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基金代码 | 基金名称 | 2014/9/26 | 2014/9/25 | 增长值 | 增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | 233007 | 大摩卓越成长股票 | 1.5904 | 1.5904 | 1.5639 | 1.5639 | 0.0265 | 1.69% | 开放 | 开放 | 000697 | 汇添富移动互联股票 | 1.052 | 1.052 | -- | -- | 0.015 | 1.45% | -- | -- | 217012 | 招商行业领先股票 | 1.112 | 1.112 | 1.097 | 1.097 | 0.015 | 1.37% | 开放 | 开放 | 233011 | 大摩主题优选股票 | 1.382 | 1.382 | 1.364 | 1.364 | 0.018 | 1.32% | 开放 | 开放 | 000309 | 大摩品质生活精选股票 | 1.054 | 1.054 | 1.042 | 1.042 | 0.012 | 1.15% | 开放 | 开放 | 000688 | 景顺长城研究精选股票 | 1.043 | 1.043 | -- | -- | 0.011 | 1.07% | -- | -- | 000127 | 农银汇理行业领先股票 | 1.1643 | 1.1643 | 1.1538 | 1.1538 | 0.0105 | 0.91% | 开放 | 开放 | 000354 | 长盛城镇化主题股票 | 1.111 | 1.178 | 1.101 | 1.168 | 0.0106 | 0.91% | 开放 | 开放 | 570008 | 诺德周期策略股票 | 1.265 | 1.265 | 1.254 | 1.254 | 0.011 | 0.88% | 开放 | 开放 | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票 | 1.3578 | 1.4578 | 1.3461 | 1.4461 | 0.0128 | 0.87% | 开放 | 开放 |
数据来源：同花顺爱基金（一站式基金平台）
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发表于 2014-9-29 10:31
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