封闭式基金资产净值周报表（0310）

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封闭式基金资产净值周报表（0310）

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：喜欢吃带鱼 浏览：11607 回复：2

代码           名称 单位净值 累计净值
184688N 基金开元净值 1.092 2.001
184689N 基金普惠净值 1.0246 1.6866
184690N 基金同益净值 1.1378 1.9718
184691N 基金景宏净值 1.019 1.489
184692N 基金裕隆净值 1.0253 1.4143
184693N 基金普丰净值 1.0118 1.2928
184695N 基金景博净值 0.9817 1.2397
184696N 基金裕华净值 1.091 1.2363
184698N 基金天元净值 1.1394 1.5044
184699N 基金同盛净值 0.9974 1.2899
184700N 基金鸿飞净值 0.9416 0.9416
184701N 基金景福净值 0.9735 1.1375
184702N 基金同智净值 1.2276 1.3755
184703N 基金金盛净值 1.1384 1.3142
184705N 基金裕泽净值 1.1804 1.4104
184706N 基金天华净值 0.916 0.916
184708N 基金兴科净值 1.1454 1.2464
184709N 基金安久净值 0.9278 0.9278
184710N 基金隆元净值 0.9314 0.9314
184711N 基金普华净值 0.8246 0.8246
184712N 基金科汇净值 1.4768 1.7343
184713N 基金科翔净值 1.3466 1.5666
184718N 基金兴安净值 1.0725 1.0785
184719N 基金融鑫净值 1.1216 1.2644
184720N 基金久富净值 1.1156 1.1156
184721N 基金丰和净值 1.1169 1.1519
184722N 基金久嘉净值 1.1721 1.1921
184728N 基金鸿阳净值 0.993 1.0145
184738N 基金通宝净值 0.9685 0.9685
500001N 基金金泰净值 1.0802 1.7952
500002N 基金泰和净值 1.0989 1.6239
500003N 基金安信净值 1.1211 2.3541
500005N 基金汉盛净值 1.0921 1.5751
500006N 基金裕阳净值 1.101 2.093
500007N 基金景阳净值 1.178 1.471
500008N 基金兴华净值 1.0929 2.2679
500009N 基金安顺净值 1.224 1.796
500010N 基金金元净值 1.0514 1.0824
500011N 基金金鑫净值 1.0191 1.3211
500013N 基金安瑞净值 0.981 1.051
500015N 基金汉兴净值 0.9168 1.0868
500016N 基金裕元净值 1.1278 1.6558
500017N 基金景业净值 0.9435 0.9435
500018N 基金兴和净值 0.9965 1.4195
500019N 基金普润净值 1.0369 1.0369
500021N 基金金鼎净值 1.1011 1.1351
500025N 基金汉鼎净值 0.9866 0.9926
500028N 基金兴业净值 0.9158 0.9158
500029N 基金科讯净值 1.2527 1.2877
500035N 基金汉博净值 1.056 1.066
500038N 基金通乾净值 1.0403 1.0933
500039N 基金同德净值 1.1724 1.2334
500056N 基金科瑞净值 1.2862 1.3782
500058N 基金银丰净值 1.058 1.138

