- 金币:
-
- 奖励:
-
- 热心:
-
- 注册时间:
- 2006-7-3
|
|

楼主 |
发表于 2008-2-8 20:15
|
显示全部楼层
谨以此文献给火线论坛上的以40BLUEKING为代表的一类技术分析实战操作者!
/hide又有一段时间没有动笔写点自己认为有价值的东西,主要原因在于认为有价值的尤其是有实战价值的东西我已经很难再有所发掘了,更在于自己忙于交易开始在精神上钝化和偷懒的缘故.下面这边文章本来一个月前就想写了,一直拖到现在总开始有觉得写的必要了,希望能给那些默默执着的追寻技术分析者在那无边的混沌模糊世界带来一些光明.谨以此文献给以40为代表的一类技术分析实战操作者.同时感谢火线论坛很好的交易探讨氛围.
在外汇交易市场中,一般意义而言,分为两类交易策略技术分析群体,一类是猜底猜顶类技术分析交易者,一类是趋势延续突破分析交易者.其实从技术的根本意义上而言,这两类交易者均属于不完全交易者.这样说的意思是两类交易者都存在对市场技术盲点和市场陷阱的误判.如利用技术指标猜顶猜底的交易方法,(这篇文章我重点说猜顶类的交易).基本上运用的是三个技术,一是指标如KD,二是均线,三是K线组合形态,三个技术能运作熟练者没有数年的实战都很难达成一定的技术气候,更何况入门不久的外汇新手们,再如趋势延续,突破分析交易者,一段趋势的确定开始很可能需要你用足够多的单子才能测试出来,或许你做了三次突破交易都被止损,使你的本金开始缩减了相当一部分,当第四次突破来临的时候你因为有前面三次失败的教训而不敢入场,结果趋势已经起来了,当趋势起来后你又想入场了,但你又很难判断趋势在什么时候突然结束,抑或是你刚入场不久就结束了,于是你很可能面临止损的风险.诸如此类等等,这些都是实战操作中的难点,不是我们在书本上看趋势和看图那么简单的.一个交易者对技术的娴熟程度,对舱位的滚动把握,对资金的分配布局,对盈亏和风险的可能性判断,对自己技术交易系统的信心和经过市场大小战役历练的心态,都是作为一个成功交易者所必备的.
今天我主要来分析下前一类的交易策略技术分析群体,即猜顶类技术分析交易可能存在的好处和弊处.并且对此类分析技术做些相对完整的能规避风险的技术总结.以利于我们的技术追随者们.
简单而言,此类技术属于搏杀型技术.用者必须有很强的技术综合分析的能力和足够的市场等候耐心.就外汇市场而言,由于几个主要的币种百分之七十左右的时间都处于振荡市场,百分之三十的世界可能处于单边市场.这个近年来客观存在的技术走势市场为猜底猜顶类交易者提供了一个市场机会的操作前提.
猜顶猜底类技术从优势而言,如果考虑到多个周期的共振情况而言,它有百分之八十以上的成功概率,如四小时,天图,乃至周图的共振.利用这种共振你可能能买到一个市场运行阶段相对比较便宜的价格,一旦开始获利随着各个阻力位置和技术趋势的突破常常会有比较好的收获.而且遇到关键位置新的趋势形成,你的单子会由于获利了几十个点乃至上百点常常会拿的比较舒服,设置个追止即可看的很远.在实际操作中,我也常如此操作,并且有比较好的收益.
那么猜顶猜底技术的弊端和风险该如何控制呢?
我们先来看下一般交易者对猜顶猜底是如何进行技术判断的.在实战中,比如四小时技术图,举猜顶的例子来说,一般交易者看见技术指标KD开始进入高位区域了,于是开始判断一个四小时操作周期上的放空机会就来临了,如果是这样的话,我可以告诉你,你考虑了设置多少点止损了吗?你的资金布局如何?如果你没有考虑到,你的失败率可能达到50%以上.那么这时候有考虑更多的一类交易者在前面一类交易者已经入场的情况下开始考虑天图的技术是否已经到位且是否合适放空,假设天图也在高位了,那么他们就开始入场放空,如果是这样的话,根据我的技术统计,你的失败率会比前一类交易者低些,但你如果没有好的资金管理和分仓布局状态,你也很容易被止损,如果你不设置止损,你有可能暴仓!当然这里我说的是对猜顶类技术分析者一般的做法描述.换句话说,我认为他们还不是严格意义上的猜顶类交易好手.就市场无所不在的风险而言,就是此类的交易好手也不可避免的存在百分之十左右的交易风险,必须通过有效的技术手段和资金布局乃至超强的心态耐力来控制风险.
呵呵,写到这里,回头看了下,发现自己的语言能力开始弱化了,也许玩惯了钱炒钱的人都如此吧.真对不住大学中文系毕业的导师了.调侃下继续往下说吧.
我要把我认为的猜顶类技术分析做个综合表达,以完善此类技术分析的系统.这是结合我许多日子来的思考和交易总结而得来的.猜顶类技术分析手法实战严格意义上而言必须综合考虑以下几个问题,而不单是靠几个指标.指标的钝化会让你的交易心态开始浮躁,账面的亏损会让你心态恶化.第一个问题是目标对象现在处于什么样的大局技术位置,也就是说你至少必须考虑四小时和天图技术级别的,而且必须考虑的是两级状态,中间状态失败率相当高.如四小时技术和天图技术KD目前处于什么样的高位,这是个最基本的问题,有时需要点盘感的预判能力.
第二个问题是目标对象目前处于什么样的区域波动位置,这个问题最好放在天图中去看待,有时还必须看看周图.你要通过波动区域分析结合一个简单的波浪测算预先测算他可能达到的高点区域和低点区域.然后将我们的布局放在整个区域中去考虑猜顶的布局技战术.
