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发表于 2009-6-8 20:56
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20090608日：回复网友yzgh0927的来信
网友yzgh0927的来信节选：
投资家1973您好:
我怀着无比复杂的心情冒昧的打扰你,我自期货至今已有二载,由于自己的无知.期货之路惨不忍睹.然,自己除了勤学之外别无他路.遭遇过别人的冷笑讥讽.从白纸开始,每天奋学12个小时,从无间断,总算明白些简单的道理.可是,由于缺乏系统修炼,自己始终停步不前,非常的茫然.东拼西凑的知识如何去面对每天看似简单且难的盘面,我的心在沮尚,在不经意中看见了你的文华论坛中的发言,虽有很多人不信或者不服,可是,在我心里仿佛点燃一盏明灯,我不求你的可怜同情,也不是那种忘恩负义之小人,希望看在我勤奋的这点基础上,望能指点我一二,我心足矣.我知道你非常的忙,你可以指点我也可以不去这么做.但是,我相信一点,佛家云,无缘悲悯,同体大悲.你也是付出艰辛和辛苦,超出常人之规则,你的语气风格和思路,和那些所谓之大家迥然不一,天壤之别.所以,我相信自己的眼睛,相信自己不会看错.尤其是看到您对慈善事业的热心,这使我更加鼓起勇气,向您寄出这份冒昧的邮件.也企盼您能恩赐与我.
投资家1973的回复
yzgh0927您好：
来信知悉。首先您要确信自己非常热爱交易，内心对于金融投机没有成见或矛盾冲突，并且能够百折不挠、善于学习和总结。虽说您是居士身份，但人是物质的，即便不为自己，但老妻娇儿，高堂父母岂能弃之不顾？所以从事金融交易，或曰投机对赌，只是一普普通通之生存竞争而已。既然人生之任何领域都与竞争难脱干系，那么投机也就是一普通营生而已，欲在这行立足，先需放下负罪感。我是说，如果您有的话。
其次，这行全靠自学，别无他途。即便有人愿意教您，一是学费之高恐怕难以承受，二来效果未必彰显。这行是地地道道的技术分析，也就是要研判行情之本身，研判之重点是多空力量强弱之对比，就如对正在战斗之两股部队实力的研判。某个时期，其中一方会占上风，那就加入强势的一方，这就是趋势的含义；战斗过程中有休整和喘息，这就是形态的含义；当趋势发展到头，所谓物极必反，多空强弱会轮换，趋势会结束甚或逆转，通过研判多空强弱之对比，您就会占尽先机。千万不可为所谓的“基本面”所惑。
研判行情之途径，有如下几点：1、K线与K线之形态与位置关系；2、K线与均线之形态与位置关系；3、均线与均线之形态与位置关系；4、成交量技术；5、支撑与压力之互换。即压力被突破后则在下一轮回调中充当支撑，支撑被突破后则在下一轮反弹中充当压力。支撑与压力按成因可分为如下几种：1、由缺口形成；2、由特定的看涨或看跌型K线组合形成；3、由密集成交区形成；4、由前期高点或低点之连线形成，可能是水平的，也可能是倾斜的；5、由移动平均线形成……所有这些知识，参考我博客首页推荐的几本书以及我正在博客同步发表的《宏观交易学》一书。我的博客地址，可通过百度或谷歌得之。
如果您做股票，请将大牛股、大熊股之日线图、周线图和月线图从行情启动至结束，再至趋势逆转及反方向趋势启动最后到结束，那些熊牛循环反复研究，您会从中发现明显的规律。我的书全面总结了这些规律，您可以免费从中自学。无论股票或期货或外汇，大级别趋势启动前是什么样子？其K线形态怎样？成交量有何特色？均线如何排列？均有明显规律。所有的市场都一样，所有的交易品种都一样，无论它是股票、金属、豆类、黄金、美元、石油还是别的什么……历史只是一再地重复而已。如果您犯了错，要么是知识还不够宏观大气，要么是还不够精致精细，总之是见的世面不够。等您经验足够丰富，所知足够开阔，这样面对市场之时，您将可以做到无忧、无惧、无惑。则持续稳定盈利之境，并非不可企及。
有三项管理新手不可不知。一曰市场管理，二曰自我管理，三曰资金管理。此三者，彼此联系，不可截然分割。所谓市场管理，包括全部交易技术，最终提炼为交易系统，按系统发出的信号进出，这句话有两重意思，一是不满足进场条件不进场；二是不满足出场条件不出场。所谓自我管理，自律之谓也。所谓资金管理，仓位控制之谓也。对于期货保证金交易，务必将绝对杠杆比率控制在10倍以下，甚至更低。保证金交易，因其通用杠杆倍率为100倍，则只能将仓位控制在10%-20%，从而将实际杠杆倍率控制在10-20倍，新手还要更低。何时低杠杆，何时高杠杆，何时低仓位，何时高仓位，何时零仓位，取决于胜算大小。仓位与胜算成正比。
有四项法则新手不可不知。交易学第一法则，曰简易柔顺法则。简，指交易系统简单明了；易，指简易流畅的趋势是最强的，或进展顺利的交易是好交易；柔，是要保持头脑之警觉与心胸之开放，虚怀若谷而不逞强斗狠；顺，即是指顺势交易。顺势交易尚且不能保证您成为赢家，何况逆势乎？交易学第二法则，曰确定性法则，包括两句话：1、没有绝对把握不进场；2、有疑问时离场。绝对的“绝对把握”固然不存在，但试想如果始终坚持这一法则，可以减少多少劣质交易？交易学第三法则，曰成长性法则，包括止损法则、止盈法则与持盈法则。交易学第四法则，曰稳健性法则，说的就是仓位控管的学问。
综上所述，金融交易的重点，无非就是“交易系统+耐心持仓+仓位控制”而已，简称为“系统+耐心+仓位”。交易系统是题中应有之意，故不再提，则上述公式中的三项因素，可以“轻仓长线”四字概括之。注意这里的“长线”与非保证金交易之“长线”不是一回事。它更多的是“波段”的含义。一般持仓时间从数日至数周至数月不等，愈是大级别的行情持仓愈久，但多数情况下不超过一星期！这就是保证金交易中所谓“长线”之真意。如果在保证金交易中实打实地“长线”操作，结果只有一个：上上下下坐电梯，竹篮打水空欢喜。
总之，金融交易是多空大军之对抗厮杀，多空孰强孰弱？自己胜算几何？品种“股性”怎样？主力孰懦孰能？大势是否配合？外盘表现若何？以此观之，则胜负可分。胜负不分、形势不明，则按兵不动，我自岿然。举凡兵家战事之规律，均可适用于交易。关于操作周期与仓位控管，有句口诀请牢记之：长线必轻仓，重仓必短线。轻仓短线无意义，重仓长线不可能。运用之妙，存乎一心 |
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发表于 2009-6-11 10:21