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代码 名称 规模 上周净值 本周净值 增长率 指数增长 跑赢率%
500028 兴业 *5 0.9200 0.9158 -0.45652% -3.68437% +3.2279
500003 安信 20 1.1330 1.1211 -1.05031% -3.68437% +2.6341
184718 兴安 *5 1.0840 1.0725 -1.06089% -3.68437% +2.6235
184709 安久 *5 0.9389 0.9278 -1.18223% -3.68437% +2.5021
500019 普润 *5 1.0495 1.0369 -1.20057% -3.68437% +2.4838
500011 金鑫 30 1.0335 1.0191 -1.39332% -3.68437% +2.2910
500029 科讯 *8 1.2706 1.2527 -1.40878% -3.68437% +2.2756
500001 金泰 20 1.0965 1.0802 -1.48655% -3.68437% +2.1978
184703 金盛 *5 1.1558 1.1384 -1.50545% -3.68437% +2.1789
500038 通乾 20 1.0571 1.0403 -1.58925% -3.68437% +2.0951
184713 科翔 *8 1.3684 1.3466 -1.59310% -3.68437% +2.0913
500017 景业 *5 0.9589 0.9435 -1.60601% -3.68437% +2.0784
184702 同智 *5 1.2484 1.2276 -1.66613% -3.68437% +2.0182
500008 兴华 20 1.1115 1.0929 -1.67341% -3.68437% +2.0110
500018 兴和 30 1.0136 0.9965 -1.68706% -3.68437% +1.9973
500013 安瑞 *5 0.9979 0.9810 -1.69356% -3.68437% +1.9908
500015 汉兴 30 0.9326 0.9168 -1.69419% -3.68437% +1.9902
184722 久嘉 20 1.1923 1.1721 -1.69420% -3.68437% +1.9902
184688 开元 20 1.1109 1.0920 -1.70132% -3.68437% +1.9831
184708 兴科 *5 1.1656 1.1454 -1.73301% -3.68437% +1.9514
184720 久富 *5 1.1358 1.1156 -1.77848% -3.68437% +1.9059
500035 汉博 *5 1.0757 1.0560 -1.83137% -3.68437% +1.8530
184690 同益 20 1.1591 1.1378 -1.83763% -3.68437% +1.8467
500039 同德 *5 1.1949 1.1724 -1.88300% -3.68437% +1.8014
500006 裕阳 20 1.1224 1.1010 -1.90663% -3.68437% +1.7777
184693 普丰 30 1.0315 1.0118 -1.90984% -3.68437% +1.7745
500016 裕元 15 1.1498 1.1278 -1.91338% -3.68437% +1.7710
184695 景博 10 1.0009 0.9817 -1.91827% -3.68437% +1.7661
184738 通宝 *5 0.9877 0.9685 -1.94391% -3.68437% +1.7405
184712 科汇 *8 1.5067 1.4768 -1.98447% -3.68437% +1.6999
184706 天华 25 0.9346 0.9160 -1.99016% -3.68437% +1.6942
500021 金鼎 *5 1.1237 1.1011 -2.01121% -3.68437% +1.6732
184698 天元 30 1.1629 1.1394 -2.02081% -3.68437% +1.6636
500058 银丰 30 1.0800 1.0580 -2.03704% -3.68437% +1.6473
500009 安顺 30 1.2495 1.2240 -2.04082% -3.68437% +1.6436
500056 科瑞 30 1.3131 1.2862 -2.04859% -3.68437% +1.6358
184699 同盛 30 1.0184 0.9974 -2.06206% -3.68437% +1.6223
184719 融鑫 *8 1.1456 1.1216 -2.09497% -3.68437% +1.5894
184689 普惠 20 1.0467 1.0246 -2.11140% -3.68437% +1.5730
500025 汉鼎 *5 1.0081 0.9866 -2.13272% -3.68437% +1.5516
500007 景阳 10 1.2040 1.1780 -2.15947% -3.68437% +1.5249
184710 隆元 *5 0.9520 0.9314 -2.16387% -3.68437% +1.5205
184691 景宏 20 1.0421 1.0190 -2.21668% -3.68437% +1.4677
184711 普华 *5 0.8434 0.8246 -2.22907% -3.68437% +1.4553
500010 金元 *5 1.0755 1.0514 -2.24082% -3.68437% +1.4436
184692 裕隆 30 1.0504 1.0253 -2.38957% -3.68437% +1.2948
500005 汉盛 20 1.1192 1.0921 -2.42137% -3.68437% +1.2630
184696 裕华 *5 1.1181 1.0910 -2.42375% -3.68437% +1.2606
500002 泰和 20 1.1263 1.0989 -2.43274% -3.68437% +1.2516
184721 丰和 30 1.1466 1.1169 -2.59027% -3.68437% +1.0941
184700 鸿飞 *5 0.9702 0.9416 -2.94785% -3.68437% +0.7365
184705 裕泽 *5 1.2195 1.1804 -3.20623% -3.68437% +0.4781
184728 鸿阳 20 1.0267 0.9930 -3.28236% -3.68437% +0.4020
184701 景福 30 1.0081 0.9735 -3.43220% -3.68437% +0.2522

