儒峰日志－操盘手之路（07-21）
来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com)
作者：儒峰
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『市场分析』
今天市场最大的看点就是航天军工股的大跌，G航通、贵航股份排在跌幅前列，在7月初的日志中我曾对航天军工股的泡沫有过点评，沪深两市中航天和军工概念股的实际大股东航天科技集团以及航天科工集团在香港市场股价都不足1港元，A股市场对航天军工股的追捧完全来自于题材炒作，当泡沫吹大到一定程度的时候，破裂是自然的结果。
近期题材股明显没落，游资在将手中股票借势炒到高位后自然会抛售给跟风的散户，因为主力知道它手中的股除了题材什么都没有，这种股如果套在高位可以说短期内根本没有解套的机会。商业地产股之所以不断走强，那是因为自身价值被市场所认可，有资金出去股价低了就有资金再进来，这类股票起码在2007年新会计法实施前仍有机会。
随着利空因素的增加以及中期顶部型态的形成，市场狂热的看多气氛逐渐收敛，成交量的不断萎缩最说明问题。随着热点板块的逐渐缺乏，市场短期内个股机会也不会很多，由于两市的成分股目前市盈率不算高，所以市场还是整体调整幅度不太大但个股需要重新定位的过程，纯粹炒高的题材股仍将大幅回调，热点方面，近期北京奥运概念板块有所表现，短线适当留意。
『点石成金』
G路桥（600263）：我国路桥建设方面的龙头企业，资产总额近700亿元的中交集团成为公司新东家，北京奥运建设使公司受益巨大。2006年上半年利用债券市场进行了融资，为手中大额订单的完成打下基础，2008年以前业绩有望实现爆发性增长。
走势上前期一直以一种通道上行的方式运行，7月13日大盘大跌曾短暂跌破该通道，但跌破后成交迅速萎缩，近三个交易日放量加速上涨并留下跳空缺口，带动奥运及北京板块走强，7月19日点评后继续短线谨慎推荐。
『操盘点滴』
随着股改进程临近尾声，没有股改的公司基本都是股改的困难户，此时也正酝酿了一些机会，上市公司毕竟是“希缺资源”，借助目前股改的时机以及政策等各个方面的支撑，有条件、有能力重组并完成股改的公司还是存在机会。
最近出现了几起媒体对绩优上市公司的质疑事件，先有G丰原，后有G天威，现在轮到了G重汽，作为普通投资者我们很难分辨其中的是非真伪，但这些质疑的存在我认为是好事，上市公司的真实和诚信是市场稳定成长的基石，在市场监督机制还不是很健全的情况下，媒体的舆论和公众的监督也是不可忽视的力量。
『基金报告』
基金名称：《久晟价值成长投资基金》
基金经理：儒峰
投资风格：中长线价值型投资
基金份额：500万元（人民币）
起始日期：2006-04-03
报告日期：2006-07-21
基金持仓：
G中材（600970）: 100000股，成本15.46元
G宁南纺（600250）：300000股，成本3.55元
云南盐化（002053）：50000股，成本14.84元
仓位状况：2/3
股票市值：3870000.00元
现金余额：2148441.87元
基金总值：6018441.87元
总收益率：20.37％
今日操作：无
操作理由：
600970：多家机构重仓，具备国际竞争力的行业龙头，正处于快速发展期，中长线成长空间巨大。
600250：汉唐证券重仓，拥有大量低成本土地资源，子公司将在港分拆上市，新会计准则实施后每股净利润将暴增。
002053：两市唯一的正宗盐业股，地域和行业垄断地位，募集资金项目前景看好。
附:
1、为提高实战价值，基金操作股票的买进和卖出价位均以当日收盘均价来计算。
2、基金买卖股票交易费率为单向0.25％，其中印花税0.1％，佣金0.15％。
3、基金报告每个交易日后在《儒峰日志－操盘手之路》中公布，并随时总结。
4、基金操作纯属个人行为，所有操作均含有投资风险，据此买卖，风险自担。
儒峰操盘日志
2006-07-21 | 
发表于 2006-7-21 15:40
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