低风险稳健基金

列那

购入600802福建水泥。
购入价7.53元。
止损价5.99元。
风险率：21%

在保证总风险不超过5%的情况下，可动用资金为：
11500元。

所以购入股数为1500股。

列那

截止2008年5月9日上午10：00
持仓股票           持仓股数         购入价格               止损价
ST达声               3000                8.07                    8.09
兴发集团               600               28.6                   24.29
福建水泥             1500                 7.53                   5.99


剩余资金：
47264.84

[ 本帖最后由 列那 于 2008-5-9 10:18 编辑 ]

guoxinyu

不愧是斑竹
刚买完就拉起来了

guoxinyu

不愧是斑竹
刚买完就拉起来了

列那

原帖由 guoxinyu 于 2008-5-9 10:18 发表
不愧是斑竹
刚买完就拉起来了

呵，这只是小波幅。
你看我的止损风险为21%。
只有股价降至5。99元时，我才会在此股上出局。
是为了在这个我认为会成为上升趋势的通道之中呆得更久。
这一点小利，只是开始。

uime

原帖由 列那 于 2008-5-9 10:21 发表


呵，这只是小波幅。
你看我的止损风险为21%。
只有股价降至5。99元时，我才会在此股上出局。
是为了在这个我认为会成为上升趋势的通道之中呆得更久。
这一点小利，只是开始。

设定5.99的依据能指点一下吗？

列那

原帖由 uime 于 2008-5-10 08:52 发表

设定5.99的依据能指点一下吗？

如果你能判断一只股在走上升趋势。那么就把止损价设在上升通道中不可能出现的价格。
如果一旦出现这种价格，那么，整个趋势必将呈现反向的运作。

当然，这个止损价是在“不可能出现的价格”中越高越好，这样，可使你投入的资金更多一些。

wang518157

:*19*: :*19*: :*19*:

uime

说实话看不到上升通道，下图是我唯一的感性认识

月魔ＺＺＺ

斑竹买股票不看大盘，现在看，大盘应是小条阶段，看您的投资应该属于中长线，等大盘稳定在买是不是好一点，
我是个新手，赔了很多钱，在论坛学到了很多东西，以后跟踪学习，望您指点:)

股市英雄88

:*19*: :*19*:

列那

谢谢UIME等几位朋友一直在关注本贴，那么，有以下心得供朋友们参考。
这也是十年历练所得：

做股票投资，预期的投资收益率一定要降低。
不要总想着每年翻倍，其实每年有30%--50%的利润就是非常好的了。
如果预期的利润率过高，会经常无法兑现账面已经有的丰厚利润，而眼睁睁地看着利润降低。

我看过许多投资书籍，现在回想起来，前几年读过的国内投资书籍简直都是垃圾。建议大家
多看一些国外投资家写的书籍。

不要去找所谓的投资技巧，什么秘笈。
股票投资没有技巧，说开了，股票投资是一件并不复杂的事情。
它和所有的价格变动是一样的。
当你掌握了跟随价格的原理，可以在所有的市场中获利，而不必了解过多的基本信息。

学会最重要的，也是最基本的操作：资金管理。
没有资金管理的操作人员，无论成功率多高，哪怕是99.99%的成功率，都无法称之为成熟的
投资者。因为时间的延长，总会遇上0.01%的事件。
而小概率事件的发生，会使之前99.99%成功率的收益化为无有。
所以，所有股评家在推荐股票时，都会讲一句：股市有风险，风险自担。

你需要无时无刻计算自己账户的最大损失将会是多少。
你要明白在任何行情时，你的账户所承受的最大损失是多少。

这个风险损失，在开始时，是自己所制定的。
有1%，2%，5%，10%。
1%就意味着总资金的账面的最大损失不会超过1%
5%就意味着总资金的账面最大损失不会超过5%。

