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楼主: vIL6

[大盘交流] 不知有多少6年前热忱的“易股小组”股友还来这里?

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发表于 2009-6-2 23:07 | 显示全部楼层
滞胀比通胀要可怕的多。大宗商品的价格不断上涨,滞胀的预期不断加强,恐怕到时候各国首脑又要坐在一起了。
金岩石一篇关于石油价格的文章,有点意思,转帖于此。

石油价格暴涨暴跌背后的魔鬼
石油价格再度暴涨,5月涨幅近30%,创下10年来最大的单月涨幅纪录。在不知不觉的半年之中,从2008年12月22日跌至33.87美元/桶之后,石油价格几近翻番。纽约商品交易所轻质原油7月份的期货价格载5月29日报收于66.31美元/桶。真可谓:“士别三日,当刮目相看”。

  油价暴涨暴跌,显然不是因为实体经济的供求关系,否则怎么可能在短期内发生如此剧烈的变化。从石油的商品属性看,和其他大宗商品相比,除了有期货交易市场之外,它还具有国际战略性商品的特性。当年时任美国国务卿的基辛格博士讲过:“如果你控制了石油,你就控制了所有国家;如果你控制了粮食,你就控制了所有人;如果你控制了货币,你就控制了整个世界”。就是在这个理念之下,基辛格博士亲自导演了1974年的石油危机——就是他与伊朗国王的密谋使油价飙升4倍,前后只用了不到7个月的时间。“魔鬼博士”基辛格先生的秘密外交在70年代翻云覆雨,如今仍有许多不解之谜。所以,每当油价暴涨暴跌之时,人们总是禁不住要问:谁是油价背后的魔鬼?

  国际互联网产业发展到现代,秘密外交的时代已经结束了,但是油价的暴涨暴跌不仅依然存在,而且越演越烈。石油、粮食和货币,这些关系国计民生的战略性商品都在巨幅动荡,难道基辛格式的魔鬼人物又回来了吗?应该不是。时代不同了,石油产业已经形成了一个特殊的产、供、销链条。在石油的生产环节后面多了一个储备(或囤积)。在石油的供给环节后面,多了一个交易(或炒作)。于是链接在一起共五个环节:生产→储备→供给→交易→销售。和其他一般商品不同,储备(或囤积)的石油可以和交易(或炒作)的石油在金融市场上衍生出多种金融产品。在挂钩石油的金融产品交易市场上,大型国际投行的做市商交易业务在过去10年内迅速扩张——比如高盛公司作为石油关联产品最大的做市商之一,在该项业务产生的做市商交易收入连续数年占其公司总收入的50%以上。

  在2008年石油价格发生非理性暴跌之后,石油市场及其金融衍生品交易也随之进入枯水期。但表面风平浪静,其实暗藏玄机。波罗的海干散货指数(BDI)一度下跌到金融危机最严重的600多点之后悄然回升,至5月13日达到2332点,这是后金融危机的高位。BDI指数的迅速回升说明海上储运的需求在迅速恢复,而这种需求的增长却并没有伴随着国际贸易的大幅度增长。因此可以推论,这种储运需求的增长应该来自于石油和其他大宗商品的海上囤积活动。也就是说,在油价和运费“双低”的市场环境之下,海上突然漂浮起一个巨大的移动“油田”,她和地下及海底的油田一起静静地等候着市场的复苏。这个漂浮的“油田”游离在石油的生产和供给之间,面向两个市场释放出巨大的投机利润:其一是金融衍生产品交易市场;其二是石油期货交易市场。于是在通货膨胀与经济复苏的预期产生之后,石油的现货、期货和衍生金融产品的交易性需求同时放量。油价就在这三重魔力的作用之下出现了大幅度飙升。

  在石油价格暴涨暴跌的背后,各种金融交易魅影重重,这不是一个博士或一个国家的阴谋,而是一个多层次交易市场上的博弈。它不仅会发生在石油市场的背后,而且会发生在其他大宗商品交易的市场背后。现代金融业已经从银行金融的时代进化到证券金融的时代,而证券金融是交易导向型的商业模式。在这里,任何资产的价值都取决于预期的或真实的交易。石油价格的暴跌,很容易转化为价格暴涨的预期,而在价格波动的预期中,蕴含着各种交易性的暴利机会。

