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发表于 2014-4-13 09:21
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酒股的思考---投资专用(下面网载)
----泸州老窖(行情 消息 资金)2014年1季度净利暴跌50-60%，炸弹来了，比五粮液更猛烈。没想到。
2----茅台的炸弹呢？曾经2000元的酒当水喝啊，多恐怖的销量，多恐怖的腐败！！居然2013年还业绩紧挺！！据说增加供应商铺货了。业绩比中国的房价还坚挺！！不过，我的逻辑决定了我就是茅黑。等炸弹。
2013年底，酒粉互掐。老窖粉笑五粮粉，五粮粉笑茅台粉。可是关于酒类，我居然没像银行一样搞组合，我承认银行我看不大懂。对酒类我还是自信满满，因为我曾经一路是茅台黑。肯定不会买茅台，属老三的老窖居然比老二五粮液贵多了，对倒霉行业，我最喜欢最倒霉的流言最多。五粮液就是这样，最坏还能坏哪去？---我买入时，五粮液的最大经销商都叛逃到茅台去了，还能再坏吗？但最好能好哪去？那真是太多想像空间了。论品牌是老二，曾经的老大，最多的古代窖池，千年口味，无可替代；论抗风险，高端中端低端通吃，可上可下，虽然有些不够专注的毛病；更别说全行业倒霉，就这个万年老二最有钱，等着通杀局面，重返霸王；论价格，就是垃圾中的垃圾。
我其实买了老窖的试验仓，20元买了点21元就卖掉，后来19元又买了点一直套到前不久反弹到19元时卖掉了。我在想，现在想来，还好是试验仓啊，还好也卖掉啦。。。。经常看很多大V对老窖的分析，尤其是对其管理层的推崇，让我潜意识也受了影响，居然先后两次买了试验仓。
还好我从没有250元买入茅台，也没有40元买五粮液和泸州老窖(行情 消息 资金)。也没有想抄低茅台和老窖的想法。现在想来，有些运气，也有些教训，我认为一个合格的逆向投资者，在选择"垃圾“股，或是倒霉股，或是冷门股，或是低pe/pb/ps,隐蔽资产等等，都应尊重常识：
1-以上一切，只是提供一个蓄水池，提供一个方向。我们要的不是便宜货，我们要的是垃圾中的“宝贝”。
2-便宜从来都是相对的。投资就是要投资未来。看不清便宜的本质，看不清未来，便宜都将是陷阱。比如业绩陷阱，没落行业如长虹电器，行业周期如中国远洋，科技突变如太阳能行业，扯蛋管理层如中国中冶(行情 消息 资金)，盐湖股份(行情 消息 资金)。。。还有无数的骗子公司，倒霉公司，无能管理层。。。。
3-盛极而衰，否极泰来,风水轮流转：风险暴露了，倒霉透了，比如像新希望，五粮液，才会是真安全。风险未暴露的如茅台，于我只能投机用。。。。买入不是因为跌了多少,而是是否被误解,或是,我可能比别人更能看清未来的真相.最简单的和最容易理解的就是如老巴买农场,和2000年1元买中石油.......或如段永平买网易,你要能理解,要能弄懂.所以他能赚一百倍.而2008金融危机中,很多价值投资者抄底花旗银行从55元一路抄到55层地狱---1元,跌幅95%以上...............
老窖的炸弹来了.可以考虑深入研究一下其核心竞争力了..然后问问自已,我,可以看清老窖的未来吗?能有像五粮液一样的信心吗?如果是,什么时候会是最悲观点的时机?(注:我从不指望抄底,买入时就做好跌20%的准备)
一切的一切,
归结一句话,还是商业和经济眼光或常识.想在股市做生意,首先学的还是李嘉诚.学会做生意,学会看清商业本质,看清未来,才能投资未来.
功夫在诗外.难.
总结：
最坏的情况来了。也许最好的机会就来了。不是嘛?（也许，一季报背后有什么隐情？实际没那么差？或利润调节而已或会计方式调节？。。。）老窖会跌到15-16元吗？如果会的话，那一定得买点。这个组合可以有。就如100元的茅台，如果有，我也会买点的。 |
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发表于 2014-4-12 17:07
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