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发表于 2007-1-25 15:32
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独家综合私募:（2007－01－25）
14:30 金果实业（000722）：市场信息，大股东湖南湘投控股集团有限公司将向公司注入水电资产，07年EPS将达到0.40元以上。湘投控股集团有限公司（原湖南省经济建设投资公司）从中国银泰投资有限公司收购的股权价为3.96元，股改之后大股东成本在5元左右，仍高于现价20%以上。虽然股票价格短期上涨较大，但是我们认为依然具备较大中线价值。
江苏申龙（600401）：投行信息，公司计划2月底进行定向增发，收购公司参股的镇钛化工剩余股权。我们另外提示，公司持有东海证券4.95%股权（东海证券前身为江苏常州市证券公司和常州证券有限责任公司，2005年3月17日通过中国证券业协会评审，成为国内第十家创新试点类券商）
新大陆（000997）：我们了解到，深圳多家基金积极建仓。公司最大的亮点在于具备自主知识产权的二维码应用技术。目前公司开拓的应用领域是手机电子回执和农业部动物身份证项目，未来二维码技术可能被广泛推广，具备相当大的成长空间。
13:00 据传，近日有多家基金争抢邯郸钢铁（600001）筹码。邯郸钢铁作为我国钢铁企业的优秀代表。
13:00 据传，湖北游资近日重金砸入登海种业（002041），近期动作明显露出游资手法。
11：00涨停揭秘：金晶科技（600586），据传，长江证券即将重点推荐，目标16元。
9:25昨日“小商品城事件”在机构内部反应强烈，海通证券研究所、国泰君安证券研究所等纷纷发表措辞强烈的报告予以回击。
昨日，上海证券报发表署名记者报道《资产注入预期落空，小商品城遭遇估值之惑》，小商品城开盘跌停。报道中，记者根据相关信息独家披露国际商贸城三期将不会注入上市公司。这与我们前期预测的三期会注入上市公司或者上市公司参股三期的判断完全背离。
应注意此报道并非上市公司或大股东公告，仅为记者报道，采访途径并不规范，我们对其可信度持怀疑态度。据我们了解，三期归属可能要到3 月才能最终确定。我们对于该记者关于证券研究机构炒作股价的说法给与的评价是“贼喊捉贼”， 投资者对该报道的说法应予以甄别！
即使此报道内容属实，即三期市场在短期内不注入上市公司，不仅公司06、07 年业绩不受影响，而且公司08 年以后业绩增长仍有潜力：07年不注入，08年会否注入？政府正在换届，这届政府不注入，下届呢？即使永远不注入，物业租金会否提高？
从客观角度分析，假使短期不注入对地方利益有益，但从长期发展看，害多利少：一是多头管理市场带来成本增加、效率低下，不利于地方经济长期持续发展；二是多头管理必将导致同业竞争，不合法律法规；三是重伤投资者，失信于民，这对于义乌和上市公司形象都是极大的伤害！
我们认为，短期的利空难掩公司长期投资价值，从合理合法的角度看，三期市场或迟或早应会注入上市公司，只是具体的注入方法尚不确定而已。对于公司长期发展，我们仍坚定看好，建议投资者继续持有。
9:23兰州民百（600738）：传有基金小量建仓；另外的主要参与运作该股资金的中期目标价格为7元以上。