  不仅如此,在石油价格涨跌的背后,股票市场上还出现了一个新能源板块,也随着石油价格的起落而暴涨暴跌。比如在美国纽约股票交易所上市的中国公司江西赛维(代码LDK),股价波动比石油价格更加剧烈。该股去年股价高达76.75美元/股,今年3月股价最低仅为3.75美元/股,5月初也随着油价反弹而回升到近11美元/股。如此巨大的投机性利润,都随着石油价格的指挥棒翩翩起舞。这也是隐藏在油价暴涨暴跌背后的魔鬼之一。现代金融市场,是一个天使与魔鬼共生的舞台,你可以指责她冷酷无情,也可以赞美她魅力无限,却无法忽视她的客观存在,更无法改变她的翻云覆雨,反复无常。
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发表于 2009-6-2 23:17 | 显示全部楼层
[quote]原帖由 笑虎 于 2009-6-1 10:16 发表
原来笑兄是研究中医的。我家里最多的书就是中医书。但到了我爸那代就没有研究了。平时没事时我也会拿出来看看。
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发表于 2009-6-2 23:18 | 显示全部楼层
紫金这几天走得很好啊。看不明白
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发表于 2009-6-2 23:30 | 显示全部楼层
原帖由 pwsh 于 2009-6-2 22:32 发表

赚中国的钱钱,吃定中国了:*27*:

这怎说呢?
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 楼主| 发表于 2009-6-3 05:00 | 显示全部楼层
原帖由 weiwaer81 于 2009-6-2 21:25 发表
教授,您好,请问怎么看以下这几种观点,再怎么联系到自己实际的股票分析中了,一团浆糊,请指点,谢谢
传导过程:石油,黄金,资源类(有色,煤炭)期货大涨,BDI 指数上涨               带动现货价格上涨( ...



你的想法是对的。期货、汇率是流动性很大的市场(远远大于股票市场),是世界性的,它们的价格回升基本上反映了需求的回升,体现出世界经济正在复苏之中。目前CPI仍在下降之中,谈滞胀还为时太早。一般来说复苏过程不是一下子就结束的,通常需要8个月以上,有的甚至持续33个月。由于美元贬值,以美元计价的商品自然涨价,看黄金的价格就一目了然。运用到股票市场,能有机会以较低的价格买入一些资源股,是一个不错的主意。在我的组合中有一个厦门钨业,在此之前曾持有中信国安。在美股方面,也是这种思路,投资与资源相关的干散货海运股。
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 楼主| 发表于 2009-6-3 05:33 | 显示全部楼层
原帖由 vIL6 于 2009-6-2 04:03 发表



这是买入并中长线持有某一股票时思考的底线。

以当时工商银行为例,股价是3.8元附近,年报每股收益为0.33元,PE为11多一点。假设未来一切不变条件下,该股票的年利率是9%左右。再考虑当时的宏观经济正 ...



再举一个例子,是今年发掘的美股,由于当时我们集中精力在美国银行(bac),没有买这个股,我的一个朋友介入了这个股票。下面是当时用我的ID在其它论坛的跟贴,是当时的想法。

=========
【 · 原创: vIL6 只看该作者(-1) 2009-01-18 23:54】 
       能否谈谈Agfeed? 该公司在中国经营预混饲料和生猪生产。
       
       该股目前1.41美元,三季度eps为0.48美元,全年估计0.60美元左右,当前PE为3.0以下,所处行业PE为18.2(Businessweak, Food products). 是否由于三聚氰胺事件以及中国经济最近几个月的快速下行,给予我们前所未有的介入良机?
=========


当时并没有人理这个帖子,楼主在大谈新浪、搜狐什么的,并不能以一种独特的思路来看股票,看这种由于历史事件发生而被极端低估的股票。

我的朋友是在1.4元附件买入,先被套到0.9元,目前依然持有,现价是7.51。

股票是一种资产,如果它值这个价,终究会回到这个价位。
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发表于 2009-6-3 07:46 | 显示全部楼层
刚看到此贴,心头一震。该帖时长竟跨越两年半,经历了一波完整的牛熊市,楼主还能一路坚持走来,佩服。

尽管此贴的内容不能公开发表,挣不了稿费,也争不来名利,但有许多朋友捧场。我想V教授每每看到此贴时,还是很欣慰吧。

第一次来想请教一下楼主和这里的朋友,我的钱两万不到,纯属学习。组合里有了招商银行和大秦铁路,想看看有色里的云南铜业(000878),不知道这支票怎么样。组合本身也希望大家多提意见,谢谢。

[ 本帖最后由 zzg343 于 2009-6-3 07:47 编辑 ]
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发表于 2009-6-3 08:54 | 显示全部楼层
b:b b:b
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股指家园

发表于 2009-6-3 09:28 | 显示全部楼层
原帖由 a12_3 于 2009-6-2 23:30 发表

这怎说呢?

