0401冀东水泥坐庄分析.

葡萄之火

0401冀东水泥坐庄分析.

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：葡萄之火 浏览：16059 回复：96

根据F10里的资料分析,有错误请指正.2005三季流通股东情况       股东总户数:119853
  名  称              2005-09-30持股数(万股) 占流通股 增减情况   股本性质
────────────────────────────────────
1.通乾证券投资基金                 1976.18   5.63%      新进      流通股
2.融通行业景气证券投资基金         1059.26   3.02%      新进      流通股
3.红塔证券股份有限公司              571.40   1.63%      未变      流通股
4.博时裕富证券投资基金              196.20   0.56%      未变      流通股
5.融通深证100指数证券投资基金       166.70   0.48%     76.24      流通股

  2005-06-30流通股东情况
  名  称              2005-06-30持股数(万股) 占流通股 增减情况   股本性质
────────────────────────────────────
1.红塔证券股份有限公司              571.40   1.63%      未变      流通股
2.博时裕富证券投资基金              196.20   0.56%      0.36      流通股
3.张建红                            167.00   0.48%      新进      流通股
4.庞村                              156.66   0.45%      新进      流通股
5.田羽                              103.64   0.30%      新进      流通股
6.融通深证100指数证券投资基金        90.46   0.26%     -7.31      流通股

葡萄之火

以上是2005年6月30号和2005年9月30号的股东对比,对比发现通乾证券投资基金 和融通行业景气证券投资基金大幅度增仓1976.18万股和1059.26万股.而第三位红塔证券股份有限公司 持有的未变,

葡萄之火

而通乾证券投资基金    发 起 人 是 :河北证券有限责任公司;陕西省国际信托投资股份有限公司;融通 基金管理有限公司.显然基金通乾和融通 一致行动人.而且不在做深入分析的情况下可以看出,:唐山冀东水泥股份有限公司是河北的企业,而河北证券又是通乾证券投资基金的发起人,在河北省内的研究水平恐怕没人比拟.既然如此投资河北的企业当然有先天条件,只是河北证券刚被托管这一点不足,

七妹

关注600749G圣地（2.15）

似乎有启动迹象

不知对否?

葡萄之火

从通乾证券投资基金的2005年12月30号的报表上我们看到的是.◆ 2005-12-31 基金持股状况 ◆
   股票名称   市值(万) 占净值比(%) 持股数(万) 占流通股本(%) 增减仓(万股)
    ────────────────────────────────
   一汽夏利    19194.93    9.80     4751.22     19.81       2341.12
   TCL集团     16230.09    8.29     7056.56      7.10       3564.09
   北新建材    13889.49    7.09     2869.73     12.58       1408.41
   冀东水泥    11676.71    5.96     3742.54     10.66       1766.36
   海螺水泥     7955.61    4.06      816.80      4.08         36.23
   G中兴        7909.74    4.04      283.60      0.75         90.72
   风帆股份     7302.52    3.73     1069.18     13.36        321.94
   广船国际     6929.31    3.54     1828.31     14.46        583.02
   中国石化     5633.93    2.88     1201.27      0.43          新进
   烟台万华     5247.53    2.68      367.47      1.30          新进(  冀东水泥    11676.71  万元,再看看2005年12月31号  实际是30号的收盘是3.11元,我们算一下11676.71万元/3.11元是=3754.569万股.而2005年他的持仓是1976.18万股.所以增仓导致了0401的大幅度上涨..融通行业景气证券投资基金   我没有再分析下去,各为自己看看.提供一种想法,挣分啊,不然才不半夜发帖呢.)

huacc1955

葡萄请继续展开...
俺给你加分!

