【1.12股市实战直播贴】六大利空本周或砸落大盘 回调疑是"空头陷阱"

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【1.12股市实战直播贴】六大利空本周或砸落大盘 回调疑是"空头陷阱"

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：小牛子 浏览：22094 回复：7

　　【1.12独家早评】六大利空本周或砸落大盘 回调疑是"空头陷阱"

　　同花顺财经讯，上周A股持续上演“跷跷板行情”，不同的是炒作风格却由前几周大盘股轮番上涨、中小盘股持续回调格局转换为中小盘股起底反弹、大盘股见顶回调上来。表现在股指上，上周沪深大盘先抑后扬、冲高回落，周K线上双双收出一根强势高位“射击之星”空头信号；而同时创业板指与中小板指虽然上周五一齐跟随沪深大盘尾盘回调，但但周K线均收出一根涨幅3%以上的中阳线。
　　不过无论从上周市场表现还是从周末消息面而言，短期A股已经被如下多重利空因素层层压制。
　　1、上周五临近尾盘，随着银行、保险、券商集体拉涨停潮，将沪指迅速托上3400点大关。随后，自1月5日以来不断累积的期指做空盘却借机突然大肆做空，自14:15分开始直至14:55分将期指从3718点打落至3511点。短短40分钟内期指骤然大跌200点以上；而同时沪深大盘亦受期指拖累大肆跳水：沪指瞬间从3400点上方跌穿3300点大关，半个多小时跌去百点；深成指亦跌去400多点。上周五尾盘股指瞬间大幅跳水，短期内已经使市场做多人气大幅受损。
　　2、临近上周五,随着国家统计局公布去年全年及12月份的经济数据：2014年全年CPI同比上涨2%，远低于3.5%的调控目标，也创出2010年以来的新低；12月份CPI同比涨1.5%，处于预期范围内。以上数据导致短期内中国经济通缩预期骤然增加，由此在股市上引发周末降准的预期，从而催生了上周五午后中国银行（601988）、北京银行（601169）、中国人寿（601628）、新华保险（601336）、中国太保（601601）、锦龙股份（000712）等金融股联袂涨停潮。
　　但随后期指做空盘的瞬间大肆做空却将降准预期带来的做多人气打压殆尽。而且随后结束的2015年人民银行工作会议却表示，将保持银行体系流动性合理充裕，继续实施定向调控，增加对关键领域和薄弱环节的信贷支持，丝毫未提降准之事。周末降准预期落空，本周或将拖累股指持续回调。
　　3、上周三晚间证监会官方微博发布消息称，核准20家企业的首发申请。20只新股再加上2014年推迟发行的春秋航空（601021）、宁波高发（603788）共22只新股，将于本周密集发行，预计冻结近2万亿巨额资金。瞬间到来的翻倍式新股发行潮带来去年年中以来最大的抽血预期，自上周四开始已经拖累大盘连续两日回调，本周仍将成为拖累股指下跌的主要利空。
　　4、上周五盘中证监会即时发布消息称，允许上交所开展股票期权交易试点，试点范围为上证50ETF 期权，正式上市时间为2015年2月9日。这对券商构成直接利好，由此导致上周五券商午后的集体反弹。但期权的推出同时却意味着A股又多了个做空工具。在经历2014年下半年极速大涨后，在此高位推出期权，虽然长期有利有股市的健康成长，但短期内只能造成市场做空力量的增加。
　　5、同花顺（300033）iFinD数据显示，随着券商股去年下半年以来的翻番大涨，自上周三以来，海通证券（600837）、华泰证券（601688）、中信证券（600030）、兴业证券（601377）做空份额瞬间大增，合计共融券卖出55.50亿元，市场占比高达35.75%。券商股超额的涨幅已经吸引融券做空盘的大肆增加，此数据短期将不利于券商股的走势。
　　6、随着股指的大幅拉高，内幕交易的频率亦随之水涨船高，进而监管层打击内幕交易的措施亦不断加强。目前，证监会已将涉嫌利用43家上市公司内幕信息，从事非法交易的125名个人和3家机构移交公安机关。对照以往披露的情况，打击内幕交易的力度之大几乎前所未有。短期监管教育力度的空前进展，客观上不利于市场做多人气的累积。
　　纵观以上各类市场面、消息面利空因素，本周将会拖累股指的持续走弱，甚至会由此导致股指转而见顶回调。
　　从技术面而言，自去年12月9日以来的两拨震荡回调一次向下回打10日均线得到支撑，随后一次回打20日均线得到支撑，同时成交量却持续收缩。本周关注3250点上方10日均线能否有效支撑，若被向下击穿，股指再度回打30日均线将是大概率事件。不过股市长牛行情已经形成，即使回调仍可看做中期回档，而且很可能形成一个“散户坑”(向下看至3000点附近)。
　　操作上可随着大盘的回调对国企改革、一带一路、创投等长期看多板块逢低建仓。(同花顺财经原创中心)