9:23 太阳纸业（002078）：公司中国最好的造纸行业上市公司。公司掌握了中国最先进的涂布技术，并拥有完全国际化的管理团队，对造纸技术理解深刻，在采购和项目建设方面具有丰富经验。以上因素使公司拥有业内最高的ROE 水平、最快的固定资产周转率和最低的费用率。液包纸是目前国内市场前景最好的高端纸种，年需求量增长超过30%。目前仅有斯道拉恩索、国际纸业能够生产。公司30 万吨无菌液包纸项目预计08 年6 月投产，08、09 年贡献每股收益0.32、0.94 元。07 年3 月公司18 万吨铜版原纸/双胶纸生产线达产，08 年初10 吨杨木 化机浆、30 万吨液包纸项目投产。09 年30 万吨液包纸项目达产，40 万吨铜版纸项目达产，预计07-09 年公司利润增长超过150% 。预计公司2007-2009 年EPS 分别为1.2、1.85 及2.54 元，根据包装纸行业的平均估值水平，并结合市场对成长性和技术壁垒的溢价，我们认为公司合理价值36-40 元，对应2007 年30 倍P/E 和2008 年20 倍P/E。香港上市的玖龙纸业市值581.83 亿元，06 年市盈率35.8 倍，理文造纸市值191.12亿元，06 年市盈率23.4 倍。基于对公司管理团队和多年技术积累的充分信心，认为太阳纸业的成长性将不亚于香港两家上市公司，即使股价达到40 元，总市值也不过110 亿元，强烈建议“增持”。
9:20 雅戈尔（600177）：国泰君安报告推荐:我们最近一次电话调研了解到，06年公司各项业务收益可能超出市场预期，为此上调06 年盈利预测EPS 至0.47 元/股，同比增长约50%。
公司去年10月和今年1月公司先后两次公告，分别以2.66亿、6.19亿和14.4亿置入总计近 600 亩土地，显示新增土地储备的举措明显提速，公司房地产开发成本将增至50 亿元以上，预测可销售面积超过230 万平米。我们认为公司未来房地产项目的开发也将相应提速。
公司最近成立了从事上市公司股权投资业务的公司，旨在促使公司未来的股权投资运作更加专业化。投资者比较关注的是1.8 亿中信股权所带来的超过60 亿的投资收益入帐问题，公司表示至少在06 年无意按公允价值入账。我们认为无论投资收益是否在会计报表中显示,都将在反映在公司长期的投资价值当中。
在最近的一次机构投资者调研中，公司也阐述了对服装经营的新思路：包括品牌定位的精准化问题、产品设计的调整、以及引入新团队打造新品牌等等。
我们一直认为雅戈尔是作战略配置的最佳品种之一。优良的公司资产质地、专业高效的管理团队、良好的公司治理结构，支持市场对雅戈尔的持续重估。同时我们注意到管理层对市值的看法的积极转变，将直接催化市场对雅戈尔的重估进程。参照目前市场估值，我们给予服装业务20 倍、纺织业务10 倍，考虑到低成本的土地储备，给以房地产开发成本4 倍PB，加上中信等股权投资收益，我们将年内目标价上调至18 元。
9:10.湘电股份（600416）：新近中标2个风电项目，合同金额在3--5亿.
9:05 上电股份（600627）：光大证券报告推荐。认为公司在电力设备品种中属于明显的估值洼地，给予“买入”评级。我们对上电股份进行了调研，了解了公司的近况：1.公司的主营业务分三块即输变电业务，工程成套业务和进出口业务。输变电业务的主体主要是做中低压配电器的人民电器厂，现在公司在青浦建设中低压电器生产基地，这样会扩大公司产能，我们预计此业务能在未来三年内至少保持25%的增长率。工程成套业务在06 年有较大发展包括承接了上重220kV 变电站项目和苏丹5 座20kV 变电站总承包项目，这些高利润率项目的承接不但会增加工程成套业务的收入并且也会提高此部分业务的毛利水平。进出口业务存在稳定发展的态势。2.公司的历史上的净利润主要来源于投资收益，其中上海锅炉厂的在手未完成订单仍在200 亿以上，能保证业绩在2008 年都维持高位，并且上锅做核电蒸发器的优势很强，还可以拓展业务做钢结构，工程成套，我们认为上锅在未来几年内的业绩会超过市场预期。公司输变电业务的投资收益发展前景非常可观。其中子公司净利润超过1 亿元的06 年就有施耐德配电，施耐德工业控制，上海MWB 互感器厂，西门子开关，07 年阿海珐变压器厂以及西门子高压开关的年利润也会上亿元，这些合资子公司在高压的变压器、GIS、互感器方面都有很强优势，并且可以依托上电股份这个国资企业平台取得国家重点领域超高压以及特高压的订单。总体我们认为公司未来几年是主业和投资收益齐头并进的大好时刻，业绩会取得长足发展，公司06、07、 08 年的EPS 我们预测为1.1 元，1.4 元和1.6 元，公司目前股价只有18 元，07、08 年的市盈率只有13 倍和11 倍，我们认为这在电力设备领域属于明显的估值洼地，投资建议买入。
