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lymanqun

  8月份调整后的长城30股票池一览(8.1)

  时间： 2007/08/02 07:24:24   上海证券报




长城证券30股票池新近调入5只潜力股-070802


    长城证券在近期发表的8月份A股市场投资策略中指出沪深300可能还有10%上涨空间，总体来看，8月份市场将呈现冲高回落态势。在报告中对其长城30股票池做出调整，由于我们判断8月份大盘的主要上涨动力将来自于对钢铁、煤炭、有色等周期性行业的重估，所以我们调进了鞍钢股份、平煤天安、中国铝业等个股，加大了对这三个行业的配置。另外，调入了具有核心竞争力的生益科技和烟台万华等，调出了估值相对合理或相对投资吸引力较低的福星科技、深振业、莱钢股份、华鲁恒升、五粮液等。
　　建议投资者在8月份重点关注钢铁、煤炭、有色、银行等行业的投资机会，而且注意在8月中旬降低仓位。
　　一、市场回顾与展望
　　1、中期业绩、人民币升值两因素推动7月份行情
　　7月份A股市场震荡上行，创出历史新高。影响7月份行情最主要的两个因素是上市公司业绩的超预期增长和人民币呈现加速升值态势，在此两因素作用下，地产、金融、钢铁、煤炭、有色等行业板块出现了轮动上涨，激发了市场人气，推动大盘创出新高。
　　7月中旬公布了上半年宏观经济统计数据---GDP增长11.5%、CPI上涨3.2%。该统计数据传达出两个重要信息：一是由于内需、外需强劲，下半年宏观经济仍会平稳高速增长，从而上市公司下半年业绩确定性提高；二是由于推高CPI上涨的主要因素是食品因素，而四季度食品价格有望回落，市场预期紧缩政策将比较温和，资金面下半年仍较为充裕。此两个信息提升了投资者的信心，资金增仓态势明显。
　　7月份微利股指数、高市盈率指数出现了超跌反弹，反弹幅度分别达到22.4%、22%；而绩优股指数、上证50指数却涨幅居后，说明此波是全面上涨行情。行业方面，业绩超预期增长、受益于人民币升值的采掘、房地产等行业板块涨幅居前；而中报业绩预期一般的食品饮料、信息设备、家电等行业涨幅居后。
　　2、8月份市场将冲高回落
　　由于对宏观经济未来平稳高速增长的预期增强，部分行业的估值水平得到提升，如钢铁、煤炭、有色、银行等行业，这种价值重估力量将在8月初推动大盘继续冲高。从估值来看，沪深300的2008年动态市盈率为26.33倍，而我们认为沪深300的理性动态市盈率上限为30倍，因此我们判断沪深300本月可能的上涨空间在10%左右。
　　从钢铁、煤炭、有色、银行等行业2008年的动态市盈率分别为14.7、28、27、24倍来看，除钢铁、银行估值吸引力仍比较大外，其它板块估值吸引力已不是很大，因此我们判断8月初板块的内部分化将比较明显，低估品种机会较大。而由于工商银行、中国银行等股价仍处于相对低位，在8月份将对大盘产生重要支撑。
　　8月中下旬市场面临的压力将主要来自三个方面：一是蓝筹股由于持续上涨股价已经反映了业绩增长，如沪深300今年累积升幅已达到120%左右，技术上有调整要求；二是红筹股回归预期将导致基金持仓结构的调整，从而对部分个股产生压力；三是宏观调控的实施将对市场产生影响，如特别国债的发行以及对部分过热行业的调控等。
　　二、长城30股票池表现
　　1、长城30指数市场表现
　　长城30股票池自年初推出后一直跑赢沪深300和上证指数，1月4日至7月31日，按等比例加权计算的长城30指数的区间涨幅为151.92%，而同期沪深300指数涨幅为118.54%，上证指数涨幅仅为67.11%。从7月份单月表现来看，长城30股票池仍跑赢上证指数，上涨了22.58%，同期沪深300上涨了18.50%，上证指数上涨了17.02%。
　　2.长城30成份股市场表现
　　7月份长城30股票池中的万科A、特变电工、上海汽车、神火股份、中色股份等表现优异，涨幅分别达到48.01%、46.15%、38.39%、37.50%、36.46%。30只股票中有19只股票走势强于上证指数，股票池中没有出现下跌品种。
　　三、8月份股票池调整
　　1、股票池五进五出
　　由于我们判断8月份大盘的主要上涨动力将来自于对钢铁、煤炭、有色等周期性行业的重估，所以我们调进了鞍钢股份、平煤天安、中国铝业等个股，加大了对这三个行业的配置。另外，调入了具有核心竞争力的生益科技和烟台万华等，调出了估值相对合理或相对投资吸引力较低的福星科技、深振业、莱钢股份、华鲁恒升、五粮液等。
　　建议投资者在8月份重点关注钢铁、煤炭、有色、银行等行业的投资机会，而且注意在8月中旬降低仓位。
　　2、调入股票点评
　　鞍钢股份：公司作为行业龙头具有较强的竞争优势。首先，自2006年收购集团钢铁主业资产后，核心竞争力得到了大幅提升。其次，原材料的自给率高，成本优势突出。未来公司还具有明确的业绩增长点，主要在于即将实施配股收购集团在建的鲅鱼圈500万吨板材项目，该项目即将在2008年建成投产，从而为公司带来持续的利润增长点。我们预计2007年、2008年公司每股收益分别为1.5元和1.8元，目前动态市盈率分别为16倍和13.6倍，维持"推荐"投资评级。
　　中国铝业：作为全球第二大氧化铝提供商和第四大电解铝提供商，中国铝业的生产能力在不断扩大，产业整合趋势日益明显。我们看好中国铝业的理由主要基于以下几方面：面对全球最大的铝消费市场以及强大的行业、技术和管理优势，公司长期快速发展可期；公司正在积极开发海外铝土矿资源，预计未来两年将会在现有6.5亿吨基础上再增加2亿吨；公司现有产品的扩张速度很快，其中2007年氧化铝预计将达到994万吨，三年达到1300万吨。原铝两年内将扩张到400万吨；公司将进一步并购集团内的电解铝和铝加工资产，产业布局更趋合理，成长空间较大；预计2007年、2008年EPS为1.08元、1.24元，给予2008年25倍市盈率，合理股价为31元。
　　生益科技：公司主要从事PCB上游覆铜板（CCL）和固化片研发和生产，具备较强的产品研发和规模化生产实力，产能规模居国内第一、全球领先；公司管理层具备多年的行业经验，成本费用控制得当，运营管理效率较高；2007年7月和年底前，松山湖二期和苏州生益二期有望相继投产，预计2007-2009年公司主营业务收入复合增长率为30%以上，净利润有望实现相应增长。预测公司2007-2009年EPS分别为0.45元、0.52元、0.7元，根据公司行业地位和未来三年的成长性，给予其2008年30倍PE估值，目标价位21元。
　　平煤天安：公司所处的平顶山矿区是98个国家重点矿区之一，2006年公司煤炭产量2048万吨，位居A股第二。公司现有12个煤矿，可采储量约为12.2亿吨，折合每股资源储量为1.14吨，后备资源丰富，预计未来三年煤炭产量的年均增长率13%。公司大股东承诺在平煤天安上市后3至5年内，集团将择机把煤炭开采业务与资产注入上市公司，使平煤天安成为集团下属企业中唯一经营煤炭开采及洗选业务的主体，公司未来的资源扩张空间较大。
　　烟台万华：MDI"蓝海"新领域、海外市场的开拓、其它非MDI产品线的日益丰富，使得公司未来几年仍将快速成长。随着公司管理水平的日益精湛，我们坚信公司将成长为一家国际一流的化工新材料公司。我们看好公司的未来，给予"推荐"投资评级。




