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发表于 2007-1-31 15:43
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独家综合私募:（2007－01－31）
14：20 清华同方（600100）、士兰微（600460）：多家基金非常看好两公司，认为短期业绩不佳不能掩盖其强大的自主创新动力和新技术积累，认为未来两年两公司业绩都有超预期的可能。
14：20 传化股份（002010）：集团计划注入一盈利能力较强的活性染料企业。
13：03中天科技（600522）：长城证券关于公司国际仲裁提示公告点评：出于或有计提考虑，我们初步下调公司06 年EPS至0.096 元，暂且维持07 年0.293 元的预测，维持“推荐”的投资评级，今日复牌后股价大幅下跌是良好买点。
11：00西山煤电（000983）：传集团公司整体上市计划开始启动。
10：10 亨通光电（600487）：上海某知名基金公司近期计划增仓。
10：10 中信证券报告推荐三公司：（1）华微电子(600360)：我们认为公司2005-2010 年净利润的复合增长率41.4%，根据PEG 相对估值和DCF 绝对估值方法，我们认为公司6 个月目标价位区间为28-31 元，对应于增发摊薄后07年EPS的38.4-42.5 倍市盈率，投资建议为“买入”。（2）海马股份(000572)：后劲十足的自主车商。我们对于本土优势车商未来发展前景持乐观态度，认为基础相对扎实、管理优良、具有持续发展愿景的公司估值水平应该达到20 倍市盈率以上，对于部分盈利能力尚未完全体现的公司可以给予更高的估值水平。我们维持公司每股收益07 年0.7 元、08年0.9元的盈利预测，当前市盈率分别为18 倍和14 倍，估值水平仍然偏低。预期未来五年将是公司产销和盈利快速增长的时期。我们认为应该给予公司08年20倍以上市盈率的估值水平，目标价20元，相对当前价仍有60％的涨幅，维持买入投资评级。（3）建投能源（000600）给与公司“增持”评级。目前火电类重点公司07年动态P/E均值在18 倍附近，考虑到公司并无在建项目，未来发展仍以收购为主但目前尚不明朗，给与公司07 年18 倍的动态P/E，相应的合理股价应在8.00 元附近，较目前股价仍然有约11%的上升空间。
9：23 中国重汽（000951）：光大证券汽车行业王牌研究员赵雪桂今日报告推荐，上调07年业绩预测到1.35元/股，建议关注。
9：23 星湖科技（600866）：国家一类新药---阿德福韦酯（治疗乙肝药物）得到机构关注，该药已经通过国家药监局的审批，07年能拿到最终批文。上海证券即将报告推荐。
9：23 国家发展和改革委公布《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2007 年度）》， 确定了当前应优先发展的是信息、生物、航空航天、新材料、先进能源、现代农业、先进制造、先进环保和资源综合利用、海洋十大产业中的130 项高技术产业化重点领域。
9：15 券商研究员认为现阶段可靠的操作集中于存在资产重组和资产注入预期的品种，并提出了部分品种需要重点关注，昨天市场二线军工品种的出色表现也是这种选股思路的体现。我们认为当前市场环境下，存在较大安全边际空间的整体性机会最有可能来自于资产重组和资产注入。相当多的品种都具备机会，由于这类品种的资产运作进程较长、个体风险较大，建议投资者可以通过构建组合的方式来进行配置。
从行业上讲，由于军工类上市公司普遍处于集团边缘位置，所以军工板块是最容易发生外延式增长的。军工资产的持续注入上市公司将是行业未来最主要的投资主题。军工资产注入上市公司是军工集团未来发展的必然选择，只有进行军工资产注入，军工集团才能有效进行专业化重组和民品的拓展。同时选择在景气程度最高的时候把资产注入上市公司将是军工集团本身利益最大化的选择。
中国卫星通信集团欲借壳中卫国脉（600640）事件构成了具备资产注入题材的二线军工品种上涨的催化剂。建议重点关注航天晨光（600501）、中航精机（002013）、力源液压（600765）、航天动力（600343）、航天长峰（600855）和中国卫星（600118）
大同煤业（601001）：继06年第四季上调煤价20元/吨之后，公司07年合同煤价上调40元/吨左右，高于其它煤种上市公司，价格上调幅度大的主要原因在于：计划内电煤占销量的比重高达80%，随着煤炭价格的完全市场化，计划内电煤存在与市场煤价格接轨的上涨动力；06年第四季以来，动力煤价格出现较大幅度上涨，基本面支持煤价上涨；作为动力煤行业龙头，具有很强定价能力。
塔山煤矿投产后，公司煤炭生产能力将会达到2,500万吨/年，同煤集团06年销量则超过1亿吨。而在全国尚未到来的资源竞争中，相比东部地区公司以及央企神华与中煤能源，同煤集团已经抢得先机，占据山西北部动力煤资源，储量高达900亿吨之巨。与此同时，由于集团承诺，在未来几年将会把集团优质资产逐步注入上市公司，公司的产能及资源扩张潜力堪称中国煤炭第一股。
