重组概念股遭爆炒 基金下半年投资主线显露

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重组概念股遭爆炒 基金下半年投资主线显露

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：左扭右扭 浏览：2628 回复：5

近日，A股重新站上3000点整数关口，此时的市场突然刮起一股炒作资产重组题材的风潮。随着国资委重提央企并购重组，资产重组类品种大受市场追捧，上海、深圳、北京等地的重组概念股纷纷暴涨。

　　记者注意到，基金参与重组、资产注入和整体上市等题材股的热情大大提升，近期暴涨的重组股中均有基金建仓身影，并购重组题材成了基金力图追逐的板块。

　　重组概念股涨翻天

　　2009年大型上市公司并购重组或许比市场想象得还要早。过去的一个月，并购重组已经提升日程，A股出现两大惊天重组案例终于出炉，东航和上航重组合并，中国平安入股深发展，这使得前期深发展暴涨，近期中国平安又开始连续疯狂飙升。

　　本月初有市场传言称，上海建工整体上市提速。果不其然，7月1日该股因重大重组停盘，早在1季度就有5只基金新建仓、3只基金增持了该股。东航和上航重组消息披露之前，1季度有多只基金也完成低位建仓。

　　据Wind资讯统计，仅6月份以来，沪深两市就有超过40家上市公司披露了收购兼并信息以及资产注入信息，包括广电电子、华侨城、国投电力、高淳陶瓷、光宇集团、国投电力、中成股份、广宇发展、万好万家、辰州矿业、巨轮股份基金追捧重组概念股

　　实际上，考虑到当前宏观经济环境和产能过剩的现实压力，在经济模式转型压力下的国资并购整合很容易成为各类资金热捧的焦点。

　　记者注意到，近期一些具有定向增发的资产重组并购题材的品种大幅暴涨，其背后都有基金身影的出现。

　　6月25日，横盘多日的广宇集团公布定向增发公告，随后该股一路飙升超过20%。深交所公开数据显示，6月26日和6月29日均有机构席位巨额资金介入，其中6月26日有四家机构席位买入光宇集团高达1.345亿元。

　　此外，具有资产注入或重组概念的香江控股、辰州矿业、广宇发展、巨轮股份、合肥城建、柳钢股份、渝开发、广宇集团和西昌电力均有机构席位建仓。

　　业内人士指出，机构席位主要包括基金席位和社保席位，因此，几乎可以肯定，基金对于重组概念股的交易是比较踊跃的。

　　基金下半年投资主线隐现

　　回想上轮牛市，中国船舶完成重组，"乌鸡变凤凰"，持续5年以上的大涨让扎堆其中的基金获利丰厚。那么，此波重组概念股大涨行情又将会延续多久呢？

　　"实质上，下半年板块轮动的话，重组将是一个非常大的主题机会，特别是央企重组合并，上海本地这种具有重组预期的股票都会被市场炒上去的。"上海某合资基金公司投研人员坦言。

　　嘉实基金在三季度投资策略中指出，并购重组将成为公司下半年关注的三大主题之一，其将从三个角度寻找投资机会，第一就是壳资源，其二，具有良好的安全边际，资产注入或重组预期明确的公司；其三，央企整合重组线索。

　　上海本地股被市场赋予重组并购猜想，基金从年初就开始大笔布局重组概念。

　　针对近期上海本地股重组概念盛行，国金证券分析认为，国资重组动力的一大来源是政策推动，上海国资委一直在努力推进国资重组，基本的纲领性文件都已具备。从上海国资整合的政策导向上看，证券化是重要的方向之一，而上海在区域方面的领先优势也使其更容易获得更高层面管理层的扶持。

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重组股多是牛脾气

　　6月的A股仍然是牛股的天下，尤其是重组类个股的天下。截至6月26日，重组个股包揽了牛股前五位。其中，顺发恒业一飞冲天，以1808.56%的涨幅位列涨幅榜首位。

　　牛股第一名

　　顺发恒业：月涨幅１８０８．５６％

　　蛰伏三年，一飞冲天。顺发恒业(０００６３１)在停牌３年后复牌，当日即上涨超过１０００％，并在随后继续上行，最终以１８０８．５６％的涨幅位列６月涨幅榜首位。

　　牛股第二名

　　万方地产：月涨幅４３８．８３％

　　同在６月５日复牌的万方地产(０００６３８)，最终以４３８．８３％的涨幅排名６月Ａ股涨幅榜第二位。万方地产也由于连续亏损暂停上市而停牌超过３年，重组成功后，万方地产和顺发恒业一样复牌暴涨。

　　牛股第三名

　　ＳＴ九发：月涨幅１１７．７１％

　　截至昨天，ＳＴ九发已经连续走出２３个涨停，最终以１１７．７１％的涨幅位列涨幅榜第三位。导致ＳＴ九发连续暴涨的原因是由于重组成功。

　　牛股第四名

　　ＳＴ东源：月涨幅１０６．５５％

　　ＳＴ东源(０００６５６)在发布了公司拟以５．１８元／股的价格发行不超过９．２１亿股Ａ股、以吸收合并重庆市金科实业公司上市后，ＳＴ东源已经连续走出１４个涨停，并以月涨幅１０６．５５％排名第四。

　　牛股第五名

　　高淳陶瓷：月涨幅９７．０６％

　　其连续上涨也是由于重组推动。

关注央企重组相关概念股

　　昨日下午，就国企改革发展的一系列热点问题，国务院国资委主任、党委书记李荣融与网友交流时表示，在确保稳定的前提下积极推动央企重组，并称现在是国企兼并重组的好时候。业内人士认为，央企重组或将加速，相关概念股值得期待。

