明确操作区（A股大资金运作占比运用）
来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com)
作者：STHANG
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论坛几乎没有关于资金流范畴分析的帖子，过往半年经常在东和二队版主的帖子里回帖提供思路给大家参考，经过跟东队申请，在波浪版开个资金流分析的贴，在此先感谢东队的支持。
无论研究什么最重要的是要符合逻辑，正向思考，正向开发。
做交易想赚钱最重要的是要知道当下该做什么并能执行。
做分析预测大市只能告诉你情况有可能是什么样，但如果你无法明确操作区，那你依然不会知道该做什么，更不必谈执行。
做交易，要尽量努力建立起自己的分析系统、选股系统、交易系统。分析系统管操作区，选股系统管选强势股，交易系统须契合选股系统的理念用来管各项细节的执行。
分析系统的目的是：明确可操作区间，提高交易系统的概率和效率。其随后呈现出来的预测功能纯属附属品。
明确操作区，你才能容易判断当下究竟是：1、开仓做多？2、开仓做空？3、平多观望不开空？4、平多直接开空？5、平空观望不开多？6、平空直接开多？7、继续持仓或者继续空仓？
传统价格范畴的各种分析，由过往价格来猜未来价格，大逻辑上明显有短板，再怎么仔细研究也注定瓶颈一直存在。时间拉长，其实各门派都差不多的，划分区间真正交易操作起来也不会比一条五周均线好多少。所以除非你能找到一个直接的逻辑对应关系，例如A能推出B的，大逻辑才不会有短板，然后再去研究怎么用，才有可能突破传统价格分析的那个瓶颈，如果懂普通逻辑原理，我想不难理解。
价格要涨，都要通过资金投入来推动，无论你用啥方法，听小道消息也好，各门派技术也好，无一例外最终都要在资金上进行体现。而A股市场高度投机，现在更是大鱼们相互博弈的时代，所以大资金在市场中的操作如果积极，上涨概率就大，反之如果操作消极，就要下跌。
所以我用“大资金运作占比”（系用L2数据编制）来作主要工具辅助明确操作区间，具体到实际用法，也可以大资金运作分析+传统价格范畴分析 来明确操作区。传统价格分析，我最重视五周均线和水平阻力，它们的临界点依据比较充分，在这些地方的大资金运作情况将有较高的参考价值。其它技术的，大家也可以研究是否可以结合，关键符合逻辑才好。
原则上五周均线之上为多头区域，之下为空头区域。
大资金运作月平均水平：多头区域大资金运作占比只要高于月平均水平，就认定多头趋势继续维持，做股票只管选热点强势股买入。低于月平均水平都需要高度警惕，至少不再买入股票。特别涨了一大波后出现的大资金运作占比低于月平均水平，无论如何也必须全体平仓退出（账户基本锁定在高位）。空头区域大资金运作占比只要小于月平均水平，就认定空头趋势继续维持，股指期货空头仓就继续持有（除非触发你交易系统的移动止盈点）。突然的大资金运作恢复到月平均水平，空头仓必须平仓观望。
大资金运作周平均水平：除非大资金运作占比大幅增加明显，那短期运作回落低于周平均水平往往都要触发较大幅度的回调。此种情况通常会在五周均线上方，不过总体这种情况不会太多。
大资金运作区域水平对比，往往前高为重要阻力，基本上后期大资金运作占比要高过于之前阻力区大资金的运作，才认为可以有效突破该水平阻力区，否则反弹最多只会弹到前高。
大资金运作分时情况：大多数交易日，前1小时的大资金运作占比基本决定了全天的总体情况，后面3小时相对稳定，由于数据只有一个数字可以看，无法呈线型显示，故只能在不同时点查看参考。从交易做大周期才容易稳定盈利的情况来说，也没必要刻意追求过于细微的数据变化。
所有品种操作区的划分以[istock]
上证指数(
行情 消息 资金)[/istock]大资金运作占比数据为准，其它指数可以忽略。五周均线可以参考二股八股的具体指数，但如果选股理念对路，是不需要刻意区分的。
安全边际下，别管大市指数怎么走，只需要选热点强势股操作即可（银行是热点你也得买银行），大资金击鼓传花积极，出趋势性行情概率就大，配以趋势型交易系统就可以获取较大利润。安全边际外大资金击鼓传花消极，所以就经常出现一日情。做股票，选股就是选市场，不要去选震荡行情的品种来做，长久不会有出路的。此外记得做大周期，至少是日线，这个如果还没有觉悟，就别提真正持续稳定盈利了。
希望大家多多交流并重视操作区的划分，对交易才有积极意义，各种价格范畴的分析划分都可以，看能否碰撞出更多灵感。此外关于人性弱点的各路看法，欢迎在此帖交流。
上张图，重要水平阻力位和五周均线，其它内容回帖再慢慢加。
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发表于 2014-6-6 19:12
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