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原帖由 jintian987 于 2007-4-20 13:36 发表 
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浙江杭州鑫富药业股份有限公司2007 年第一季度季度报告全文
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浙江杭州鑫富药业股份有限公司2007 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对第一季报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3
未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名
林关羽 出差 徐加广
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人过鑫富先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）黄延兵先生声
明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 586,373,931.31 582,728,615.25 0.63%
所有者权益（或股东权益） 332,855,856.23 314,809,394.55 5.73%
每股净资产 4.88 4.61 5.86%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 134,805,343.01 95,743,460.71 40.80%
净利润 18,884,927.90 5,826,585.91 224.12%
经营活动产生的现金流量净额 14,221,305.18 912,425.02 1,458.63%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.208 0.013 1,500.00%
基本每股收益 0.28 0.09 211.11%
稀释每股收益 0.28 0.09 211.11%
净资产收益率 5.67% 1.86% 3.81%
扣除非经常性损益后的净资产收益
率
5.81% 1.85% 3.96%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
各项非经常性营业外收入、支出 -683,966.17
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-” 表示） 225,708.84
合计 -458,257.33
浙江杭州鑫富药业股份有限公司2007 年第一季度季度报告全文
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 4,062
前10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
林关羽 3,412,500 人民币普通股
吴彩莲 3,064,600 人民币普通股
殷杭华 1,199,250 人民币普通股
临安博联生物技术有限公司 1,199,250 人民币普通股
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指
数基金
895,699 人民币普通股
刘倩倩 447,480 人民币普通股
陈光良 399,750 人民币普通股
黄丹心 338,644 人民币普通股
李斌 333,300 人民币普通股
高健 309,900 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
公司本报告期与上年同期比较营业总收入、净利润、经营活动产生的现金流量净额都有很大幅度增长，其主要原因是公司主
导产品Ｄ－泛酸钙价格大幅上升引起。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司控股股东杭州临安申光贸易有限责任公司和浙江天堂硅谷创业集团有限关于公司股权纠纷一案经浙江省高级人民法院终
审判决，浙江天堂硅谷创业集团有限公司获得杭州临安申光贸易有限责任公司持有的2313073.958 股本公司股份，股权过户手
续已办理完毕。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
股东名称 特殊承诺 承诺履行情况
杭州临安申光贸易有限公司
自获得上市流通权之日起60个月内，在任何价位均不上市交易；
自获得上市流通权之日起，若公司股票在连续5个交易日内收盘价
未能达到或超过22元/股，即使在前述承诺期满后的12个月内也不
上市交易。期间若公司发生派息、送配股、资本公积金转增股本
等除权除息事项的，应对前述承诺的公司股价作除权除息处理。
履行承诺
林关羽
①自获得上市流通权之日起，在12个月内不上市交易或者转让；
②在前项承诺期期满后，通过深交所持牌交易出售股票，出售数
量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超
过10%。
履行承诺
吴彩莲
①自获得上市流通权之日起，在12个月内不上市交易或者转让；
②在前项承诺期期满后，通过深交所持牌交易出售股票，出售数
履行承诺
浙江杭州鑫富药业股份有限公司2007 年第一季度季度报告全文
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量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超
过10%。
其它股东均已履行完毕股改承诺。
3.4 对2007 年中期经营业绩的预计
单位：（人民币）元
净利润比上年同期增长1150%－1350%之间
对2007 年中期经营业绩的预
计
由于目前公司产品尚很单一，利润来源95%以上依靠D-泛酸钙产品，一季度以来D-泛酸钙产品
价格处于急剧上升的阶段，价格相当不稳定；根据经验，二季度里存在气温的上升对D-泛酸钙
产品生产过程的影响和电力供应不稳定等因素，D-泛酸钙产品产量波动较大。D-泛酸钙产品价
格的快速变化以及产量的波动将对公司总体利润产生重大影响，给公司利润预测的准确性带来
相当大的难度，同时由于公司上年同期净利润基数较低，２００７年中期净利润比上年同期的
增长幅度的预计可能存在较大的误差，请投资者注意风险。
2006 年中期经营业绩 净利润（未按新会计准则调整）： 5,597,107.15
业绩变动的原因说明
1、2007 年一季度以来公司D-泛酸钙产品价格快速上升，公司根据已签订的二季度的D-泛酸钙
产品销售合同，D-泛酸钙产品平均价格比第一季度平均销售价格上升了40%左右。
2、预期二季度公司保健品销售费用比去年同期将有所下降，实际运营效率、投入产出比将大幅
上升。
3.5 本次季报资产负债表中的2007 年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007 年
期初股东权益存在差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：浙江杭州鑫富药业股份有限公司 2007 年03 月31 日 单位：（人民币）元
期末数 期初数