长江精工（600496）：公司采用非公开发行方式定向增发不超过7500万股股票的申请已获证监会批准。四个新募集资金项目可令公司增加16.5万吨产能，使公司产能规模从目前的25万吨提升到41万吨；产能扩大，单位固定成本下降，规模效应显现，盈利水平将得以提高。
南京证券预计公司2006年至2008年每股收益分别为0.34元、0.44元、0.59元。按1月15日收盘价计算，2006年至2008年的动态市盈率分别为22.89倍、17.43倍、13.06倍。考虑到公司2007年、2008年都能保持30%以上速度增长的特点，他们认为，给予公司2007年25－30倍PE较为合理，即合理股价为11－13.2元。因此给予公司"推荐"的评级。
江苏宏宝（002071）：公司是国内五金行业第一家率先通过ISO14001 1996版环境管理体系认证的企业。公司自从2001年开始筹划上市以来，一直严格按照现代企业制度和上市公司的各项治理准则要求自己，不断完善公司治理结构，规范企业运行机制，积极进行产业结构调整，公司的经营效益不断提升。
海通证券顾耀强指出，江苏宏宝（002071）是被忽略的工具五金细分市场龙头。公司正进行经营模式的战略转型，从OEM到打造自有品牌，有望通过自有品牌的建设逐步提高公司价值。公司的合理价值区间应该在11.50－13.80元之间，调高公司评级至"买入"。
瑞贝卡（600439）目前产量为1400 万工艺发条、580 万化纤发条、280 万套女装假发及男装发块、教习头等。增发项目400 万条工艺发和300 万条化纤发将使公司的产能进一步提高，可以满足不断扩展的市场需求。预计公司未来两年业绩能保持30％以上的增长。
首创股份（600008）是国内公用事业股龙头，目前其京城水务仍有较大成长空间。公司07、08年有三个增长点：1、产能扩为210万吨；2、所得税可能有优惠；3、产能利用率上升。
曾被誉为A股市场“草浆第一股”的银鸽投资(600069)，为适应整个造纸行业的发展趋势，公司所从事的纸类品种已逐步发展为包括文化纸、包装纸和生活纸三大类产品，预计公司06年EPS为0.364元，增长20.2%，07-08年EPS分别为0.476元、0.585元，同比增长率达到30.7%和23%。
深圳红岭私募:
15:10
新乡化纤（000949）红岭内参近期透露明日公告年报预增1000%，短线可适当关注。
中科合臣（600490）红岭内参近期透露4月21日公布年报扭亏并将推出10送5分配方案，中短线盘中低点适当关注。
新华光（600184）红岭内参近期透露３月９日公布年报将推出１０送５以上分红方案，中短线适当关注。
新潮实业（600777）红岭内参近期透露４月２１日将公布年报同时推出１０送４以上分红方案，中短线适当关注。
万通先锋（600246）红岭内参近期透露３月１７日公布年报将推出１０送１０分红方案，今年中报还将推出１０送５分红方案，中短线适当关注。
沙隆达（000553）红岭内参12月20日透露年报将推出10送10分配方案后已有多家机构开始介入和推荐该股。根据国家四部委联合发布公告要求，红.岭内参透露自2007年1月1日起，将全面禁止甲胺磷、对硫磷、甲基对硫磷、久效磷和磷胺等5种高毒有机磷农药在农业上使用，公司产品主要是出口，这次限售主要针对国内，国内销售额仅有几千万，而公司总收入是十多亿。另公司已经有一些替代产品，所以对公司的业绩不会产生影响，对生物农药来说是一个机会，中短线适当关注。
羚锐股份（600285）红岭内参近期透露年报将推出１０送１０分配方案，红.岭内参近期透露中短线回调低点可适当关注。