葡萄之火

大家看看0401的走势说明庄的运作过程,一起交流吧,俺是抛砖引玉的,冀东水泥合理股价在4.30元

　　联合证券研究所周焕认为，在行业有所回暖的情况下，冀东水泥的业绩有望增长。周焕认为公司合理股价为4.30元，再考虑股改因素，公司股价有所低估，建议“增持”。

　　2006年水泥行业有所回暖，水泥销量增长。周焕预计，2006年将维持宽松的货币政策，固定资产投资增长率在27－28％左右，带动水泥需求回升，整个行业出现回暖。在此背景下，由于公司具有曹妃甸工业区开发的巨大而稳定的市场需求，因此预计2006年公司水泥销量将增长40％。

　　2006年公司整体毛利率水平将小幅上升。周焕指出，受内蒙古生产线投产的带动，2006年公司整体毛利率水平将小幅上升至25％左右。即使不考虑可能出现的水泥涨价、煤炭跌价情况，非常谨慎地进行预测，2006年公司业绩也将大幅增长60％，预计2006、2007年EPS分别达到0.253和0.265元。(本报记者燕云整理)

葡萄之火

原帖由 七妹 于 2006-2-15 22:07 发表
关注600749G圣地（2.15）

似乎有启动迹象

不知对否?

启动与否和技术沾边大些,俺想那和个人的操作水平有和大的关系,抱歉,俺不会给你任何建议和意见,操作是个人的.尊重自己的选择,尊重他人的劳动.

葡萄之火

原帖由 huacc1955 于 2006-2-15 22:22 发表
葡萄请继续展开...
俺给你加分!

抠人啊28分?郁闷!告你一壮.呵呵:P

葡萄之火

展开吧,论坛太慢俺就这最后一篇了.慢的影响情绪啊,不发了.2006-02-14 冀东水泥(000401)行业回暖产能扩张(证券时报)
        2005年下半年销售好转
       去年下半年以来，冀东水泥（000401）盈利状况明显改善，第三季度EPS
    0.048 元，和上半年相当；进入四季度后，水泥销售情况也相当良好，不少
    厂的库存几乎告罄，局部地区的销售价格也有5-10 元/吨的上涨，与往年同
    期销售疲弱、价格下跌形成鲜明对比。
        预计公司2005年销售水泥超过1000万吨，同比增长33％以上，预测EPS0
    .158 元。下半年盈利改善除了旺季旺销和暖冬的因素以外，另一重要原因是
    国内银根放松导致获得信贷支持的基建开工项目增加，带来了旺盛的水泥需
    求。
        从固定资产投资增长来看，下半年增幅明显高于上半年，预计2006年增
    速将保持在27-28％左右，带动水泥需求回升。
        曹妃甸开发带来重大机遇
        曹妃甸地处唐山南部的渤海湾西岸，位于天津港和京唐港之间。“面向
    大海有深槽，背靠陆地有滩涂”，是曹妃甸最明显的特征和优势，为大型深
    水港口和临港工业的开发建设提供了得天独厚的条件。
        “河北一号工程”－曹妃甸开发是“十一五”计划到目前为止最大的建
    设项目。曹妃甸开发就象一个马力强大的引擎，将对京津冀及环渤海经济发
    展产生积极影响。
        与曹妃甸毗邻的京津冀城市群，是环渤海经济圈中资源丰富、产业密集
    、经济实力较强地区，然而，这一地区对国外石油、矿石等战略资源有较大
    需求。据统计，华北地区钢产量占全国总产量四分之一，这里钢铁企业每年
    都需“吃”大量进口矿石。从长远看，原油、电力的紧张也是制约该地区经
    济腾飞的重要因素。在曹妃甸布局和建设进口矿石码头、原油码头，将为华
    北和我国北方地区钢铁、石化等支柱产业持续发展和结构调整，提供有力的
    战略资源支撑。曹妃甸LNG码头的布局和建设，将会对京津冀城市群优化，能
    源结构调整发挥积极影响。此外，曹妃甸港口经济腹地涵盖我国“三北”地
    区，煤炭接转码头的建设和布局，打开了我国“北煤南运”第三条大通道。
     