[ 本帖最后由 lymanqun 于 2007-8-2 18:51 编辑 ]

ouyanqinalong

老大.网上有说.沙河是华夏系二季度重仓股,还在建仓阶段.是吗？

lymanqun

原帖由 ouyanqinalong 于 2007-8-2 15:41 发表
老大.网上有说.沙河是华夏系二季度重仓股,还在建仓阶段.是吗？

是基金重仓股，据说QFII也介入了——已处于拉升阶段了

sunhw268

迷思  发表于 2006-12-19 23:17  

新到这个个帖子来的朋友们，听我说一句！

这个帖子内容非常之多，又是慢慢积累起来的，所以很多内容都分散在各个页中，包括很多重要内容，比如公式，数据，请大家耐下心来，从头到尾看一遍，看到有 lymanqun（明天依然)楼主发的公式，和重要评论，就拷贝到一个文本文件里，看到数据，比如bs，大买量、大卖量等就下载到本机，等看到最后，就可以开始实践了，这时会用到很多以前的公式，你的文本文件就发挥作用了，也会用到以前的数据，你下载的数据也派上用了。

新来在朋友多数问题都是没有看到前面的内容，或看到了，但没有注意保留，以至于后面用到一些公式和数据时，你的软件里没有，造成无法显示之类的问题。

另外，我个人推荐大家如果对股票软件不熟悉的话，从大智慧2传统行情开始使用，因为这里的公式多数是分析家公式或大智慧公式，大智慧2是所有分析家类软件里函数最多的一个，用这个软件可以避免出现一些因为软件版本不对的问题。如果你熟悉飞狐的话，用飞狐也是很不错的！但你要知道怎么把一些不能直接用在飞狐上的分析家公式改成飞狐公式才行！

小石头头

努力学习之中。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

bewithjessie

原帖由 yangyin8000 于 2007-8-2 15:39 发表
垃圾股疯炒和现在基金重仓股疯炒有啥区别吗。我看大盘时间不太长了，从小浪型来看还有最后一小5浪。即告整个波段结束。

