封闭式基金资产净值周报表（0519）

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封闭式基金资产净值周报表（0519）

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代码 名称 单位净值 累计净值
184688N 基金开元净值 1.5531 2.4921
184689N 基金普惠净值 1.3706 2.0326
184690N 基金同益净值 1.4645 2.2985
184691N 基金景宏净值 1.3267 1.7967
184692N 基金裕隆净值 1.3274 1.7164
184693N 基金普丰净值 1.3274 1.6084
184695N 基金景博净值 1.2721 1.5301
184696N 基金裕华净值 1.4508 1.6011
184698N 基金天元净值 1.4995 1.9045
184699N 基金同盛净值 1.2443 1.5368
184700N 基金鸿飞净值 1.3223 1.3223
184701N 基金景福净值 1.2216 1.3856
184702N 基金同智净值 1.5316 1.7241
184703N 基金金盛净值 1.5464 1.7222
184705N 基金裕泽净值 1.3317 1.6717
184706N 基金天华净值 1.2521 1.2521
184708N 基金兴科净值 1.5981 1.6991
184709N 基金安久净值 1.3371 1.3371
184710N 基金隆元净值 1.191 1.191
184711N 基金普华净值 1.0854 1.0854
184712N 基金科汇净值 1.8153 2.2228
184713N 基金科翔净值 1.8584 2.1684
184718N 基金兴安净值 1.4943 1.5003
184719N 基金融鑫净值 1.6244 1.7672
184720N 基金久富净值 1.5605 1.5605
184721N 基金丰和净值 1.4019 1.4549
184722N 基金久嘉净值 1.6739 1.6939
184728N 基金鸿阳净值 1.413 1.4345
184738N 基金通宝净值 1.3028 1.3028
500001N 基金金泰净值 1.4458 2.1608
500002N 基金泰和净值 1.4672 1.9922
500003N 基金安信净值 1.5142 2.7762
500005N 基金汉盛净值 1.3958 1.8788
500006N 基金裕阳净值 1.3274 2.3344
500007N 基金景阳净值 1.6084 1.9324
500008N 基金兴华净值 1.5887 2.7637
500009N 基金安顺净值 1.5684 2.1964
500010N 基金金元净值 1.4062 1.4372
500011N 基金金鑫净值 1.3585 1.6605
500013N 基金安瑞净值 1.2963 1.3663
500015N 基金汉兴净值 1.1855 1.3555
500016N 基金裕元净值 1.3336 1.8826
500017N 基金景业净值 1.3342 1.3342
500018N 基金兴和净值 1.3382 1.7612
500019N 基金普润净值 1.4343 1.4343
500021N 基金金鼎净值 1.4786 1.5126
500025N 基金汉鼎净值 1.3103 1.3163
500028N 基金兴业净值 1.1014 1.1014
500029N 基金科讯净值 1.6057 1.7107
500035N 基金汉博净值 1.4856 1.4956
500038N 基金通乾净值 1.301 1.354
500039N 基金同德净值 1.5386 1.6456
500056N 基金科瑞净值 1.6047 1.7667
500058N 基金银丰净值 1.424 1.504

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代码          名称 上期净值 本期净值 增长率%
500025N 基金汉鼎净值 1.1899 1.3103 10.12%
184696N 基金裕华净值 1.3365 1.4508 8.55%
184688N 基金开元净值 1.434 1.5531 8.31%
500002N 基金泰和净值 1.3657 1.4672 7.43%
184719N 基金融鑫净值 1.5185 1.6244 6.97%
184718N 基金兴安净值 1.4003 1.4943 6.71%
184698N 基金天元净值 1.4108 1.4995 6.29%
500018N 基金兴和净值 1.2605 1.3382 6.16%
500021N 基金金鼎净值 1.3976 1.4786 5.80%
500017N 基金景业净值 1.2637 1.3342 5.58%
500029N 基金科讯净值 1.5243 1.6057 5.34%
500003N 基金安信净值 1.4376 1.5142 5.33%
500016N 基金裕元净值 1.2668 1.3336 5.27%
184708N 基金兴科净值 1.5237 1.5981 4.88%
184710N 基金隆元净值 1.1356 1.191 4.88%
184712N 基金科汇净值 1.7335 1.8153 4.72%
500015N 基金汉兴净值 1.1328 1.1855 4.65%
500038N 基金通乾净值 1.245 1.301 4.50%
184695N 基金景博净值 1.218 1.2721 4.44%
500006N 基金裕阳净值 1.2712 1.3274 4.42%
