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成功期货投机者的四大特征(转）
师傅引进门，修行靠自身。
期货投机不是一门科学，也不是一个纯粹的智力游戏，而是一个主体的实践操作过程。这里面既有说得清楚的关于市场理解、交易原则、策略工具等方面的知识，就像文竹书中所写的；又有许多涉及投机者个体性格、心理、意志、品质等方面人性的因素。
前一方面解决的是一个市场交易的基本思路问题；后一方面强调的是一个投机者应该具备的基本交易态度、心理素质问题。我以为，市场交易的成败，投机者在金融领域的最终命运，深层次的原因更多还是取决于投机者的心理、精神、人生态度等主观方面。
市场交易基本思路的确立是投机交易成功的基础。这两年我在全国各地的讲课，包括在北京大学的讲座，都围绕着这个核心展开。如果一个投机者在理论上都解决不了如何在期货交易中赢利，那在实际操作中，又怎么可能有出色的表现呢？
在期货交易中，大多数市场参与者没有稳定的思维和行为模式，投机者对于同一个品种，一会看多买进，一会看空卖出。缺乏明确一致的标准和依据。从一个旁观者的立场，你很难判断某个人下一步会做什么方向的交易。赚得稀里糊涂，亏得莫名其妙。显然这种混乱无序、漫无章法的操作手法，注定了任何一次交易结果的好坏必然被运气所支配，具有很大的偶然性。
而一个交易经验丰富、市场理解深刻的投机者，在经历了长期的摸索和尝试以后，往往能够建立起自己的交易模式、套路，具有明确的交易思路和交易风格。其思维和行为方式具有逻辑性和前后一致性。在市场出现重大变化时，他可能采取什么行动，怎样操作，一定程度上是可以预测得到的。
例如，我的一个朋友，他的进出场模式是根据趋势——突破的法则设计的。每当市场价格出现重大的波动时，我可以事先猜到他今天可能会做什么交易，而且十有八九事后都能得到印证。
市场价格的未来变化有不确定的一面，我们不是神仙，所以，我们不可以说——市场的未来是一本打开的书。而对于一个具有明确的交易思路、交易风格的人来说，在没有开始操作以前，他就有统计上的胜算和优势，总的交易结果赢利带有一定程度的必然性，这一点我们可以事先确定。
十多年的期货投机生涯中，我一直有个狂妄的设想，希望能把成功交易的基本思路、原则、方法讲清楚，形成一套系统的从理论到实践的投机操作套路。我曾经和一个朋友戏言：这个问题弄不明白，这辈子炒期货最终 “赔了夫人又折兵”， 死的不明不白， 那真是人生的悲剧。
根据我的浅见，一个成功操盘手至少应该具备下面几个方面的特征：
1、拥有一套相对稳定的，有优势、有胜算的交易模式。
期货市场是一个充满诱惑力的地方，每天都有数不胜数的机会。而机会和陷阱始终是一对孪生兄弟。很多市场参与者长线做，短线也做，顺势做，逆势也做，每天在市场中忙进忙出，无意中想要包打天下，抓住所有市场波动的利润，结果却往往是水中捞月，满怀希望而去，充满绝望而归。我们必须勒住自我**的缰绳，舍弃十八般武艺样样精通，企图打败市场的非份之想，永远只追求属于自己的利润，保持“滔滔江水，只取一瓢”的平和心态和境界。
一个成熟的操盘手往往能够从表面上看来不确定、随机的市场波动中找到某种相对确定、可以把握的机会。知道什么时候交易对投机者最有利、什么时候投机者应该退避三舍，静观其变等等。市场就像一个大海，可以容纳包括套保、套利、投机者在内的各种各样的人。所以，成功的交易并没有固定的标准答案。但是，为了在凶险的交易世界里不被消灭，每一个市场参与者必须找到适合自己的生存方式。
“触目横斜千万朵，赏心只有两三枝”。
只有确定了交易模式，投机者才能明确知道自己在市场中关注什么，寻找什么，哪些变化是非常重要的，哪些变化对自己是没有意义的，以及什么时候应该采取行动等等。我之所以提出投机的理论、假设、模型决定市场观察和交易这一套理论，就是想强调投机者拥有一套相对稳定的，有优势、有胜算的交易模式的重要性。
2、交易策略和风险控制的始终一贯性。
有人说，只要看看某个帐户每次赚钱和亏钱的比例，就可以知道一个人是赢家还是输家。是的，除了发生不可控制的意外事件以外，高明的操盘手是绝对不能容忍任何一笔交易出现灾难性损失的，而对判断正确，处于赢利状态的仓位，他会尽可能让它创造最大利润。不管我们选择的是怎样的交易模式，日内还是短线、波段还是长线，我们都 必须一如继往的坚持任何一笔交易都不要出现大的损失；一如继往的采取试探——加码的交易策略， 在行情走势和自己的判断相一致时，勇敢出击，扩大利润。
期货交易是一个限制损失的游戏，保护好自己才能有效地消灭敌人。投机者的所有交易都应该建立在这一原则基础之上： 把亏损限制在小额，让利润充分增长。
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发表于 2012-10-12 16:43
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