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发表于 2010-6-1 10:52
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客户交易结算月报 (逐笔对冲)
| 基本资料 | 客户内部资金账户 | ******* | 交易月份 | 2010-05 | 客户名称 | *** | 查询时间 | 2010-06-01 10:50:36 | 期货公司名称 | ***期货经纪有限责任公司 | | |
| | 尊敬的客户:
. 为了保障您的保证金安全,中国期货保证金监管中心要求期货公司发送每日的《交易结算单》,您可以按照您的用户名、密码,登陆www.cfmmc.com保证金监管中心网站,查询自己当日的《交易结算单》。
如有疑问,请立即向期货公司询问,我们将予以答复。
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| | 资金状况 | 上月结存 | 136,902.50 | 客户权益 | 135,614.49 | 当月存取合计 | 0.00 | 质押金 | 0.00 | 当月平仓盈亏 | 675.00 | 保证金占用 | 0.00 | 当月手续费 | 1,963.01 | 可用资金 | 135,614.49 | 当月结存 | 135,614.49 | 风险度 | 0.00 % | 浮动盈亏 | 0.00 | 追加保证金 | 0.00 |
| | 出入金明细 | 发生日期 | 入金 | 出金 | 方式 | 摘要 | 合计 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 交易日期 | 合约 | 买/卖 | 投机/套保 | 成交价 | 手数 | 成交额 | 开/平 | 手续费 | 平仓盈亏 | 2010-05-04 | CU1008 | 买 | 投机 | 58,230.00 | 1 | 291,150.00 | 开 | 87.35 | -- | 2010-05-04 | CU1008 | 卖 | 投机 | 58,160.00 | 1 | 290,800.00 | 平 | 87.24 | -2,800.00 | 2010-05-04 | CU1008 | 买 | 投机 | 57,990.00 | 1 | 289,950.00 | 平 | 0.00 | -250.00 | 2010-05-04 | CU1008 | 卖 | 投机 | 58,150.00 | 1 | 290,750.00 | 平 | 0.00 | -400.00 | 2010-05-04 | CU1008 | 卖 | 投机 | 57,940.00 | 1 | 289,700.00 | 开 | 86.91 | -- | 2010-05-04 | M1101 | 买 | 投机 | 2,923.00 | 4 | 116,920.00 | 平 | 0.00 | -120.00 | 2010-05-04 | M1101 | 卖 | 投机 | 2,920.00 | 4 | 116,800.00 | 开 | 20.00 | -- | 2010-05-04 | M1101 | 卖 | 投机 | 2,920.00 | 5 | 146,000.00 | 平 | 0.00 | -200.00 | 2010-05-04 | M1101 | 卖 | 投机 | 2,918.00 | 6 | 175,080.00 | 平 | 30.00 | 120.00 | 2010-05-04 | M1101 | 买 | 投机 | 2,924.00 | 5 | 146,200.00 | 开 | 25.00 | -- | 2010-05-04 | RU1009 | 卖 | 投机 | 23,440.00 | 1 | 117,200.00 | 平 | 8.00 | 0.00 | 2010-05-04 | SR101 | 卖 | 投机 | 4,861.00 | 3 | 145,830.00 | 开 | 21.00 | -- | 2010-05-04 | SR101 | 买 | 投机 | 4,867.00 | 3 | 146,010.00 | 平 | 0.00 | -180.00 | 2010-05-04 | TA009 | 卖 | 投机 | 8,370.00 | 4 | 167,400.00 | 平 | 28.00 | -240.00 | 2010-05-04 | TA009 | 卖 | 投机 | 8,344.00 | 4 | 166,880.00 | 开 | 28.00 | -- | 2010-05-04 | TA009 | 买 | 投机 | 8,350.00 | 4 | 167,000.00 | 平 | 0.00 | -120.00 | 2010-05-04 | Y1101 | 卖 | 投机 | 7,836.00 | 2 | 156,720.00 | 平 | 14.00 | -160.00 | 2010-05-04 | ZN1008 | 卖 | 投机 | 18,385.00 | 1 | 91,925.00 | 平 | 15.00 | -800.00 | 2010-05-04 | ZN1008 | 买 | 投机 | 18,315.00 | 1 | 91,575.00 | 开 | 15.00 | -- | 2010-05-04 | ZN1008 | 卖 | 投机 | 18,275.00 | 1 | 91,375.00 | 平 | 0.00 | -200.00 | 2010-05-04 | ZN1008 | 卖 | 投机 | 18,320.00 | 1 | 91,600.00 | 平 | 0.00 | -175.00 | 2010-05-04 | ZN1008 | 买 | 投机 | 18,355.00 | 1 | 91,775.00 | 开 | 15.00 | -- | 2010-05-05 | RB1010 | 卖 | 投机 | 4,630.00 | 2 | 92,600.00 | 开 | 16.67 | -- | 2010-05-05 | RB1010 | 买 | 投机 | 4,644.00 | 3 | 139,320.00 | 开 | 25.08 | -- | 2010-05-05 | RB1010 | 买 | 投机 | 4,637.00 | 2 | 92,740.00 | 平 | 0.00 | -140.00 | 2010-05-05 | RU1009 | 买 | 投机 | 22,910.00 | 1 | 114,550.00 | 平 | 0.00 | -150.00 | 2010-05-05 | RU1009 | 卖 | 投机 | 22,880.00 | 1 | 114,400.00 | 开 | 8.00 | -- | 2010-05-05 | SR101 | 买 | 投机 | 4,806.00 | 3 | 144,180.00 | 开 | 21.00 | -- | 2010-05-05 | TA009 | 买 | 投机 | 8,252.00 | 3 | 123,780.00 | 平 | 0.00 | -90.00 | 2010-05-05 | TA009 | 卖 | 投机 | 8,246.00 | 3 | 123,690.00 | 开 | 21.00 | -- | 2010-05-06 | CU1008 | 卖 | 投机 | 57,310.00 | 1 | 286,550.00 | 平 | 0.00 | -500.00 | 2010-05-06 | CU1008 | 买 | 投机 | 57,410.00 | 1 | 287,050.00 | 开 | 86.12 | -- | 2010-05-06 | RB1010 | 卖 | 投机 | 4,651.00 | 3 | 139,530.00 | 平 | 25.11 | 210.00 | 2010-05-06 | SR101 | 卖 | 投机 | 4,808.00 | 3 | 144,240.00 | 平 | 21.00 | 60.00 | 2010-05-06 | ZN1008 | 买 | 投机 | 17,860.00 | 2 | 178,600.00 | 开 | 30.00 | -- | 2010-05-06 | ZN1008 | 卖 | 投机 | 17,845.00 | 2 | 178,450.00 | 平 | 0.00 | -150.00 | 2010-05-07 | P1101 | 卖 | 投机 | 6,726.00 | 3 | 201,780.00 | 开 | 21.00 | -- | 2010-05-07 | P1101 | 买 | 投机 | 6,732.00 | 3 | 201,960.00 | 平 | 0.00 | -180.00 | 2010-05-10 | M1101 | 买 | 投机 | 2,898.00 | 3 | 86,940.00 | 开 | 15.00 | -- | 2010-05-10 | M1101 | 买 | 投机 | 2,884.00 | 6 | 173,040.00 | 开 | 30.00 | -- | 2010-05-10 | M1101 | 卖 | 投机 | 2,880.00 | 6 | 172,800.00 | 平 | 0.00 | -240.00 | 2010-05-10 | ZN1008 | 卖 | 投机 | 16,980.00 | 2 | 169,800.00 | 开 | 30.00 | -- | 2010-05-10 | ZN1008 | 买 | 投机 | 16,995.00 | 2 | 169,950.00 | 平 | 0.00 | -150.00 | 2010-05-11 | M1101 | 卖 | 投机 | 2,893.00 | 3 | 86,790.00 | 平 | 15.00 | -150.00 | 2010-05-11 | RB1010 | 买 | 投机 | 4,542.00 | 5 | 227,100.00 | 开 | 40.89 | -- | 2010-05-11 | RB1010 | 卖 | 投机 | 4,537.00 | 5 | 226,850.00 | 平 | 0.00 | -250.00 | 2010-05-12 | M1101 | 买 | 投机 | 2,904.00 | 6 | 174,240.00 | 开 | 30.00 | -- | 2010-05-12 | M1101 | 买 | 投机 | 2,910.00 | 3 | 87,300.00 | 开 | 15.00 | -- | 2010-05-12 | SR101 | 卖 | 投机 | 4,795.00 | 5 | 239,750.00 | 平 | 0.00 | -350.00 | 2010-05-12 | SR101 | 买 | 