关于买点与卖点

多空老祖

谢感共 发表于 2014-3-30 12:43
都说会买的是徒弟 会卖的是师傅
会空仓的才是股市爷
总是买了不知道什么时候卖

顶起！买都买不好的人，还卖个屁！买一个亏一个

再一次沉思者

一百万，分散风险买十支股，追求4R.滚仓操作么？基本面加技术分析寻找介入点。止损点5％，止赢点20％.百万的主，是奔着千万级别吧。莫怪，只是觉得太理想化，屌丝飘过。

列那

再一次沉思者 发表于 2014-4-5 16:15
一百万，分散风险买十支股，追求4R.滚仓操作么？基本面加技术分析寻找介入点。止损点5％，止赢点20％.百万的 ...

你说的没错。我自己操作资金千万。这个方法的容量极大。
但也不代表小资金不能用。

驶出港湾

主流思考方向的对错...

驶出港湾

驶出港湾 发表于 2014-4-8 18:00
主流思考方向的对错...

彰显出其他方面的不足...:#DAXIAO

hdtfriend

风从何道来、骨头在怀孕妇人的胎中如何长成、你尚且不得知道、这样、行万事之　神的作为、你更不得知道。

uime

转自天涯：知秋一叶
现在，让我们先定义下牛市熊市震荡市的概念，这是为后面的东西做个铺垫。
　　
　　牛市：大盘持续上涨，绝大多数股票随大盘上涨。个股买入成功率高。
　　熊市，大盘持续下跌，绝大多数股票随大盘下跌。个股买入成功率低。
　　震荡市：大盘在一定的区域内小幅度涨跌，个股表现为板块轮动，强者恒强，弱者恒弱。
　　
　　这样的定义，我想大家应该能够同意吧？
这个通过资金管理，来实现低风险稳收益的方法，思路来自于连锁店的经营模式。之前说过，天下大道相通，赚钱的手段，千变万化，而根本原理，其实就这么一些。本方法，是通过资金的分散，使资金的变动趋于平滑，也就是说，尽量不让资金线出现大起大落的情况，从而达到控制风险，稳定赢利的效果。这里，不谈论用什么样技术形态去操作，每个人用自己拿手的入市技术都可以，比如最简单的金叉死叉之类。这里，讨论的是，如何把资金安全地“分散”这个话题。
　　
　　
　　首先，你要确定一个你的入市标准，这个标准，你自己来确定，喜欢的，熟练的指标，或者K线形态之类。接下来，你需要把你的资金分成几份等额，现在以10万的起步资金举例。你可以分成10分，9份，8份……我的建议，是不低于5份，过少，则达不到抵御风险的效果。
　　
　　入市标准和资金份额都有了标准，，那么下一步就是干了。干之前，你要确定一个最低的退出标准，就是俗称的止损。这是第一步，尺度自己定，根据你介入的品种的近期活跃程度来设置比较好。
　　
　　好了，假设，现在出现一个你符合你标准的入市点了，你用你的一份资金在这个入市点建仓，比如1/10，你设定的止损线为亏损5个点离场。介入之后，后面会出现2种情况：
　　
　　1，价格直奔止损线，无条件走人。发生了一笔亏损交易，在这个操作里，你总资金的损失是5%X0.1=0.5%，10万元的起始资金，你损失了500元。你重新找符合你入市标准的股票，从头开始。
　　
　　2，价格离开了你的介入位置，向着预期的方向发展。这个时候，你需要进一步的规则。就是设定一个安全线。这个安全线的组成，也有2个部分组成，时间+价格。也即是说，你必须在这个时候，设定一个固定的时间和固定的价位作为目标，在规定时间之内，你仓位的价格到达了你设定的价格，那么可以视为你这笔交易进入了安全区了，你所要做的，就是把止损线的价位，提高到你入场的位置（可以加进手续费部分），否则，无条件离开，注意，这个时候离开，基本是不会亏损的，甚至大多数时候是盈利走人的。也就是说，这笔交易发展下去的结果只剩下2种可能，赚钱和不赚钱，亏损可以排除了。
　　
　　到了这里，继续加入进一步的规则，即是盈利目标，比如20%。你所要做的，就是观察这个仓位的走势，在安全线和盈利目标线之间的运动（如果你有比较灵敏的预警系统，连盯盘都无需）。后面也是2种结果：
　　
　　1，回到安全线，不亏不赚走人，从第一步从新开始。
　　
　　2，到达了目标线。这个时候，需要你自己的主观判断来决定后面的去留了。这也是这个操作系统里，唯一需要你主观判断的地方（如果你无法定夺，不妨试一下丢硬币来决定）。如果你觉得形势不是继续对你明显有利的，你可以直接拿着这20%的利润落袋为安，走人。如果你觉得的形式还是对你有利的，那么从复最开始部分的程序，只不过把当下的价格位置，看做是新的入市点，设置一个回撤点，比如也是5%，看作是新的止损点。如果后面的走势，触发了这个回撤点，无需思考，带着你剩下的15%利润走人，如果没有，继续前面说过的程序。后面可能达到50%,100%……