184711N 基金普华净值 1.0406 1.0854 4.31%
184721N 基金丰和净值 1.3459 1.4019 4.16%
500011N 基金金鑫净值 1.3045 1.3585 4.14%
500058N 基金银丰净值 1.37 1.424 3.94%
500013N 基金安瑞净值 1.2473 1.2963 3.93%
500010N 基金金元净值 1.3534 1.4062 3.90%
184706N 基金天华净值 1.2069 1.2521 3.75%
500005N 基金汉盛净值 1.3456 1.3958 3.73%
184713N 基金科翔净值 1.7926 1.8584 3.67%
184693N 基金普丰净值 1.2813 1.3274 3.60%
184699N 基金同盛净值 1.2014 1.2443 3.57%
184722N 基金久嘉净值 1.6175 1.6739 3.49%
500009N 基金安顺净值 1.518 1.5684 3.32%
184703N 基金金盛净值 1.4975 1.5464 3.27%
184728N 基金鸿阳净值 1.371 1.413 3.06%
184701N 基金景福净值 1.1857 1.2216 3.03%
500039N 基金同德净值 1.4949 1.5386 2.92%
184689N 基金普惠净值 1.3323 1.3706 2.87%
500019N 基金普润净值 1.3943 1.4343 2.87%
184709N 基金安久净值 1.3007 1.3371 2.80%
184690N 基金同益净值 1.4248 1.4645 2.79%
500028N 基金兴业净值 1.0721 1.1014 2.73%
184705N 基金裕泽净值 1.2969 1.3317 2.68%
184692N 基金裕隆净值 1.2965 1.3274 2.38%
500001N 基金金泰净值 1.413 1.4458 2.32%
184720N 基金久富净值 1.5267 1.5605 2.21%
500035N 基金汉博净值 1.4544 1.4856 2.15%
500008N 基金兴华净值 1.5554 1.5887 2.14%
184702N 基金同智净值 1.5016 1.5316 2.00%
184700N 基金鸿飞净值 1.2997 1.3223 1.74%
500056N 基金科瑞净值 1.5839 1.6047 1.31%
184691N 基金景宏净值 1.3109 1.3267 1.21%
500007N 基金景阳净值 1.5951 1.6084 0.83%
184738N 基金通宝净值 1.2929 1.3028 0.77%

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排名 * 代码 名称 规模 半年前 新净值 半年增 最新价 折价率％ 可涨幅％ 折价
1 ※ 184721 丰和 30 0.9774 1.4019 +43.43% 0.736 47.49982 090.476 0.666
2 *※ 500018 兴和 30 0.8942 1.3382 +49.65% 0.703 47.46675 090.356 0.635
3 *※ 184693 普丰 30 0.8887 1.3274 +49.36% 0.699 47.34067 089.900 0.628
4 ※ 184692 裕隆 30 0.9093 1.3274 +45.98% 0.704 46.96399 088.551 0.623
5 ※ 184699 同盛 30 0.8785 1.2443 +41.64% 0.660 46.95813 088.530 0.584
6 *※ 184701 景福 30 0.8433 1.2216 +44.86% 0.656 46.29993 086.220 0.566
7 ※ 500002 泰和 20 0.9812 1.4672 +49.53% 0.788 46.29226 086.193 0.679
8 ※ 184728 鸿阳 20 0.8719 1.4130 +62.06% 0.761 46.14296 085.677 0.652
9 ※ 500038 通乾 20 0.9246 1.3010 +40.71% 0.703 45.96464 085.064 0.598
10 ※ 184698 天元 30 0.9809 1.4995 +52.87% 0.818 45.44848 083.313 0.682
11 ※ 184689 普惠 20 0.9238 1.3706 +48.37% 0.752 45.13352 082.261 0.619
12 ※ 500005 汉盛 20 0.9345 1.3958 +49.36% 0.776 44.40464 079.871 0.620
13 ※ 500058 银丰 30 0.9270 1.4240 +53.61% 0.800 43.82022 078.000 0.624
14 ※ 184691 景宏 20 0.8682 1.3267 +52.81% 0.747 43.69488 077.604 0.580
15 ※ 184690 同益 20 0.9926 1.4645 +47.54% 0.828 43.46193 076.872 0.637
16 ※ 500006 裕阳 20 0.9482 1.3274 +39.99% 0.751 43.42323 076.751 0.576
17 ※ 500015 汉兴 30 0.8117 1.1855 +46.05% 0.674 43.14635 075.890 0.512
18 *※ 500001 金泰 20 0.9391 1.4458 +53.96% 0.840 41.90068 072.119 0.606