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　　快讯：早盘沪指大跌逾1% 钢铁港口航运领跌

　　同花顺（300033）财经讯 早盘沪深指数大幅低开，截至发稿时，沪指大跌近1%，深成指跌0.5%。钢铁，港口航运领跌。

　　消息面上，QFII与RQFII的数量和规模不断扩容，不仅为A股带来了稳定的增量资金，而且也有利于A股投资者树立价值投资理念。

　　业内分析，随着A股注册制与国际化程度提升，未来依旧有上涨空间。(同花顺财经原创中心)

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　　早间资金评盘：40亿大单资金出流出证券板块

　　早盘沪深股指双双大幅低开，而后现弱势震荡走势。煤炭、港口航运、国防军工、钢铁、房地产等权重板块是做空大盘的主要力量。两市成交量继续维持高水平，开盘1小时沪深两市成交金额超过2000亿元。

　　从同花顺（300033）Level-2资金流向来看，截止10:20分，沪市大单资金流出15.37亿，且有持续流出的趋势。

　　从资金流向来看，证券、银行、建筑装饰、房地产、有色金属等板块大单资金流出金额居前，其中证券板块资金流出超过40亿元。

　　同花顺Level-2板块资金流向图

　　证券板块早盘表现较好，国信证券（002736）继续封涨停，光大证券（601788）、国元证券（000728）等涨幅居前。消息面上，上市券商去年12月业绩及去年业绩快报陆续公布。15家上市券商已公布业绩，其中14家净利润合计332亿元。刚上市不久的国信证券仅公布了去年12月数据，当月实现净利润12.26亿元。

   业绩大增是券商股上升的动力，但值得警惕的是，疯狂暴涨行情过后，券商股市值向国际投行水平看齐，意味着券商股行情泡沫已经十分明显。大单资金流出意味着主力机构获利了结，散户接盘。(同花顺财经原创中心) 　 　

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　　【1.12独家午评】A股再现跷跷板行情 沪指大跌原因揭秘

　　同花顺财经讯，今日早盘沪深指数均大幅低开，随后沪指出现低位震荡走势，而深成指和创业板指则是向上冲击，尤其是创业板指今日早盘一度大涨逾2%，引爆题材股。
　　从盘面来看，今日权重板块表现低迷，其中钢铁，港口航运，地产等板块领跌，虽有券商板块受业绩大增刺激护盘，但终究独木难支，导致大盘表现低迷。但权重股并无出现单只跌停现象，而是集体下跌。
　　题材板块方面，受跷跷板效应影响，今日题材股全线活跃，其中东方财富（300059），乐视网（300104）等创业板权重股盘中双双冲击涨停。其余像锂电板块的路翔股份（002192），充电桩板块的上海普天（600680）双双涨停。此外，土地流转，期货概念等板块个股表现出色。
　　总体来看，今日跷跷板效应发挥到极致，前期大涨的权重板块在周末降准预期落空后集体出现杀跌，或表明权重板块行情短期结束，而前期超跌的创业板股有望在权重资金集体出逃之后成为避险资金关注的重点，创业板有望在近期扛起领涨大旗。(同花顺（300033）财经原创中心)

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　　快讯：午后一带一路板块异动 2股大涨逾3%

　　同花顺（300033）财经讯 午后一带一路股有所拉升，截至发稿时，连云港（601008），北新路桥（002307）涨3%，，新疆城建（600545），青松建化（600425）微涨。

　　消息面上，连云港市委书记杨省世7日赴东部城区调研“一带一路”交汇点建设情况。杨省世强调，“一带一路”是当前和今后一个时期连云港发展的最大机遇。加快推进中哈物流基地项目二期、三期规划建设，确保项目做实做大，做成“一带一路”建设的“样板”工程。