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 40,856,943.38 36,271,938.85 69,619,926.95 67,233,572.59
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 1,171,100.00 1,171,100.00 30,000.00 30,000.00
应收账款 103,873,808.26 103,862,924.06 83,457,387.60 91,136,998.75
预付款项 12,735,034.49 11,346,537.18 18,521,054.29 9,609,537.66
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 8,810,529.23 17,614,813.50 11,880,713.78 17,402,281.02
买入返售金融资产
浙江杭州鑫富药业股份有限公司2007 年第一季度季度报告全文
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存货 39,029,191.16 34,537,472.03 45,888,636.84 44,194,171.90
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 206,476,606.52 204,804,785.62 229,397,719.46 229,606,561.92
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 53,510,169.65 88,185,952.15 53,510,169.65 86,894,645.85
投资性房地产
固定资产 226,009,920.26 199,636,238.47 224,056,877.87 197,076,262.11
在建工程 44,919,362.33 44,481,285.43 29,071,779.20 29,071,779.20
工程物资 869,598.19 869,598.19
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 48,707,122.98 39,053,161.20 41,413,971.28 40,867,277.90
开发支出
商誉 1,974,600.57 1,974,600.57 1,974,600.57 1,974,600.57
长期待摊费用 1,963,889.48 1,445,430.27 1,727,683.69 1,563,064.13
递延所得税资产 1,942,661.33 1,870,559.99 1,575,813.53 1,575,813.53
其他非流动资产
非流动资产合计 379,897,324.79 377,516,826.27 353,330,895.79 359,023,443.29
资产总计 586,373,931.31 582,321,611.89 582,728,615.25 588,630,005.21
流动负债：
短期借款 193,000,000.00 193,000,000.00 218,000,000.00 218,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 3,792,741.00 3,792,741.00 5,657,153.40 5,657,153.40
应付账款 24,923,063.33 22,382,960.76 26,654,065.12 35,962,447.17
预收款项 555,946.00 555,946.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 10,573,069.33 9,902,786.53 7,021,453.35 5,777,236.88
应交税费 14,094,309.61 14,003,102.65 4,809,840.46 3,971,626.33
应付利息 413,082.50 413,082.50 399,842.50 399,842.50
其他应付款 5,541,809.31 5,229,519.58 4,420,919.87 4,373,261.96
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 252,338,075.08 248,724,193.02 267,519,220.70 274,697,514.24
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 1,180,000.00 1,180,000.00 400,000.00 400,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,180,000.00 1,180,000.00 400,000.00 400,000.00
负债合计 253,518,075.08 249,904,193.02 267,919,220.70 275,097,514.24
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 68,250,000.00 68,250,000.00 68,250,000.00 68,250,000.00
资本公积 156,615,165.28 156,615,165.28 156,615,165.28 156,615,165.28
减：库存股
盈余公积 19,325,142.22 19,325,142.22 19,325,142.22 19,325,142.22
一般风险准备
未分配利润 88,665,548.73 88,227,111.37 70,619,087.05 69,342,183.47
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计332,855,856.23 332,417,418.87 314,809,394.55 313,532,490.97
少数股东权益
所有者权益合计 332,855,856.23 332,417,418.87 314,809,394.55 313,532,490.97
负债和所有者权益总计 586,373,931.31 582,321,611.89 582,728,615.25 588,630,005.21
4.2 利润表
编制单位：浙江杭州鑫富药业股份有限公司 2007 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 134,805,343.01 134,911,922.51 95,743,460.71 95,584,182.95
其中：营业收入
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 106,209,090.38 106,802,793.99 87,798,783.01 87,885,442.71
其中：营业成本 70,396,223.24 70,056,294.30 68,736,668.94 69,192,230.38
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