波浪理论太过奥妙了，我不知道谁能凭借波浪连续多次判断走势。当然也可能是我实在浅薄的缘故。
个人还是更倾向于依然大哥的顺势做法。

zhaocf18

依然大哥,现在沙河介入是不是有点晚啊.

bodie77

原帖由 orochi2008 于 2007-8-2 15:12 发表
谢谢楼上的，我的意思是有送转潜力的股票池不知道有没有？

转帖
对高送转股关注的朋友进来。


本人一直对高送转股票感兴趣，在今年的市场中，高送转也是一度风头劲吹，我这里提供一些当前公积金大于4元，并且流通盘小于4亿的个股，和大家分享交流。另外，中报出来后，我将会尽可能第一时间将有高送转计划的公司信息贴进来，希望能和大家共同赚钱，特别感谢sandy给我们这个交流的空间。（同时，本人是新手，很多考虑不周的地方，大家多指正。）

名称        现价        当前市盈率        市净率                        流通市值                          总市值
南京高科        30.23        102.5788949        4.433916484        674776.229        1040353.051
华资实业        15.39        307.7999954        2.356814626        212594.379        466443.9675
两面针          38.88        182.1930593        2.482663546        461609.4066        583200
西水股份        22.79        ----                       1.482758632            180496.8                        364640
烽火通信        11.8        94.24919873        2.099644171        211705.0906        483800
大商股份        54.57        62.01136397        5.990120972        1153063.567        1602822.899
神马实业        6.92        141.5132903        1.121555902        144010.6603        306057.76
岁宝热电        32.79        4968.181845        4.08557415        484403.724        895787.064
岳阳纸业        24        189.274447        3.630862256        411042.4688        1043520.281
马应龙          58.38        49.87611961        5.565565541        151320.96        358474.8074
深 天 健        21.79        59.27638835        2.36873564        324487.3171        663341.4366
獐 子 岛        74.02        50.01351287        8.107338343        209476.6                          837166.2
天马股份        76.48        55.01366635        7.33825232        260032                         1040128
荣信股份        83.89        106.4999369        11.99696829        134224                         536896
http://bbs.55168.cn/thread-117590-1-3.html

loma

原帖由 zhaocf18 于 2007-8-2 16:09 发表
依然大哥,现在沙河介入是不是有点晚啊.

同问``是不是需要等回调一下

永远活着

依然老大，能点评一下 0042 基本面吗？

likeljc

转个帖子：

作者：股市掘金　回复日期：2007-8-2　15:26:57　
　　　　　　盘后简评:大盘午后开盘后曾经有一波跳水,将今日升幅悉数抹掉, 佩服主力洗盘的彻底,尾市在金融地产等个股大力拉抬下,各路主力各显神通,到收市两市涨停个股达到最近的峰值80家啊!这不叫报复性大阳能叫什么?目前大盘指数再度站稳所有均线,展望明日大盘高开20点是最少了,攻击的目标仍然是4500点,预计站稳4500点可能较大,今日指标股整体涨幅落后大盘,明日必然会有所体现,券商股,期货股仍在蓄势,明日也必然会有所表现,地产,金融,高送配个股明日还会冲高,注意回避短线追高的风险,继续持股待涨!迎接最终冲破4500点的那一刻!

lymanqun

大买量大卖量－大买额大卖额-大单买量大单卖量－BS－欧奈尔排名0802

9iNCHNaiLS

第一个下载，谢谢依然兄

hst0808

hehe 还是慢了

醉红尘

依然大哥好，我觉得以依然大哥的经验，大买卖量哪个算法更准确就发一个就行了。大买卖额直接用大买卖额转换就行了，不用每天发那么多数据，怪累人的。况且数据都只是大概正确，越多越让人矛盾。其他论坛的算法和大哥的比较也有很大的差别。已经是大哥的老弟子了，还是要冒昧的问一下，用下载的分笔成交怎么算不出成交笔数:*27*: 。如果有师兄弟们知道，麻烦指点一下免得麻烦依然大哥:)

mhmhmhmh

刚刚才知道本坛还有如此高手，佩服佩服。小弟自今年5月到今天收益已经超过三倍，自认为已经鲜逢敌手，没想到真是井底之蛙。废话少说，目前小弟一直重仓持有600811，试问楼主如何看其今后走势。另外，楼主主推的西水小弟倒觉得此波没这么快起来，还得盘一阵，这样空间才会大。恳请楼主不吝赐教，我主要在波浪版实盘，欢迎楼主过来交流。

ahjx05

谢谢依然老大的数据资料，辛苦了！

stocktry

请教依然：
1. 您的“大单买／卖量” 和“大买／卖量”如何区别？
我比较了一下，趋势变化应该是基本一致的。

2. 能否直到一下，大买／卖额是如何计算？我用的是大智慧的L2，是不是能够：大买额:sum(主动大买单*c/100,0);

gu_wind

谢谢兄弟。好像漏了一个：002011 盾安环境 5.1196