第三个问题是当前的四小时图和天图中长期均线运行状态是如何的?比如海豚均线26 52 104 180 208 或简单点的均线20 40 60 .还有一个布林线我选用26的参数看他的上轨运行状态,如果这些均线加上布林上轨是处于规则完美的发散向上排列且价格运行在这些均线上方者,那么这个时候不具备交易高手者我建议不要入场猜顶,因为你可能遇到的是一个可能形成的单边市场或技术连续高位钝化的市场,一个钝化会引起价格上涨100点以上,连续几个钝化就会让你新进入的单子亏损几百点.这是技术分析上结合均线所做的一个非常重要的判断.
第四个问题是什么时候进行猜顶技术分析入场.这个问题如果展开就我个人交易而言可能会有八个小问题需要论述.为不影响这个文章的思路,这里先不大幅展开了.简单而言,如果不是如第三个问题所说的,你只要分析好前面两个问题后就可以开始结合技术入场,入场是个区域性的概念,你不要妄想你一个单子就能卖在市场的最高点,实际操作中,你可能分批入场结果有几个单子在市场的最好位置.但整体单子应该在事后市场证明的头部区域位置而非绝对顶尖端位置.四小时和天图引起的放空下跌利润在50-300个点之间比较常见.那么你要做的是选择在头部的区域结合超短线技术连续放空,滚动操作降低你的综合成本,当四小时和天图技术共振开始引起K线下跌的时候,你要做的是耐心等待技术下跌周期的完成,如主体舱位至少必须等待四小时技术跌到低位来再考虑平仓.剩下的舱位你可以考虑追止措施等.
第五个问题是入场的时机选择什么时候是最好的,这个也比较难,根据不同的习惯来考虑,比如咱40老大经常是技术预判提前入场,有的交易者是等死叉入场,我目前的状态也是提前入场布局,看完KD高位共振状态后,我会看个MACD,甚至会看RSI,最后看K线的组合头部形态判断,最后我会在五分钟图中走出决定.呵呵保留点小秘密吧.同时也告诉大家我通常在此类交易操作中资金布局的一个要诀.
我会将我的资金分成三个到四个主要的账户.一个账户是百分之60-70左右的主体资金.这个资金就相当于与对方博弈的正规军,严格按布局分批入场且中间穿插技术滚动操作降低成本.一个账户是百分之20左右的资金,这个资金我命名为骑兵连或突袭队.考虑到我们军事史上一个经常发生的例子,就是当两军对垒的时候,大家的策略和谋算都差不多时候,就会形成长时间的相持阶段,但如果一方能突然杀出个奇兵比如在相持阶段将对方的粮草或弹药库给烧了炸了,就会让对方整体布局受到重大影响,结果会引起整个战局平衡的打破,古今中外军事史上有很多如此经典的战役.最后一到两个是敢死队账户,占据百分之十左右的资金在主体资金入场后,连续结合五分钟和十五分钟技术进行重仓法操作.就长期的交易经验来看,如果上文的五大问题我都考虑的情况下,如果我被套住,根据我的交易习惯统计,我通常被套住的机会大概是百分之二十左右的概率,那么我的首批入场的资金会被套住50-80个点左右,那么这个时候我的主体舱位第二批入场就很谨慎,因为我要留足够多的区域判断点位的预判来防止暴仓的风险.那么这个时候我的骑兵连就会入场进行布局,结合敢死队进行连续的交易,这类交易属于超短线行为,必须有很高的成功率才能进行,不熟悉此类交易的朋友建议不要轻易使用.或者说超短线成功率没有在连续500笔之上,且有百分之90成功率者都不要轻易用.那么等市场出现了下跌,主体开始逐渐盈利,这个时候战局就有利于我们了,但不能松懈,重新分析下是否如我们所预先判断和布局前想象的那样发展,如果不是或者你发现了市场可能会形成单边,这个下跌很可能是单边中的一次回调,那么你就要夺路而逃,一路平掉获利的舱位.然后等待前文所说的五个问题的重新发现解决后再入场交易.
中间可能有朋友会问到反手做啊,呵呵,这个问题说起来简单,就如同做错了马上对锁一样简单,但如果你没有对对锁交易和对冲币种交易有深入研究和百战以上的经验的话,我建议你还是不要如此玩.原因我想大家仔细思考下很清楚的.我至今还没有发现非常成功的对锁解锁的高手实际交易的记录.在实战中,我也很少用,用的也很谨慎!
写了这么多,忍不住还是补充一点,那就是猜顶类技术最怕的是单边上扬市,如果你入场后发现这是个单边市场可能性很大,那么你可以结合技术但不要追加舱位,在RSI(14)回调到45-50左右或者四小时技术到位中低位置后赶快退出交易.这是指猜顶者的安全保护措施而言的.猜底类因不是本文论述的重点,有兴趣的朋友可以结合猜顶类操作方向思考下即可得出相当的结论.猜顶类交易者可以等待一轮单边结束,结束的标志有个小要诀看四小时的布林上轨是否由上扬变成逐步走平或下跌,这个时候那几根均线肯定开始缠绕价格也是将在一个区间了,这个时候就是我们结合技术出击的黄金时期了.
此文写了半天,终于告一个段落了,下面附几个图表供大家看的时候方便些!/hide
[ 本帖最后由 蓝竹客 于 2006-11-20 23:08 编辑 ]附件 11.jpg (190.38 KB) 2006-10-22 15:45
12.jpg (167.5 KB) 2006-10-22 15:48
13.jpg (180.12 KB) 2006-10-22 15:49
 |
|
|