【正华投资内部参考】摘录（2011.06.02）

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【正华投资内部参考】摘录（2011.06.02）

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：wjaaa 浏览：2596 回复：37

阅读提示：（以下说明仅为告知新会员之用，每次相同，老会员自可飘过）个人认为，目前证券市场上的各类资讯刊物多如牛毛，不少还制作成电子杂志，界面华丽，内容繁杂，实际上就是大杂烩，对于实际操作没多少价值，动辄收费几万元的，冠以××私募、绝密等挑逗字眼，大部分就是忽悠你。试想，哪个大资金吸货、出货会事先通知你？掏了会员费就成了上钩的鱼。大资金的操作计划会提前通知你？我想任何一个成熟的股民都不会相信有这种天上掉馅饼的好事。
        之所以在此不定期贴一些正华资讯：一则是因为个人通过长期阅读观察，认为其确有价值；二则本人过去写了不少技术分析的帖子，翻过来调过去就是那些分析方法，有些厌倦了，但总得写点东西吧，就用了这个偷懒的转帖办法；三则因为正华信息能尽量客观地反映股票市场的信息（这点长期追踪过的朋友都深有体会）。之所以不提供当天的信息：一是这些信息大部分都是源于基本面的，而基本面的变化不一定反映在短线波动上，需要得到资金的认可才有可能发生异动。所以早一天晚一天知道影响并不大，建议观者长期跟踪观察；二是由于正华信息是收费，为避免引起纠纷，也为了保证信息来源的顺畅，我转帖的正华信息的发布一般是不定期的，而且内容有所滞后，请理解！我将尽可能地多发一些，为MACD的朋友带来一些帮助。

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05.30〖正华投资内部参考〗（4）   

  
发表时间：2011-5-30 8:53:39
   

05.16〖正华投资内部参考〗（4）提示编辑部推介的老品种凯迪电力000939中短线角度可获利派发。目前，中短线再度增持机会将到来。
逻辑：
27号凯迪电力公告——凯迪控股表示将在6个月内减持不低于公司总数5%的股权，引发股价跌停。股价调整是买入机会。
1、 常见的拉高减持往往减持后才公告。而凯迪提前预告减持并说明时间和数量，说明公司的减持的目的不一样，可能定向减持给战略投资者
2、 生物质发电行业在10年电价上调到0.75后行业盈利出现拐点，国能生物的积极筹备上市也从侧面说明了问题
3、 公司目前已经投产的4家生物质电厂逐月公布电量，且这4家电厂频繁接受各方面人士的调研，透明度高，质疑公司生物质电厂盈利问题的人尽管还有但较之一年前已经少很多
4、 目前距离公司10年增发上会被否近1年，其间公司生物质产业积极推进，尽管股权融资失败但其他融资举措频仍，10年转让中盈长江25%股权收回4个亿资金，10年转让东湖高新14%股权，11年5月发行12亿中票，5月份公告拟再发行11.8亿公司债，公司目前旗下共23家已投产及在建的生物质电厂，已经投产4家，11年投产至少7家，其他将在12年投产。大股东凯迪控股曾在公开场合表示未来将以凯迪电力作为生物质电厂的发展平台，凯迪控股目前在建或筹建的生物质电厂还有近百家，这也就奠定了凯迪电力未来的成长空间
5、 公司及凯迪控股目前最大的问题是资金问题，凯迪系在生物质发电领域优势之一就是先发优势，即提前在全国布点，与基层地方政府签订排他性的投资协议，因此必须在一定时间内完成投资建设，因此我们看到凯迪电力的多方举债融资以及近期将实施的凯迪控股层面的增资扩股（股东大会上陈义龙明确说到目前凯迪控股正在进行的增资扩股，融资规模为100亿元左右，从目前的认购情况看，认购踊跃，势态很好，估计到三季度这一工作将完成，有这100亿元，凯迪可以撬动500亿元的项目规模）
6、 猜测凯迪控股本次减持对象应该与凯迪控股增资对象有关联，该事项明朗后对股价有正面影响
7、 对公司2011-2013年的EPS预测分别是1.31/0.8/1.27，对应净利润7.7亿/4.7亿/7.5亿，11年业绩预测里包括出售5%东湖高新股权的收益约EPS0.78，11-13年净利润中生物质电厂贡献的分别是1亿/2.8亿/5.8亿（EPS为0.17/0.47/1元）。给予公司12个月股价目标价30元

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05.30〖正华投资内部参考〗（3）  

  
发表时间：2011-5-29 22:00:42
   

海得控制 (002184)，周末例会中有私募积极看多中期目标15-18元。
调研反馈：
1，公司的未来战略发展是如何的？
公司的业务将集中在自主产品产业化和提供解决方案上；
我们认为我们正处于这个过程中，而且这个目标已经越来越清晰了。
2，董事会报告上，提到了2012 年总体发展方向和业务发展目标，具体如何？
这块我们并没有对外公布目标，但是我们内部有一个三年目标，包括各个事业部的目标，在具体方向上，我们是比较明确的，在12-5 规划的一些战略新兴产业上，我们也有一些布局，但在具体财务上，还是以公告为准。
3，风电变流器这块，我看我们一季度有几百万的收入，今年的量应该有多少？
目前价格来说，每家的机型不一样，另外功率大小也不一样，以1.5MW 来看，基本在30 万-60万之间。量目前无法准确预测。
4，公司是2007 年上市，总体感觉发展太慢，市值才20 多亿，业务调整时间过长，与投资者隔离太远，和公司对应的实力不相对应，是否步伐太慢还是过于谨慎？
仁者见仁，智者见智，我们内部也在讨论，转型过程是有点过慢，和做某个产品还是不太一样。但我们相信会有所改善。
5，风电变流器价格和国外差距有多大？
这个问题比较难回答，某些品牌某时候甚至不比国内价格高。总体在价格、服务、研发响应速度上，国内品牌都有优势，因为国外品牌研发都在国外。 国内风电变流器的国产化率上，明显进步很快；我们相信，随着国产化率的上升，我们将保持国内领先态势，市场机会还是有的。
6，集成业务如何看待和规划的？
公司集成这个业务，一方面也在聚焦一些行业。我们现在也需要在更多的行业聚焦，比如目前新业务以及节能等，我们认为是非常重要的发展方向，不过市场，还没有完全突破。我们在研发上，对系统集成也进行较大的支持，看到了产业的一些方向。我们重点聚焦行业，以及包括行业应用的解决方案上，以及一些关键产品中，有我们自己的东西。

rob168lin

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浩浩1981

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HUIJI2003

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wuqiang44444

Thanks very much!Learnt a lot from MACD!

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支持楼主

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楼主好心啊

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希望版主长期发这种好东东。

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白玉京

辛苦了。看看。