封闭式基金资产净值周报表（0224）

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封闭式基金资产净值周报表（0224）

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：喜欢吃带鱼 浏览：8682 回复：4

代码        名称         单位净值 累计净值
184688N 基金开元净值 1.1095 2.0185
184689N 基金普惠净值 1.045 1.707
184690N 基金同益净值 1.1451 1.9791
184691N 基金景宏净值 1.0461 1.5161
184692N 基金裕隆净值 1.0483 1.4373
184693N 基金普丰净值 1.0265 1.3075
184695N 基金景博净值 1.0015 1.2595
184696N 基金裕华净值 1.1119 1.2572
184698N 基金天元净值 1.1547 1.5197
184699N 基金同盛净值 1.0168 1.3093
184700N 基金鸿飞净值 0.9669 0.9669
184701N 基金景福净值 1.0179 1.1819
184702N 基金同智净值 1.2333 1.3812
184703N 基金金盛净值 1.1356 1.3114
184705N 基金裕泽净值 1.216 1.446
184706N 基金天华净值 0.9197 0.9197
184708N 基金兴科净值 1.1525 1.2535
184709N 基金安久净值 0.9328 0.9328
184710N 基金隆元净值 0.9556 0.9556
184711N 基金普华净值 0.8349 0.8349
184712N 基金科汇净值 1.5011 1.7586
184713N 基金科翔净值 1.3554 1.5754
184718N 基金兴安净值 1.0814 1.0874
184719N 基金融鑫净值 1.1369 1.2797
184720N 基金久富净值 1.1344 1.1344
184721N 基金丰和净值 1.1322 1.1672
184722N 基金久嘉净值 1.1817 1.2017
184728N 基金鸿阳净值 1.0237 1.0452
184738N 基金通宝净值 0.9841 0.9841
500001N 基金金泰净值 1.0768 1.7918
500002N 基金泰和净值 1.1161 1.6411
500003N 基金安信净值 1.1312 2.3642
500005N 基金汉盛净值 1.1035 1.5865
500006N 基金裕阳净值 1.1335 2.1255
500007N 基金景阳净值 1.1863 1.4793
500008N 基金兴华净值 1.1011 2.2761
500009N 基金安顺净值 1.2306 1.8026
500010N 基金金元净值 1.0663 1.0973
500011N 基金金鑫净值 1.0246 1.3266
500013N 基金安瑞净值 0.9994 1.0694
500015N 基金汉兴净值 0.9241 1.0941
500016N 基金裕元净值 1.1491 1.6771
500017N 基金景业净值 0.9566 0.9566
500018N 基金兴和净值 1.0097 1.4327
500019N 基金普润净值 1.0368 1.0368
500021N 基金金鼎净值 1.1065 1.1405
500025N 基金汉鼎净值 1.0015 1.0075
500028N 基金兴业净值 0.9186 0.9186
500029N 基金科讯净值 1.2476 1.2826
500035N 基金汉博净值 1.0596 1.0696
500038N 基金通乾净值 1.0689 1.1219
500039N 基金同德净值 1.2284 1.2894
500056N 基金科瑞净值 1.3027 1.3947
500058N 基金银丰净值 1.075 1.155


　

