（转帖.接上）：大家好，我认为资金管理比技术更重要。要做期货，首先就要做好资金管理。 我做股票已经15年了，但是在这期货市场当中，今年才第5年，但这5年当中，我的观念在不停地转变。从刚开始到现在都是不一样的。刚开始，觉得这个市场也没有什么可怕的，但是现在越做越感觉害怕。可能在这个市场上有人觉得能一夜暴富，或着你的资金在短时间内能增长好几倍，但是，如果做得不好，短时间内也会让你变得一无所有，这个市场的风险是在太大了。 很多人都喜欢追求稳定长期的盈利模式，但在这个市场上怎样才能有稳定长期的盈利模式呢？这就需要资金管理。如果把资金管理好了，我觉得期货市场的风险也是不大的。比如你有100万资金，我们可以把它分成20份，刚入市的人用5万资金来运作，用这5万资金运作的一年内只能出金不能入金，哪怕你亏完了也不能入金，要这样坚持做一年；如果爆仓了，我们可以再拿5万来运作。在我最初4年的期货交易当中，我的资金管理是：用十分之一的资产来运作。如果我有100万资金，今年年初的时候我就用10万资金来做，不管行情怎样，我只会出金，不会入金。假如盈利了一倍或50%，我会抽出一部分资金来，但是，哪怕亏到30%，我也从来不会入金。在4年当中，以一年为单位来看的话，我是赚钱的，但是过程中每一年都会发生30%、40%，甚至更高的回撤率。如果用全部资金押进去做的话，当回撤到了30%-40%，可能我们的心情和心态会发生很大的变化，如果亏损到了40%，就可能会严重影响你的情绪，从而影响交易，可能导致爆仓而一无所有。如果我用10%的资金运作，虽然回撤了30%-40%,按照我的总资金来看，我就回撤了三五个点左右，从而心情就不会感觉过于紧张，不会对操作的思路产生影响，所以说做期货最重要的就是心态。心态不好，再厉害的技术高手也会有犯错误的时候；如果心态好了，虽然可能有回撤，但是会觉得这些波动是正常的，以后慢慢会赚回来的。 我曾经有个朋友看到我在期货市场赚到钱了，他也想到这个市场上来试试，我就跟他说：你可以进来做，但你还没有经验，所以你必须要听我的。我那朋友就说：好好好，都听你的。首先我让他用了二十分之一的资金来做，也教了他基本的技术，刚开始他做得很听话，但是到了两三个月以后，他在这个市场赚了一点钱，就觉得这没什么了不起的，之后就把他自己的全部资金押进去操作了，他想大赚一笔，结果亏了。事后他才告诉我他并没有听我的话，而把银行里所有的钱都投进去了，我说这个市场是没有后悔药的，这就当是一次教训吧。 做期货，风险真的是很大的，如果资金不管理好，哪怕有再好的技术，我们最终还是会还给市场的。不管你有多大本事，人总是会犯错的，如果留错单子一两个晚上，来两三个停板你可能就会爆仓，哪怕你有100亿身价，照样会爆仓。所以说在这个市场上要长期稳定盈利的话，必须要做好资金管理这一块。如果做不好资金管理，我建议还是不要到这个市场去“玩”，最终是会失败的。 我认为每个人的性格不同，适合每个人的技术都不一样，有的人可能运用了某种技术，对他来说能赚钱，但是有的人由于性格的原因，这个技术并不能赚钱。我的性格是喜欢做短线的，所以我基本上都是研究短线的技术。短线的技术对于我来说是能赚钱的，可能对某些人来说是不能赚钱的，因为性格不一样。有的人看到短线赚钱了就不想走，想拿着，或者亏钱了他反而抓地很牢。我的性格是：赚钱了我会走，亏钱了我会更加走得快。 我们每一次下单之前，不要先考虑赚钱，而要考虑亏钱之后怎么处理，在每一个点位进场的时候，要首先考虑到这个单子亏钱的时候怎么出来，而不是只考虑赚钱的时候怎么出来。在赚钱的时候我们可以喝喝茶慢慢来，但是在亏钱的时候那是争分夺秒的，不能犹豫的，要砍就砍，砍在第一时间上，要有计划的砍仓。比如一个点位进场之后，止损设置是50个点，但到了50个点的时候，我们一定要坚决离场，不要犹豫，一旦犹豫了就会拖，拖下去以后这个后果是不堪设想的。做期货，不管是短线还是中长线，执行力一定要很强，一定要事先有计划，怎么计划的就怎么来执行。 关于技术上我就是研究K线。比如研究K线组合。一般来说，我是不研究基本面的，就只是研究K线。把市场中最活跃的几个品种挑出来之后，去研究它们的K线，如果K线在所有均线上方运行的时候，我们的观念就是：逢低做多。而当K线在所有均线下方运行的时候，我们的观念就是：逢高沽空。但每个品种都是不一样的，比如说橡胶，它的震荡波动是比较大的，阳线拉起来比较大，这就是要根据自己的性格吧，如果性格比较激进的话可以选择铜、橡胶这些品种，既然到市场上来做，就要敢于去做风险大的东西，其实我感觉风险越大的品种赚钱的概率越大，不像一些小品种一直横盘，没有机会，没有耐性的人熬都熬不住。所以一般来讲，适合自己的品种才比较好，有的人适合橡胶，有的人则适合铜。 至于如何能赚钱，那就是要从自己的性格着手去寻找技术。人一定要了解自己，战胜了自己就是战胜了这个市场，很多人觉得输是输给了对手，其实是输给了自己的心理。只要知道自己是什么性格，去做什么事情就可以了，这样往往胜率比较大，如果性格上明明是适合做长线的，偏偏去学做短线，最终可能是会亏钱的，相反，性格上明明是做短线的料，却硬要去做长线，那也是会亏钱的。我就有一个账户，去年尝试着去学长线怎么做，做进去以后不管是赚还是亏我就一直拿着不砍仓，最终没几天的功夫就亏百分之几十了，所以感觉自己还是适合做短线，因为自己性格上比较灵活。 在技术上，大家就去多多学习K线，一般以K线的方法去寻求突破。用实体K线去研究，均线向上的时候，你认为实体均线会是阳线的，可能会回调还是逢低去做多，其实我们能从K线当中找出很多很多有规律的东西，我觉得期货这个东西还是很有规律的。 | 
发表于 2012-2-28 07:55
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楼主
发表于 2012-2-28 12:35