掌握资金管理，是保持不败！这是第一步！但往往这一最基本的一步，绝大多数人无法掌握。

绝大多人关注的是次要的第二步：
如何选股。

价格的运动，符合物理学的原理：
存在三种状态，向上，平行，向下运动。
当反向的力量不够足大时，物体的运动将按照原有的方向继续运行。

绝大多数人有一个概念性、偏差性的理解：
他们更关注的是：哪支股票是会大涨的股票。

正确的选择应该是：
找到处于向上运动的股票。然后，呆在上升趋势。

至于选中的向上运动的股票是否会大涨，实在是不容易判断的事情。
因为股价从低点起动后，在未来所能达到的高点，取决于其基本面，
而基本面的信息就太多了。
做股票，一定不要接收太多的信息，信息越多，越容易导致操作的失败！

所以，再次重复一遍：
把看似复杂的投资，提练为一件简单的、容易判断的事情。
这样子，才可以使你的投资行为具备一致性、长期可操作性！

现在谈一谈如何选中上升通道的股票：
那么，首先要明白上升通道的股票的特征，明白这些特征，
你才会明白什么是上升趋势，而不是仅仅从图表上看起来向上
上涨的价格。
请严格记住以下的话：
上升通道就是每一段上涨的高点都会比上一段高点高，每一波上
涨后回落的低点也要比上一波上涨回落后的低点高。
下降通道恰恰相反。

对于价格基本原理的掌握是尤为重要的！
当你心中有了清晰的定义，你就不会被市面上种种所谓：“上涨行
情”、“波段操作”、“加速上行”等等看似明确，其实含糊不堪，只
有在行情过后，才能理解的词语所迷惑。


正确的操作方法，远比好的选股公式管用！
因为选股公式是永远无法作到100%的正确的。

如果一种操作方法是正确的，
那么，它将可以使我们按这种方法在交易市场中长久的生存（一定要牢记！生存！这一点
是最基本的！亦是最重要的！），然后，这种方法可以使我们在交易市场中长久的稳定获利。
这是交易者唯一的、正确的理解标准。

好，现在谈一谈正确的操作方法，让我们从零开始：
让我们任选一只股票（正确的操作方法不就是应该适用于任何股票吗？）
以下是文字描述，请想象一下。那可以是任意一只股票。
并且，我只描述向上的运动，因为向下的运动是相反的文字，你只需要
把文字替代成反向文字就可以理解了。
从它上市之开始。
1、上市第一天，是不应该介入的。因为中国是T+1交易，未来的买卖力
量的对比在第一天还不足以体现出。但你要记下这一天的最低价格和最高价格。
2、第二天以后的价格向上的运动，它必将向上击穿第一天的高点。当第一天的
最高价格被击穿时，你就能知道向上的运动开始了。但在时间上是不够的。
只有一种趋势长期存在时，价格在这个趋势中才会更长期有延续。
3、任何的上涨，都会有回调的时候，永远不要报着害怕失去一段暴涨的行情的心态
去匆匆重仓买入一只股票！
4、当这一只股票回调时，它的价格不应该击破前期的价格最低点。这是上升通道
的原理所决定的。
5、此时，你可以有第一笔的交易---虽然这笔交易并不是稳妥的。
6、当价格回落，开始向向前期最低价接近时，那么，如果此时买入，该如何评估风
险呢？风险就是，一旦前期最低价格被击穿，就必须出局。损失就是你的买入价与
前期最低价的价格。
     这里有一个小原则，买入的股票在当天的价格波动时，绝对不允许跌破前期最低价（交易所对每一支股票的价格波动有10%的跌幅限制！），因为中国的T+1原则，如果你的买入价离前期最低价太近，可能当天就会
达到出局价，而你却无法出局，遇上暴跌行情，等你第二天卖出时，损失已经会超
出原计划的金额！
7、第一笔买入金额的确定，这里，就要开始使用资金管理了（资金管理会贯彻执行在每一笔交易中）。如果你的总资金是1万元，你所期望承受的总风险是200元，也就是总资产的最大潜在损失不允许超过2%，这样子，在理论上，你在进行连续50次的失败操作后才会出局，而这是近乎不可能的。
8、当你认为的买入价格离最低价格，是10%时，那么，你第一笔的买入金额应该是2000元。因为
当2000元损失10%时，总资产只损失200元。
9、如果这是一个上升通道，那么，前期的低点，是不可能被击破的，这第一笔的交易很快，就会有利润存在，而价格在形成一个新低点后（比前期的最低点要高）又开始向上运动。
10、当价格向上运动时，你第二笔的买入，其实应该越低越好，但有几个标准：
（1）、不能低于最低的最低价，这是最基础的！因为，如果连最低价以下的价格出现时，还能称为上升通道么？
（2）、也不能低于第二个最低价，但这并不是必须的。因为，就算是低于第二个最低价，仍有最低的那个最低价在维持着上升通道的基础。但毫无疑问，如果出现低于第二个最低价的价格，上升的趋势已经减弱。
（3）、止损价格的确定：一般是以击破上个最低价做为止损价。更稳健的做法是：以最低的最低价做为止损价格，虽然以最低的最低点做为止损价可以更长时间呆在上升通道里，但一旦被击穿，容易导致已有的利润变无，且损失出局。所以更聪明的做法，是以两个低点的趋势直线做为止损价的制定标准。