:*27*: 长途海运的最大客户就是大宗商品啊,而大宗商品的最大买家就是我们中国啊,那个东东大涨其实就是赚我们的钱钱
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 楼主| 发表于 2009-6-3 09:30 | 显示全部楼层
今天中大股份可能有点戏,组合中唯一的没有盈利的票,希望今天改变一下。
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飞飞浪王波浪研究家园中华占星超短俱乐部天道与响应之法行云流水话投资

发表于 2009-6-3 09:33 | 显示全部楼层
原帖由 zzg343 于 2009-6-3 07:46 发表
刚看到此贴,心头一震。该帖时长竟跨越两年半,经历了一波完整的牛熊市,楼主还能一路坚持走来,佩服。

尽管此贴的内容不能公开发表,挣不了稿费,也争不来名利,但有许多朋友捧场。我想V教授每每看到此贴时 ...
   

云铜有铜矿290万吨,江铜有1521万吨,
从价值上看,江铜会好很多。
不过,这两个票的走势要结合铜期货来看

[ 本帖最后由 farseer102 于 2009-6-3 09:36 编辑 ]
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股指家园

发表于 2009-6-3 09:35 | 显示全部楼层
原帖由 zzg343 于 2009-6-3 07:46 发表
刚看到此贴,心头一震。该帖时长竟跨越两年半,经历了一波完整的牛熊市,楼主还能一路坚持走来,佩服。

尽管此贴的内容不能公开发表,挣不了稿费,也争不来名利,但有许多朋友捧场。我想V教授每每看到此贴时 ...

000878是有色,有色在这轮行情里肯定是好的,原来也是我的自选股,但我看了报道,感觉这个公司自身的问题太多,就将它T了,毕竟有色股的选择太多了,起码铜里的江铜就可以取代它,但这个是我自己的习惯而已,它的走势以后比江铜强也说不定。按照你目前的钱钱来说,组合应该不要超过3个股,我自己一般是1到2个股的,最多不超过3个,看准了才买,买就下大注:*29*:
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 楼主| 发表于 2009-6-3 09:35 | 显示全部楼层
原帖由 zzg343 于 2009-6-3 07:46 发表
刚看到此贴,心头一震。该帖时长竟跨越两年半,经历了一波完整的牛熊市,楼主还能一路坚持走来,佩服。

尽管此贴的内容不能公开发表,挣不了稿费,也争不来名利,但有许多朋友捧场。我想V教授每每看到此贴时 ...



其实从你的组合看与我的思路有些相似。
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发表于 2009-6-3 09:43 | 显示全部楼层
教授你好,能否帮我看看分析下000039,本来想换股,但最近B股走得很强势又舍不得。。。
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 楼主| 发表于 2009-6-3 09:51 | 显示全部楼层
原帖由 pwsh 于 2009-6-3 09:35 发表

000878是有色,有色在这轮行情里肯定是好的,原来也是我的自选股,但我看了报道,感觉这个公司自身的问题太多,就将它T了,毕竟有色股的选择太多了,起码铜里的江铜就可以取代它,但这个是我自己的习惯而已, ...



不同的人风险承受能力不同。

我就是比较喜好风险。比如说,几年前我觉得中国股市有价值,低估了,我会把房子卖了,投到股市里。再比如,我的美股账户,钱不多,我觉得我的风险承受能力是100%,所以我敢把所有的钱投在一个股票上,并且都是在金融危机中出问题的,股价跌了差不多98%的。
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 楼主| 发表于 2009-6-3 09:56 | 显示全部楼层
原帖由 KLINSMNN 于 2009-6-3 09:43 发表
教授你好,能否帮我看看分析下000039,本来想换股,但最近B股走得很强势又舍不得。。。



中集原来明星股,我就是一个问题,它最差的时候是不是已经过去了?
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股指家园

发表于 2009-6-3 10:06 | 显示全部楼层
7.05买入部分600575
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股指家园

发表于 2009-6-3 10:19 | 显示全部楼层
今天我本来估计大盘的调整不会小的,谁知道银行地产急拉:*27*:
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 楼主| 发表于 2009-6-3 10:20 | 显示全部楼层
原帖由 pwsh 于 2009-6-3 10:06 发表
7.05买入部分600575



说说理由。
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股指家园

发表于 2009-6-3 10:26 | 显示全部楼层
原帖由 vIL6 于 2009-6-3 10:20 发表



说说理由。

2009年5月26日,芜湖港储运股份有限公司(以下简称“公司”、“芜湖港”或“港口”)与淮南矿业(集团)有限责任公司(以下简称“淮南矿业集团”)就双方合作建设芜湖港煤炭储配中心项目(以下简称“储配中心”或“项目”)签署框架协议。该框架协议计划于“十一五”跨“十二五”期,双方共同投资建设储配中心项目,并努力把芜湖港打造成中国沿江最大的煤炭储配基地。
    走势上突破了原来的上升通道,这几天在上升通道的上轨处盘整,按照前段时间的走势参考,每次MACD死叉/5日线下穿10日线的话,当天就急拉,今天又是到了这样的关口了
600575.jpg
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