一个笨蛋的股指交易记录-------地狱级炒手

hefeiddd

USD/JPYдата публикации: 2005-01-11 02:40:00  

По йене у нас образовалась боковая коррекция. Сейчас цена с одинаковым успехом может пойти как вверх (волна 5), так и вниз (продолжение коррекции x-a-b-c). Если считать, что сейчас начинается волна 5, то ее цели не сходятся ни с волнами более крупного плана, ни с целью модели притяжения. Всего скорее, коррекция не закончилась, и вполне возможны колебания в обе стороны в пределах плюс-минус 100 пунктов.
Рекомендация: оставаться вне рынка.

hefeiddd

GBP/JPY – поймаем 700 пунктов?дата публикации: 2005-01-12 02:15:00  

Цена все же решила идти вниз. Целью формирующейся волны 5 являются уровни 194.00 (длина 38.2% от длины волн 1-3 и 76% коррекции волны i) и 192.00 (61.8% от волн 1-3). Как известно, волна ii
может уходить в глубокую коррекцию, вплоть до 100%. Поэтому пока можно выставить ордер на покупку на уровне 192.15, стоп 191.70. Целью следующей волны b
наиболее вероятный уровень будет 199.20. Поэтому выставляем тейк-профит 199.00. Отношение Profit/Loss 685/45 – не плохо было бы, правда?
Пока же надо понаблюдать за поведением MACD
– возможно, что цена и не пойдет вниз, и придется покупать с текущих уровней.

hefeiddd

USD/JPYдата публикации: 2005-01-12 02:20:00  
Похоже, у нас формируется горизонтальный треугольник: C=0.618*A. Тогда цель волны D=0.618*B=102.77, цель волны E=0.618*C=104.54.
Можно попробовать выставить ордер на покупку 102.85, стоп 102.40, цель 104.45. Но следует учесть, что волны Е зачастую не доходят до целей, поэтому при срабатывании ордера и уходе цены вверх желательно постепенно передвигать стоп к уровню безубытка.
Соотношение Profit/Loss 160/45.
Но все же считаю сделку опасной, т. к. треугольник еще недостаточно четко обозначился, и это может оказаться какая-то другая волновая структура.
Осторожным трейдерам лучше оставаться вне рынка.

hefeiddd

AUD/USDдата публикации: 2005-01-12 02:25:00  
На настоящий момент в профите
+ 70 пунктов.
Похоже, волна [C] окончательно сформировалась и началась восходящая волна [D].
У открытой позиции переносим стоп на 0.7530.

hefeiddd

USD/CHFдата публикации: 2005-01-12 02:30:00  
На настоящий момент в профите
почти на
180 пунктов.
С одной стороны, у нас сформировалась четкая пятиволновая структура, и, судя по другим валютным парам, сейчас должен быть отскок вниз.
С другой стороны, мы не достигли ни цели волны с, ни цели модели притяжения.
Поэтому предлагаю либо перенести стоп на 1.1760, либо закрыть позицию на текущих уровнях (1.1837).

hefeiddd

GBP/USDдата публикации: 2005-01-12 02:36:00  
В «кармане» сейчас + 65 пунктов.
Похоже, что волна А закончилась, и нас ожидает дальнейший подъем. Подтягиваем стоп к 1.8630, цель та же.

hefeiddd

EUR/USDдата публикации: 2005-01-12 02:40:00  
На настоящий момент в профите
+ 60 пунктов.
Похоже, что волна А сформировалась, и нас ожидает дальнейший подъем. Подтягиваем стоп к 1.3010, цель та же.

hefeiddd

EUR/USD & компаниядата публикации: 2005-01-13 02:30:00  Как и предполагалось, курс доллара продолжает падать. Поводом для его резкого снижения
в среду стал отчет по торговому балансу США.
Для валютных пар EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF разметка довольно однообразная: формируется волна B. Для пары AUD/USD
формируется волна D
or
X, которая по своей структуре не отличается от волны В. Поэтому картинку привожу только по EUR/USD.



