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楼主 |
发表于 2007-3-22 17:28
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客户交易结算日报(逐笔对冲)
基本资料
客户内部资金账户 省略 交易日期 2007-03-22
客户名称 省略 查询时间 2007-03-22 17:17:21
期货公司名称 省略
资金状况
上日结存 省略 客户权益 省略
当日存取合计 0.00 质押金 0.00
平仓盈亏 7,800.00 保证金占用 0.00
当日手续费 240.00 可用资金 省略
当日结存 -- 风险度 0.00%
浮动盈亏 -- 追加保证金 0.00
出入金明细
发生日期 入金 出金 方式 摘要
合计 0.00 0.00
成交汇总
合约 买/卖 投机/套保 成交价 手数 成交额 开仓/平仓 手续费 平仓盈亏
RU0707 买 投机 21,310.00 2 213,100.00 开仓 40.00 --
RU0707 买 投机 21,315.00 2 213,150.00 开仓 40.00 --
RU0707 卖 投机 21,340.00 4 426,800.00 平仓 0.00 0.00
RU0707 卖 投机 21,430.00 2 214,300.00 平仓 40.00 0.00
RU0707 卖 投机 21,445.00 6 643,350.00 平仓 120.00 0.00
合计 16 1,710,700.00 240.00 0.00
平仓明细
合约 成交序号 买/卖 成交价 开仓价 手数 昨结算价 平仓盈亏 原成交序号
RU0707 1880 卖 21,445.00 21,305.00 1 700.00 2612
RU0707 1881 卖 21,445.00 21,305.00 1 700.00 2612
RU0707 1882 卖 21,445.00 21,255.00 2 1,900.00 4251
RU0707 5307 卖 21,445.00 21,240.00 2 2,050.00 4350
RU0707 7155 卖 21,430.00 21,240.00 2 1,900.00 4350
RU0707 74921 卖 21,340.00 21,315.00 2 250.00 4367
RU0707 74921 卖 21,340.00 21,310.00 1 150.00 4370
RU0707 74922 卖 21,340.00 21,310.00 1 150.00 4370
合计 12 7,800.00
持仓汇总
合约 买持仓 买均价 卖持仓 卖均价 昨结算价 今结算价 浮动盈亏 保证金占用 投机/套保
合计 0 0 0.00 0.00 |
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发表于 2007-3-15 20:14