封闭式基金资产净值周报表（0331）

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封闭式基金资产净值周报表（0331）

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代码               名称 单位净值 累计净值
184688N 基金开元净值 1.1282 2.0372
184689N 基金普惠净值 1.1032 1.7652
184690N 基金同益净值 1.1883 2.0223
184691N 基金景宏净值 1.0682 1.5382
184692N 基金裕隆净值 1.0857 1.4747
184693N 基金普丰净值 1.0805 1.3615
184695N 基金景博净值 1.0293 1.2873
184696N 基金裕华净值 1.1271 1.2724
184698N 基金天元净值 1.1851 1.5501
184699N 基金同盛净值 1.0356 1.3281
184700N 基金鸿飞净值 1.0307 1.0307
184701N 基金景福净值 1.0283 1.1923
184702N 基金同智净值 1.2634 1.4559
184703N 基金金盛净值 1.2202 1.396
184705N 基金裕泽净值 1.2469 1.4769
184706N 基金天华净值 0.9872 0.9872
184708N 基金兴科净值 1.2148 1.3158
184709N 基金安久净值 1.0059 1.0059
184710N 基金隆元净值 0.989 0.989
184711N 基金普华净值 0.8919 0.8919
184712N 基金科汇净值 1.5737 1.8312
184713N 基金科翔净值 1.4536 1.6736
184718N 基金兴安净值 1.133 1.139
184719N 基金融鑫净值 1.2414 1.3842
184720N 基金久富净值 1.2184 1.2184
184721N 基金丰和净值 1.1704 1.2054
184722N 基金久嘉净值 1.272 1.292
184728N 基金鸿阳净值 1.0993 1.1208
184738N 基金通宝净值 1.0594 1.0594
500001N 基金金泰净值 1.1594 1.8744
500002N 基金泰和净值 1.1632 1.6882
500003N 基金安信净值 1.2018 2.4348
500005N 基金汉盛净值 1.1414 1.6244
500006N 基金裕阳净值 1.143 2.135
500007N 基金景阳净值 1.2694 1.5624
500008N 基金兴华净值 1.1971 2.3721
500009N 基金安顺净值 1.2848 1.8568
500010N 基金金元净值 1.129 1.16
500011N 基金金鑫净值 1.0703 1.3723
500013N 基金安瑞净值 1.0349 1.1049
500015N 基金汉兴净值 0.9451 1.1151
500016N 基金裕元净值 1.1674 1.6954
500017N 基金景业净值 1.0211 1.0211
500018N 基金兴和净值 1.0433 1.4663
500019N 基金普润净值 1.1396 1.1396
500021N 基金金鼎净值 1.1316 1.1656
500025N 基金汉鼎净值 1.0336 1.0396
500028N 基金兴业净值 0.9449 0.9449
500029N 基金科讯净值 1.3051 1.3401
500035N 基金汉博净值 1.1372 1.1472
500038N 基金通乾净值 1.0773 1.1303
500039N 基金同德净值 1.2435 1.3965
500056N 基金科瑞净值 1.371 1.463
500058N 基金银丰净值 1.114 1.194

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代码                名称 上期净值 本期净值 增长率%
500019N 基金普润净值 1.0862 1.1396 4.92%
184706N 基金天华净值 0.947 0.9872 4.25%
184719N 基金融鑫净值 1.1944 1.2414 3.94%
184722N 基金久嘉净值 1.2269 1.272 3.68%
184720N 基金久富净值 1.1761 1.2184 3.60%
500007N 基金景阳净值 1.226 1.2694 3.54%
500003N 基金安信净值 1.1617 1.2018 3.45%
184711N 基金普华净值 0.8625 0.8919 3.41%
500035N 基金汉博净值 1.1023 1.1372 3.17%
184709N 基金安久净值 0.9752 1.0059 3.15%
500017N 基金景业净值 0.99 1.0211 3.14%
500008N 基金兴华净值 1.1607 1.1971 3.14%
184728N 基金鸿阳净值 1.0665 1.0993 3.08%
500001N 基金金泰净值 1.125 1.1594 3.06%
184713N 基金科翔净值 1.412 1.4536 2.95%
184738N 基金通宝净值 1.0296 1.0594 2.89%
500010N 基金金元净值 1.0982 1.129 2.80%
184700N 基金鸿飞净值 1.0026 1.0307 2.80%
184693N 基金普丰净值 1.0525 1.0805 2.66%
184718N 基金兴安净值 1.1052 1.133 2.52%