Судя по импульсивности сегодняшнего броска, можно сказать, что у нас образовалась волна iii, и логично ждать дальнейшего снижения доллара. Но, если всмотреться на более мелком тайм-фрейме в структуру волны a
or
i, заметно, что данная волна состоит из двух подволн (по другим парам в точности так же). Поэтому больше похоже на то, что сформировались волны a-b-c, входящие в состав волны [a], и нас может ожидать отскок до уровня окончания волны A
и даже ниже. Но точно судить о структуре описываемых волн трудно, так как уровень волн слишком мал и становится заметным влияние шумов.
Если же учесть опубликованные данные по США, укрепление доллара в ближайшие несколько дней до уровня окончания волны А, а тем более и заход за нее, кажется маловероятным. Тогда
у нас формируется пятиволновая структура, и наиболее вероятная коррекция от волны a
or
iii должна быть 38.2% и тем более не должна заходить за уровень волны a
or
i. Поэтому открытые позиции продолжаем удерживать и переносим стопы в безубыток.
Тем же, у кого позиции еще не открыты, можно посоветовать следующее. Если цена в ближайшие день-два будет колебаться в диапазоне коррекции 0-38.2%, можно смело открывать позиции против доллара.

hefeiddd

EUR/USD & компания: все по планудата публикации: 2005-01-13 17:49:00  
Приведенная разметка для EUR/USD аналогична разметкам на часовых графиках для GBP/USD, USD/CHF, AUD/USD, поэтому привожу только один рисунок.
Основная разметка, указанная в моем последнем обзоре, пока оправдывается.
Очевидно, что в волне В сформировалась волна [a] и формируется волна . Т.к. структура волны [a] трехволновая, целей у волны может быть великое множество, в диапазоне от 61.8% до 161.8% от длины волны [a] (а иногда, бывает, выходит и за эти диапазоны). Поэтому цена теоретически может сейчас выйти и за окончание волны А. Все же считаю это маловероятным, всего скорее пары отыграют 61.8% коррекции. Лишь пара GBP/USD может опуститься до недавнего минимума 1.8650 и даже ниже.
Поэтому, тем, кто находится в коротких позициях по доллару, рекомендую удерживать позиции, лишь отодвинув стопы до уровней указанной коррекции.

hefeiddd

GBP/JPYдата публикации: 2005-01-14 03:10:00  

После некоторого анализа пришел к выводу, что прошлая волна больше похожа не на I, а на Х. И значит у нас по-прежнему формируется волна А. Анализ ее подволн (по соотношению волн 1-2-3-4 и i-ii-iii-iv
и цели следующей волны) указывает на то, что наиболее вероятный уровень ее окончания
находится в районе 192.00…192.20. Следующий по вероятности уровень находится на 191.00, и, в случае удлиненной волны 5, может находиться еще ниже.
Одна из построенных и наиболее правдоподобных
моделей притяжения указывает также на уровень 192.14.
Так что прежний отложенный ордер Buy оставляем, но немножко сместим – на уровень 192.25, стоп 191.80, цель 198.90. Отношение Profit/Loss 675/45.

P.S. Анализом данной пары я занялся всего 3 дня назад, по поведению этой пары опыта у меня никакого, и это является первая рекомендуемая мной сделка по ней. Поэтому прошу отнестись к рекомендации с излишней осторожностью. С другой стороны, теоретически все цели довольно хорошо сходятся, и возможный профит по сравнению с возможным убытком кажется очень уж заманчивым.

hefeiddd

EUR/USD & компания: открываемся вновьдата публикации: 2005-01-14 13:56:00  Эх, и обидно было наблюдать, как сносит наши стопы. Я, хоть и предупреждал, что цена может упасть до таких уровней, сам в этом сомневался. Ну, ничего, по всем позициям мы в профите, за исключением GBP/JPY – там потеряли 45 пунктов, стоп уж чрезмерно близкий был.