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代码        名称         上期净值 本期净值 增长率%
184738N 基金通宝净值 0.9638 0.9841 2.11%
184701N 基金景福净值 0.9981 1.0179 1.98%
500038N 基金通乾净值 1.0502 1.0689 1.78%
500029N 基金科讯净值 1.2264 1.2476 1.73%
184699N 基金同盛净值 1.0004 1.0168 1.64%
500011N 基金金鑫净值 1.0084 1.0246 1.61%
184720N 基金久富净值 1.1175 1.1344 1.51%
184719N 基金融鑫净值 1.1209 1.1369 1.43%
500018N 基金兴和净值 0.9957 1.0097 1.41%
184692N 基金裕隆净值 1.0339 1.0483 1.39%
500006N 基金裕阳净值 1.1186 1.1335 1.33%
184721N 基金丰和净值 1.1176 1.1322 1.31%
500005N 基金汉盛净值 1.0905 1.1035 1.19%
184712N 基金科汇净值 1.4838 1.5011 1.17%
500008N 基金兴华净值 1.0898 1.1011 1.04%
184688N 基金开元净值 1.0988 1.1095 0.97%
500025N 基金汉鼎净值 0.9919 1.0015 0.97%
184690N 基金同益净值 1.1345 1.1451 0.93%
500016N 基金裕元净值 1.1386 1.1491 0.92%
184705N 基金裕泽净值 1.205 1.216 0.91%
184722N 基金久嘉净值 1.1711 1.1817 0.91%
500021N 基金金鼎净值 1.0969 1.1065 0.88%
184703N 基金金盛净值 1.1258 1.1356 0.87%
184695N 基金景博净值 0.9933 1.0015 0.83%
500002N 基金泰和净值 1.107 1.1161 0.82%
500015N 基金汉兴净值 0.9166 0.9241 0.82%
184698N 基金天元净值 1.1455 1.1547 0.80%
184700N 基金鸿飞净值 0.9593 0.9669 0.79%
184696N 基金裕华净值 1.1032 1.1119 0.79%
500035N 基金汉博净值 1.0514 1.0596 0.78%
184693N 基金普丰净值 1.0186 1.0265 0.78%
500010N 基金金元净值 1.0585 1.0663 0.74%
184689N 基金普惠净值 1.0385 1.045 0.63%
500056N 基金科瑞净值 1.2947 1.3027 0.62%
184713N 基金科翔净值 1.3471 1.3554 0.62%
184691N 基金景宏净值 1.0399 1.0461 0.60%
500009N 基金安顺净值 1.2234 1.2306 0.59%
500017N 基金景业净值 0.9513 0.9566 0.56%
184702N 基金同智净值 1.2266 1.2333 0.55%
184708N 基金兴科净值 1.1464 1.1525 0.53%
500028N 基金兴业净值 0.9139 0.9186 0.51%
500058N 基金银丰净值 1.07 1.075 0.47%
500003N 基金安信净值 1.126 1.1312 0.46%
500039N 基金同德净值 1.2228 1.2284 0.46%
184711N 基金普华净值 0.8311 0.8349 0.46%
184706N 基金天华净值 0.9161 0.9197 0.39%
500001N 基金金泰净值 1.0726 1.0768 0.39%
184728N 基金鸿阳净值 1.0198 1.0237 0.38%
500007N 基金景阳净值 1.1818 1.1863 0.38%
184709N 基金安久净值 0.9297 0.9328 0.33%
500013N 基金安瑞净值 0.9962 0.9994 0.32%
184710N 基金隆元净值 0.9527 0.9556 0.30%
184718N 基金兴安净值 1.0801 1.0814 0.12%
500019N 基金普润净值 1.0391 1.0368 -0.22%