投机 | 4,814.00 | 5 | 240,700.00 | 开 | 35.00 | -- | 2010-05-12 | SR101 | 买 | 投机 | 4,828.00 | 2 | 96,560.00 | 开 | 14.00 | -- | 2010-05-12 | SR101 | 卖 | 投机 | 4,815.00 | 5 | 240,750.00 | 平 | 0.00 | 50.00 | 2010-05-12 | SR101 | 买 | 投机 | 4,802.00 | 5 | 240,100.00 | 开 | 35.00 | -- | 2010-05-12 | TA009 | 买 | 投机 | 8,102.00 | 6 | 243,060.00 | 开 | 42.00 | -- | 2010-05-12 | TA009 | 卖 | 投机 | 8,086.00 | 6 | 242,580.00 | 平 | 0.00 | -480.00 | 2010-05-12 | Y1101 | 卖 | 投机 | 7,716.00 | 3 | 231,480.00 | 平 | 0.00 | -240.00 | 2010-05-12 | Y1101 | 买 | 投机 | 7,724.00 | 3 | 231,720.00 | 开 | 21.00 | -- | 2010-05-13 | M1101 | 卖 | 投机 | 2,904.00 | 6 | 174,240.00 | 平 | 30.00 | -180.00 | 2010-05-13 | M1101 | 卖 | 投机 | 2,907.00 | 3 | 87,210.00 | 平 | 15.00 | 90.00 | 2010-05-13 | RB1010 | 卖 | 投机 | 4,384.00 | 4 | 175,360.00 | 开 | 31.56 | -- | 2010-05-13 | RB1010 | 买 | 投机 | 4,391.00 | 4 | 175,640.00 | 平 | 0.00 | -280.00 | 2010-05-13 | SR101 | 卖 | 投机 | 4,835.00 | 2 | 96,700.00 | 平 | 14.00 | 140.00 | 2010-05-14 | TA009 | 卖 | 投机 | 7,946.00 | 6 | 238,380.00 | 开 | 42.00 | -- | 2010-05-14 | TA009 | 卖 | 投机 | 7,832.00 | 3 | 117,480.00 | 开 | 21.00 | -- | 2010-05-17 | SR101 | 卖 | 投机 | 4,708.00 | 4 | 188,320.00 | 开 | 28.00 | -- | 2010-05-17 | SR101 | 买 | 投机 | 4,717.00 | 4 | 188,680.00 | 平 | 0.00 | -360.00 | 2010-05-17 | TA009 | 买 | 投机 | 7,616.00 | 3 | 114,240.00 | 平 | 21.00 | 4,950.00 | 2010-05-17 | TA009 | 买 | 投机 | 7,590.00 | 3 | 113,850.00 | 平 | 21.00 | 5,340.00 | 2010-05-17 | TA009 | 买 | 投机 | 7,618.00 | 3 | 114,270.00 | 平 | 21.00 | 3,210.00 | 2010-05-19 | RB1010 | 买 | 投机 | 4,189.00 | 5 | 209,450.00 | 开 | 37.70 | -- | 2010-05-19 | RB1010 | 卖 | 投机 | 4,181.00 | 5 | 209,050.00 | 平 | 0.00 | -400.00 | 2010-05-19 | SR101 | 买 | 投机 | 4,722.00 | 5 | 236,100.00 | 开 | 35.00 | -- | 2010-05-19 | SR101 | 卖 | 投机 | 4,717.00 | 5 | 235,850.00 | 平 | 0.00 | -250.00 | 2010-05-20 | CU1008 | 买 | 投机 | 54,130.00 | 1 | 270,650.00 | 开 | 81.20 | -- | 2010-05-20 | CU1008 | 卖 | 投机 | 54,040.00 | 1 | 270,200.00 | 平 | 0.00 | -450.00 | 2010-05-20 | P1101 | 买 | 投机 | 6,640.00 | 3 | 199,200.00 | 开 | 21.00 | -- | 2010-05-20 | P1101 | 卖 | 投机 | 6,642.00 | 3 | 199,260.00 | 平 | 0.00 | 60.00 | 2010-05-25 | Y1101 | 卖 | 投机 | 7,574.00 | 3 | 227,220.00 | 开 | 21.00 | -- | 2010-05-25 | Y1101 | 卖 | 投机 | 7,514.00 | 2 | 150,280.00 | 开 | 14.00 | -- | 2010-05-26 | RU1009 | 买 | 投机 | 22,485.00 | 2 | 224,850.00 | 开 | 16.00 | -- | 2010-05-26 | RU1009 | 卖 | 投机 | 22,430.00 | 2 | 224,300.00 | 平 | 0.00 | -550.00 | 2010-05-26 | Y1101 | 买 | 投机 | 7,558.00 | 3 | 226,740.00 | 平 | 21.00 | -720.00 | 2010-05-26 | Y1101 | 买 | 投机 | 7,556.00 | 2 | 151,120.00 | 平 | 14.00 | 360.00 | 2010-05-26 | ZN1008 | 买 | 投机 | 15,860.00 | 2 | 158,600.00 | 开 | 30.00 | -- | 2010-05-26 | ZN1008 | 卖 | 投机 | 15,840.00 | 2 | 158,400.00 | 开 | 30.00 | -- | 2010-05-26 | ZN1008 | 卖 | 投机 | 15,835.00 | 2 | 158,350.00 | 开 | 30.00 | -- | 2010-05-26 | ZN1008 | 卖 | 投机 | 15,845.00 | 2 | 158,450.00 | 平 | 0.00 | -150.00 | 2010-05-26 | ZN1008 | 买 | 投机 | 15,845.00 | 4 | 316,900.00 | 平 | 0.00 | -150.00 | 2010-05-27 | RB1010 | 买 | 投机 | 4,244.00 | 5 | 212,200.00 | 平 | 0.00 | -100.00 | 2010-05-27 | RB1010 | 卖 | 投机 | 4,242.00 | 5 | 212,100.00 | 开 | 38.18 | -- | 2010-05-27 | SR101 | 买 | 投机 | 4,787.00 | 5 | 239,350.00 | 平 | 0.00 | -350.00 | 2010-05-27 | SR101 | 卖 | 投机 | 4,780.00 | 5 | 239,000.00 | 开 | 35.00 | -- | 2010-05-27 | TA009 | 买 | 投机 | 7,452.00 | 6 | 223,560.00 | 开 | 42.00 | -- | 2010-05-27 | TA009 | 卖 | 投机 | 7,444.00 | 6 | 223,320.00 | 平 | 0.00 | -240.00 | 2010-05-28 | M1101 | 买 | 投机 | 2,843.00 | 6 | 170,580.00 | 平 | 0.00 | -120.00 | 2010-05-28 | M1101 | 卖 | 投机 | 2,841.00 | 6 | 170,460.00 | 开 | 30.00 | -- | 2010-05-28 | Y1101 | 买 | 投机 | 7,616.00 | 3 | 228,480.00 | 平 | 0.00 | -180.00 | 2010-05-28 | Y1101 | 卖 | 投机 | 7,610.00 | 3 | 228,300.00 | 开 | 21.00 | -- | 2010-05-31 | M1101 | 卖 | 投机 | 2,802.00 | 6 | 168,120.00 | 开 | 30.00 | -- | 2010-05-31 | M1101 | 买 | 投机 | 2,805.00 | 6 | 168,300.00 | 平 | 0.00 | -180.00 | 2010-05-31 | M1101 | 买 | 投机 | 2,806.00 | 6 | 168,360.00 | 平 | 0.00 | -180.00 | 2010-05-31 | M1101 | 卖 | 投机 | 2,803.00 | 6 | 168,180.00 | 开 | 30.00 | -- | 2010-05-31 | P1101 | 卖 | 投机 | 6,614.00 | 3 | 198,420.00 | 开 | 21.00 | -- | 2010-05-31 | P1101 | 买 | 投机 | 6,618.00 | 3 | 198,540.00 | 平 | 0.00 | -120.00 | 2010-05-31 | TA009 | 卖 | 投机 | 7,638.00 | 6 | 229,140.00 | 平 | 0.00 | -240.00 | 2010-05-31 | TA009 | 买 | 投机 | 7,646.00 | 6 | 229,380.00 | 开 | 42.00 | -- | 合计 | | | | | 363 | 19,268,700.00 | | 1,963.01 | 675.00 |
| | | 合约 | 买持仓 | 买均价 | 卖持仓 | 卖均价 | 昨结算价 | 今结算价 | 浮动盈亏 | 交易保证金 | 投机/套保 | 合计 | 0 | | 0 | | | | 0.00 | 0.00 | |
| | 按合同规定,您在下一交易日开市前20分钟内,如不以书面形式提出异议,则视为确认本帐单的所有数据. |
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