Волновая картина по-прежнему без изменений, но все более сильно начинает о себе заявлять альтернативный вариант. По основному варианту сейчас должна начать формирование волна [с] в волне B (для AUD/USD – волна[с] в волне D
or
X, что не меняет сути; для GBP/JPY – волна а в волне B). По альтернативному идет формирование волны 1 в нисходящей волне С. Альтернативный вариант станет основным в случае пробития минимумов от 7 января (для EUR/USD
это уровень ниже 1.3010).
Итак, можно попробовать открыться против доллара с

hefeiddd

Сценарий, кажется, меняетсядата публикации: 2005-01-14 18:35:00  Анализируя сегодняшнее укрепление доллара, все более склоняюсь к альтернативному варианту разметки.


Разметка для пар GBP/USD, USD/CHF
аналогична. Для AUD/USD
несколько другая разметка, но принцип дальнейшего формирования цены тот же.
Похоже, что волна В уже окончательно сформировалась, и нас ждет дальнейшее падение цены в виде волны С. Волна В отработала примерно 38% коррекции от волны А, что теоретически вполне допустимо. Признаком того, что верен этот вариант, будет служить формирование волн iv
и v и уход цены ниже минимумов 7 января.
Тем, кто последовал моим сегодняшним советам, опубликованным ранее, предлагаю закрыть позиции по текущему уровню, благо цена находится практически на уровне открытия (а по некоторым парам аж в плюсе на несколько пунктов! :) ), и пока оставаться вне рынка.
За выходные более тщательно изучу ситуацию и выложу свои рекомендации.

hefeiddd

EUR/USD & компания: раздвоение личностидата публикации: 2005-01-17 01:02:00  Как известно, поведение волны В всегда трудно спрогнозировать. Вот и я никак не приду к однозначному решению, в какую сторону двинется цена, закончилась ли волна В или еще продолжается?

На графике для EUR/USD
приведены два варианта разметки. С точки зрения волнового анализа оба варианта одинаково хороши и не имеют каких-либо отклонений. Но меня смущает MACD, которая опустилась ниже нулевой, что является довольно сильным сигналом о начале развития волны С, и пересечение линии вверх в таких случаях обычно проблематично. Также волна ii
or
b
больше похожа на ii; для волны b
коррекция должна бы быть больше. С другой стороны, нисходящее движение по паре AUD/USD
будет затруднительно «прилепить» к какой-либо разметке.

Если отвлечься от волнового анализа, то для евро уровень 1.3020 является сильным уровнем поддержки, который с ходу пробить представляется проблематичным.
Критерии определения дальнейшего поведения цены будут следующие. Если цена пересечет минимумы 7 января, можно будет однозначно сказать, что у нас развивается нисходящая волна С. Если цена уйдет выше уровня волны iv и, тем более, пересечет верхнюю точку ii
or
b, то волна В продолжается. Лучше всего подождать, пока ситуация не прояснится – а это произойдет, я думаю, в понедельник - вторник.
Можно, конечно, по этим критериям выставить отложенные ордера по обе стороны, но это не очень рационально, т. к. стопы будут довольно далекие, по расстоянию примерно равные профиту.

Для тех же, кто любит рисковать и не может жить ни дня без торговли, предлагаю действовать следующим образом - купить (по USD/CHF продать) примерно с текущих уровней. В этом случае, даже в условиях неопределенности, мы в худшем случае теряем 40…90 пунктов, в лучшем - выигрываем 190…360 пунктов, в зависимости от торгуемой пары. Таблица для таких сделок приведена ниже.

hefeiddd

EUR/USD & компания: картина проясняетсядата публикации: 2005-01-18 15:10:00  Сегодняшние движения цены, кажется, прояснили картину.
Лучше всего это видно на графике GBP/USD.