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排名 *    代码 名称 规模 半年前 新净值 半年增 最新价 折价率％ 可涨幅％ 折价
1 *※ 184728 鸿阳 20 0.9452 1.0237 +08.31% 0.530 48.22702 093.151 0.494
2 *※ 184701 景福 30 0.8901 1.0179 +14.36% 0.527 48.22674 093.150 0.491
3 *※ 184699 同盛 30 0.9075 1.0168 +12.04% 0.528 48.07238 092.576 0.489
4 *※ 500018 兴和 30 0.9436 1.0097 +07.01% 0.525 48.00436 092.324 0.485
5 *※ 500011 金鑫 30 0.9642 1.0246 +06.26% 0.534 47.88210 091.873 0.491
6 *※ 184692 裕隆 30 0.9577 1.0483 +09.46% 0.548 47.72489 091.296 0.500
7 *※ 500038 通乾 20 0.9348 1.0689 +14.35% 0.565 47.14192 089.186 0.504
8 *※ 184693 普丰 30 0.9242 1.0265 +11.07% 0.543 47.10180 089.042 0.484
9 *※ 184689 普惠 20 0.9540 1.0450 +09.54% 0.557 46.69856 087.612 0.488
10 ※ 184721 丰和 30 1.0324 1.1322 +09.67% 0.610 46.12259 085.607 0.522
11 ※ 500015 汉兴 30 0.8643 0.9241 +06.92% 0.499 46.00151 085.190 0.425
12 ※ 184722 久嘉 20 1.0516 1.1817 +12.37% 0.645 45.41762 083.209 0.537
13 ※ 184691 景宏 20 0.9268 1.0461 +12.87% 0.576 44.93834 081.615 0.470
14 ※ 500058 银丰 30 0.9860 1.0750 +09.03% 0.594 44.74419 080.976 0.481
15 ※ 500001 金泰 20 0.9918 1.0768 +08.57% 0.600 44.27935 079.467 0.477
16 ※ 500005 汉盛 20 1.0042 1.1035 +09.89% 0.615 44.26824 079.431 0.489
17 ※ 500002 泰和 20 1.0098 1.1161 +10.53% 0.623 44.18063 079.149 0.493
18 ※ 500008 兴华 20 0.9938 1.1011 +10.80% 0.624 43.32940 076.458 0.477
19 ※ 184690 同益 20 1.0071 1.1451 +13.70% 0.649 43.32373 076.441 0.496
20 ※ 184698 天元 30 1.0719 1.1547 +07.72% 0.657 43.10210 075.753 0.498
21 ※ 500006 裕阳 20 0.9956 1.1335 +13.85% 0.666 41.24393 070.195 0.468
22 ※ 184688 开元 20 1.0495 1.1095 +05.72% 0.652 41.23479 070.169 0.458
23 ※ 500003 安信 20 1.0514 1.1312 +07.59% 0.675 40.32885 067.585 0.456
24 ※ 500056 科瑞 30 1.1922 1.3027 +09.27% 0.778 40.27788 067.442 0.525
25 ※ 500009 安顺 30 1.0634 1.2306 +15.72% 0.753 38.81034 063.426 0.478
26 ※ 184706 天华 25 0.8354 0.9197 +10.09% 0.625 32.04306 047.152 0.295
27 ※ 184703 金盛 *5 1.0204 1.1356 +11.29% 0.812 28.49595 039.852 0.324
28 ※ 500025 汉鼎 *5 0.8995 1.0015 +11.34% 0.725 27.60859 038.138 0.277
29 ※ 184705 裕泽 *5 1.1285 1.2160 +07.75% 0.887 27.05592 037.091 0.329
30 ※ 184700 鸿飞 *5 0.8970 0.9669 +07.79% 0.715 26.05233 035.231 0.252
31 ※ 184719 融鑫 *8 1.0420 1.1369 +09.11% 0.851 25.14733 033.596 0.286
32 ※ 184718 兴安 *5 1.0089 1.0814 +07.19% 0.852 21.21324 026.925 0.229
33 ※ 184710 隆元 *5 0.8771 0.9556 +08.95% 0.753 21.20134 026.906 0.203
34 ※ 500029 科讯 *8 1.1459 1.2476 +08.88% 0.994 20.32703 025.513 0.254
35 ※ 184713 科翔 *8 1.2098 1.3554 +12.04% 1.082 20.17117 025.268 0.273
36 ※ 500007 景阳 10 1.0283 1.1863 +15.37% 0.949 20.00337 025.005 0.237
37 ※ 184696 裕华 *5 1.0578 1.1119 +05.11% 0.895 19.50715 024.235 0.217
38 ※ 184709 安久 *5 0.8308 0.9328 +12.28% 0.756 18.95369 023.386 0.177
39 ※ 184695 景博 10 0.9036 1.0015 +10.83% 0.820 18.12282 022.134 0.182
40 ※ 184720 久富 *5 0.9734 1.1344 +16.54% 0.931 17.93018 021.847 0.203
41 ※ 500021 金鼎 *5 0.9963 1.1065 +11.06% 0.911 17.66832 021.460 0.196
42 ※ 184738 通宝 *5 0.8774 0.9841 +12.16% 0.812 17.48806 021.195 0.172
43 ※ 500035 汉博 *5 0.9212 1.0596 +15.02% 0.876 17.32729 020.959 0.184
44 ※ 184711 普华 *5 0.7437 0.8349 +12.26% 0.692 17.11582 020.650 0.143
45 ※ 184708 兴科 *5 1.0286 1.1525 +12.05% 0.957 16.96312 020.428 0.196
46 ※ 500016 裕元 15 1.0736 1.1491 +07.03% 0.956 16.80446 020.199 0.193
47 ※ 500013 安瑞 *5 0.8947 0.9994 +11.70% 0.832 16.75005 020.120 0.167
48 ※ 500039 同德 *5 1.0797 1.2284 +13.77% 1.023 16.72094 020.078 0.205
49 ※ 500019 普润 *5 0.9322 1.0368 +11.22% 0.872 15.89506 018.899 0.165
50 ※ 500010 金元 *5 1.0114 1.0663 +05.43% 0.897 15.87733 018.874 0.169
51 ※ 184712 科汇 *8 1.2858 1.5011 +16.74% 1.266 15.66185 018.570 0.235
52 ※ 500017 景业 *5 0.8399 0.9566 +13.89% 0.815 14.80243 017.374 0.142
53 ※ 184702 同智 *5 1.0973 1.2333 +12.39% 1.089 11.70032 013.251 0.144
54 ※ 500028 兴业 *5 0.8442 0.9186 +08.81% 0.840 8.55650 009.357 0.079

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