19 ※ 184722 久嘉 20 1.0391 1.6739 +61.09% 0.974 41.81253 071.858 0.700
20 ※ 500009 安顺 30 0.9954 1.5684 +57.56% 0.915 41.66029 071.410 0.653
21 ※ 500011 金鑫 30 0.9232 1.3585 +47.15% 0.794 41.55318 071.096 0.565
22 *※ 184688 开元 20 0.9684 1.5531 +60.38% 0.909 41.47189 070.858 0.644
23 ※ 500008 兴华 20 0.9637 1.5887 +64.85% 0.949 40.26563 067.408 0.640
24 ※ 500056 科瑞 30 1.0644 1.6047 +50.76% 0.962 40.05110 066.809 0.643
25 ※ 500003 安信 20 0.9811 1.5142 +54.34% 0.911 39.83622 066.213 0.603
26 ※ 184705 裕泽 *5 0.9799 1.3317 +35.90% 0.873 34.44469 052.543 0.459
27 ※ 184706 天华 25 0.7915 1.2521 +58.19% 0.845 32.51338 048.178 0.407
28 ※ 500025 汉鼎 *5 0.8537 1.3103 +53.48% 0.894 31.77135 046.566 0.416
29 ※ 184703 金盛 *5 1.0077 1.5464 +53.46% 1.077 30.35437 043.584 0.469
30 ※ 184700 鸿飞 *5 0.8478 1.3223 +55.97% 0.967 26.86985 036.743 0.355
31 ※ 184696 裕华 *5 0.9884 1.4508 +46.78% 1.061 26.86793 036.739 0.390
32 ※ 184710 隆元 *5 0.8389 1.1910 +41.97% 0.873 26.70025 036.426 0.318
33 ※ 184718 兴安 *5 0.9899 1.4943 +50.95% 1.120 25.04852 033.420 0.374
34 ※ 184719 融鑫 *8 1.0030 1.6244 +61.95% 1.223 24.71066 032.821 0.401
35 ※ 500016 裕元 15 0.9897 1.3336 +34.75% 1.019 23.59028 030.873 0.315
36 ※ 184695 景博 10 0.8727 1.2721 +45.77% 0.978 23.11925 030.072 0.294
37 ※ 500039 同德 *5 1.0106 1.5386 +52.25% 1.191 22.59197 029.186 0.348
38 ※ 184712 科汇 *8 1.1227 1.8153 +61.69% 1.418 21.88619 028.018 0.397
39 ※ 500010 金元 *5 0.9570 1.4062 +46.94% 1.105 21.41943 027.258 0.301
40 ※ 500029 科讯 *8 1.0174 1.6057 +57.82% 1.270 20.90677 026.433 0.336
41 ※ 184711 普华 *5 0.7168 1.0854 +51.42% 0.859 20.85867 026.356 0.226
42 ※ 184708 兴科 *5 1.0070 1.5981 +58.70% 1.277 20.09261 025.145 0.321
43 ※ 184713 科翔 *8 1.0852 1.8584 +71.25% 1.488 19.93112 024.892 0.370
44 ※ 184738 通宝 *5 0.8606 1.3028 +51.38% 1.044 19.86491 024.789 0.259
45 ※ 184709 安久 *5 0.8295 1.3371 +61.19% 1.077 19.45255 024.150 0.260
46 ※ 500019 普润 *5 0.9048 1.4343 +58.52% 1.164 18.84543 023.222 0.270
47 ※ 500007 景阳 10 0.9794 1.6084 +64.22% 1.311 18.49043 022.685 0.297
48 *※ 500013 安瑞 *5 0.8672 1.2963 +49.48% 1.057 18.46023 022.640 0.239
49 *※ 184720 久富 *5 0.9923 1.5605 +57.26% 1.285 17.65460 021.440 0.276
50 ※ 500035 汉博 *5 0.9175 1.4856 +61.92% 1.229 17.27248 020.879 0.257
51 *※ 500021 金鼎 *5 0.9644 1.4786 +53.32% 1.230 16.81320 020.211 0.249
52 ※ 500017 景业 *5 0.8375 1.3342 +59.31% 1.110 16.80408 020.198 0.224
53 ※ 184702 同智 *5 1.0443 1.5316 +46.66% 1.300 15.12144 017.815 0.232
54 *※ 500028 兴业 *5 0.8308 1.1014 +32.57% 1.006 08.66170 009.483 0.095