Посмотрите на волны a, b, c внутри волны . Выдерживается соотношение a=1.382*c, отскок от волны с уже пересек уровень волны а, MACD пересек нулевую линию. Также =1.382*[a].
Все это довольно ясно указывает на завершенную рехволновую структуру волны , начало восходящей волны [c] и продолжение волны В.
Сейчас достаточно трудно указать на цели волны [c], т. к. в растянутой волновой плоскости они могут быть от 61.8% до 1.618% от длины волны .
Вариантов действий может быть два: либо покупать с текущих уровней, либо подождать отката вниз от развивающейся волны i, благо эти откаты в виде волны ii обычно глубокие, вплоть до 100%.
В любом случае стопы надо выставить немного ниже сегодняшних минимумов.
Пересечение этих стопов укажет на неправильную волновую картину.
Для GBP/USD с текущего уровня покупать нецелесообразно – откат в виде волны ii может быть слишком далеким, и стопы соответственно находятся далеко. Гораздо лучше прикупиться после формирования волны ii. Для EUR/USD и AUD/USD вполне можно купить, а для USD/CHF – продать по текущей цене.
Также предполагаю, что сегодняшние данные TIC и сформируют волну ii. Следовательно, можно попробовать сыграть на этом откате, но это довольно рискованно, т .к. не известно, будет ли он сегодня и как глубоко зайдет.

hefeiddd

USD/CADдата публикации: 2005-01-18 15:34:00  
По этой паре вариантов разметки несколько, и выделить предпочтительный затруднительно. Но, по-моему, прослеживается сформировавшаяся волновая структура в виде волн i-v. С большой долей вероятности можно ожидать отскока вниз.
Итак, продаем по текущей цене 1.2220, стоп 1.2280, профит 1.2080.

hefeiddd

EUR/USD & компания: возможен хороший скачокдата публикации: 2005-01-19 03:20:00  
Волновая картина пока не нарушается. Как и ожидалось, выход данных TIC по США сформировал нисходящую волну ii (для пары EUR/USD волны i и ii слишком маленькие, и вряд ли их стоит так размечать. Для остальных пар эти волны хорошо видны). Следовательно, если разметка верна (а она, кстати, уже 2 недели не меняется), мы должны ожидать волну iii – самую мощную и быструю. Ее возникновение вполне можно приурочить к выходу сегодняшних данных по США. Итак, для тех, кто сейчас не в рынке, можно посоветовать открытие коротких позиций по доллару с текущих уровней. Тем, у кого позиции открыты, можно добавиться. Стопы выставляем чуть ниже минимумов вторника. Непосредственно перед выходом новостей в 16:30 МСК по паре GBP/USD стопы можно подтянуть.
Обычное соотношение для волны iii=1.618%*i, и уровень профита определяем, исходя из этой формулы.

hefeiddd

EUR/USD & компания: куда дальше?дата публикации: 2005-01-20 02:02:00  
Среда преподнесла сюрприз в виде ожидаемого мною импульса вверх и неожиданно резкого импульса вниз, в связи с чем по некоторым валютным парам сработали стопы.
Предполагаемая волна iv зашла на территорию волны i, что по теории быть не должно (но на практике все же случается). Все это придает больший вес альтернативному варианту, по которому у нас уже развивается нисходящая волна С, пока в виде волн 1 и 2. Но и в этом случае коррекция для волны 1 зашла слишком глубоко, на уровень первой волны (на графике не обозначена), что тоже по теории быть не должно.
Существует и третий вариант – он размечен красными буквами и цифрами. Но в этом случае пропорции волн не выдерживаются, и дальнейшее направление цены указать можно пока  лишь с большим разбросом.
По паре GBP/USD коррекция находится уже не слишком далеко от уровня коррекции 61.8% для тренда последних месяцев. И если допустить, что сейчас должна развиваться волна 3 в волне С, коррекция должна зайти слишком глубоко, что кажется пока маловероятным. Поэтому первоначальный план  – развитие восходящей волны В- имеет по-прежнему больший вес.
Рекомендации будут следующие.
Тем, кто находится в длинных позициях (а по USD/CHF – в коротких), можно посоветовать держать позиции. Тем, кто не в рынке, можно посоветовать купить с текущих уровней, но считаю это пока рискованным. Стопы в таком случае выставить чуть ниже недавних минимумов.
Также можно выставить ордера Sell пониже уровня волны 2 or b. Но это рискованно, т. к. стопы должны располагаться довольно далеко – повыше уровня волны iii or c.
Для осторожных трейдеров лучший совет – понаблюдать за развитием событий со стороны.

hefeiddd

EUR/USDдата публикации: 2005-01-21 03:01:00  

Коррекционные колебания не дают придти к однозначному решению. Рассмотрим варианты.

Если у нас развивается волна С, то последние движения напоминают укороченную третью волну в ней. В этом случае цена достигнет, как минимум, уровня 1.2660, но, всего скорее, опустится еще ниже. Но из-за вялой третьей волны этот вариант мне пока не нравится.

Если у нас развивается волна , то во входящей в нее волне с не хватает пятой волны, уровень которой должен быть в районе 1.2865. На этом уровне, кстати, получим соотношение =1.618*[a].

Рекомендации следующие.

Осторожным трейдерам лучше находиться вне рынка.

Агрессивным трейдерам можно выставить ордер Buy 1.2870, стоп 1.2800, цель 1.3100.

Можно рассмотреть также вариант продаж с текущего уровня.

hefeiddd

USD/CAD: возможно, достигли точки разворотадата публикации: 2005-01-21 03:10:00  Пара USD/CAD уже целый месяц бродит из стороны в сторону внутри канала шириной в 400 пунктов. Сегодня мы чуть прокололи верхнюю границу канала, и, возможно, в ближайшую пару торговых дней определится дальнейшее поведение цены.

Ввиду долгих коррекционных колебаний затруднительно выделить предпочтительный вариант разметки. На графике приведены три варианта. В действительности их может быть больше, но суть остается та же. Рассмотрим эти варианты.

1)   Вариант желтой разметки: волновая плоскость. Стандартное соотношение волн С=А (его мы достигли). Также бывает С=1.618*А (уровень 1.2630) и С=1.382*А (уровень 1.2530 и коррекция тренда в 38.2%). Соотношения волн i…v внутри волны С выдерживаются достаточно точно. Т. е. есть большая вероятность разворота.

2)   Вариант красной разметки: зигзаг. Стандартное соотношение волн С=А (уровень 1.2700). Также бывает С=1.618*А (уровень 1.2930) и С=0.618*А (уровень 1.2410). Т. е. ни одного уровня мы не достигли, и цена должна двигаться выше.

3)   Вариант белой разметки: треугольник. Здесь пропорции могут быть разные, по одной из них, не являющейся основной, С=Е, и мы как раз достигли этого уровня. Также на данный момент получается соотношение с=0.618*а. Известно также, что волна Е очень часто «прокалывает» линию сопротивления, после чего должен следовать разворот и мощный и глубокий тренд в противоположную сторону, в нашем случае как раз до противоположной границы канала.

hefeiddd

AUD/USDдата публикации: 2005-01-24 00:00:00  
По данной паре есть два варианта разметки. Предпочтение отдаю варианту красной разметки, и вот почему. Волна D or X должна, по аналогии с предшествующей волной В, быть трехволновой. Волна 5 внутри волны С похожа на пятиволновую. Волна а внутри D or X похожа на трехволновую.
Теоретически волна D or X может быть начальной волной нового восходящего тренда, но, судя по поведению других валютных пар, этот вариант пока мне кажется маловероятным.
В близкой перспективе по любому из вариантов дальнейшее поведение цены должно быть одинаково – коррекционная волна iv и восходящая волна v. Снижения ниже уровня волны ii быть не должно, т. к. волна 3 or c является пятиволновой структурой. Цель волны v при коррекции волны iii в 38.2% - это уровень 0.7765. Цель волны с=1.618*а=0.7805 или с=1.382*а=0.7770.
Появившаяся модель притяжения указывает на уровень 0.7784.