184689N 基金普惠净值 1.0766 1.1032 2.47%
184708N 基金兴科净值 1.1861 1.2148 2.42%
184710N 基金隆元净值 0.9679 0.989 2.18%
184692N 基金裕隆净值 1.0628 1.0857 2.15%
184702N 基金同智净值 1.2372 1.2634 2.12%
500056N 基金科瑞净值 1.3429 1.371 2.09%
184695N 基金景博净值 1.0084 1.0293 2.07%
184688N 基金开元净值 1.1061 1.1282 2.00%
184703N 基金金盛净值 1.1963 1.2202 2.00%
500011N 基金金鑫净值 1.051 1.0703 1.84%
500005N 基金汉盛净值 1.1209 1.1414 1.83%
500039N 基金同德净值 1.2215 1.2435 1.80%
500009N 基金安顺净值 1.2636 1.2848 1.68%
500025N 基金汉鼎净值 1.0168 1.0336 1.65%
500002N 基金泰和净值 1.1473 1.1632 1.39%
184712N 基金科汇净值 1.5528 1.5737 1.35%
500018N 基金兴和净值 1.0295 1.0433 1.34%
184690N 基金同益净值 1.1727 1.1883 1.33%
184705N 基金裕泽净值 1.2307 1.2469 1.32%
184701N 基金景福净值 1.0154 1.0283 1.27%
184698N 基金天元净值 1.1715 1.1851 1.16%
184721N 基金丰和净值 1.1574 1.1704 1.12%
500058N 基金银丰净值 1.102 1.114 1.09%
500028N 基金兴业净值 0.9355 0.9449 1.00%
184691N 基金景宏净值 1.0591 1.0682 0.86%
184699N 基金同盛净值 1.027 1.0356 0.84%
500013N 基金安瑞净值 1.0264 1.0349 0.83%
184696N 基金裕华净值 1.1183 1.1271 0.79%
500016N 基金裕元净值 1.159 1.1674 0.72%
500029N 基金科讯净值 1.2978 1.3051 0.56%
500006N 基金裕阳净值 1.1372 1.143 0.51%
500015N 基金汉兴净值 0.941 0.9451 0.44%
500038N 基金通乾净值 1.0736 1.0773 0.34%
500021N 基金金鼎净值 1.1312 1.1316 0.04%

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排名 * 代码 名称 规模 半年前 新净值 半年增 最新价 折价率％ 可涨幅％ 折价
1 *※ 184693 普丰 30 0.9207 1.0805 +17.36% 0.572 47.06155 088.899 0.509
2 *※ 184728 鸿阳 20 0.9335 1.0993 +17.76% 0.583 46.96625 088.559 0.516
3 *※ 500018 兴和 30 0.9480 1.0433 +10.05% 0.554 46.89926 088.321 0.489
4 *※ 500011 金鑫 30 0.9597 1.0703 +11.52% 0.569 46.83734 088.102 0.501
5 *※ 184701 景福 30 0.8759 1.0283 +17.40% 0.548 46.70816 087.646 0.480
6 *※ 184699 同盛 30 0.9133 1.0356 +13.39% 0.552 46.69757 087.609 0.484
7 *※ 500038 通乾 20 0.9399 1.0773 +14.62% 0.581 46.06888 085.422 0.496
8 *※ 184692 裕隆 30 0.9492 1.0857 +14.38% 0.591 45.56507 083.706 0.495
9 *※ 500015 汉兴 30 0.8468 0.9451 +11.61% 0.517 45.29679 082.805 0.428
10 ※ 184689 普惠 20 0.9595 1.1032 +14.98% 0.614 44.34373 079.674 0.489
11 ※ 184721 丰和 30 1.0297 1.1704 +13.66% 0.652 44.29255 079.509 0.518
12 ※ 500058 银丰 30 0.9810 1.1140 +13.56% 0.631 43.35727 076.545 0.483
13 ※ 184722 久嘉 20 1.0497 1.2720 +21.18% 0.725 43.00314 075.448 0.547
14 ※ 500005 汉盛 20 0.9919 1.1414 +15.07% 0.653 42.78956 074.793 0.488
15 ※ 500002 泰和 20 1.0157 1.1632 +14.52% 0.670 42.40028 073.612 0.493
16 ※ 500001 金泰 20 0.9785 1.1594 +18.49% 0.671 42.12524 072.787 0.488
17 ※ 500008 兴华 20 0.9860 1.1971 +21.41% 0.693 42.11010 072.742 0.504
18 ※ 184698 天元 30 1.0539 1.1851 +12.45% 0.693 41.52392 071.010 0.492