　　业内分析，一带一路将成我国长期战略规划，后市相关股票有望持续受益。(同花顺财经原创中心)

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　　【1.12独家收评】多头一动作探明后市方向 重要点位盘中曝光

　　同花顺财经讯，今日沪深两市早盘均大幅低开，而今日整体出现分化走势。创业板继续反弹，主板则继续下寻支撑，进行调整。但是可以发现，深成指再度强于沪指，有望率先企稳反弹。而港口航运、电力、地产等前期有过大涨的板块今日则领跌，拖累大盘向上。
　　板块热点看，由于创业板的持续反弹，国产软件、二维码、充电桩等创业板指板块今日再度表现优异。计算机应用板块今日再度迎来大涨，南纬软件、飞利信（300287）、捷顺科技（002609）均牢牢封死涨停板。北京试点充电桩模式使得充电桩和锂电池板块今日上涨，上海普天（600680）、路翔股份（002192）更是一马当先封死涨停。沧州明珠（002108）、新宙邦（300037）均有冲击涨停板的表现。而上证50ETF期权将上市则激活了期货概念股，美尔雅（600107）更是直线涨停，成为当仁不让的龙头。除此之外，医疗器械、P2P等板块亦有较好表现。
　　同花顺财经分析一下几点可知大盘企稳时间：
　　1.本周新股密集申购，将近2w亿的资金被冻结打新。同样，打新资金会在本周逐步的回归市场，分析之前打新市场可以发现，一般大盘会在打新资金回来前一到两天开始拉伸。而本周最快的资金回流将是在周四早上，不难发现，明后天大盘或将见底企稳。
　　2.消息面来说，上证50ETF期权正式降临对于A股来说的确存在一定的利空，并且保险资金不支撑融资融券的消息已经被证明为假消息，故利空之后，便会迎来反弹。
　　3.技术面看，大盘仍然处于上升通道之中，而周五的冲高回落预示着大盘将向下进行洗盘。今日大盘再度大幅杀跌，一度破掉3200点整数关口，但却在分时三次试探3192左右的支撑，证明多头正在寻找底部，准备发起反攻。而明后日则是吹起反击号角的好时机。
　　总体来看，今日权重继续带领大盘向下调整。盘中破掉3200点之后三次回踩3192点左右支撑则体现出多头的准备工作已经就绪。加之打新资金马上大举杀回市场，政策利空硝烟漫去。大盘将在明后两天企稳，并进行强势反弹。而创业板则可能再度回归弱势，二八有望再度对调！(同花顺（300033）财经原创中心)

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　　资金收评：210亿大单资金出逃三大金融板块

　　今日沪深股指双双低开，而后现震荡下跌走势。创业板指逆势大涨2.12%。港口航运、钢铁、房地产、煤炭、电力等权重板块是做空大盘的主要力量。两市交易量明显萎缩，今日成交金额不足6000亿元。

　　从同花顺（300033）Level-2沪深两市资金流向看，沪市资金净流出70.29亿元，深市资金净流出50.60亿元，创业板市场资金净流出5.23亿元。

　　从资金流向来看，计算机应用、汽车、白色家电、电子制造等板块大单资金流入金额居前，其中计算机应用板块资金流入近10亿元。

　　同花顺Level-2板块资金流向图

　　计算机应用板块今日涨幅近2%，南威软件（603636）、赢时胜（300377）、飞利信（300287）等6股涨停。分析认为，目前计算机产业正在裂变，比如大数据迅猛增长，已成为计算机产业新的产业成长引擎；其次，计算机板块拥有强大的互联网基因，可迅速切入互联网金融等领域。　

　　从资金流出来看，证券、银行、建筑装饰、房地产、保险等板块资金流出居前，其中证券、银行、保险三大金融板块资金流出超过210亿元。

　　同花顺Level-2板块资金流向图　

　　证券板块今日微跌0.06%，国信证券（002736）继续封涨停。消息面上，上市券商去年12月业绩及去年业绩快报陆续公布。业绩大增是券商股上升的动力，但值得警惕的是，疯狂暴涨行情过后，券商股市值向国际投行水平看齐，意味着券商股行情泡沫已经十分明显。

　　银行板块跌幅1.51%。分析认为，银行股去年大涨之后，估值修复行情已经接近尾声。此外，上周末降准的传言未能实现，导致资金暂时看空银行股。(同花顺财经原创中心)

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