同花顺财经讯，今日三大指数全线跳空低开，其中沪指大幅低开逾1%，直接开到3700点以下，而深成指也是一样的疲软，低开逾百点，创业板指略微强势，小幅低开10个点左右，同样的，创业板指其后的走势也是较沪深指数略强，盘中大涨逾1%。
　　从盘面来看，今日热点板块较为稀少，资金把炒作的焦点再度集中到次新股上，早盘次新股全线低开后被强势拉起，随后再度出现已开板次新股全线封涨停的壮观走势。此外前期出现持续调整的传媒，在线教育，机器人（300024）等板块今日表现较好，主要还是受创业板大涨的带动，整体表现已无昔日雄霸天下的风采。
　　消息面上：
　　第一：北京6月10日早间消息，MSCI明晟公司北京时间05:20在日内瓦公布2015年全球市场分类评审结果。MSCI明晟在公告中表示，预计在一些与市场准入相关重要问题解决后，将把中国A股纳入全球基准指数。
　　第二：6月9日，证监会按法定程序核准了包括国泰君安证券等在内的24家企业的首发申请。证监会要求上述企业及其承销商分别与沪深交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股说明书。
　　总体来看，A股未能被纳入MSCI明晟指标指数被视为一个挫折，所以直接导致了今日指数的全线低开，但随着未来仍有可能被纳入MSCI明晟指标的预期使得抄底盘再度涌入，刺激指数盘中全线翻红，但国泰君安的获批使得未来A股资金面有望长期处于紧张状态，所以整体来讲大盘或仍继续调整。(同花顺（300033）财经原创中心)

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　　两点看盘：资金抄底“中小创”


　　今日午后沪指震荡反弹，再次站稳5100点，目前涨0.6%左右；创业板午后继续大幅上行，站上3800点，截止收稿大涨约3.7%。从盘面看，前期受到压制的题材股全线活跃，而蓝筹权重股相对乏力。板块方面，次新股、二维码识别、水域改革等大幅领涨，银行、核电等领跌。
　　同花顺超级BBD数据显示市场资金午后呈低位回流态势，超级净额为-250亿，较之前流出有所减少。目前大盘这个点位相当微妙，多空剧烈交战，短期难以分出胜负，后市或将继续维持震荡；而中小板和创业板则在大幅调整后获得主力资金的青睐，后市有望继续反弹。

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快讯：尾盘三大股指全线跳水 沪指翻绿创业板涨幅不足4%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        　　同花顺（300033）财经讯 尾盘三大股指全线跳水，截至发稿时，沪指一度翻绿，深成指涨幅不足2%，创业板指涨幅不足4%。银行、券商、煤炭领跌。

　　今日大幅低开使得抄底盘涌入，刺激指数盘中全线翻红，但国泰君安IPO的获批使得未来A股资金面有望长期处于紧张状态，所以在尾盘仍然出现部分投资者抛售的现象。(同花顺财经原创中心)
                                                            

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　　【６.１０独家收评】A股新高之后仍存多重隐患 逆天“神创”有望再度走强

　　同花顺财经讯，今日沪深两市受到众多不利消息影响之后大幅低开，但创业板昨日企稳，今日迎来大幅反弹带领主板快速上涨。午后沪指再度创出新高之后却迎来跳水，今日的成交量极度萎缩，为后市留下了一大隐患。
　　板块热点看，广电总局要求构建现代化文化服务体系。今日传媒板块大幅上涨，粤传媒、浙报传媒（600633）、南华生物（000504）、华谊兄弟（300027）等近10只概念股封死涨停。医疗器械受益于“中国制造2025”，医疗器械服务板块迎来暴涨，和佳股份（300273）、三鑫医疗（300453）、华润万东（600055）等多只概念股早早涨停。互联网彩票受肯定再营业预期提升，高鸿股份（000851）、鸿博股份（002229）、多伦股份（600696）等概念股纷纷涨停。除此之外，次新股今日全线企稳表现神勇，安防、在线教育等板块均有优异表现。
　　消息面，据报道，部分互联网金融平台以及股票配资平台，依然在承接股票配资业务，杠杆率高达1:10。这些配资平台后面，隐现着长江证券（000783）等多家券商。截至6月9日，致电多家股票配资平台以及互联网金融平台，均得到合作券商HOMS接口并未关闭、股票配资依然正常的答复。
　　同花顺财经分析可知，多家券商未关闭HOMS接口的消息如果属实，必然惊动管理层，管理层或将出政策来处理配资风波。虽然今日午后大盘爆发出极大能量，但股指期货走势依然未能突破上方平台，加之今日上涨但成交量的明显萎缩都为后市提示了警告。反而大幅调整之后的创业板则吸引了资金大举杀入，反弹趋势仍将继续。
　　总体来看，今日大盘再度呈现震荡走势，虽然午后快速拉升，但临近尾盘的放量跳水则是资金明显出逃的表现。加之两融风险依在，上涨成交量萎缩的潜在隐患，市场近期仍将处于调整态势，提防之心不可无。(同花顺（300033）财经原创中心)