　　
　　到了这一步，你已经完成了第一个仓位的建立，假设在达到第一盈利目标位后，没有直接退出也没有触发你新的止损点。我们可以说，这个仓位，已经被你盘活了。
　　
　　后面要做的，就是根据之前说的程序，一步一步，把你的每等份资金全部盘活，到最后，接近满仓的状态。而你所要做的，就是非常简单的管理工作，把触发退出条件的仓位清掉，用这部分空出来的资金，去一步一步“养”新的仓位，有人说，股票是需要养大的，就是这个道理。在这个时候，你手里没有一份亏损的仓位，只剩下2种，锁定利润（到达目标价位）和还没锁定利润（实现安全线，但还没到目标价位）的。因为如果是不良交易，在程序的第一步就已经以最小的代价（0.5%）被清理出去了。
　　
　　一个原则必须谨记，在没有盘活当下的仓位的时候，不可以贪快建立新仓，否则有可能出现同时亏损的交易，把风险放大了。牛市可以适当放宽标准，在前一份仓位进入安全区以后（也就是把止损线提到成本线后，你已经不可能亏损了），建立第二份新的仓位，因为牛市的盘活率比较高，而在熊市，一定严格遵守盘活一份再建下一份的原则。这样，即使遇到了08年这样的大熊市，你的资金回撤也必然非常有限。等熊市结束，当别人都断手断脚伤筋动骨元气大伤的时候，你却有充沛的资金投入战斗！
　　
　　因为万一遇到形式和手气都非常不好的阶段，比如一开始就连续遭遇10次止损，这部分损失，只会产生在你1/10的仓位里，而不会蔓延到其他的9/10仓位上去，哪怕你买到了一只退市的票，你的股票成为废纸，你也就损失总资金的10%。这样，通过分散，让“手气”的分布概率，自动在各仓位上调节，实现了真正“零向量”的赢冲输缩的资金管理的基本原则，而且还无需你去花心思思考怎么样调节各仓位上的资金分布。
使用一个推导式来解释这套资金管理方法的作用，可能更清晰点：
　　
　　牛市：买入成功率高------盘活率高-------退出率低------换股率低-------仓位逐步加重。
　　熊市：买入成功率低------盘活率低-------退出率高------换股频率高-----仓位逐步减轻。
　　震荡市：买入成功率中等-----盘活率中等------退出率中等--------换股频率中等-------仓位中等。
　　
　　因此这套方法最牛的地方是，完全让市场走势来调配你仓位的轻重，完全不需要你主观的判断分析来决定。以06年到10年这5年的走势来举例。
　　
　　
　　06年初开始，股市出现了一波持续向上的走势，也就是牛市。在牛市里，用本方法，把你资金的每等份仓位盘活，是比较容易的。一般来说，在牛市的初期几个月，就能达到满仓盘活的状态。后面，07年10月见顶6124，这里开始由牛转熊，进入下跌的走势。而在这种走势里，你仓位里触发退出条件的速度，要逐渐快于你盘活一份新仓位的速度，到后面，盘活一份新仓位非常不容易，此消彼长之下，你的持仓的份额自然越来越少，空仓的份额自然越来越多,实际上，一波牛市在见顶之前，很多股票就已经提早结束涨势，这种快见顶的感觉，不需要到6124才感觉得到，从自己仓位的变化，就能很清楚明白的看出来。而到了08年底，熊市进入尾部，很多股票，先于大盘进入反弹，这个时候，你的资金盘活率，又开始高起来，于是仓位又自动逐步加重……这样一看就很明白了，牛市你重仓持有，熊市你极其轻仓甚至空仓，你想亏钱都难！
　　
　　牛的地方，还不止上面说的这一些。大家知道，市场的风格除了极其单边的上涨下跌走势之外，体现为板块轮动的现象。如果，你当下持有的仓位品种，在一段上涨之后，进入了调整，那么，你设置的退出规则自然会被触发，而这部分退出来资金，又可以去参与出现你自定义买入信号的刚轮动起来的品种，这样，资金就像流水一样，自动自觉地往最大获利的方向走，从而达到资金的最高效率化。
　　
　　很多人喜欢说顺势而为，这才是真正的顺势而为，而不是看到涨就去做多，看到跌就去做空。完全随波逐流，完全不对市场进行主观的武断的判断，让市场走势来决定你操作的一切程序。总结起来一句话，地摊大法最牛的地方就是，实现了资金完全贴合走势的自动调节！

记得列那当年有一个资金管理的帖子，可惜当时我什么也不懂，没能看懂其中的思想。

股卒

普及风险教育，很好！！