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提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,212,402.56 1,252,544.40 767,070.35 707,302.74
销售费用 14,256,087.28 14,273,165.76 9,890,665.28 9,890,665.28
管理费用 14,191,766.33 14,727,635.24 5,556,409.28 5,198,825.58
财务费用 5,212,430.88 5,211,849.89 2,220,934.56 2,221,376.51
资产减值损失 940,180.09 1,281,304.40 627,034.60 675,042.22
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
291,306.30
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
28,887,558.93 28,109,128.52 7,944,677.70 7,698,740.24
加：营业外收入 1,410.19 40,477.00 40,040.00
减：营业外支出 623,930.36 685,376.36 196,265.10 196,157.21
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
28,263,628.57 27,425,162.35 7,788,889.60 7,542,623.03
减：所得税费用 9,378,700.67 9,378,700.67 1,946,739.25 1,881,313.79
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
18,884,927.90 18,046,461.68 5,842,150.35 5,661,309.24
归属于母公司所有者的净
利润
18,884,927.90 5,826,585.91
少数股东损益 0.00 15,564.44
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.28 0.26 0.09 0.08
（二）稀释每股收益 0.28 0.26 0.09 0.08
4.3 现金流量表
编制单位：浙江杭州鑫富药业股份有限公司 2007 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
115,451,513.31 115,451,513.31 77,368,759.04 77,368,759.04
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
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净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,500,000.00 3,500,000.00
收到其他与经营活动有关
的现金
18,840,143.46 9,693,710.44 2,853,059.41 2,849,341.48
经营活动现金流入小计137,791,656.77 128,645,223.75 80,221,818.45 80,218,100.52
购买商品、接受劳务支付的
现金
63,268,237.91 48,183,657.51 40,473,594.04 31,102,710.24
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
8,624,378.39 8,135,152.20 6,155,017.90 5,674,284.55
支付的各项税费 4,663,629.99 3,743,583.23 4,821,315.07 4,404,534.88
支付其他与经营活动有关
的现金
47,014,105.30 57,481,909.16 27,859,466.42 37,983,408.90
经营活动现金流出小计123,570,351.59 117,544,302.10 79,309,393.43 79,164,938.57
经营活动产生的现金
流量净额
14,221,305.18 11,100,921.65 912,425.02 1,053,161.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
24,141,528.75 22,219,795.39 10,341,668.16 10,289,945.16
投资支付的现金 1,000,000.00
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质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计24,141,528.75 23,219,795.39 10,341,668.16 10,289,945.16
投资活动产生的现金
流量净额
-24,141,528.75 -23,219,795.39 -10,341,668.16 -10,289,945.16
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 29,000,000.00 29,000,000.00 34,000,000.00 34,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计29,000,000.00 29,000,000.00 34,000,000.00 34,000,000.00
偿还债务支付的现金 44,000,000.00 44,000,000.00 29,000,000.00 29,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
3,842,760.00 3,842,760.00 2,359,154.22 2,359,154.22
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计47,842,760.00 47,842,760.00 31,359,154.22 31,359,154.22
筹资活动产生的现金
流量净额
-18,842,760.00 -18,842,760.00 2,640,845.78 2,640,845.78
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-28,762,983.57 -30,961,633.74 -6,788,397.36 -6,595,937.43
加：期初现金及现金等价物
余额
69,619,926.95 67,233,572.59 46,494,986.12 45,906,298.18
六、期末现金及现金等价物余额40,856,943.38 36,271,938.85 39,706,588.76 39,310,360.75
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计 |
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发表于 2007-4-20 14:20