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　　资金收评：主力202亿出逃核电高铁证券股

　　截至14点55分，上证指数报收5104.60点，下跌8.93点，下跌0.17%，全天运行区间为5001.49点-5164.16点；深证成指报收17666.47点，上涨267.47点，上涨1.54%，全天运行区间为17165.89点—17852.36点；两市全天成交17726.11亿元。

　　从同花顺（300033）Level-2沪深两市资金流向看，截至14点55分，沪市大单资金净流出121.84亿元，深市大单资金净流出67.54亿元，创业板市场大单资金净流出12.26亿元。

　　LEVEL-2同花顺指数66个行业板块，61个上涨表现，5个下跌报收。上涨前三的板块分别为传媒、医疗器械服务、电子制造，涨幅分别为5.56%、5.11%、4.94%；下跌前三的板块分别为银行、证券、煤炭开采，跌幅分别为1.64%、1.57%、1.51%。

　　LEVEL-2同花顺板块BBD显示，同花顺66个行业板块，31个大单资金净流入，35个大单资金净流出。传媒、计算机设备、计算机应用等三个板块位居板块大单资金净流入前三，净流入额分别为28.17亿元、21.49亿元、16.57亿元。证券、电力、非汽车交运等三个板块位居板块大单资金净流出前三，净流出额分别为68.69亿元、67.83亿元、58.87亿元；26个板块大单资金净流出在亿元以上。

　　LEVEL-2同花顺个股DDE显示，两市2309只在交易个股，1167只大单资金净流入，1142只大单资金净流出。其中中天城投（000540）、厦门国贸（600755）、民生银行（600016）等三只个股大单资金净流入额分别为8.81亿元、8.71亿元、7.88亿元，居个股大单资金净流入前三位。而中国中车（601766）、中国一重（601106）、中国重工（601989）等三只个股大单资金净流出额分别为58.66亿元、29.93亿元、26.58亿元，居个股大单资金净流出前三。

　　证券今日成为两市最大的做空动能，截至14点55分，板块下跌1.57%，分析认为，证券业协会数据显示，124家证券公司一季度实现营收1143.02亿元，接近去年全年营收的1/2；一季度累计实现净利509.25亿元，超过去年全年的一半。值得注意的是，券商正加速加杠杆。截至2015年一季末，华泰证券（601688）杠杆倍数达到7.34，相比今年初的5.49，增加了1.34倍杠杆。海通证券（600837）公司自有资金杠杆率从年初的3.98倍上升至的4.2倍。光大证券（601788）自有资金杠杆率由年初3.08倍上升至3.85倍，而去杠杆，对证券公司是否能继续保持这么高速的业绩增长打上了个问号。

　　电力今日资金流出第二，消息面上，据上交所消息，中国核能电力股份有限公司人民币普通股股票将于2015年6月10日在上海证券交易所上市，证券简称为“中国核电”。

　　分析认为，昨日为了迎接中国核电上市，核电核能板块集体涨停，今日中国核电上市，核电核能板块完成了历史使命，今日全线大跌，投资者注意投资风险！

　　非汽车交运今日资金流出第三，消息面上，中国中车官方微博昨天(6月9日)下午披露，公司旗下大连机车公司收到了由印度铁道部发来的地铁车辆合同文本，大连机车将为加尔各答南北线提供14列、112节地铁。不过，这样的好消息并未能对中国中车昨日糟糕的股价表现带来多少提振，南北车从传闻合并到停牌改名历时多月，从炒作逻辑上看已经完美，后续中国中车可能会陷入长时间的横盘震荡期，投资者注意投资风险！(同花顺财经原创中心)