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排名 * 代码 名称 规模 半年前 新净值 半年增 最新价 折价率％ 可涨幅％ 折价
1 *※ 500011 金鑫 30 0.9708 1.0191 +04.98% 0.523 48.68021 094.857 0.496
2 *※ 184699 同盛 30 0.9192 0.9974 +08.51% 0.512 48.66653 094.805 0.485
3 *※ 500018 兴和 30 0.9635 0.9965 +03.43% 0.512 48.62017 094.629 0.485
4 *※ 184693 普丰 30 0.9449 1.0118 +07.08% 0.520 48.60644 094.577 0.492
5 *※ 184728 鸿阳 20 0.9532 0.9930 +04.18% 0.513 48.33837 093.567 0.480
6 *※ 184692 裕隆 30 0.9660 1.0253 +06.14% 0.530 48.30781 093.453 0.495
7 *※ 500038 通乾 20 0.9512 1.0403 +09.37% 0.540 48.09190 092.648 0.500
8 *※ 184689 普惠 20 0.9703 1.0246 +05.60% 0.532 48.07730 092.594 0.493
9 *※ 184701 景福 30 0.9011 0.9735 +08.03% 0.510 47.61171 090.882 0.464
10 ※ 184721 丰和 30 1.0473 1.1169 +06.65% 0.590 47.17522 089.305 0.527
11 ※ 184722 久嘉 20 1.0716 1.1721 +09.38% 0.623 46.84754 088.138 0.549
12 ※ 500015 汉兴 30 0.8733 0.9168 +04.98% 0.489 46.66230 087.485 0.428
13 ※ 500001 金泰 20 1.0052 1.0802 +07.46% 0.581 46.21366 085.921 0.499
14 ※ 500005 汉盛 20 1.0169 1.0921 +07.40% 0.593 45.70094 084.165 0.499
15 ※ 500002 泰和 20 1.0308 1.0989 +06.61% 0.601 45.30895 082.845 0.498
16 ※ 184691 景宏 20 0.9416 1.0190 +08.22% 0.561 44.94603 081.640 0.458
17 ※ 184698 天元 30 1.0820 1.1394 +05.30% 0.630 44.70774 080.857 0.509
18 ※ 500058 银丰 30 1.0020 1.0580 +05.59% 0.586 44.61248 080.546 0.472
19 ※ 184690 同益 20 1.0241 1.1378 +11.10% 0.634 44.27843 079.464 0.504
20 ※ 500008 兴华 20 1.0064 1.0929 +08.59% 0.612 44.00220 078.578 0.481
21 ※ 184688 开元 20 1.0627 1.0920 +02.76% 0.627 42.58242 074.163 0.465
22 ※ 500006 裕阳 20 1.0148 1.1010 +08.49% 0.633 42.50681 073.934 0.468
23 ※ 500003 安信 20 1.0645 1.1211 +05.32% 0.659 41.21845 070.121 0.462
24 ※ 500056 科瑞 30 1.2124 1.2862 +06.09% 0.763 40.67797 068.571 0.523
25 ※ 500009 安顺 30 1.0789 1.2240 +13.45% 0.736 39.86928 066.304 0.488
26 ※ 184706 天华 25 0.8453 0.9160 +08.36% 0.634 30.78603 044.479 0.282
27 ※ 184703 金盛 *5 1.0404 1.1384 +09.42% 0.800 29.72593 042.300 0.338
28 ※ 500025 汉鼎 *5 0.9148 0.9866 +07.85% 0.716 27.42753 037.793 0.271
29 ※ 184705 裕泽 *5 1.1442 1.1804 +03.16% 0.867 26.55032 036.148 0.313
30 ※ 184700 鸿飞 *5 0.9040 0.9416 +04.16% 0.710 24.59643 032.620 0.232
31 ※ 184719 融鑫 *8 1.0560 1.1216 +06.21% 0.849 24.30456 032.108 0.273
32 ※ 500029 科讯 *8 1.1617 1.2527 +07.83% 0.981 21.68915 027.696 0.272
33 ※ 184713 科翔 *8 1.2355 1.3466 +08.99% 1.055 21.65454 027.640 0.292
34 ※ 184718 兴安 *5 1.0263 1.0725 +04.50% 0.852 20.55944 025.880 0.221
35 ※ 184710 隆元 *5 0.8793 0.9314 +05.93% 0.750 19.47606 024.187 0.181
36 ※ 184709 安久 *5 0.8447 0.9278 +09.84% 0.748 19.37918 024.037 0.180
37 ※ 184695 景博 10 0.9263 0.9817 +05.98% 0.793 19.22176 023.796 0.189
38 ※ 500007 景阳 10 1.0526 1.1780 +11.91% 0.960 18.50594 022.708 0.218
39 ※ 184696 裕华 *5 1.0715 1.0910 +01.82% 0.890 18.42346 022.584 0.201
40 ※ 184708 兴科 *5 1.0475 1.1454 +09.35% 0.942 17.75799 021.592 0.203
41 ※ 500039 同德 *5 1.0499 1.1724 +11.67% 0.970 17.26373 020.866 0.202
42 ※ 500035 汉博 *5 0.9428 1.0560 +12.01% 0.875 17.14015 020.686 0.181
43 ※ 500019 普润 *5 0.9500 1.0369 +09.15% 0.860 17.06047 020.570 0.177
44 ※ 184720 久富 *5 0.9937 1.1156 +12.27% 0.926 16.99534 020.475 0.190
45 ※ 184738 通宝 *5 0.8878 0.9685 +09.09% 0.805 16.88178 020.311 0.164
46 ※ 184712 科汇 *8 1.3094 1.4768 +12.78% 1.230 16.71181 020.065 0.247
47 ※ 500021 金鼎 *5 1.0149 1.1011 +08.49% 0.918 16.62883 019.946 0.183
48 ※ 500013 安瑞 *5 0.9123 0.9810 +07.53% 0.818 16.61570 019.927 0.163
49 ※ 500016 裕元 15 1.0863 1.1278 +03.82% 0.942 16.47455 019.724 0.186
50 ※ 184711 普华 *5 0.7559 0.8246 +09.09% 0.689 16.44434 019.681 0.136
51 ※ 500010 金元 *5 1.0141 1.0514 +03.68% 0.892 15.16074 017.870 0.159
52 ※ 500017 景业 *5 0.8604 0.9435 +09.66% 0.808 14.36142 016.770 0.136
53 ※ 184702 同智 *5 1.1214 1.2276 +09.47% 1.087 11.45324 012.935 0.141
54 ※ 500028 兴业 *5 0.8594 0.9158 +06.56% 0.841 8.16772 008.894 0.075