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A股风格转换行情的背后是基金经理的迅速调仓，甚至一些成长类基金产品近期也开始跟随这波周期股行情，部分偏重成长投资的基金经理坦言将至少配置10%仓位的周期股。
近期，在宏观经济数据好转、沪港通及大宗商品价格回升等多重利好的带动下，以金融、有色、煤炭为代表的低估值蓝筹板块快速上涨，带动蓝筹类基金净值飙升。以博时系的两主打蓝筹的股票型基金为例，最近一周这两只基金的涨幅超过6%。
死守蓝筹周期股的基金经理终于度过了一年半来最艰难的时刻，但对于重仓创业板的成长类基金经理而言，三季度的成长投资可能变得不具有太大吸引力，显然，基金经理既要坚守基金契约的规定、坚持长期经济转型利好成长股的判断，同时也不能在三季度坐以待毙，完全忽视周期股行情。
“毕竟基金也要看业绩排名，该赚的钱还是要赚。”深圳一位合资基金公司人士向记者坦言，当前周期股行情主导市场，成长股的投资暂时陷入了拉锯战，而对于他所管理的成长风格类基金而言，也必须做好三季度的投资，因为业绩排名的因素使得基金不得不顺应时势变化去迎合市场。上述基金经理坦言本周开始逐步加仓周期股，包括了新能源汽车、电气设备等，这位基金经理透露预计至少给周期股配置10%的股票仓位。
显然，三季度的周期股行情已成为基金的共识。博时基金认为，目前我国经济好转和政策拐点的背景下，蓝筹股具备低市盈率、低价和业绩增长的上涨条件，为大资金进入提供了较高的安全边际，后市仍有一定反弹空间。此外，有市场分析认为，由于美国房地产数据参差不齐，美联储政策或将趋向谨慎，低利率短期不会改变，而且美股市经历全球大涨后短期有调整迹象，A股有可能成为全球资金“洼地”，这也将有利于蓝筹股估值水平的提升。
大成基金预计，三季度流动性仍会保持平稳偏松，伴随经济回暖，悲观预期的阶段性修正会使得银行股仍有望呈现一定的进攻性。
来源：上海证券报
同花顺爱基金（一站式基金平台）
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发表于 2014-8-1 15:40
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