根据07和08年煤价预期，并考虑到08年合并所得税影响，凯基证券将07、08年每股收益分别由0.77元、0.95元上调至0.79元和1.09元。作为国内动力煤行业龙头，给予07年20倍市盈率较合理，据此，将12个月目标价上调至15.8元，较目前股价有40.3%的上涨空间，维持「增持」的投资评级。
云维股份（600725）：定向增发项目静待批准。公司已于2006年提出非公开发行股票方案，通过本次非公开发行将云南煤化工集团有限公司、云维集团持有大为制焦、大为焦化股权注入公司，若本次发行在2007年完成，公司将通过控股子公司拥有年产305万吨焦炭、30万吨甲醇、30万吨煤焦油加工等其他多种化工生产装置。多联产将给公司带来新的发展机遇。
招商证券研究员认为公司估值较低，增长前景明确，建议增持。预计07－09EPS分别为0.49元、0.84元、0.94元。08年是增发项目业绩释放年，作为相对估值基准较为合适。我们认为可给予云维股份08年14倍PE，对应增发后股票合理价值为11.8元，较目前股价约40%上涨空间。
国金证券按08年增发摊薄后EPS0.819元计算，取国际化工公司13xPE，得目标价10.64元。给予"买入"评级。
在“并购与基建并举”的发展战略指导下，国电电力(600795)实现了跨越式的增长，装机容量从42万千瓦增长到量686万千瓦。公司一方面具有规模、技术、电源结构优势；另一方面成长性在主流发电公司中十分突出。另外，公司有进行集团资产注入运作的可能。
金鹰股份（600232）拥有将纺织机械与纺织工艺结合的独特的产业链配套优势，并且是国内唯一具有从原料种植、成套麻纺机械制造、麻纺织品生产的亚麻产业链最长的行业垄断龙头企业，正是这种独特的盈利模式使得公司在A 股市场具有稀缺性。
作为中国四大燃料乙醇中唯一的一家上市公司，丰原生化（000930）目前拥有的燃料乙醇产能达到44万吨。然而，美国鼓励发展玉米生产乙醇的政策，一定程度助推了国际农产品价格，而玉米价格的持续上涨，将进一步增加公司07年原料成本上的压力。
深圳红岭私募:
12：56国电电力（600795）国电JTB1(580008)已出现持续大涨，红岭内参近期提前透露广发基金近日增仓配置，近期将对二股东的股权整合开始操作，整合后国电集团将注入集团资产实现整体上市，随后还将推出股权激励方案，目前国电集团装机容量是上市公司5倍，整体上市后将大大提高业绩,短线重点关注。
★★★★★阳光发展（000671）福建兴业证券有意收购福建阳光集团与和盛集团持有公司全部股权实现借壳上市，若谈判进展顺利近期将签署正式收购协议，一旦发布正式公告股价将有连续涨停翻番能力，我们将跟踪提示最新谈判进展，短线重点关注。
11：14
★晋亿实业(601002)红岭内参近期透露台商投资国内最大的紧固件制造企业，红岭基金建仓
★★三钢闽光（００２１１０）红岭内参近期透露将被鞍钢集团并购重组，红岭基金建仓，
9：55红岭内参近期透露第六届移动通信产业国际论坛及展览将在2007年3月26--28日在北京海淀展览馆率先掀起一股3G热潮。★上海普天(600680)公司参股大唐移动，大唐移动宣布该公司已成功推出商用版本的TD-SCDMA全系列产品和全覆盖解决方案,同时,其升级版的TD-HSDPA商用版本网络产品也将于近期正式对外发布。目前TD终端电视标准工作组的核心成员已经有大唐移动、展讯、赛龙和广州市在线,并正在与AVS标准工作组联系,准备将AVS产业联盟也纳入TD终端电视标准工作组的核心成员。通信3G板块重点关注：大唐电信（600198）上海普天(600680)中国联通（600050）东方通信（600776）高鸿股份（000851）夏新电子（600057）波导股份（600130）等。
＊ｓｔ金城（０００８２０）今日已发布公告，红岭内参近期透露将发布业绩预增公告，资产重组进展顺利，年报净利润同比将爆增２０００％以上，今年摘帽已成定局，中短线适当关注
红岭内参近期透露国元证券近期将借壳s京化二(000728)上市，国元证券昨日在银行间市场披露的未经审计2006年年报显示，去年公司净利润达到5.58亿元。参股国元证券的上市公司值得重点关注：皖能电力（000543）皖维高新（600063）
模塑科技(000700)红岭内参近期透露持有国元证券6.9%股权，8月拟转让给安徽粮油，国元证券将借壳s京化二上市消息将使公司重新考虑转让事宜，另安徽省粮油进出口公司此次收购使对外投资超过净资产50%不合公司法要求，证监会可能不批准转让事宜，1.4亿股国元证券股权就还将属于模塑科技，可适当关注。
★★★★★网游板块已经开始全面大涨，红岭内参近期提前透露网络游戏将成为红岭基金今年主攻热点之一可重点关注：厦门信达（000701）海虹控股（000503）综艺股份（600770）网盛科技（002095）
★★★★★中科英华（600110）红岭内参近期提前透露拥有久游网700万股股权占总股本约16.97%，久游网将于近期在日本大阪证交所创业版上市，久游网上市后700万股价值在6亿元以上，短线重点关注。 |
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发表于 2007-1-31 14:49