海王生物（000078）红岭内参近期透露４月２６日公布年报将推出１０送３以上分红方案，中短线适当关注。
冠福家用(002102)红岭内参近期透露红岭基金建仓，短线低点可重点关注。
爱使股份（600652）红岭内参近期透露太平洋证券有意借壳，目前正在逐步增持流通股，中短线可重点关注。
★华资实业（600191）近期成为恒泰证券第一大股东，恒泰证券将借壳西水股份上市，投资2亿元持有的华夏银行成本在1.67元，目前获得巨额投资收益，近期红岭基金开始建仓，将反复作短波段，可重点关注。
红岭内参近期透露明天系拥有太平洋证券、远东证券、恒泰证券、新时代证券、长财证券5家券商。红'岭内参近期透露近期恒泰证券将借壳西水股份上市，拉开明天系金融资产借壳序幕，重点关注：华资实业（600191）恒泰证券第一大股东，明天科技（600091）持长财证券股权，爱使股份（600652）太平洋证券有意借壳。
中储股份（600787）红岭内参近期透露参股太平洋证券,太平洋证券拟借壳爱使股份，中短线可关注。
★华立科技（600097）红岭内参近期透露上海航天局将借壳，国信投行负责该借壳项目，将进行整体资产置换。
北人股份（600860）红岭内参近期透露生产高档彩票凹印机，分享国内彩票业所带来的利润，比尔及梅林达—盖茨基金会配置。
东方航空(600115)红岭内参近期透露国际投行QFII大量增持,中短线可适当关注。
14:01阳之光（600673）红岭内参前期透露通过向美国高盛定向增发议案，短线涨停潜力较大可重点关注。
大众公用（600635）红岭内参近期透露参股大众保险,公司是上海乃至华东地区最重要的燃气供应商之一，控股50%的上海大众燃气是国内首家产权多元化的大型城市燃气企业。大众燃气拥有上海浦西地区苏州河以南8个行政区的燃气客户134万户，占据着上海燃气销售市场40%的市场份额，垄断优势明显。
中卫国脉（600640） 红岭内参近期透露参股大众保险股份有限公司6.07%股权，基金近期将拉升股价，短线低点可重点关注。
新乡化纤（000949）红岭内参近期透露明日公告年报预增1000%，短线可适当关注。
12:56南京医药（600713）红岭内参近期透露在医药流通领域具有垄断型销售网络，被誉为医药行业里的国美苏宁，近期嘉实基金等机构大量增持，中短线可适当关注。
11:30红岭内参近期透露近日发改委、国土资源部及中国人民银行联合发布通知，将采取多项措施重点支持60家大型水泥企业(集团)，红'岭内参近期透露被评为国家重点支持的60家大型水泥企业(集团)之一的百度搜索红;岭内参相关上市公司短线值得关注：祁连山（600720）天山股份（000877）亚泰集团（600881）冀东水泥（000401）四川金顶（600678）秦岭水泥（600217）青松建化（600425）尖峰集团（600668）华新水泥（600801）
ｓ飞亚达（００００２６）红岭内参近期透露浙江国际信托大量增持股有意借壳上市，中短线可适当关注。
10：58
★★★ｓ爱建（６００６４３）已经开始连续涨停,红岭内参近期透露股改最后的一块红烧肉，拥有大量金融资产大幅升值，其中包括爱建信托等，安信信托已连续7个涨停板，近期信托公司将具有参与新股网下配售的资质，另公司3月30日将公告年报业绩同比去年大幅增长几百倍以上，后市有连续涨停潜力，中线可重点关注。
九发股份(600180)红岭内参近期透露中泰信托有意借壳，短线适当关注。
沪东重机（600150）红岭内参近期透露将公告中船集团将借壳整体上市，中短线重点关注。
建发股份（600153）红岭内参近期透露下周二附近公告业绩增长100%并推出10送6股，中短线重点关注。
上工申贝（600843）红岭内参近期透露招商证券近期将出报告推荐，看好海外并购带来的机遇，中短线重点关注。
