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A股市场震荡加剧，在白酒股和医药股防御性减弱的情况下，市场将更多的注意力投在电力板块上。
自3月14日以来，电力板块出现了震荡盘升的走势。值得注意的是，融资融券数据显示，最近1个交易日有资金净流入长江电力，净流入资金为5500万元，金额流入率为21.08%。
分析人士认为，电力体制改革重启预期增强，同时，电力企业盈利预期也充分改善，电力行业的防御价值凸显。
近期，国务院宣布国家能源局和电监会将进行整合，重新组建国家能源局。市场有关电力改革的预期持续升温。
“单就电力目前的行业背景而言，改革的条件已初步具备。首先，曾经阻碍十年前第一轮电力改革的‘缺电’现象短期内不会出现；其次，经过过去5年的电煤博弈和长期对下游电力用户的高额隐性补贴，火电行业从财务角度上看已经成为事实上的‘高危’行业；火电产业链主体行为及利润分配极度扭曲等。”国泰君安电力行业分析师王威认为，结合新政府班子对改革的坚决表态，新政府有动力从顶层开始推动停滞十年的电力体制改革。
王威表示，电力体制改革如果重启，从多年来业内较为一致的预期来看，输配电成本的厘清、输配电价的规范和制定是必经之路。在输配电价厘清之前，强化监管、自上而下推进规则完善和试点推进是必要的准备工作。而在输配电价改革完成后，区域电力市场的建成并顺畅运行是电力体制改革的理想收尾。饱受“夹击”的火电行业将从改革中受益。
中信证券表示，煤价持续低迷及资金成本回落，有望帮助2013年火电盈利，持续实现30%以上的增长。而未来几年，将是大水电集**产高峰，规模扩张将推升行业盈利提高，多数公司重置价值突出。
长江证券行业分析师葛军表示，平淡格局下，电力行业的防御性将会非常突出。虽然目前仍不排除经济超预期向上或向下的可能性，但未来1个月延续这种平淡趋势的概率较大，相应的电力行业跑赢大盘的胜算偏大。
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发表于 2013-3-22 09:48
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