19 ※ 500006 裕阳 20 0.9971 1.1430 +14.63% 0.678 40.68241 068.584 0.465
20 ※ 184688 开元 20 1.0331 1.1282 +09.21% 0.674 40.25882 067.389 0.454
21 ※ 500003 安信 20 1.0470 1.2018 +14.79% 0.722 39.92345 066.454 0.480
22 ※ 184691 景宏 20 0.9142 1.0682 +16.85% 0.647 39.43082 065.100 0.421
23 ※ 500056 科瑞 30 1.1878 1.3710 +15.42% 0.835 39.09555 064.192 0.536
24 ※ 184690 同益 20 1.0185 1.1883 +16.67% 0.725 38.98847 063.903 0.463
25 ※ 500009 安顺 30 1.0836 1.2848 +18.57% 0.822 36.02117 056.302 0.463
26 ※ 184706 天华 25 0.8261 0.9872 +19.50% 0.721 26.96515 036.921 0.266
27 ※ 184703 金盛 *5 1.0258 1.2202 +18.95% 0.918 24.76643 032.919 0.302
28 ※ 184705 裕泽 *5 1.1256 1.2469 +10.78% 0.940 24.61304 032.649 0.307
29 ※ 184700 鸿飞 *5 0.8891 1.0307 +15.93% 0.796 22.77093 029.485 0.235
30 ※ 500025 汉鼎 *5 0.8876 1.0336 +16.45% 0.817 20.95588 026.512 0.217
31 ※ 184719 融鑫 *8 1.0343 1.2414 +20.02% 0.988 20.41244 025.648 0.253
32 ※ 184713 科翔 *8 1.2295 1.4536 +18.23% 1.168 19.64777 024.452 0.286
33 ※ 184710 隆元 *5 0.8562 0.9890 +15.51% 0.810 18.09909 022.099 0.179
34 ※ 184718 兴安 *5 1.0140 1.1330 +11.74% 0.938 17.21094 020.789 0.195
35 ※ 184695 景博 10 0.9099 1.0293 +13.12% 0.858 16.64238 019.965 0.171
36 ※ 500007 景阳 10 1.0472 1.2694 +21.22% 1.065 16.10210 019.192 0.204
37 ※ 184709 安久 *5 0.8455 1.0059 +18.97% 0.844 16.09504 019.182 0.162
38 ※ 500029 科讯 *8 1.1368 1.3051 +14.80% 1.100 15.71527 018.645 0.205
39 ※ 184708 兴科 *5 1.0438 1.2148 +16.38% 1.030 15.21238 017.942 0.185
40 ※ 500016 裕元 15 1.0672 1.1674 +09.39% 0.990 15.19616 017.919 0.177
41 ※ 184720 久富 *5 0.9909 1.2184 +22.96% 1.035 15.05253 017.720 0.183
42 ※ 184712 科汇 *8 1.3161 1.5737 +19.57% 1.340 14.85035 017.440 0.234
43 ※ 500019 普润 *5 0.9379 1.1396 +21.51% 0.971 14.79466 017.364 0.169
44 ※ 184738 通宝 *5 0.8765 1.0594 +20.87% 0.909 14.19672 016.546 0.150
45 ※ 500010 金元 *5 0.9870 1.1290 +14.39% 0.970 14.08326 016.392 0.159
46 ※ 500017 景业 *5 0.8453 1.0211 +20.80% 0.880 13.81843 016.034 0.141
47 ※ 184696 裕华 *5 1.0436 1.1271 +08.00% 0.980 13.05119 015.010 0.147
48 ※ 500039 同德 *5 1.0355 1.2435 +20.09% 1.082 12.98754 014.926 0.162
49 ※ 500035 汉博 *5 0.9351 1.1372 +21.61% 0.991 12.85614 014.753 0.146
50 ※ 184711 普华 *5 0.7453 0.8919 +19.67% 0.789 11.53717 013.042 0.103
51 ※ 500013 安瑞 *5 0.9012 1.0349 +14.84% 0.919 11.19915 012.612 0.116
52 ※ 500021 金鼎 *5 0.9998 1.1316 +13.18% 1.032 08.80170 009.651 0.100
53 ※ 184702 同智 *5 1.0424 1.2634 +21.20% 1.155 08.58002 009.385 0.108
54 ※ 500028 兴业 *5 0.8477 0.9449 +11.47% 0.866 08.35009 009.111 0.079