只讲这些吧。
相信聪慧的朋友们，会举一反三，领悟到许多操作的计算方法。

在本基金以后的操作中，感兴趣的朋友可以和我继续探讨、交流。

[ 本帖最后由 列那 于 2008-5-10 11:38 编辑 ]

列那

学会计算风险，学会评估风险，是重要的。

要时时刻刻计算自己的风险，而不是总在幻想未来的收益。

ericqqaazz

原帖由 列那 于 2008-5-10 11:32 发表
谢谢UIME等几位朋友一直在关注本贴，那么，有以下心得供朋友们参考。
这也是十年历练所得：

做股票投资，预期的投资收益率一定要降低。
不要总想着每年翻倍，其实每年有30%--50%的利润就是非常好的了。
如 ...

写得很详细很中肯, 谢谢分享经验了. 俺记录下来了:*18*:

laoweng1223

感谢LZ的指导,收获很多!

uime

原帖由 列那 于 2008-5-10 11:32 发表
这里有一个小原则，买入的股票在当天的价格波动时，绝对不允许跌破前期最低价

前期是多长时间？
我知道我的问题很弱智，但我不知道原因在哪儿

uime

或者说在短期内如何确认一个上升通道？
我觉得这个问题你的那段话中有答案。低点一个比一个高，高点也一个比一个高，就是上升通道。
可是有时候的回调可能就是趋势的改变。不能破关键性的低点可能就是你的答案。
关键性的低点是通道的支撑，如何认识关键性的低点呢？
如果你的那个st达声的低点是6.49是前期一个低点，后来又加仓的时候，那风险是不是增大了？
你肯定会说那是回调，我知道他会上涨的。
万事都0.01%的概率，那0.01%的概率发生了，你的风险岂不是增大了

dragonxiao

谢谢lz的无私奉献，给我的感觉就象迷雾中的航灯！
只有深深的鞠躬！！！
:*19*: :*19*: :*19*:

uime

在严格控制风险的条件下，在止损位以上都可以加仓？不能，如果趋势改变了或削弱了就不行了。
趋势改变要看关键性低点，削弱要看第二个低点，第二个低点在哪里？

ljjordan

喜欢列版的贴子~~ 不光喜欢听列版侃侃而谈的经验，更喜欢列版那种心如止水的心态（可能信教的关系:*29*: ）。受益良多，感谢列版！
有个问题想请列版指教一下，9日建仓的802列版可能认为会走出比较强势的独立行情，如果1500的仓位以倒金字塔的方式分批建仓，应该是更符合列版“稳键”两字策略。还是说列版已考虑到剩余资金及007止赢的资金的应用了。对于下周我认为还有一定的下探空间，802应该还有好的买点。
其实啥都不懂，瞎说了一番。请列版批评指正~
谢谢！:*19*: :*19*: