谁能告诉我股指期货的风险在哪？

woaizijiol · 发表于 2012-3-31 22:21

谁能告诉我股指期货的风险在哪？

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：woaizijiol 浏览：5383 回复：20

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100w 假如是一手的情况 1点是300元那么以中国涨停跌停体系来说不存在爆仓风险啊除非10手那么玩我估计那么玩的也少吧

woaizijiol · 发表于 2012-3-31 22:28

中国不能做空那样我可不可以在牛市的时候100W资金买股票熊市的时候100W 然后只玩1手做股指我不贪我不想在熊市等待而已那样能不能做到股指跟股票风险一样呢从没接触过期货不知道我理解的对不对 1手的情况 1点=300元

zero2m · 发表于 2012-3-31 22:46

问题是怎么知道什么时候是牛市什么时候是熊市呢？能够准确的判断熊市和牛市了，自然没有风险了

cnery · 发表于 2012-3-31 22:53

完全可以,如果现货300指数的点位为3000点.那你无杠杆的最小资金为3000*300=90万,你拥有100万完全可以无杠杆放空或做多1张合约,你的资金量与投资标的是匹配的,完全可以像你以周线做股票一样做股指期货!相当于你牛市做股票,熊市做指数!非常稳健的方法!但期货最为重要的功能之一就是提高资金使用效率!就怕你抵挡不住杠杆的诱惑!其实招式都是差不多的,最后拼的就是内功修为!

bee173 · 发表于 2012-4-1 02:21

终于看见一个像样的话题
无论从可交易价位、振幅、波动率、资金承载量、流动性消耗时间、每秒成交量等方面看，无论是过夜还是日内交易，股指期货都是目前所有品种中风险最少的，而且证监会还规定每天交易量，限制了像盘口短线这样的炒单操作，确保了其他投资者的公平性。
没有深入研究游戏规则的散户，一般都会被那300元一个指数点和十几万一手的保证金吓怕认为其风险高，其实认真研究过游戏规则后你会发现股指期货的风险远比像小玉米等的风险要少得多
而像你2楼说的那样操作，理论上是可以，但实际操作会有很多问题，1、像3楼兄弟所说的，如何判断牛熊市(这个不多说了）；2、换月风险，因为一个牛市或者一个熊市会横跨很多个月（甚至几年），也就是说会横跨很多个股指合约，加上股指期货合约每个月都会转一次，这样会很容易打乱原有的判断和原本的交易计划；3、像4楼的兄弟所说的那样，期货最为重要的功能是提高资金的使用效率，如果像你所说的100w才做1手股指期货，按照现在的点位，保证金才十多万，也就是说有八十多万资金是空闲着，这样除了失去期货的意义外还增加了亏损的风险

woaizijiol · 发表于 2012-4-1 18:20

要是股票熊市空仓资金使用率更低而且100W 玩一手可以持续的玩下去我喜欢中长线感觉要是玩多手除非有更多的资金熊牛市判断不准不管玩啥都会赔钱的

bee173 · 发表于 2012-4-1 21:21

首先，我说的100w才玩1手股指剩下空闲的资金利用率低，不是要你把其余的资金都砸在股指期货上，因为股票与期货的其中一个区别在于行情的涨跌会不会影响着你空闲资金的使用，例如你有100w资金，买入了10w的股票，不管行情是涨是跌，剩余可用资金的还90w，而期货就是你动用了10w的保证金做单一一个合约，而剩余可用资金的会因为你的对与错增加或减少，也就是说你剩余可用的资金不一定是90w，再加上股指期货每个月都会换月，这样就会使你不能只交易一次长时间持仓（不管你做中长线还是做长长线，算一个熊市为一年，你要是想一直持空，最起码也要交易12次，也就是说你必须判断12次，而在这12个月合约之间都会有价格差距，而且在换月的时候很多时更加整个行情的波动与点差等），但是你非要说对行情的判断非常准的话，我就没话好说，不过要是那真的那么准的话你为什么不重仓杀进去，还怕爆餐呢？
其次，从判断不准确避险的角度来看你这种做法，你股票空着仓，单一去做股指期货，这样就会失去避险功能，因为你判断错误后就没有盈利来弥补损失；从判断很准的捕捉机会的角度来看你这种做法，你浪费的了很多机会，因为你有很多资金空闲着；来期货最大的目的是为了赚钱，而不是为防止爆仓的，如果真的怕爆仓就不该来期货，正确的资金管理不是什么轻仓或者绝不用重仓，而是如何分配运用你的资金，用盈利的来弥补亏损的，做到资金运用的最高效益

woaizijiol · 发表于 2012-4-2 20:51

其实我感觉100W 1手仓位正合适大盘150点差不多是波动最高了大概就是135000 要是满仓的话感觉还是危险而且我想的是牛熊都可以稳定盈利的思路你说的行情判断不准确也恰恰是我这么做的原因我可不想一天有急事没看盘就爆仓了 #*27*# 期货我感觉也是投资投资就是多大的利润承受多大的风险我能承受的就是资金波动10%-20% 那么我的利润有限我也认了我也即使最确定的行情我也最多承受100W 两手

cnery · 发表于 2012-4-2 22:57

原帖由 bee173 于 2012-4-1 21:21 发表
首先，我说的100w才玩1手股指剩下空闲的资金利用率低，不是要你把其余的资金都砸在股指期货上，因为股票与期货的其中一个区别在于行情的涨跌会不会影响着你空闲资金的使用，例如你有100w资金，买入了10w的股票， ...

呵呵,你俩别争了,你两用的是两个交易系统,根本没有可比性!您玩的是收益风险比,一般属于低胜率的模型,楼主用的是大周期的高胜率模式!其实都没有错误的!

woaizijiol · 发表于 2012-4-3 21:31

恩我还是喜欢等趋势确定了不吃鱼头吃个鱼身的利润就可以判断错误立马止损不求几年暴富但求稳定盈利等趋势突破买中期趋势（回调）破位就止损其他时候就是等待

趋势跟踪交易 · 发表于 2012-4-4 09:03

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woaizijiol · 发表于 2012-4-6 23:04

看了论坛几个实盘居然股指期货也玩日内的#funk# 这是什么情况

woaizijiol · 发表于 2012-4-6 23:05

还有股指期货操作是买多：买开仓卖平仓买空：卖开仓买平仓是这样吗看他们日内看的眼花都分不清了

__nil · 发表于 2012-4-6 23:13

开仓有买入开仓（做多）卖出开仓（做空）
对应的平仓是卖出平仓和买入平仓。

woaizijiol · 发表于 2012-4-6 23:48

#*19*# 哦了和我想的差不多有资金了就开个股指

__nil · 发表于 2012-4-8 18:41

股指资金大，就算一手盈亏也不小，动辄几千上万，小心为好。

zcbm68 · 发表于 2012-4-8 19:07

第二章
第三节：生毛的病，病得不轻.......................白云黑鹰
第二次入市，没有了那种燥热的渴望，十分平静。一间装修的十分漂亮的房子，打掉再装修，这比毛胚房装修工程会大许多。原来的两年模拟和三个月的实盘，很多操作已经形成了习惯，这些习惯在这轮实盘中让我吃惊了苦头。止损问题最先克服，就像吃饭睡觉和呼吸一样自然。最头痛的是频繁操作的毛病，都生毛的病，还能不严重吗？真够吓人的。原来的大小通吃，时不时发作，明知道是调整却忍不住先出来，明明知道是反弹也忍不住做一把。
这段时间，是经纪的节日，而且，每天都是。我又玩不死，资金即使亏损，亏到一定程度，看看不对劲，认真搞两把，又回去了，接着又来。周而复始，无始无终。
期货交易，资金不进则退。再加上误判行情，资金还是以一种非常缓慢的速度下降，15个月以后，在期指结前一次严重误判爆拉之下被扎空，止损下不及过了爆仓线，只能死扛了。越扛越亏。收盘前经纪打电话过来，说完必须强制平仓的话。我平静的说：我将在4点以剖腹自杀。哈。他奶奶的，又爆仓了，这是第二次爆仓。

cnery · 发表于 2012-4-8 20:39

原帖由 woaizijiol 于 2012-4-6 23:04 发表
看了论坛几个实盘居然股指期货也玩日内的#funk# 这是什么情况

除非像楼主一样资金在100万以上可以不用杠杆，使用杠杆的新手最好考虑清楚进来！

alexhbc · 发表于 2012-4-11 18:25

目前股指一日最大振幅不会超过200点，1手合约最多只需200*300=6万元的资金备用，加上合约保证金本身约12，所以1手合约18万就够了。

100万元应该可以做5手

woaizijiol · 发表于 2012-4-11 23:08

#*22*# 5手

趋势跟踪交易趋势跟踪交易当前离线金币: 奖励: 热心: 注册时间: 2011-12-20		发表于 2012-4-4 09:03 \| 显示全部楼层提示: 作者被禁止或删除内容自动屏蔽
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