        华北水泥龙头将振翅高飞
        加上刚刚正式投产的滦县5700－5800D/T 熟料生产线，冀东目前在华北
    地区拥有510万吨水泥熟料产能，是当之无愧的龙头，而其他企业只有100-2
    00万吨的年水泥产能，无法与其抗衡。曹妃甸的开发将使这一地区在几年内
    保持对水泥的旺盛需求，为公司带来千载难逢的机遇。由于曹妃甸属于唐山
    市唐海县辖区，而冀东水泥的最终控制人为唐山市国资委，因此冀东在该项
    目上相对于其他水泥企业具有明显的“近水楼台先得月”的竞争优势。
        除了华北，冀东的产销地还有东北和西北地区。截至2005年底，公司水
    泥熟料产能约930万。由于多条新生产线竣工投产，2006年熟料产能将新增约
    450万吨，增幅达50％左右。
        由于需求旺盛，新增产能将很容易被消化。新增生产线按80％的产能利
    用率折算成2006年水泥产量约430万吨，预计全年水泥销售将超过1400万吨，
    增长40％。
        毛利率水平有小幅上升
        公司面对的销售地区经济相对落后，固定资产投资增速都保持在一个较
    快的水平，在银根放松、行业回暖的前提下，没有理由认为水泥价格还将下
    跌。考虑到产能的过剩，为谨慎起见，我们假设2006年公司水泥销售价格保
    持平稳。在水泥价格稳定的情况下，毛利率的上升主要来自生产成本的下降
    。由于煤电成本优势，即将投产的内蒙古生产线的毛利率将明显高于目前公
    司平均水平。该生产线位于呼和浩特市，呼市目前高耗能工业电价和大工业
    电价分别为0.25元/度和0.35元/度，均低于冀东本部0.40元/度的用电成本。
    而煤价则更低，以2005年12月城市工业用煤价格进行比较，河北地区在350元
    /吨左右，呼市只有185元/吨。
        以吨水泥实物煤耗105公斤、电耗115度计算，至少可节约成本23元/吨以
    上。公司2005年前三季度的平均毛利率为23.5％，我们预测内蒙古冀东公司
    2006年毛利率将较这一水平提升10个百分点左右，达到33％以上。
         保守估计即使公司其他水泥生产线的煤电成本维持在去年的水平，受内
    蒙古项目的拉动，公司整体毛利率水平也将有小幅上升，达25％左右。
        今年业绩有望增长60％
        销量上升、毛利率提高将使公司2006年的报表靓丽许多。转让扶风、泾
    阳两个子公司部分股权所获的3000余万元投资收益也将在今年体现。根据我
    们谨慎的预计，今明两年EPS 将分别可能达到0.253和0.265元

鹰飞鱼潜

好贴！
细致入微，有根有据。

葡萄之火

基金融通的2005年12月30号的持仓市值 冀东水泥 000401  19058111.00      (股)    59270725.21 (元)根据基金公司的年报!较三季度增仓明显.

葡萄之火

都够举牌了!呵呵

鹰飞鱼潜

原帖由 葡萄之火 于 2006-2-15 23:14 发表
都够举牌了!呵呵

基金通乾
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值 （万元） 占净值比例（%）

000401    冀东水泥  3742.53                      11676.71                 5.96

融通行业
股票代码 股票名称 持仓数量 （万股） 持仓市值 （万元） 占净值比例（%）
  000401 冀东水泥       1905.81                   5927.07                   5.09

以上数据截止2005年12月31日。

kuliwa

果然是好帖，顶！！！！！！！！！！

葡萄之火

原帖由 鹰飞鱼潜 于 2006-2-15 23:01 发表
好贴！
细致入微，有根有据。

又被忽悠了!:*19*:

gssxr

好贴！
细致入微，有根有据。顶猫

chenyoung

恩，女红做的肯定也不错。顶

快乐飞旋

好贴！

射雕

果然是好帖，顶！！！！！！！！！！