中恒集团(600252)红岭内参近期透露出资6000万参股国海证券,国海证券近期将借壳ST集琦上市,近期将发布年报预计同比扭亏公告，华夏基金已开始建仓，短线适当关注。
河池化工（000953）红岭内参近期透露持有4000万股国海证券,国海证券近期将借壳ST集琦上市,短线重点关注。
桂东电力(600310)ｓｔ集琦已公告承认借壳，红岭内参近期提前透露持有国海证券14.84%的股份，国海证券近期将借壳ｓｔ集琦上市，短线重点关注。
红岭内参近期透露★国电电力（600795）国电JTB1(580008)广发基金近日增仓配置，近期将对二股东的股权整合开始操作，整合后国电集团将注入集团资产实现整体上市，随后还将推出股权激励方案，目前国电集团装机容量是上市公司5倍，整体上市后将大大提高业绩,短线重点关注。
浔兴股份（002098）红岭内参近期透露国内最大全球第二大拉链企业，红岭基金将建仓，年报将有10送10方案，短线可关注。
★红岭内参近期透露ＱＦＩＩ与新发行基金年底将重点配置港口资源类板块，中短线关注相关各股：日照港（６０００１７）锦州港（６００１９０）营口港（６００３１７）天津港（６００７１７）盐田港（000088）南京港（００２０４０）ｓ北海港（０００５８２）
★★★★★红岭内参近期透露中国国务院发展研究中心研究员吴敬琏出席香港中文大学一项研讨会后表示，中国游资过盛，保守估计有超过人民币三十兆元热钱在兴风作浪，下一阶段宏观调控无可避免要加息。短期大盘有调整压力，注意减舱。
林海股份(600099)红岭内参近期透露将公告业绩预增100%以上,短线适当关注。
吉恩镍业（600432）红岭内参近期透露国际镍金属价格近期将不断创出历史新高，红;岭内参近期透露短线适当关注。
招商轮船（601872）红岭内参近期透露广发基金近日开始配置，中短线可适当关注。
红岭内参近期提前透露交通银行股东会通过A股首次公开发行(IPO)不超过45亿A股议案，将于上半年在上海证券交易所上市。参股交通银行股票值得重点关注:新华制药（000756）江苏开元（600981）中化国际（600500）青岛碱业（600229）金丰投资（600606）江山股份（600389）交大昂立（600530）美达股份（000782）福建南纺（600483）
9:35红岭内参近期透露去年9月30日，乔治·索罗斯开始试探性地进入百度，其第一笔购买百度的股票为6000股，价位在每股80多美元。至上周五，索罗斯共购买了约50万股百度股票，根据百度第四季度股价表现，可以测算索罗斯的购买成本平均每股100美元，总价值约5000万美元。有迹象表明，从去年以来，世界各大机构投资者纷纷看好科技股，一方面是全球地产热以及石油价格的暴涨，加大了传统产业的投资风险；另一方面，以互联网为龙头的科技所激发的活力，越来越被认可。
8:58 中共中央政治局1月23日下午进行第三十八次集体学习，中共中央总书记胡锦涛主持。他强调，加强网络文化建设和管理，充分发挥互联网在我国社会主义文化建设中的重要作用，有利于提高全民族的思想道德素质和科学文化素质，有利于扩大宣传思想工作的阵地，有利于扩大社会主义精神文明的辐射力和感染力，有利于增强我国的软实力。我们必须以积极的态度、创新的精神，大力发展和传播健康向上的网络文化，切实把互联网建设好、利用好、管理好。
★★★★★红岭内参近期透露网络游戏将成为红岭基金今年主攻热点之一可重点关注：厦门信达（000701）海虹控股（000503）综艺股份（600770）网盛科技（002095）
★★★★★中科英华（600110）红岭内参近期透露拥有久游网700万股股权占总股本约16.97%，久游网将于近期在日本大阪证交所创业版上市，久游网上市后700万股价值在6亿元以上，短线重点关注。 |
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发表于 2007-1-25 12:43