　　李荣融：抓住时机搞重组

　　网友提出，到2010年，央企将减少到80~100家，而目前央企数量是138家，剩下的时间只有一年半，国资委能否如期实现这一目标？对此李荣融表示，重组有一个条件就是环境，经济好就好做，现在经济困难，做的难度大一些，但国资委的目标不会变。

　　在谈到为什么要说积极推动重组时，李荣融表示，因为时间有限，全球都在往前走,我们中国的经济走的也很快，如果错过了这个机遇，再去抓就没有了。有的企业去年还是不错的，今年一看不行了。所以作为重组兼并来说，现在是好时候，配置好了将来前景就会很好。

　　研究员：三条思路选择个股

　　某不愿透露姓名的券商研究员认为，种种迹象表明，央企重组并购即将提速，提速主要从两个方面反映出来。首先在政策法规层面，此前出台的十大产业振兴规划中，鼓励兼并重组成为这些产业政策的共同点。而不久前，财政部和国家税务总局联合发文，明确对企业合乎规定的股权收购等行为适用特殊性税务处理，以减轻企业重组的税务负担。其次从工作进度上讲，未来一年半时间内，央企数量将至少减少38家。

　　上述人士还认为，投资者可以从三条思路来选择个股，首先主业与央企集团资产相当，很可能通过资产注入而实现整体上市；其次，同一央企集团的多家上市公司主业相似的上市公司，并购重组的可能性较大；还有一条线索，就是不关系国家经济命脉、国家安全行业的央企，或者在行业内排名难以进入前三的央企，重组的可能性也较大。

这些板块是重组高发区

　　地产：重组预期集中浮出

　　３月至今，已公布定向增发方案注入房地产资产的上市公司已达１１家，涉及金额近３１０亿元。

　　受行业景气回升，股价上攻凌厉，也引发了房地产公司借壳ＳＴ及资产注入的热潮。仅在６月上半月，就有４家上市公司拟通过资产注入等方式变身房地产公司。６月４日，停牌７０多天的ＳＴ东源发布重组预案。６月１１日，又有三家公司公布了重组方案，欲变身房地产公司。

　　钢铁：吸收合并接踵而至

　　日前，唐钢股份、邯郸钢铁、承德钒钛同时发布公告称，河北钢铁集团将在换股吸收合并完成后立即启动主业资产注资工作，国内钢企重组整合拉开大幕，也给市场提供了炒作的题材。

　　《钢铁产业调整和振兴规划》出台，其中明确以宝钢、武钢、鞍钢三大央企联合重组起到带头作用。今年三四月份各地方政府均陆续推出了各自的钢铁产业规划。多家券商认为存在并购重组机会的企业，主要有本钢板材、包钢股份、首钢股份、杭钢股份、新钢股份、凌钢股份、三钢闽光等。

　　军工：行业变革带来机会

　　航天军工板块中不少企业存在资产注入的预期。证券的研究报告认为，下半年依然关注军工行业变革带来的重组整合。中航工业集团的整合机会可根据各业务板块自上而下寻找其旗下的平台公司，比如哈飞股份、航空动力、西飞国际、洪都航空等。而两大航天集团、两大兵器集团及电子科技集团，则主要是自下而上以个体为主的整合机会，如两大航天集团下的中国卫星、火箭股份、航天科技等。

　　旅游：为数不多稀缺资源

　　Ａ股旅游上市公司仅２０余家，不仅数量少，而且其规模、盈利状况也难抵其他行业的上市公司，部分省市仅有一家旅游上市公司。因此，地方政府、企业集团均想利用好上市公司这一资本平台，实现旅游资源的有效整合，稀缺的旅游上市公司成了"香饽饽"。

中水渔业：重组概念 补涨需求强烈

　　精业胜龙 牛钢

　　主要业务有远洋渔业捕捞、产品加工、储运，水产品贸易，渔船、渔机等渔需物资的进出口，对外经济技术和劳务合作等。公司拥有各种类型的远洋渔轮和运输船舶57艘，主要分布在北太平洋、南大西洋、印度洋和西南太平洋，常年进行大洋性远洋捕捞生产和经营。公司在海上鱿钓船队已成规模基础上，下一步重点建造新型冰鲜金枪鱼钓船，以进一步扩大金枪鱼船队规模，力争两种作业渔船数量、捕捞能力和生产经营水平居于我国同行业前列。

　　值得关注的是，公司大股东中国农业发展集团总公司是国务院120家大型试点企业集团，是国资委直接管理的中央企业，在我国农业领域具有重要的地位和作用。中农发集团作为全国规模最大、综合性、国际化的国有中央农业企业，做大做强是国资委的要求，也是集团公司的战略构想。因此推进企业改革，进一步调整优化产业结构，合理配置资源，提高核心竞争力，是中农发集团必由之路。中水渔业  （000798）作为中农发集团唯一的上市公司，未来资产整合的预期较强，后市想象空间巨大，可适当关注。

　　公司组建北京中农发药业有限公司(占51%)，进军畜牧业，喹烯酮是我国科研部门近年来研制成功的一种高效低毒兽药品种，03年8月被农业部批准为国家级一类新兽药，后又获得国家商业部、科技部、质量监督局、环保局联合颁发的重点新产品证书。该公司达产后的生产规模规划为1000吨喹烯酮原料药。

　　二级市场上，该股连续几根大阳线之后昨日探底今日再起升势并且一度突破了08年5月份的高点。未来资产整合的预期较强，后市想象空间巨大，可适当关注。

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